扫l 南泊在 V~刊技股份育限公司 2016 年第一季度报告俞文
P青水份、
河南清水源科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
扣Ii捐活水源科技股份 fj 限公司 2016 年第-季度报告乍丈
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均己出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王志清、主管会计工作负责人宋长廷及会计机构负责人(会计主
管人员)王琳声明z 保证季度报告中财务报告的真实、完整。
-'
:口Jj轩泊水 ~M斗技股份育限公司 2U16 年第一季度报告 ft 文
第二节公司基本情况
、主妥会计数据和财务指标
公司足否国会 il 政策变旦反会 il ~圭铺E 正等迫溯调整或亟 jj; 以前年度会计数据
o 是 4 沓
本报告则 七年10J期 本报告 J~HtJc. 年 I"JI剧增减
营业总收入(元) 114，960 ，435.21 100，138，109.58 14.80%
归属于 J: 市公司陇东的净刊润()[;) 9 ，621 ，878.36 9 ，151，U07.82 5.15%
归属于 t. jf公司股尔的扣除非经常
越的 rf1 刊 i伺(元)
rWì
8，529 ，079.52 9，150 ，922.82 -6.80% ，
经商活动产生的现金
基本每加收益(元/股)
~'hUfa争额(元〉 -9 ，253 ，820.04
。1443
-12 ，510 ，717.44
0.1830
26.03%
-21.15%
-E
E
陆释得股收前〈元/股) 。1443 U.1830 -21.15% i
1m仅平均 rI' 资产收益率 2.25% 3.82% -1.57%
本报告 JUI末比 k 年度末增
H 本报告 WJ末 .t 年度末
减
!也项产()[;) 481 ，748 ，753.80 48U，645 ，568.67 0.23%
归属于 I'.m 公司股东的净资产( )i;) 422 ，330 ，4UI.83 423 ，295 ，085.64 -0.23%
非经常性报报项目肩 l企额
、适用口不适用
f
单位 z 元
J血口 年有 至报告细则未金额 说明
ìt入当期 1w益的政府补助(与企业业务密切相关.段照国家统
118，418.3U 政府补贴收入
一标准定额或定 -ffr宇受的政府补助除外)
委托他人投资~告到资产的 fw益 1，166，U27.40 闲置资金理财收益
除 t 述各项之外的其他 'i 业外收入刷支出 1，200.UU
减所得税影响额 192 ，846.86
合计 I ，092 ，7n ，84
对公司根据 4公开发行证券的公司信息披部解抨性公告第 l 号一一非 r~常 tH~ 益》定义界定的非经常性品 i益项目，以及把 4公
开发行证券的公司信息披部解释的公告第 l 号-一非经常性损益》中 91J> 抖的非经常性损蔬项目界定为经常削 1益的项目，应
说明原国
口适用 J 不适用
公司报告则不存在将根据 E 公开发行日券的公司信息披露解释性公告第 l 号--非经常性 1~1益 E 定义、列举的非经常性损益
项目界定为经前性 ，
l i 益的昂 i日的 !Ií形.
3
;."1南 i自*版刊投股份宵限公司 2016 年第一手度报告.~文
二、重大风险提示
t 一)安~生产风险
公司生产方式为规憔化、连续化生产.生产所 72j 的部分原材料以及中间产品为易燃、易爆、腐蚀 n.J: 有毒物质，，"，存储乎
输有特殊的贤求.公司配备了完善的安全设施.建立了完善的事战预警、应急处理机制.整个生产过理始终处于受控状态，
发生去们事故的可能 tU~小，但仍不能 111除性 ;I~贷、运输、操作不当成自然火害等原因而地成意外安全事故，膨响正常生产
经营.公司布在安全生产风险.
(二}环保风附
公司设立以来坚持生产与环城协调发展的以则.在努力建设节约环似刑企业的过应中.不断力 11 火污染治理力度，最大限度地
保护生态环坝，不 1~存职 l 他底.尽管如此.随着国家经济捕民模式的转变相可抖续发展战略的全 lhi 实施.国家环保政策问
益完善，纠、晓污染治理标准 H 趋提高.以及 1，要客户时供应商产品品质和 l环域泊理要求提高.环保治理 I，本将不断增加. I司
时，本公司生产过程中使用的圳分原材料.中间品及副产品为 IW 碱等物质，如操作不当发生影响环 iJi 安全的事故，将可能影
响公司的生产经营，并造成一元的经济 1~!失.
〈三}外贸环城变化放汇平变 i!J 风险
公司 -1'[ 努力拓展国际市场.收洲、欧洲和北美洲是公司政主要的出口市场.出口业务收入占主营业务总收入的比例较大，
均以美元进行 iI 价，约 n，汇率波动会对公司利润产生一定影响.虱然公司不断地加产品种炎，提高产品 Ifl lìl井已经获得
NSF 认证阳欧盟 REACHiiE 注册，但受欧{击危机、美国经济危机复苏缓慢导致的全球经济不景气的影响，公司出口业务仍
存在一定风险。公司出口的商品平受出口商品增值税‘免、 I~i且..政策.如果未来国家根掘出口形势变化，下调公司产品的
出口 i且税率，将对公司业纷产生一定的不非 j 影响.
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位.股
报告期末去决仅恢纹的优先
报告月1末普通 112股东总 liI 9.514 。
股股东且~(拥有}
fìü10 名股东 N 股怕 t9L.
IHf 布限白条件 质抑或冻结悄况
股东名称 股东柯)后 "股比例 J斗股姓最
的股份放最 股份状态 数 m:
王志消 域内自然人 51.01% 34.025 ，000 34 ，刷帅， J.n P~ 34 ，刷1.000
北京新华联产业
统内非国有法人 11.24% 7.500.0 ∞ 7.500.000
投资有限公司
河南侄纬授资咨
碗内非国有法人 3.37% 2.250 ，000 2 ，250 ，000
1句有限公司
段霄琴 填内自然人 2.25% 1，500 ，000 1.500.0(附 IflPlf 1.500.000
张报达 域内自然人 1.50% 1，000.000 1，∞0.0 ∞
杨尚且 榄内自然 λ 。75% 500.000 500 000
咱
史振 }j 域内自然人 。75% 500. ∞。 500.000 质 J 甲 500 ，(旧。
杨丽娟 境内自然人 0.60% 400.000 400 ，000
4
刘 J*im 水 i1~!树枝股份 If 限公司 2016 年第一孕度报告全文
赵丑东 境内自然人 0.60% 400.000 400 ，000
+-爱国 域内臼然人 。
úO% 400 ，000 400 ，000
，ìu10 名无限告条件股东 J.l 股↑的兄
股份种关
股尔也荷: J.ll 无限 1!1条件股份段最
胆份种类 1&ftt
中央汇金资产管理育限责任公司 308 ，200 人民币普通股 308 ，200
深圳|风恪汇投资管理有限公司
234 ，800 人民币普通股 234 ，800
风格汇鑫 5 号私苏证券投资搭金
王福.~ 216 ，540 人民币 1辛 i且股 216 ，540
}oJ梅 206 ，364 人民币 n通股 206 ，364
杨飞 183，524 人民币普通股 183，524
杨晓娜 150，000 人民币曾通股 150，000
.
可
膜炎 141，800 人民币普通股 141 800
嘈
.
140.900 人民币普通股 140.900 A
徐百在 ~
华宝信托育限责任公司-单-炎
128，548 人民币普通股 128.548 咱
资金信托 R2007ZX074
徐业萍 门 ∞ 人民币普通股
1， ∞
上述陇东关联关系或一致 lr 功的 股东段写琴为控股股东、实际控制人王志泊的配偶.公司未知前 10 名无限臼流通股股
说明 东之间是否在在关联关系，也未知是否属于一放行动人.
参与融资融 Ji' 业务股东俏，且说明
无
(如育)
公司，ìíJ10 名普通股股东‘ lìü10 名无限毡条件普通股股东在 m 告期内是否进行约定购国交易
口是 J 峦
公司前 101S 普通股股东、前 10 名无限岱条件普 i且股股东在报告 Jllj内未进行约定购回交易.
