昆仑万维科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项报告
信会师报字[2022] 第 ZB10861 号
关于昆仑万维科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZB10861 号
昆仑万维科技股份有限公司全体股东：
我们审计了 昆仑万维科技 股份有限公司 (以下简称“昆仑万
维”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10859 号的
无保留意见审计报告。
昆仑万维管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是昆仑万维管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计昆仑万维 2021 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解昆仑万维 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供昆仑万维为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 二二年四月二十七日
专项报告第 2 页
昆仑万维科技股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021 年度 占用 2021 年 度 占 2021 年 度 偿 2021 年 期 末
占用方与上市公司 上市公司核算 2021 年 期 初
非经营性资金占用 资金占用方名称 累 计 发 生 金 额 用资金的利息 还累计发生金 占 用 资 金 余 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 占用资金余额
（不含利息） (如有) 额 额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
2021 年度 往来 2021 年 度 往 2021 年 度 偿 2021 年 期 末 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2021 年 期 初
其它关联资金往来 资金往来方名称 累 计 发 生 金 额 来资金的利息 还累计发生金 往 来 资 金 余 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 往来资金余额
（不含利息） (如有) 额 额 非经营性往来）
平台运营维护支持服
实际控制人周亚辉
北京欧非科技有限公司 应收账款 77.77 1,137.39 734.55 480.61 务、技术、牌照、广告、经营性往来
控制的其他企业
房租以及其他收入
实际控制人周亚辉
科亚医疗科技股份有限公司 应收账款 4.03 4.03 其他收入 经营性往来
控制的其他企业
平台运营维护支持服
实际控制人周亚辉
控股股东、实际控制人及 Nanocred Cayman Co.Ltd.及其子公司 应收账款 149.74 734.71 280.57 603.88 务、技术、牌照、广告、经营性往来
控制的其他企业
其附属企业 房租以及其他收入
实际控制人周亚辉 充值、技术、牌照、广
Opay Limited 及其子公司 应收账款 401.43 785.59 757.76 429.26 经营性往来
控制的其他企业 告以及其他收入
实际控制人周亚辉
Nanocred Cayman Co.Ltd.及其子公司 其他应收款 2,601.02 2,601.02 预付推广费及服务费 经营性往来
控制的其他企业
实际控制人周亚辉 股权处置款、渠道保证
Opay Limited 及其子公司 其他应收款 3,262.45 105.54 3,262.45 105.54 经营性往来
控制的其他企业 金
汇总表第 1 页
西藏昆诺赢展创业投资有限责任公
全资子公司 其他应收款 82,282.99 7,440.10 89,723.09 拆借款 非经营性往来
司
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公
全资子公司 其他应收款 33,405.45 2,230.00 1,090.00 34,545.45 拆借款 非经营性往来
司
北京在线方舟游戏科技有限公司 全资子公司 其他应收款 7,411.85 3,002.00 3,016.68 7,397.17 拆借款 非经营性往来
新余昆诺投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款 4,566.99 3,294.58 3,200.00 4,661.57 拆借款 非经营性往来
广州昆仑在线信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 2,469.94 2,469.94 拆借款 非经营性往来
昆仑在线（马来西亚）有限公司 全资子公司 其他应收款 257.33 257.33 拆借款 非经营性往来
昆仑日本株式会社 全资子公司 其他应收款 10.60 10.60 拆借款 非经营性往来
霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公
全资子公司 其他应收款 7.08 7.08 拆借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 司
属企业 北京乐游方舟科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0.75 4,465.57 390.02 4,076.30 拆借款 非经营性往来
Cayman Kunlun Group 全资子公司 其他应收款 0.55 0.55 拆借款 非经营性往来
北京在线方舟游戏科技有限公司 全资子公司 应收账款 7.05 7.05 办公服务 经营性往来
北京乐享方舟游戏科技有限公司 全资子公司 应收账款 29.91 29.91 办公服务 经营性往来
闲来互娱（海南）网络科技有限公司 全资子公司 应收账款 3,410.00 3,410.00 技术服务 经营性往来
新余昆诺投资管理有限公司 全资子公司 应收账款 840.60 1,545.41 2,386.01 技术服务 经营性往来
房租、技术服务、办公
欧普拉软件技术（北京）有限公司 全资子公司 应收账款 505.02 856.03 993.71 367.34 经营性往来
服务
北京闲徕互娱网络科技有限公司 全资子公司 应收账款 4.99 4.99 技术服务 经营性往来
北京乐游方舟科技有限公司 全资子公司 应收账款 0.81 53.24 0.81 53.24 办公服务 经营性往来
北京星制科技有限公司 全资子公司 应收账款 69.74 670.61 244.09 496.26 房租、办公服务 经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 141,732.11 18,926.65 98,858.68 61,800.08
本表已于 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
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