昆仑万维科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项报告
信会师报字[2023] 第 ZB10401 号
关于昆仑万维科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZB10401 号
昆仑万维科技股份有限公司全体股东：
我们 审计 了昆 仑万 维科 技股 份有 限公 司( 以 下简 称“ 昆仑 万
维”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZB10399 号的
无保留意见审计报告。
昆仑万维管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是昆仑万维管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计昆仑万维 2022 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解昆仑万维 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供昆仑万维为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 2023 年 4 月 10 日
专项报告第 2 页
昆仑万维科技股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年度占用 2022 年度占用 2022 年度偿 2022 年期
占用方与上市公司的 上市公司核算 2022 年期初
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 还累计发生金 末占用资金 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 占用资金余额
（不含利息） (如有) 额 余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其 他关 联 方 及附 属
企业
小计
总计
2022 年度往来 2022 年度往来 2022 年度偿 2022 年期 往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算 2022 年期初
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 还累计发生金 末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
关联关系 的会计科目 往来资金余额
（不含利息） (如有) 额 余额 非经营性往来）
实际控制人 周亚辉 控 技术、房租及办公服务
北京欧非科技有限公司 应收账款 480.61 723.28 334.73 869.16 经营性往来
制的其他企业 收入
控股股东、实际控制 实际控制人 周亚辉 控
Opay Limited 及其子公司 应收账款 429.26 2.60 20.19 411.67 充值收入 经营性往来
人及其附属企业 制的其他企业
实际控制人 周亚辉 控
Opay Limited 及其子公司 其他应收款 105.54 -9.75 115.29 渠道保证金 经营性往来
制的其他企业
广州方舟游戏科技有限公司 全资子公司 应收账款 665.30 665.30 其他服务收入 经营性往来
上市公司的子公司 办公服务、其他服务收
及其附属企业 北京在线方舟游戏科技有限公司 全资子公司 应收账款 7.05 3.03 10.08 经营性往来
入
汇总表第 1 页
办公服务、其他服务收
北京乐享方舟游戏科技有限公司 全资子公司 应收账款 29.91 12.61 42.52 经营性往来
入
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 全资子公司 应收账款 5.69 5.69 其他服务收入 经营性往来
闲来互娱（海南）网络科技有限公司 全资子公司 应收账款 3,410.00 3,410.00 技术服务 经营性往来
咨询服务、其他服务收
新余昆诺投资管理有限公司 全资子公司 应收账款 2,386.01 1,333.92 3,385.44 334.49 经营性往来
入
房租、办公服务、其他
欧普拉软件技术（北京）有限公司 控股子公司 应收账款 367.34 894.11 858.61 402.84 经营性往来
服务收入
北京闲徕互娱网络科技有限公司 全资子公司 应收账款 4.99 3,427.98 3,427.85 5.12 其他服务收入 经营性往来
房租、办公服务、其他
北京乐游方舟科技有限公司 全资子公司 应收账款 53.24 74.36 127.60 经营性往来
服务收入
北京星尘在线科技有限公司 全资子公司 应收账款 0.20 0.20 其他服务收入 经营性往来
房租、办公服务、其他
北京星制科技有限公司 全资子公司 应收账款 496.26 1,637.71 897.39 1,236.58 经营性往来
服务收入
新余闲徕互娱网络科技有限公司 全资子公司 应收账款 0.20 0.20 其他服务收入 经营性往来
新余夜游神网络科技有限公司 全资子公司 应收账款 0.40 0.40 其他服务收入 经营性往来
广州方舟游戏科技有限公司 全资子公司 其他应收款 2,469.94 740.00 30.18 2,481.91 758.21 拆借款 非经营性往来
北京在线方舟游戏科技有限公司 全资子公司 其他应收款 7,397.17 7,397.17 拆借款 非经营性往来
昆仑在线（马来西亚）有限公司 全资子公司 其他应收款 257.33 6.05 263.38 带宽费 经营性往来
昆仑日本株式会社 全资子公司 其他应收款 10.60 2.84 4.06 9.38 带宽费 经营性往来
北京乐享方舟游戏科技有限公司 全资子公司 其他应收款 24,411.10 87.61 17,321.18 7,177.53 拆借款 非经营性往来
香港昆仑万维股份有限公司 全资子公司 其他应收款 72.16 72.16 拆借款 非经营性往来
宁波昆仑点金股权投资有限公司 全资子公司 其他应收款 9,312.30 1,130.00 8,182.30 拆借款 非经营性往来
霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司 全资子公司 其他应收款 7.08 7.08 拆借款 非经营性往来
霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 全资子公司 其他应收款 34,545.45 4,750.00 39,295.45 拆借款 非经营性往来
Cayman Kunlun Group 全资子公司 其他应收款 0.55 0.55 拆借款 非经营性往来
汇总表第 2 页
西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 全资子公司 其他应收款 85,986.00 50,270.00 35,716.00 拆借款 非经营性往来
新余昆诺投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款 4,661.57 6,640.57 4,555.25 6,746.89 拆借款 非经营性往来
北京乐游方舟科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4,076.30 4,920.64 39.56 8,415.45 621.05 拆借款 非经营性往来
新余闲徕互娱网络科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4,700.00 220.77 4,733.61 187.16 拆借款 非经营性往来
昆仑集团有限公司 全资子公司 应收股利 4,000.00 6,000.00 4,000.00 6,000.00 分红款 非经营性往来
香港昆仑万维股份有限公司 全资子公司 应收股利 2,500.00 分红款 非经营性往来
400.00 658.64 2,241.36
宁波昆仑点金股权投资有限公司 全资子公司 应收股利 3,489.19 3,489.19 分红款 非经营性往来
新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司 全资子公司 应收股利 2.40 2.40 分红款 非经营性往来
西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 全资子公司 应收股利 151,144.49 2,000.00 54,626.92 98,517.57 分红款 非经营性往来
其 他关 联 方 及其 附
属企业
总计 222,332.28 158,723.05 378.12 211,637.47 169,795.98
本表已于 2023 年 4 月 10 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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