河南清水源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-022
河南清水源科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 285,843,137.73 268,824,274.64 6.33%
归属于上市公司股东的净利
3,110,755.65 7,301,682.85 -57.40%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 3,867,814.92 6,383,827.32 -39.41%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-13,887,914.45 18,056,490.91 -176.91%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0120 0.0282 -57.45%
稀释每股收益（元/股） 0.0120 0.0282 -57.45%
加权平均净资产收益率 0.20% 0.46% -0.26%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,764,182,844.79 2,812,299,222.66 -1.71%
归属于上市公司股东的所有
1,556,200,937.96 1,566,998,038.12 -0.69%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
53.80
资产减值准备的冲销部分）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 -5,690.79
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
债务重组损益 -27,011.70
除上述各项之外的其他营业外收入和
-914,784.13 主要系对外捐赠及资产处置损失。
支出
减：所得税影响额 -190,342.39
少数股东权益影响额（税后） -31.16
合计 -757,059.27 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
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经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
项目 变动比例 变动原因分析
归属于上市公司股东的净利润 -57.40% 主要系报告期内公司主营产品水处理药剂及衍生品毛利率
下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -39.41% 主要系报告期内公司主营产品水处理药剂及衍生品毛利率
益的净利润 下降所致。
经营活动产生的现金流量净额 -176.91% 主要系报告期内偿还承兑较上期增加所致。
基本每股收益 -57.45% 主要系报告期内净利润减少所致。
稀释每股收益 -57.45% 主要系报告期内净利润减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,500 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
95,270,000.0 71,452,500.0
王志清 境内自然人 36.77% 不适用 0.00
0 0
宋颖标 境内自然人 2.70% 7,000,000.00 7,000,000.00 冻结 7,000,000.00
钟盛 境内自然人 1.88% 4,860,000.00 2,800,000.00 冻结 4,860,000.00
段雪琴 境内自然人 1.62% 4,200,000.00 0.00 不适用 0.00
河南清水源科
技股份有限公
其他 0.97% 2,501,053.00 0.00 不适用 0.00
司－2021 年员
工持股计划
戚永强 境内自然人 0.58% 1,505,300.00 0.00 不适用 0.00
孔令英 境内自然人 0.30% 768,900.00 0.00 不适用 0.00
黄超生 境内自然人 0.29% 760,300.00 0.00 不适用 0.00
李海燕 境内自然人 0.27% 695,275.00 0.00 不适用 0.00
王华声 境内自然人 0.25% 640,500.00 0.00 不适用 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
23,817,500.0
王志清 23,817,500.00 人民币普通股
0
段雪琴 4,200,000.00 人民币普通股 4,200,000.00
河南清水源科技股份有限公司－
2,501,053.00 人民币普通股 2,501,053.00
2021 年员工持股计划
钟盛 2,060,000.00 人民币普通股 2,060,000.00
河南清水源科技股份有限公司回
2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00
购专用证券账户
戚永强 1,505,300.00 人民币普通股 1,505,300.00
孔令英 768,900.00 人民币普通股 768,900.00
黄超生 760,300.00 人民币普通股 760,300.00
李海燕 695,275.00 人民币普通股 695,275.00
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王华声 640,500.00 人民币普通股 640,500.00
股东段雪琴女士，为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除
上述股东关联关系或一致行动的说明 此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致
行动人。
1、股东戚永强除通过普通证券账户持有公司股票 100 股外，还通
过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,505,200 股，实际合
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 计持有 1,505,300 股；
有） 2、股东王华声除通过普通证券账户持有公司股票 206,300 股外，
还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 434,200 股，实际
合计持有 640,500 股。
注：河南清水源科技股份有限公司回购专用证券账户持有 2,000,000 股，持股比例 0.77%，不纳入前 10 名股东持股情况
中。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
每年转让的股
份不超过其直
接或间接持有
的公司股份总
71,452,500.0 71,452,500.0
王志清 0.00 0.00 高管锁定股 数的 25%，离
0 0
职后半年内不
转让其直接或
间接持有的公
司股份。
宋颖标 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 首发后限售股 不适用
钟盛 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 首发后限售股 不适用
81,252,500.0 81,252,500.0
合计 0.00 0.00
0 0
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000
万元（含）。截至 2024 年 2 月 7 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 200 万股，占公
司当时总股本的 0.7720%，最高成交价 8.05 元/股， 最低成交价 7.10 元/股，成交总金额为 15,097,107.26 元（不含
交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 26 日召开第六届董
事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意公司将
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回购的 200 万股份的用途由“本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规 则和监管指引要求在规
定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为
“用于注销并相应减少注册资本”。2024 年 4 月 26 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司注销回购
股份并减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会审议通过后公
司将尽快办理回购股份注销暨减少注册资本工商登记变更事宜。上述股份回购事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南清水源科技股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 333,197,836.14 396,108,445.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,107,280.27 1,112,971.06
衍生金融资产
应收票据 160,515,593.40 170,506,175.34
应收账款 340,432,671.39 313,201,592.52
应收款项融资 47,830,632.92 37,069,273.61
预付款项 10,825,755.56 8,453,231.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,126,316.66 30,590,200.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 111,082,540.22 115,403,514.54
其中：数据资源
合同资产 49,039,163.49 42,030,398.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 39,802,348.29 40,194,856.64
其他流动资产 29,138,010.87 24,373,591.62
流动资产合计 1,153,098,149.21 1,179,044,251.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,875,762.05 7,900,398.96
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 122,740,922.49 122,740,922.49
投资性房地产
固定资产 439,060,569.92 451,212,952.65
在建工程 9,141,285.87 11,647,022.29
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产 1,879,418.30 1,982,368.40
无形资产 640,002,859.79 641,830,162.86
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 46,176,978.26 46,176,978.26