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
口适用 4 不适用
3、限售股份变动情况
。适用 4 不适用
5
河南沾点 (IJi.HH:股份有限公司 2016 年第一孚度报告俞文
第三节管理层讨论与分析
、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
4 适用口不适用
2016 年第-季度，公司总体生产经营起步良吁，经毡平稳，具体增长(下降) 30% 指标如 l 下.
(一)资产负债表项目大幅变 qJ 情况及原因 i且可
I 应收祟掘账 IIii价但为 2.581.04 万元，较朋初账面价值减少 39.28%. 主要为报告期内成兑付款较多所政.
2 应收账款帐面 j 价值为 7 嘈592.68 万元.较朋初账 Ikj价值增加 41.42%. 主要 h报告期内受宏观经济形势及下游行业钢铁、
电力等不 tl: 气影响，国内客户囚款速度放级所致.
3.ffi 付账款账 iI!i价值为 814.65 万元.较 l 引切账曲 价值增加 239.37%. 主要为报告期内原材料预付款 m加所致.
， 4 其他应收款 llKiIii价值为 384.86 万元，较 l剧初胀 lki价值增加 84.21%. 主要为报告别内预付中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司分红押金及备用金增加所致.
5 ，JUt!l 流动资产账 iI!i价值为 2.000.00 万元，较!明初账lki价值减少 66.67%. 主要为报告期内理财产品到期收国所致.
6. K:J町股权投资账面价值为 59.35 万元，期初账 iI!i价伯为 O. 较则切地长了 59.35 万兀，主要为报告期内对泊水源(北京)投
资有限公司投资所致.
7在 m 工程账 l创价值为 1.625.91 万兀 较期初账 ilü价值增加 171.21%. 主要为报告期内掠技项目边设所致.
8. 开发支出账面价值为 3.96.99 万元，较!目初账出价值增加 38.45%. 主要为报告期内研发资本化项目投入增加所致.
9 其他非流动资产账面价伯为 3.273.44 万元，较用和 账 iM价值地加 97.01%. 主要为报告期内公司在北京购买办公用。;所致.
10 应付祟掂账曲 l 价值为 545.00 万兀，较期初账 liti价 i 且地加81.67%. 主要 h拟告期内公司办理给供应商的银行 n< 兑汇票地
加.
11 应付 JU、 薪酬账面价值为 112.03 刀元嘈较期智账面价伯减少 56.12%. 主要为期切有年终奖金未发，报告期内发放年终奖
所致.
12.应交税费账 liJi价值为 477.37 万元.较期初账iI!i价值地 hU34.04%. 主要为报告 j时内应缴纳的个人所斜视和企业所得税增加
所致.
(二)利润表项目大幅变动悄况与原因说明
l 营业税金及附加，报告!回较上年 I"!J剖减少 38.77%. 主要为募集资金项目投入建设后进项税额增加导致应交咱值税额减少
所致的城注视冉 I敬育费附加减少.
2 销售费用.报告 ltIJ较 t 年同期精力 1140.5%. 主妥为 fJi1曾募集 ll 目 J'.海营销中心的摊销货，矶房费用，以及销售人员增加
导致销岱费用中 1:资增加，销 Ii1:J曾加而导致的运输费用增 JJII所致.
3 财务费用:报告期枝上年间期减少 81.52%. 主要为报告别内产生的利息收入高于去年 1"1期所致-
4 投资收益 报告朋金额为 115.95 万元.七年|司}剧金额为 主要 J;闲置资金理财收益所得.
5. 营业外收入 报告朋金额为 11.96 刀元，上年同期金额为 0.01 Jj 元，主要为政府补贴收入所致.
(三〉现金流量炭 Jt).口大幅变动怕况与原因说明
l 收到其他与经营活动何关的现金为 16.72 万元，较 1:年 1司则增加 286.89%. 主要为政府补贴收入所致.
2 支付其他与经营活动自关的现金为 1.155.30 万元.较 t 年 I"J期增加 42.56%. 主要为销 fìl:J曾相1导致的运输费用增加以及
Jt 他应收款中备用金增加所致.
3 收回投资所收到的现金为 4.000 万.去年 I"JJ剧为O. 主要为理财产品 flJ 期收剧本金所致.
4 取得投资收益收到的现金为 116.60. 去年|叶则为O. 主要为理财产品生 IJ期收 1"1((;利息所致.
6
~IlJ南泊水 i'~ 科技股份 fHt! 公司 2016 年第一季度报告全文
5.wm 阿克资产、无形资产相 J ，他长期资产支付的现金为 1616.24. 较去年扣l 则附加 595.77%. 主要为~~投I白日建设所致，
6 取得 F 公司及其他信业单位支付的现金净颇为 60 万元，去年 l日则为 O. 主要为 Ifl 告朋内 .Hi!íJ]( iJ且(.It 京)役资自限公司投
资所放.
7 报告期内.分配股利、利润或怯 H 书J.@.支付的现金 J~940.09万元. fU 年同期 1曾hIl83.44%. 主要系公司分配股书 l较 k
年|日 曾加所致.
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体倒京
报告期内，公司实现营业收入 11496 ，04 万元，同比增 t主 14.80% ，主要原因有:
(()母公司河南消水源科技股份有限公司报告阳 l 内实现销岱收入 10514.05 万元(宫内部交易额 30.74 万元，己在合并报
表巾抵销) .较 k 年 10J 期增长 5%0
(2) 于公司济源市 m 源商贸 U~!公司报告朋内实现销岱收入 976.52 万元，比七年同期增长 976.52 万元.
(3) 于公司泊水源(上海)环保科技有限公司报告别内实现销岱收入 36.21 万元. lt.t. 年同期梢民 36.21 万元.
e
‘
重大己答订单及迸展销况
口适用、 1 不适用
E立量分做的订单悄 J旦
口运用 4 不远用
公司报告期内产品或服务发生虽大变化或调览有关怕况
口适用 4 不远用
重要研发项目的进展及影响
J 适用口不适用
一、翠金属污 !4i! 土域及水体修复技术的研究及开发
公司与阿济大学模汀技术服务合同，共|同司合作开发..亟金崩污染 1:υ:1.填血及水体丰材、牛#修呈复技
染 1:才域 (农业用1地也)及d 〈体'修复后的土t噩噩金属浸出浓度低于中华人民共和国国家际准 GB15618-2008 (士翼环挽质最标
准 B 巾的农业用地二级标准 .)f蚀修复后的士棍恢复农用功能.
该项日己完成前期纳米树枝状聚合物的选持、产品试制及实验宰攸果 w 测.实 4生室效果w 测采用济源市内多处地点的士
样进行试岭，完善了重金属肉于，如铅、帅、制等的反 ~j方法，测定精度可达 1IJO.05ppm. 同时对肉体废物设 H\ 毒性浸出 h
法进行反复对比实验，确定了重金隔离于的浸 :11 方法，以及完成了实轮'"内产品性能的测定，目削正处于小试阶段.
二、控基亚乙基二腾酸及其配套产品连续生产工艺技术的开发
传统的布机瞬生产依靠篆式反应，在相同的工艺条件下得到的有机瞬产品质愤不同，色皮、气昧、粘度以及产品稳定性
均在在不同 R度的差异.该项日要从根本 k解决有机瞬产品坐产 J但是低，产品质且不稳定的问题.打破传统策式生产的基本
模式，采用更为先进的管式反应器进行生产.同时配备栩应的控制系统，设定对应的关键控制点，实现 !E产自动化.该项日
完成后，公司有机脱产品的生产将达剑园内甚至 l可际领先水平.不仅能实现产品的规模化生产 mhll 产盘，降低现场人员的
工作强度，节约劳动力，降低人员管理成本。
项目组首先进行了 HEDP 的实驰 2在小试愤!ti 构边，主要是依据生产现场实际悄况.建立-瓷怦式反应器.用来进行 H品
小试，该模刻的构建也为以后各项产品实现管式生产提供了放据支 I:Y- .通过性能验证实驰米确定合远的生产工艺，在实验室
进行反复实验，确认坐产 :1 艺的可靠性. 2015 年9 月至今，项目且 l 在车间建立了一套中试设备，按照小试 1:艺进行生产线设
7
i'l 南 irt水 ilii抖 WJ1份 mu 公司 2016年第一季皮拟告全艾
WI
11. ;豆步;占据管附设计、物料自己比、反应币 、ill 抖 i卓平、容器压力等技准参 1/{.为下一步项目迸度的 illiT 提供生产 1/{Jli:.
