证券代码：300437           证券简称：清水源         公告编号：2021-090
债券代码：123028           债券简称：清水转债



                   河南清水源科技股份有限公司

               关于募集资金专项账户注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]313 号）核准，河南清水源科技股
份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 49,000 万元可转换
公司债券，期限 6 年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币 49,000 万
元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 9,553,183.35 元，
共计募集资金净额为人民币 480,446,816.65 元。上述资金到位情况已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2019]000259 号《验
资报告》，公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

    二、募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国
合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性
文件以及公司制度的相关规定，公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中信银
行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份
有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司济源分行分别签署了募集资金三方监
管协议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协
议的公告》（公告编号：2019-052）。
    公司与公司全资子公司济源市清源水处理有限公司、中原银行股份有限公司
济源分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编
号：2019-057）。

    上述监管协议得到了切实履行，履行过程中不存在问题。

  三、本次注销的部分募集资金专户情况

    （一）本次注销的部分募集资金专户基本情况


                   开户银行                           账户


   招商银行股份有限公司郑州分行营业部             371902618710702


 中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行              631162972


   中信银行股份有限公司郑州航海路支行           8111101012100979418


    中国银行股份有限公司济源豫光支行                249466552790


      中原银行股份有限公司济源分行               411801010150056202


  （二）募集资金专户注销情况

    上述募集资金专户存入的募集资金已按计划使用完毕，结余募集资金已经永
久补充流动资金，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募投项目节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-068）。根据公司经营
需要，上述募集资金专户不再使用，公司决定将上述募集资金专户进行注销。上
述募集资金专项账户注销后，上述账户签订的《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》全部终止。截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专
户注销的手续。

    特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会

         2021 年 10 月 29 日