长期待摊费用 5,250,074.64 4,101,531.33
递延所得税资产 77,645,620.34 78,367,530.15
其他非流动资产 263,311,203.92 267,295,104.18
非流动资产合计 1,611,084,695.58 1,633,254,971.57
资产总计 2,764,182,844.79 2,812,299,222.66
流动负债：
短期借款 118,118,824.40 163,105,128.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 213,600,361.10 224,220,140.48
应付账款 365,525,837.82 354,383,364.47
预收款项
合同负债 15,642,001.52 16,982,841.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,647,126.35 8,922,478.63
应交税费 6,895,446.55 4,595,780.31
其他应付款 39,879,278.41 42,562,044.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,046,930.70 23,607,478.05
其他流动负债 3,588,129.69 2,638,567.32
流动负债合计 781,943,936.54 841,017,823.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 379,506,044.46 357,986,444.60
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,851,215.34 1,832,045.94
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 93,558.78 116,839.05
递延收益 27,636,803.85 28,098,757.41
递延所得税负债 5,360,630.66 5,360,630.66
其他非流动负债
非流动负债合计 414,448,253.09 393,394,717.66
负债合计 1,196,392,189.63 1,234,412,541.36
所有者权益：
股本 259,063,097.00 259,063,097.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 1,152,176,581.79 1,152,178,368.53
减：库存股 15,097,107.26
其他综合收益 99,534.06 95,674.55
专项储备 6,328,183.93 5,141,005.25
盈余公积 63,864,092.93 63,864,092.93
一般风险准备
未分配利润 89,766,555.51 86,655,799.86
归属于母公司所有者权益合计 1,556,200,937.96 1,566,998,038.12
少数股东权益 11,589,717.20 10,888,643.18
所有者权益合计 1,567,790,655.16 1,577,886,681.30
负债和所有者权益总计 2,764,182,844.79 2,812,299,222.66
法定代表人：王志清 主管会计工作负责人：王琳 会计机构负责人：李云凤
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 285,843,137.73 268,824,274.64
其中：营业收入 285,843,137.73 268,824,274.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 279,606,169.23 263,939,572.25
其中：营业成本 255,342,935.55 234,231,135.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,073,228.81 2,141,258.01
销售费用 4,475,766.25 4,843,101.19
管理费用 13,005,948.54 17,150,945.49
研发费用 2,909,010.17 2,973,039.70
财务费用 1,799,279.91 2,600,092.85
其中：利息费用 5,165,429.28 4,833,233.83
利息收入 2,530,773.41 2,681,916.98
加：其他收益 552,783.15 1,118,850.54
投资收益（损失以“－”号填
-27,011.70 661,674.05
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
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“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-5,690.79 -197,964.60
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
2,392,344.10 5,199,263.67
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,780,315.02 -156,080.67
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
340,087.69 249,602.33
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
7,709,165.93 11,760,047.71
列）
加：营业外收入 23,992.98 22,742.18
减：营业外支出 938,777.11 457,318.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号
6,794,381.80 11,325,471.65
填列）
减：所得税费用 2,982,552.12 3,821,881.82
五、净利润（净亏损以“－”号填
3,811,829.68 7,503,589.83
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
3,811,829.68 7,503,589.83
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 3,110,755.65 7,301,682.85
2.少数股东损益 701,074.03 201,906.98
六、其他综合收益的税后净额 3,859.51 -26,349.20
归属母公司所有者的其他综合收益
3,859.51 -26,349.20
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3,859.51 -26,349.20
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3,859.51 -26,349.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,815,689.19 7,477,240.63
归属于母公司所有者的综合收益总
3,114,615.16 7,275,333.65
额
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归属于少数股东的综合收益总额 701,074.03 201,906.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0120 0.0282
（二）稀释每股收益 0.0120 0.0282
法定代表人：王志清 主管会计工作负责人：王琳 会计机构负责人：李云凤
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,468,150.00 194,173,181.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,122.45 5,012,123.09
收到其他与经营活动有关的现金 11,855,744.55 9,452,530.01
经营活动现金流入小计 200,326,017.00 208,637,834.92
购买商品、接受劳务支付的现金 171,979,579.40 144,637,031.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,154,743.81 24,061,230.74
支付的各项税费 4,783,872.72 6,073,860.07
支付其他与经营活动有关的现金 17,295,735.52 15,809,221.57
经营活动现金流出小计 214,213,931.45 190,581,344.01
经营活动产生的现金流量净额 -13,887,914.45 18,056,490.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,099,464.60
取得投资收益收到的现金 221,351.50
处置固定资产、无形资产和其他长
49,700.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 242,357.95
投资活动现金流入小计 49,700.00 49,563,174.05
购建固定资产、无形资产和其他长
120,647.93 14,011,551.62
期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
9
河南清水源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,647.93 14,111,551.62
投资活动产生的现金流量净额 -70,947.93 35,451,622.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 19,623,512.13
收到其他与筹资活动有关的现金 59,185,595.20 13,506,920.02
筹资活动现金流入小计 149,185,595.20 33,130,432.15
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
4,786,901.60 3,774,619.47
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 97,605,760.82 55,188,800.17
筹资活动现金流出小计 192,392,662.42 118,963,419.64
筹资活动产生的现金流量净额 -43,207,067.22 -85,832,987.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
937,081.81 -576,293.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,228,847.79 -32,901,168.11
加：期初现金及现金等价物余额 286,043,628.23 237,280,794.52
六、期末现金及现金等价物余额 229,814,780.44 204,379,626.41
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2024 年 04 月 26 日
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