日前，该 J9! 口市在按计划进度进行.
报告期内公司的无形资产、怯心党争能力、核心技术团队或关键技本人员〈非萤 ，
'j .监事、高级管理人员)等发生亟大变化
的影响及具应对描胞
口 i革用 4 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化悄况及影响
4 适用口不适用
2015 应
供 金~ ( 金额比例{置} 供应商 元】 采购金额比例 <10
第一名 2.048.63 24.45 第一 2.112.21 36.78
第二名 940.45 11.23 6日4.27 11. 92
第一名 900.32 10.75 "=各 507.16 日.83
第四名 373.23 4.46 第四名 409.34 7.13
361. 76 4.32 第五名 211. 50 3.68
在计 4.624.39 55.21 ...， 3.924.4 日 68.33
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
4 适用口不适用
1-3 2015
窑户 金额 t 万元 3 营 收 比例 <10 窑户 {万元} 言 比例 t 革}
债主.
519.30 4.52 903.35 9.02
~-.#7
486.13 4.23 546.67 5.46
冉一
466.49 4.06 510.33 5.1
451.23 3.93 502.27 5.02
-~~ 424.96 3.7
町
393.07 3.93
...二ι 2.348.11 20.44 合计 2.855.69 28.53
年 lf1.经营 i十;如 在报告期内的执行悄况
、适用。不适用
1
根拟公司制定的 2016年度经营计划. 2016年实现营业收入不低于 2015年营业收入，力争实现 4.5亿兀的目标，报告期内，虽
受大环榄影响，但公司全体员 1:积极努力推 i韭各项 [j 节，公司实现营业收入 1.15亿元，与 2015年同则相比，增长了 14.8%.
与2015年度经营计划力争实现 4.5亿元的目标栩比，完成年度经营计划的 25.55%.净利润较 l三年fiiJJ剖捕民 5.15%. 完成年 1f1.
营计划的 25.16%0
~.j公司未来经营产生不利影响的且要风险性 l隶、公司经营存在的主要凶难及公司拟采取的应对措施
自
扣j 南 i市水i限科技股份 1限公司 2016 年第一季度报告全文
J 适用 o 不 JliIJl
1. 石化、钢铁、电力、 l.R 材等传统战能行业未米技资放缓.下 i昨企业 l面临产业结构调报，传统行业 J.\ 纹下泊在Jj 民i在-
M 公司水处理剂的尘产在 1\肖1吁边成一定影响:倒是战略性新兴产业和 l 衍业态部表现出强劲的增长势头，公司借助资本
市场. il 卸J1- 占位服务下游公司，打力 i茸入设备制 iti 、 U'< 设 it-. ;j( 处理 l 阻服务等同附加伯领域， If 边公司新的经济地 t 是
ι!←，
2 、行业内公司规悦{扇小，无时'竞争现象突 1ft. 整合势在必行
国内水处理 ~J 行业虽经多年发展，但行业内公司坯 J}，规模小、技术水平低，全行业日， jíJ已形成 20 余家较大企业 200
余家小型技术服务型企业的行业布阂，无}了竞争现象突出，随意压低产品价恪，行业整合势在必行，政公司在未来发!画中计
划推出兼并重钮，快速扩大公司规愤.实现规懊效应.
3、技术创珩能力育待挺高
国内企业除在有机瞬系列水处理剂具有相对优势外，水处理剂产品的开发 fU 创新能力不足，尤 Jt 在自动化、连续化生
产应 JH~ 宇怯心技术 1-_.与国外先进企业很大差距，公司却
略和经营目标的实现.
l 大研发投入力度，提高公司的核心竞争力，确保公司未来发展战
，
4 、汇率波 JJ风险
公司出口业务收入山营业收入的比例在 40% 左右. :H 口业务主要以美兀彷缸， 1且此汇率的波动可能对本公司的经营业
绩产生影响.公司边过及时结汇控制汇率波， JJM 利润的影响.报告 1引汇率波动对公司经营的影响较小，本公司财务部门负责
监控公司夕 1. í1i交易和外币资产及负债的规惧，以耻大阻 1直降低面临的外汇风险.
9
扣I南 m. 水源科技阪份宵限公司 2016 年第一季度报告食立
第四节重要事项
、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
4 适用口不适用
承诺 y拉诺 承诺 it<诺 眼行
成 ili)i 艰诺内容
来源 类型 时间 !剧限情况
l 、公司控股股东、实际控制人王志消及其配偶段尘'琴欣诺自公司首次公开发行
的股祟在证券交易所 tTl 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 )t 在公
t
>( 司首次公开发行股票前所 J'{j童和间怯持有的公司股份.也不由公司国购 Jt 所持。
的该等股份，苦 i'Hi水剖Lt 市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易 H 的收盘价均低于
发行价或者 k 市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 100 ) 人怀有公司股票的锁店卸 l
脱自 iJJ延长至少 6 个月.对于本人在泊水源首次公开发行 Jtr所持股份，在股份锁
定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价恪:自 i白水源 1:市之日至减 H 2015
之日，告 i汗水源发生派忌、送股、资本公积转 JU 股本、配股等除权或除息事项， 年
王志 1自.股份
则七述 y丘诺的减 H 底价 F 限将相应进行调监. 2 ，公司实际控制人王志泊之亲属史 04 36 正常
字立 Jli; 限售
振方相学立贞分别承诺-自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三 月 个月 剧 f于
史振 )i 承诺
十六个月内，不转让或者委托他人特现 :lt在公司首次公开发行股票 ìír所 I民接和间 23
接将有的公司股份，也不由公司回购 J1;所持有的该等股份.苦活水源 1-_li后 6 个 H
月内公司股祟连续 20 个交易凹的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月用j末收盘
Lll.、人
非
价低于发行价，因 l本人附有公司股挠的锁定期限自动延长至少 6 个月。对于本人
公开
在 1市水源首次公开发行 1日所持股份，在股份锁定期满后两年内的减 j.价格不低于
发 11' 本次公开发行价恪:自 i阿水~H_市之日至减持之日，若消水源发生派息、送股、
"x 耳 资本公积转增股本、配股等除权或除息事顷， WJ.r.i 承诺的减持底价下限将相应
融资 进行调整.
时所
北京新
作承
华联产
诺 2015
业投资
1 、自活水源首次公开发行的股票在证券交易所 hli 之日起十二个月内，不转让或 年
有限公 股份
者委托他人管理本公司在泊水 iW 首次公开发行股票前所持有的活水源股份，也不 04 12 正常
词，河南 限岱
由泊水源国购本公司所付有的该等股份. 2 、本公司 I~ 意术 1tl凶边背上述承诺而月 个月 脱行
经纬投 承诺
1 产尘的法律贸任. 23
资咨询
H
{j 限公
可
杨梅县， l 、自活水源首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或
2015
二字爱阀、 省委托他人管理本人在消水源首次公厅发行股票前 lfilS 布的泊 *iJ ，~股份.也不由
股份 年
字太平: i占水源回购本人所附有的该等股 {;).2 、本人在任职蚓 rliJ每年转让的股份不但扭过 12 lE';f~'
问4 岱 04
来长廷; 本人所付有 i白水源股份总数的 25%: 肉串!后半年内，不转 H: 本人所 R 接和l间位 j.\ 个月 履行
承 it 月
杨丽娟， 行的消水训。股份.3 、若本人在消水源公 )f 发行 A 股并在创业阪 t 市之 H 起六个
23
赵卫东， 月内申报离职的，自巾报离职之日起 1 八个月内不何转让本人 j'{j主 IS 有的消水源
10
i口j 南 i市水:阻科技股份f{ 限公司 2016 年第一季度报白~文
朱晓平; 股份:在泪水源公开发 tr A 股井在创业扳 1'.Hi之日起第七个月至第，.一个月之间 n
}占dif. 洲， 申报肉 lfH的，臼巾报离 lfJ-{之日起 1.二个月内不在}转il 才二人民接J占有的消水 i1liH~份.
