现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12407584 |
9084305 |
11855745 |
54164604 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
634497200 |
425063055 |
200326017 |
833618904 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58912785 |
40232658 |
20154744 |
78642033 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
482704412 |
306335113 |
171979579 |
604673108 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33332912 |
18541684 |
17295736 |
53535568 |
| 经营活动现金流出小计 |
588983709 |
374861145 |
214213931 |
765995424 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45513491 |
50201910 |
-13887914 |
67623479 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
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49099465 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
132260 |
132150 |
49700 |
359894 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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1021407 |
| 投资活动现金流入小计 |
1132260 |
1132150 |
49700 |
57089468 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2011665 |
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120648 |
26512300 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2011665 |
1861768 |
120648 |
26612300 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-879405 |
-729618 |
-70948 |
30477168 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
158170000 |
145170000 |
90000000 |
423623512 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
153932513 |
99583526 |
59185595 |
34966276 |
| 筹资活动现金流入小计 |
312102513 |
244753526 |
149185595 |
458589788 |
| 偿还债务所支付的现金 |
160062000 |
135762000 |
90000000 |
485100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
194101384 |
148466088 |
97605761 |
1649136 |
| 筹资活动现金流出小计 |
368782302 |
294113075 |
192392662 |
507934672 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-56679788 |
-49359549 |
-43207067 |
-49344883 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
676759 |
1964171 |
937082 |
7069 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11368943 |
2076913 |
-56228848 |
48762834 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-43320800 |
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-55015441 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28588943 |
-- |
58974204 |
| 无形资产摊销 |
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17397899 |
-- |
29044646 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-372739 |
-- |
-886065 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1896452 |
-- |
3070482 |
| 财务费用 |
-- |
8146891 |
-- |
19513460 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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57854 |
-- |
-9889385 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13504487 |
-- |
-9970560 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
85732281 |
-- |
98750454 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-103134494 |
-- |
-126864996 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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708089 |
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9497075 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
50201910 |
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67623479 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
288120541 |
-- |
286043628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
286043628 |
-- |
237280795 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2076913 |
-- |
48762834 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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740497 |
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4524765 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
602584466 |
404686603 |
188468150 |
754365210 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19505150 |
11292147 |
2122 |
25089090 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
-- |
-- |
49099465 |
