证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2020-063

债券代码：123028             债券简称：清水转债



                     河南清水源科技股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2020 年 9 月 17 日上午 9 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决
结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2020 年 9 月 11 日以邮件、电
话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中，独立董事尹振涛先生因为工作原因采取通讯表决方式出席。公司监事
及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生主持，
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限
公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    为了满足公司生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金
的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常
进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金人
民币 20,000.00 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会审议批准
该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    （二）审议通过《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司增加对
其全资子公司银行综合授信担保额度的议案》

    现为满足公司全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环
境”）的全资子公司漯河同生淞江水务有限公司（以下简称“漯河同生”）和洛阳
同生水务有限公司（以下简称“洛阳同生”）的生产经营的资金需要，确保其生
产经营工作的正常进行，同生环境拟增加对漯河同生、洛阳同生银行综合授信的
担保额度，增加后为漯河同生向银行申请综合授信提供最高额不超过 3,000.00
万元的担保、为洛阳同生向银行申请综合授信提供最高额不超过 2,800.00 万元
的担保。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十六次会议决议

    2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

    3、保荐机构的核查意见

        特此公告。
河南清水源科技股份有限公司

                董事会

          2020 年 9 月 17 日