张振达 4 、l叫 >>'í JJ，;.源进行权益分派将导致在接姑i占水源股份发生变化的 .<11、遵守上述规
定.自离职、巾报之日起六个月内. J1'H斗本i市水源股份也将予以锁定. 5 、本人愿意
承担因违背 k 述承诺而产生的法衬'责任.
l 、对于本人在活水拟首次公开发行前所抖股份.在相关法 tlt 法规规定及本人承诺
的锁定期满后两年肉，将通过证券交易所集中竞价交易、大 22 交易等法 tNH!\! 允
i'f 的方式. j 在照周时的市场价恪或大宗交易确定的价格 (f 日不低于发行价)进行 2015
减付，第-年减持数最为本人届时所 n 的全部解锁股份她的 4%. 第二年减跻数最 年
股份
为本人届时所抖的全部解锁股份数的 6%0 本人将在减 H 前 3 个交易 H 公告减 Hìt 04 60 正常
王志 i 市 减忡
t'). 2 、自消水源上市之日起至本人减姊之日，者 j 自水源发生派.@.、送股、资本公月 个月 履行
承诺
事{转曾股本、配服等除权或， ;1;息事 1页，则 k 边放诺的减持底价下限将相应进行调 23
格.3 、本人将产恪迫守关于解锁期满后两年内减忡意向的 k 述承诺，若本人边反 日
该专承诺进行减挤的，贝 1)自I.!!:\将减持所得收益 t 缴至 1百水抓、并同意归泊水 i吗!所
有. ~
l 、对于本公司在活水拟首次公开发行前所付股份，在相关法 tlt 法规规崽及本公司
}j三谐的锁定期满后两年内，将通过证券交易所集中竞价交易、大~交易等法律法
规允许的方式.撞阳届时的市场价恪或大宗交易确定的价恪(但不低于发行价) 2015
北京新
进 n 减持，第一年减抖数目 t 为本公司届时所持的全部解锁股份放的 50% ，第二年 年
华联产 股份
减持放政为本公司届时所抖的全部解锁股份数的 30%.. 本公司将在接拚 iìtr3 个交 04 36 正常
业投资
有限公
喊"
J(( 诺
易 H 公告减 1'\ 计划.2 、自泊水源 k 市之日起至本公司减 n 之问，若活水 i1.i!发生派 月 个月 履行
臣、送股、资本公积转增股本、自己股等除权或除启事项. W'J.t 述承诺的减抖底价 23
司
下限将相应进行调整. 3 、本公司将严恪遵守关于解锁期满后两年内诫始意向的 t R
i卓 7(( 语，若本公司违反该等承诺进行减扮的，贝 1)白Ii!!将减持所在}收益 k 缴至 ?i~水
i1li.井 1日l 怠归消水源所有.
l 、本人承诺对于在 m水自由首次公开发行，ìü所抖股份.在股份锁定期满后两年内的
杨海星.
减 1.\ 价格不低于本次公开发行价恪:自活水源上市之 H 至本人减持之日，若 j 自水
朱晓军.
拟发生 ~1R息、送 J阳、资本公在!转地股本、 n~股等除权或除启事琐，则本人 k 述承
字太平咱
诺的减抖底价下，~将相应迸行调整。自公司首次公开发行的股票在证券交易所上
1i 爱国电
1
l↑之日起十二个月内，不转让或者委托他入管理其在公司首次公开发行股票前所 2015
杨丽娟，
H 有的公司股份，也不由公司囚购 }l;所扮有的该等股份. .ti! 锁定期满后，但任 1f.
赵 l' 东， 股份
公司董事、监事及高级管理人员的股东同时 !f<. 诺， (J) 在任职期间内每年转让的 04 36 正硝咀
m
来 t 去廷，减 J、
公司股份不越过其所 R 接和l 间接持有公司股份总险的 25%: lJ!i职后半年内，不转 月 个月 履行
张振达， 1((诺
让 lt 所 tH 革和 1日H蛊抖布的公司股份. (2) 伍公司公开发行 A 股并在创业披上市之 23
IIiJ亚洲.
日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起 l 八个月内不转让本人在接 J占有的 日
i'! 商约
公司股份:在公司公开发行 A 股并在创业饭 k 市之日趋第七个月至第十二个月之
纬投资
问申报离职的.自申报离 lfH之日起|二个月内不转让本人 m~持有的公司股份.
咨浏有
国公司迸 lf 权报分派等导致 }'H主持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定.自
限公司
离 JIH申J 民之日起六个月内，增协本公司股份也将予以锁定.
l 、除本人己于 2012 年 3 月出具的 4 股份锁定承诺函 E 中承诺的相关股份假定期 2015
股份
李立 W; 之外 .~37 市水源上市后 6 个月内公司股摆连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 年 60 正常
减抖
史报方 价或者上 ili 后 6 个月期末收盘价低于发行价，国 IJ本人持有公司股票的锁定 Im， 自 04 个月 XJH?
承诺
;lJ延~至少 6 个月.. 本人 7(( 诺对于在 7rl 水源首次公开发行前所 1.\ 股份，在极份 月
11
浏阳 i 市水源科技股份 H 限公司 2016 年第-季度报告俞文
锁定期满后两年内的减峙价 1持平低于本次公开发行 1ft 恪自 m水机!r. 市之 H 主本 23
人减怖之 R. 若消血视 i 发尘派忠、送股.资本公串!转增股本、配股吁:除仪或除息日
可i 坝，则本人 t 注，1<谐的减抖 I~ 价下限将相应进行调整。 3 、本人将产恪 i 量才《巾
华人民共制国公司法队 4 中华人民共和国证券法趴 <1革圳证券交易所股票 1:市规
则》、(1军 #11证券交易所创业 IlíHli 公司规范运作指才 1>>，u市公司董事、监事初
高级管理人员所 f公司股份及其变动管理规则》、《关于 ill 一步规范创业扳上市公
司董事、监事刷高级管理人员买卖本公司股票行为》等相关法 f 非法规规定及本人
所公开作出的股份锁定及减扮成 i 右，若本人边反该等规定及承诺进行减蝉的. m'l
自愿将减 t.y 所得收益 k 缴至 m水源. 4 、本人不 Ibi职务变更、肉职等原国而放弃履
iTr.J 卓承诺.
为保护消水源上市后投资者的权益，根据中国证 l~i 会相关监管要求及规定. i白水
源及其控股股东、蓝鄂、高级管理人员现制汀如下股价稳定预案 l 、公司股价位
定措施的启动条件自泊水源 r. ili 之 R 起三年内 .T;消水源连续 20 个交易日的股票
收 :I1Ii价低于公司最近一 l由经审计的每股净资产.在不 i 主反相关法律法规规定且不
会导玫公司不符合上市条件的前提下，公司的动本预案中的股价也定措施. 2 、公
司稳定 JIlI价具体措施反应 li' (1) 在公司符合本预案第-条启动条件之日起的 15
个交易问内，的水 M 茧事会应根拙公司财务状况及未来发展等因素，并结合公司
控股股东及董事、高级管理人员意见，地挥如下一种或几种股价稳定措施，制定
王志沽，
并公告具体的股价稳定方案，披露拟采取的股价稳定措施、剧购或桐树的数景范
河南 m
国、价格区间、完成时间等信息. A 公司因购若公司董事会制定并公告的股价也
7Khi科
定占案中选择公司恒 l 购 }j 式. WJ公司应自公告之日起 l 个月之内召开股东大会 íli
技股份
议股份回购计划:公司股份回购， 1 划须由 1111市股东大会的股东所 t 占有我诀钗股份
有限公
总数的三分之二以上同意通过.控股股东王志 j自成 u:投赞成果.公司应自股东大
司;李立
会审议通过该股份国购计划之日起 3 个月内完成全部回购(若该股份刨购计划指
!:史振
经相关部门审批，则完成时间相应顺延 λ 公司回购股份，应符合 4 巾华人民共和 2015
方，平'
同公司法》、f 巾华人民共在 l 困证券注弘《深圳证券交易所股票上市规则队《深圳 年
平.郑怕 稳定
iíf券交易所创业扳 r.1Ii 公司规范运作 -H1iJl队《上市公司回购社会公众股份管理办 04 36 正端
梁.朱晓 股价
法(试行浦、 4 中国证券监督管理委员会关于上市公司以提巾竞价交驰 7i 式 M 购股月 个月 履行
军杜文 JJ毛爱国.
案在一个会讨年度 7居多次回购公司股份，则在一个会计年度之内棋计用于位定股
宋*廷，
价的回购资金总额不超过 lìu- 会计年度经审计归属卡市公司净利润的 50%. B
赵"东，
公司控股股东增 H 营公司革事会制定并公告的股价稳定 }j 案中选择控般股
杨海 1且.
东增 t.\ 方式. ~~公司控股股东王志泊及其配偶段写琴，应自公告之 H 也 30 个交易
杨丽娟.
H 内完成才可部增付计削(如该期间存在限制 Jt 买卖股票的悄形或该股份增 H 计划
尹振1.Ii
1:经相关部门市批，则完成时间相应顺延).公司控股股东二[志消及其配偶段 '~P
精持公司股份，应符合 4 中华人民共制 l封公司法》、《中华人民共和国证券法队《探
圳证券交易所股票上市规则》、 4 深圳|证券交易所创业板上市公司规范运作指剖 l
U. 市公司收购管理办法趴《创业额信息披旨在业务备忘录第 5 号股东及某一纹
行动人增衍股份业务管理》等相关规定 .11 不能导致公司不符合 f 市条件.公司
控股股东王志 i 自及其配偶段笃琴. J阜次计划用于稳定股价的增抖资金不低于 Jt 前
一会 il 年度从公司取得的锐后现金分红金额的 30% ，.?;公司控股脏东王志 及其 m
配偶段也;琴，根据本预案在-个会计年度曰:多次地 t-'公司股份，则在一个会计年
12
~UJH.j)lli水源刊 H股份有限公司 2016 iJ:J.ì1- 学 1直报告 1: 立
JII. 之内祟计 JIl 于稳定股价的增刊资金总部!不赵过只 HJ一会计年度从公司取何的悦
后现金分红金额的 50%. C. 公司监事及高级管理人民地 Il 若公司茧耶会制定
并公告的股价抱定方案中选 jtljj 窗事及高级管理人员培州方式，则 i占水源届时在
(1 并在公司领取革 ii 酬的革驭(不在公司领取耕刷的革事及独立董事除外.下 l司)、
高级管理人员应臼公告之日坦 30 个交易日内完成企郁地 j.j 计划〈如该期间布在，限
制其买卖股票的情形或该股份增持 i I 划 1: 经相关部门市批， WrJ完成时间相应顺
延).公司届时在任并在公司领取薪酬的董事和高级管理人员增持公司股份.应衍
合《中华人民共相间公司法 3 、《中华人民共和罔证券法). (深圳证券交易所股 EE
1:ili 规则队 (j 深圳证券交易所创业阮 k 市公司规范运作 mgl 趴《上市公司收购管
理办法 UJ 市公司董事、监事制高级管理人员所付公司股份 &Jt 变动管理规则 L
《关于进一步规范创业饭 J: ;fj 公司董事、监 '1<和高级管理人员买卖本公司股票行
为》等相关规定.且不能导致公司不符合 r.in 条件.公司届时在 j1 并在公司领 ll!<
薪酬的直~ln: 和高级管理人员各自单次计划用于稳定股价的地峙资金不低于 .Jtilü-
会计年度从公司取得的院后薪酬总额的 30%: 苦根据本预案在一个会计年度 7居多
汰3饵"公司股份.回 rJ各自在一个会计年度之内累计用于稳定股价的地持资金总额
不超过 JtiìíJ一会 il 年度从公司取仰的税后薪酬总额的 50%. (2) 若公词茧事会串 rJ
) 并公告的股价稳定方案中仪包括公司副购股份方式， (旦该股份国购计划未经公
司股东大会三分之二多数审议通过，则公司 )fi 4<会应在 15 个交易日之内另行制也
并公告其他股价 u 定 h 来. (3) 根据 k 述程 rì'实施完毕一次股价稳定方案后的 6
个月内，公司不再启动其他股价稳定方案.若前一次股价稳定方案实施完毕 6 个
月后，在本预案有效阳 j 内 m 水源连续 20 个交易日的股票收盘价仍低于公司段近一
JlJW手市计的每股净资产，则在不边反相关法律法规规定且不会导致公司不符合士
市条件的前提下，公司再次启动新一轮的股价稳定方案. (4) 消水源及其控股股
东、茧事及高级管理人员根据本预案履行其回购或地持义务时，应按照泊水源股
祟|二市地的I:iti 划 !rJ&其他适用的监管规定履行相应的审批程序及信息披露义
务. (5) 公司未来新鹏的监事和 I高级管理人员应遵守本预案中的相关规定并 Ji<.l行
公司发行 r. ilíJ时革事、高级管理人员已作 111的栩关承诺:公司在聘任该等新聘 7ff
事属j 高级管理人员时将促使其签署相关承诺.若未来新聘任的公司琦']<.高级管
到人员拒绝接 n 相关承诺的.本公司将予以解聘.
王志泊， l 、本次公开发行的 m 股说明书 .I'dr 虚假记载、误导性陈述或者亟大逍橱，致使投
史 JI&}j: 资者在证券交易中也受损失的，本人将依法赔偿役资者损失. 2 、自 k 迹怕形经 i
郑怕梁. 券监管白白门或有关机关确认之 H 起 30 日内.本人自 l也以前一个会计年度从消水悦
朱晓 :tJ'; 领取的全部崭酬及现金分红(如有)， N 投资吕先行进行赔偿. 3 、本人不凶职务
字太平， 变更、离 ~g 等原因而成弃 liIl行上述承诺. 4 、发 If 人承诺 2 若 m 股说明书有应假记
2015
1" 立贞， 载、误导性陈述或者 :!ll太遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件向成
年
杜文聪， 亚大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股.公司 t 事会应
Jt 它 04 正常
胡?再唱张 在 u 占违法边规怕形确认之日起 15 个交易 R 内串IJ定并公告剧购踊股的国购计刷. ~)l}j
承诺 月 履行
利薄，部 包括四购股份蚊盘、价恪区间、完成时间等信息，股份回购计划经董事会审议通
23
小兵.料 过后提交股东大会以三分之二以 k 多数审议批准。斗二次公开发行的招股说明书者
H
战芬 .0于5 有虚假记校、误导性陈述或者巫大边漏.致使授资者在 iiE券交易中遭受损失的，
翠娥.王 本公司将依法赔 tZ 投资在损失. 5 、发行人控股股东、实际控制人王志消 7f.;ì.li，本
iE 勇 ;1中 次公开发行的 JIj 股说明书苦有虚假记较、误导性陈述或者 Jfl 大迫漏.致使投资者
回帘.中 在 iIE券交易中迎受损失的，本人及本人配偶将依法赔偿投资 11'损失.一且发生前
爱国;米 iH 占形，本人及本人配偶将自愿申请冻结所持市值与腿行贿信义务相等金额的泊
13
扣'!I朝 Hi 水源科技股份 1I 限公司 2016 年第一季度报告全文
L~延 ;I~ 水 i圳股票.为本人及本人自己偶根据挝、 li'i} 、规和liti 节'要求赔偿投资 m~央提供似阳。
沟里.杨
丽娟.赵
lJ.1J、:ìoJ
南 i 白水
源科技
股份何
限公司
l 、木次增持 jJi 符合 4 公司法)， (证券法》、《关于 t 市公司大股东 &1Ii 事、监事、 2015
高级管理人员培抖本公司股祟相关事琐的通知)[证监发 (2015) 51 号 1 恰相关 年
股份
文件的规定。 2 、承诺在增抖期间有 l本次地 n 完成后 6 个月内不减持所协有的公司 07 6 个 脱行
王志消 减 t辛
股份. 3 、本次增抽公司股份行为不会导玫公司的股权分布不具备七刊 J 条件. 4 、 月 月 完毕
n及其摘要的议案 P 等本次重大资产蓝组的相关议案，并发布了相关公告。截至目前，
深圳 iif.券交易所正在对公司木队:虽大资产重组事 Jj相关文件迸行事后申恪.
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告网内，公司严恪拨照相关平。润分配政策和审议 fíut实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、 1占晰，相关的决策程
序和机制完备-相关议案经由公司直事会、监 'Ji 会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见.
2016 年2 月 19R ，公司召开第三届茧事会第 1-次会议市议通过了 2015 年平'J润分配预案，公司拟以 2015 年末总股份怕，7 ∞.000.00
股为基 1&，向全体股东以每 10 股派发现金江平 IJ1.50 兀(含税) ，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转烟 18 股.
2016 年3 月 IlR 公司剖开 2015 年 1St 股东大会审议跑过了 2015 年刷润分配预案.并于 2016 年3月 26R 公司在中国班监会信息披岗
指定网站披碍了《关于 2015 年度仅益分派实施的公告)
16
河南山水 i昭抖技股份宵限公司 2016 年第一季度报告俞文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
。适用 .J 1、适用
六、违规对外担保情况
。运开] .J 不适用
公司报告则无 ilint!对外 jtl(~ 情况.
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
口运用 4 不适用
公司报告期不仔在控股股东及其关联 J:i j.j上市公司的非经营怕占用资金.
。
a
17
iuJ 嗣i 币水源抖技股份有限公司 20161f 第一季度报告全文
第五节财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位:刘雨 i白水源科技极份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位:元
项目 !时末余额 期初余柄 l
i月WJ 资产 t
货币资金 152 ，709 ，514.09 146 ，362 ，354.24
给 n~是 H 金
拆 H1资金
以公允价侦 ìi"l在且其变 iJJ 计入当
四lJj 且益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25 ，810 ，434.92 42 ，504 ，238.91
应收账款 75 ，926 770.37
咱 53 ，688 ，612.39
预付款项 8 ，146 ，485 ，88 2 ，400 ，478.15
应收保货
应收分保账品;
应收分保合同准品 1);
应收手IJ.@
应收阪利
其他应收款 3 ，848 ，603.04 2 ，089 ，218.26
!k 入返 1lf 金融资产
在货 34 ，635 ，737.87 38 ，565 ，340.60
划分为"有待 t'í((j资产
一年内到 1剧的作流动资产
其他流动资产 20 ，000 ，000.00 60 ，000 ，000.00
流动资产合讨 321 ，077.546.17 345 ，610 ，242.55
非流动资产
发战贷款及华款
18
浏阳 j 占水源科技股份自限公司 2016 年第一季度报告 1:文
可供 :11岱金融资产
n育至自IJJ剧投资
长 lUJ 应收款
长期股仅投资 593 ，516.40
投资料归地产
惆;也资产 80.211 ，216.10 82 ，685.891.39
在 ill.l:l'il 16.259.149.00 5 ，995.141.43
l 程物资
m 定资产泊理
生产性生物资卢
油气资产
无形资产 24 ，336.657.65 24 ，454 ，173.12
'
k
开发支出 3.969 ，905.65 2.867 ，335.86
两沓
‘
长期 lH 唯费用 342.749.36 340.998.39
边延所得税资户 2 ，223.606.37 2.076 ，418.83
Jt 他斗|流动资产 32 ，734 ，407.10 16.615.367.10
非流动资产合计 160.671.207.63 135.035.326.12
资产总计 481.748.753.80 480.645 ，568.67
二时
流动负 iì :
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及 IciJ业存放
机入资金
以公允价侦计最且 J[ 变动 il' 入当
则损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5 ，450.000.00 3 ，000 ，O()().0 。
应付账款 36.642.277.16 35.993 ，952.39
预收款项 2 ，129 ，131.71 2.814 ，243.71
卖出回l购金融资产款
应付手续费及佣金
应 f.t 职 J: 耕附 1.120.254.20 2.553 ，209.12
应交税货 4.773.734.65 3.561.352.30
19
河南 )j!j" 水源科技股份 {j限公司 2016 年第一季/((报告全丈
I，ìl、 flJ息
/'川、股利
其他应付款 735.853.37 734.685.47
!由f.t 分 f~~tiX
保险告 [iiJ准备金
代理买戎证券品;
代理 J/< 销证券款
QIJ分为 I，l-{H ￥售的负债
一年内主IJl1JJ的才|流动负债 130.873.19 130.873.19
其他流动负债 2.448.779.08 2 ，541.999.94
i配刁J 负侦合 i十 53 ，430.903.36 51.330.316.12
m 流动负债:
长期的款
应付债券
J主巾:优先股
水续债
t 是目l 应付款
长期应付职工崭酬
专f~!应付款
预讨负债
i革延收益 5.987 ，448.61 6.020.166.91
.i11~所得脱负债
且也非流功负债
非流 i;lJ负侦合 ì~ 5 ，987.448.61 6.020 ，166.91
ffd 击合H 59 ，418 ，351.97 57 ，350 ，483.03
所有者权益 g
股本 66 ，700 ，(附 66.700.000.00
Jt 饱权益 1:具
J. 中 t 优先股
11< 续{世
资本公积 164.728 ，396.74 164.728 ，396.74
减， I年 Ii-股
其他综合收益 2 ，300.00
专项储备 146.920.96 730.783.13
20
河南泊水 illlj 忖主股份有限公司 2016 年第一季度报告 :t 丈
直直余公 1日 22 ，783 ，956.10 22 ，783 ，956.10
一般风阶准晶
来分配扣 i润 167，968 ，828.03 168.351 ，
归附于母公司所 fifi 仅益合计 422.330 ，401.83 423.295 ，085.64
'
少放 1Y1 、仅益
所 :{j" 行权益合计 422.330 ，401.83 423.295.085.64
负债和所有#权益总计 481 ，748 ，753.80 480 ‘645 ，
法定代我人:王志泊 主管会 ìl工作负 íit人:宋长延 会计机构负责人:王琳
2、母公司资产负债表
单位 z 元
，
月臼 IUJ末余额 期切余额
ihWJ 资产:
货币班金 149，078 ，086.39 145，469 ，551.71
a
以公允价 ii'l ìt最且其变功计入当
'用损益的金融资产
衍生金融资产
应收 EE 报 25 ，810 ，434.92 42 ，504.238.91
应收 J'K款 70 ，871.579.11 53 ，486 ，262.39
预 1.1款琐 8 ，094 ，685.88 2 ，296 ，878.15
应收 fIJ.@
应收股利
Jt 他应收款 3 ，775 ，519.04 2 ，089 ，218.26
fr. 货 34 ，635 ，011.35 38.564 ，614.08
划分为何有恃岱的资产
一年内到朗的非流动资产
其他 ihEt~J资产 20 ，000 ，悦的00 o {){)O.OOυ
川
流动资产合 it 312 ，265.316.69 344 ，410 ，763.50
非流 ;;JJ资产:
可供出 1~金融资产
协有至 3当IJJUI投资
长期应收款
长 j 町股权投资 6 ，861 ，456.40 2 ，178.000.00
授资性厉地严
21
浏阳 ti'i 水 il~科技股份育限公司 2016 年第一季度 II! 齿企艾
同定资产 79.719.698.02 82 ，166.394.32
在过 1:缸 16.259.149.00 5.995 ，141.43
1:程物资
院'11\t! 产活理
生产性生物资产
油气资产
无形项产 24 ，314 ， 24 ，454 ，173.12
开发交 tH 3 ，969 ，905.65 2 ，867 ，335.86
前沓
F
J 长期待摊费用 342 ，749.36 340 998.39
咱
坠
边延所何税资产 2.223.606.37 2 ，076 ，18.83
其他 1n~zJJ 资产 32 ，734 ，407.10 16 ， ，367.10
非流动资产合 ìl 166.425 ， 136.693 ，829.05
资产总计 478 ，690.721.23 481.104 ，592.55
itLZJJ负债 z
短!剧借款
以公允价值 i十国;且其变功计入当
期品1益的金融负债
衍生企幽负债
应 HM 据 5， 3 ，000 ，000.0 。
应付账款 32 ， ，894.76 35 ，818 ，872.39
预收款项 2.129 ，131.71 2 ，814 ，243.71
应付 JI} J:耕酬 1.052.334.25 2 ，547.877.76
应交段费 4.832.392.41 3 ，638 ，
应 f.j.frJ.@
应付股币l
其他应付款 735 853.37
咱 734 ，685.47
划分 JgI.l 自价位的负侦
一年内 fJJ 朗的非流功负债 130.873.19 130 ，873.19
其他流动负侦 2 ， ，779.08 2‘541 ，999.94
流动负债台 ìt 49 ，198.258.77 51 ，226 ，
非 if.ii;lj 负债
t(:!P1借款
应付债券
22
扣n 有 j占水 M 科技股份自「限公司 2016 年第一季度拟古企立
}~巾:优先股
永纠 1壶
t<:J剖应付款
长月l 应 H职 1:薪酬 l
t;.!tii应付款
预讨负 1M
边延收益 5.987.448.61 6，020 ，166.91
边延所得税负 ft!
其他非流动负债
非流动负债合汁 5.987.448.61 6 ，020 ，166.91
负债台计 55 ，185，707.38 57 ，246 ，790.86
所有古仅简
IYl 本 66 ，700 ，000.00 66 ，700 ，创0.0 。
其他仅就 I: 具
}~中 优先般
永续 f~
资本公积 164，728 ，396.74 164，728 ，396.74
iIJ.，库存股
其他综合收益
!i~i储备 146.920.96 730 ，783.13
他余公帜 22 ，783 ，956.10 22 ，783 ，956.10
未分配刷润 169，145，740.05 168，914 ，665.72
所有占钗益合 it 423 ，505 ，013.85 423 ，857 ，801.69
负债书i 所有者仅 Mi.8、计 478 ，690.72i.23 481 ，104 ，592.55
3、合并利润表
单位:兀
项目 本期发生额 I:WI发生额
一、营业总收入 114 960 ，435.21
咽 100，138，109.58
J~ 中，营业收入 114，960 ，435.21 100，138，109.58
利息收入
己剧院 Ct1货
手续 vi.及佣金收入
二、营业总成本 104，958 ，814.56 89.372 ，318.02
23
浏阳 i 市水源树枝股份 (j 限公司 2016 年第一手 IIJ.拟 F占全文
其中:营业成本 89 ，104，799.35 75 ，274.235.31
利，@，支，
手续费及佣金支 H~
m 保金
赔付支出 i'额
提月1保险合 Jw)准备金，j>额
保 Jrt 纽事 丁t tf~
分保费用
背业税金&附加 485 ，983.28 793 ，750.95
销售货 IIJ 7，716 ，537.76 5.492.154.48
管理费用 6.391.491.04 6.479.495.44
则务费用 16，767.35 90 ，731.03
资产减值损失 1.243 ，235.78 1，241 ，950.81
加:公允价 i且变NJ收益(损失以
，...号J1UiU)
投资收益(损失以‘ 号 Jti
1，159，543.80 0.00
91])
J ，中，x-fijX背企业阳台营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以.号 J且列)
三、营业利润(亏损以"-号 JI\ 列) 11，161，164.45 10，765 ，791.56
且1，营业外收入 119，618.30 100 阳
其中:非流 ì'JJ!li产处 J:l-f1J符
减:营业 5'1支 1\1
其中:非 i!.l?JJ资严处旦损失
四、利润总额(亏损总额以-弓 Ifi 列〉 11.280 ，782.75 10，765 ，891.56
吨所创悦费用 1，658 ，904.39 1，614 ，883.74
Ji 、 ;j>fIJ润 (i'亏损以.，一号战列) 9 ，621 ，878.36 9 ，151 ，007.82
归阔于母公司所有者的净事 j 润 9 ，621 ，878.36 9 ，151，007.82
少数股东 .mtr在
六、具他综合收益的院后沛额
归属 l草公司所 fiJ\'Ii'J 其他综合收益
的视后 i'额
(-)以后不能 W.分类进拈 i 益的 n
他综合收益
24
刘雨 if~-*~t~科技股份 1I 限公司 20161l:m- 季度报告俞文
I. 斯计 !'i1:设在受 futi I 划 11>
1h1J! 或印资产的变动
2. 权益法下在被投资单位不
能亟分炎 ilI 品i 益的其他综合收益中宇
有的份额
(二}以后将亟分主走进拍校的其他
综合收放
l 权 MiiJ" 下在被投资单位以
后将亟分 .j'; 进损鼓的 J ，他综合收益中
与 Ii 的份额
2 可供出售金融资产公允价
(自变动fw益
3 拍到至剑}剖 f量资巫分类为
可供 :H 岱金融资产损监
4 现金流最套则 JLi益的百姓
部分
5 外币财务报表 fli}差额
6 其他
归属于少 l:~股东的其他综合收益的
税 );1净额
七、综合收益总额 9.621 878.36
咱 9.151.007.82
归问于母公司所 If 占的综合收益
9.621 ，878.36 9，151，007.82
总额
归属于少放股东的综合收益总额
八、每股收在在
(一)基本每股收益 。
1443 。 1830
(二)阱释每股收益 。
1443 。 1830
本期发生!司一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的泞'利润为元， .~.期被合并方实现的争利润 J-i 元.
法定代农人 t 王志 i占 主管会 ìU作负责人:宋 t主延 会计机构负责人 王琳
4 、母公司利润表
单位 元
项目 本 j 剧发生额 七期发生额
一、营业收入 105.140.492.71 100.138 ，109.58
域:营业成本
t 79.414.381.96 75 ，274 ，235.31
营业税金反附加 484.266.62 793.750.95
25
沪I 南泊水 i 昭 抖技股份 I限公司 2016 年第-季iiJ.报告~文
销自货 111 7，640 ，阳J.06 5 ，492 ，154.48
管理货用 5，n7 ，927.02 6 ，479 ，495.44
财务费用 16，550.19 90 ，731.03
资产破 ffj 损失 981 ，250.24 1，241 ，950.81
加:公允价伯变 J)收益 U;l9< 以
一"号JIj 列)
投资收益(损失以 一号填
1，159 ，543.80
列}
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
、
， 二、营业利润(亏损以 一号地列) 11，775 ，360 ，42 10，765 ，791.56
>
hu ，首业外收入 119，618.30 100.00
其中:非流动资产处 1I..f'Ji吁
减 z 泣业外支出
lt 中 2 才|流动资产处置损失
三、 .fIJ润且额(亏损总额以‘一‘号 Jù
门，旧，978.72 10，765 ，891.56
?Ij)
(l( 所向税费用 1，658 ，904.39 1，614 ，883.74
川、净利润(冷亏损以"可坝列) 10，236 ，074.33 9 ，151，007.82
五、其他综合收益的税后斤 1领
{一)以日不能 分类进 m 益的
其他综合收益
1 重新计愤世定受益 11划
ì1负{曲或i'tt 资产的变 JJ
2 权就法下在被投资 'l'.f 也
不能茧分炎进损益的其他综合收拍巾
字有的份额
(二)以后将盘分类 i!H 员益的Jt
他综合收放
l 仅就法 F在被投资单位
以后将巫分尖 illi 目益的其他综合收益
中亨 {j 的份额
2.f'f 供 H\ 岱金融资产公允
价 fft 变动拈i 益
3.H 有至 1问IJJ剧投资远分炎
为可供 :H 岱金融资产 m益
4.JJ;1.企 iMtilft 刷品 i 益的在
26
~uII制扩 i水抽 ;i科技股份 1r 限公司 2016 年第一季度报告全文
妓部分
5 外币财务报我折 r ，:~额
6 共他
六、综合收益总额 10，236 ，074.33 9.151 ，007.82
挝、每股收益
(一)基本每股收益 。
1535 。 1830
(二)树梓每 1世收益 。
1535 。 1830
5 、合并现金流量表
单位 z 元
1!íí 本期发生额 上期发生额
一、经捋丽动严生的现金流最:
销售商品、提供劳务收到的现金 79 ，581 ，622.35 80 ，568.479.80
在户 {f. 款和!司业存成款项汀，泊
bn 额
， 向中央恨 fr 借款 11'增加额
向其他金融机构拆入资金 J争端
}JII额
收到原保险合 I"J保货取得的现
金
收到再保险业务现金泞'额
保户俯金及投资款汀 >lfj加额
处且以公允价 1J计 4( 且 J~ 变动
计入当朋损蚀的金融资产沛精加额
收以利息、手续货及佣金的现金
拆入资金净地 bll额
J\!:司业务资金 ;1叫~1m额
1
收到的碗货运还
收到其他与经背活动有关的现
167 ，164.49 43 ，207.15
金
经营活动现金流入小计 79 ，74 日电 786.84 80.611 ，686.95
购买商品、接受劳务支付的现金 66 ，582 607.90
咱 74 ，274 ，902.25
客户贷款及现款;争梢 !JII部!
存放中央银行和 liiJ业款项净咱
却l额
27
in{ r书沾点脱"技股份育限公司 2016 年第一季度报告俞文
支付 IE 侃院合|日 赔付款项的现
金
文 f.lf1J息、手续费及佣金的现金
支付 fWj(，-红剧的现金
支付给 111('1以及 J; ijH 1:支付的
6 ，759 ，758.22 6，461 ，427.37
现金
支付的各项锐货 4 ，107.281.69 4 ，282 ，049.10
支付其他与经常活动 Jí关的现
11，552 ，959.07 8 ，104，025.67
金
经'品活动现金流 t11小计 89 ，002 ，606.88 93 ，122，404.39
级信活动产生的现金流量净额 -9 ，253 ，820.04 -12 ，510 ，717.44
二、投资活动产生的现金流血:
1.
收回投贸收到的现金 40 ，000 ，∞0.00
取何投资收益收到的现金 1，166，027.40
处理阿定资产、无形资产和其他
七己期 产收凹的现金币额
处置于公司及 Jt 他营业单位收
到的现金净额
收到其他与役资活动有关的现
金
投资活动现金流入小叶 41 ，166，027.40
购延阿克资产、无形资产和其他
16，162，441.71 2 322 ，943.88
噜
K:期资产支付的现金
投资支付的现金
1J1l)'1'贷款净增加额
qW 于公司足其他营业单位支
600 ，(咱
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流 rH 'J、计 16，762 ，441.71 2 ，322 ，943.88
投资活 í4J产生的现金流 J黯净额 24 ，403 ，585.69 -2 ，322 ，943.88
三、好 ~i 市刁J 产生的现金流耳 i::
吸收投资收 flJ 的现金
Jt 中于公司吸收少提股东搜资
收到的现金
取得借款收到的现金
28
~iiB萄沾水源抖 H 股份 {j 限公司 2016 年第一季度 Jll 店全文
发行 fli 券收剑的现金
收到其他与筹资活动 H 关的现
I人L
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 12，000 ，000.00
分自己股刷、刊润或怯j.m.@. 支付
9 ，400 ，875.00 111，333.33
的现金
具巾子公司支付给少政股东的
般职l 、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1，127 ，563.75
金
筹资活动现金流 1!1小 ìI 10，528 ，438.75 12 ，111，333.33
筹资活动产生的砚金流 ii1:ì争额 -10 ，528 ，438.75 -12 ，111.333.33
四、汇碍'变动对现金及现金等价物的
832.95
影响
'直.现金及现金等价物净增加领 4 ，622 ，159.85 -26 ，944 ，994.65
1刑期初现金及现金等价物余额 144 ，862 ，354.24 66 ，288 ，347.22
J、、则末现金及现金等价物余额 149 ，484 ，514.09 39 ，343 ，352.57
6、母公司现金流量表
垠位 z 兀
月1日 本期发生额 t-.J引发生部!
一、经营 i ， 产生的现金 i~E1jl，
销售商品、提供劳好收到的现金 73 ，183 ，116.35 80 ，568 ，479.80
收到的税货 j且还
收到其他与经茵的 iJ)H 关的现
167 ，164.49 43 ，207.15
、
且ι
经营活动现金流入小计 73 ，350 ，280.84 80 ，611 ，日6.95
购买商品、接受好务支付的现金 59 ，288 ，408.47 74 ，274 ，902.25
直付给 ij~ I 以及为 ~I: 支付的
6 ，612 ，585.18 6 ，461 ，427.37
现金
支付的各硝税货 4 ，101 ，792.46 4 ，282 ，049.10
文 H Jt 他勾结营活动 {j 关的现
11，247 ，699.94 8 ，104咽。25.67
金
去专营活动现金流:11小 it 81 ，250 ，486.05 93 ，122 ，404.39
经营活动产 '1: 的现金流用布额 -7 ，900 ，205.21 -12 ，510 ，717.44
29
严I 南 ;~ii'J(VM树枝股份育限公司 2016 年第一季度报告气毛主
二、投资活动产尘的现金流放:
收 (~11
投资收到的现金 40 ， ，
以m 投晓收益牧主 IJ的现金 1，166，
处血肉也资产、无形~产何其他
长期资产收 l咀的现金 1'{>额
处置于公司及其他也业单位收
到的现金;手倾
收到其他与投资活 Mj 关的现
金
投资活动现金流入小计 41 ，166，
购也问定资产、元形资产和其他
16，162， 2， ，
民j 目资产支付的现金
投资支付的现金
取得于公司及 Jt 他背才k 单位支
4 689 ，
嘈
刊的现金油额
支付 Jl 他与投资活 4J乎可关的现
金-
投资活动现金流出小 rt 20 ， ， 71 2， ，
技费活动产生的现金 ilit 最冷额 20 ， ， -2 ，322 ，
三、好资活动户生的现金流.:;(
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行{由并收到的现金
收到 JU 也与世}资活动有关的现
金
给资 i舌 JJ现金流入小 rt
{丰还债务支付的现金 12 000 ，
咱
的现金
分配股利、和 Ji闰 J?lêfH 书l 息支付
9， ， 。 111，333.33
支 HJU 也与始资活动有关的现
1，127 563.75
咽
金
筹资活动现金流出小讨 10，528 ， 12，111，333.33
好资活动产尘的现金流做净额 -10 ， ， 吕 75 -12 ，111，
四、汇率变动对现金及现金等 1ft物的
-1 ，
I:响
fi. 、现金及现金等价物 tl曾IJU额 1， ， -26 ，
30
jilJ 副泊水 i届科技股份 I限公司 2016 年第一季度报告全立
lllh 栩栩现金及现金等 fftl 却余额 143，%9 ，551.71 66 ，288 ，347.22
六.期末现金 &J咒金等价物余额 145.853 ，086.39 39 ，343 ，352.57
二、审计报告
第一季!庄报告是否绞过审计
口是 4 否
公司第-季度报告未经审计.
31