意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

鹏辉能源:2019年第三季度报告全文2019-10-28  

						                 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




广州鹏辉能源科技股份有限公司

     2019 年第三季度报告

           2019-091




        2019 年 10 月




                                                                   1
                                    广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主

管人员)王成华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                                广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 5,603,186,749.69              5,042,790,634.73                         11.11%

归属于上市公司股东的净资产
                                             2,452,485,482.24              2,224,358,452.60                         10.26%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减

营业收入(元)                    1,048,815,444.58                     29.73%        2,494,812,608.91               40.94%

归属于上市公司股东的净利润
                                   133,631,930.55                      17.52%          270,091,022.06                0.27%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   127,222,016.33                      14.43%          256,006,873.70               18.28%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     50,493,479.13              126.52%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.47                  17.50%                    0.96                0.00%

稀释每股收益(元/股)                            0.47                  17.50%                    0.96                0.00%

加权平均净资产收益率                           5.60%                   0.37%                   11.45%               -1.15%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:人民币元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -158,386.19

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            18,532,233.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生                          -973,030.10
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -251,336.18

减:所得税影响额                                                                2,873,548.35



                                                                                                                             3
                                                                广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    少数股东权益影响额(税后)                                               191,784.66

合计                                                                      14,084,148.36               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 22,695                                                        0
                                                                股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量

夏信德              境内自然人            31.94%        89,812,794          67,359,595 质押                  37,118,000

夏仁德              境内自然人             6.57%        18,459,861                     质押                  12,710,000

李克文              境内自然人             4.21%        11,843,528                     质押                   4,930,191

全国社保基金一
                    其他                   4.06%        11,414,441
一八组合

广州铭驰企业管
                    境内非国有法人         3.61%        10,153,221                     质押                   1,040,000
理咨询有限公司

卫明珍              境内自然人             1.11%         3,117,437

薛其祥              境内自然人             0.95%         2,667,400

林佳纯              境内自然人             0.69%         1,933,700

刘国珍              境内自然人             0.56%         1,580,550

李刚                境内自然人             0.53%         1,499,003

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

夏信德                                                                      22,453,199 人民币普通股          22,453,199

夏仁德                                                                      18,459,861 人民币普通股          18,459,861

李克文                                                                      11,843,528 人民币普通股          11,843,528



                                                                                                                          4
                                                           广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


全国社保基金一一八组合                                                 11,414,441 人民币普通股       11,414,441

广州铭驰企业管理咨询有限公司                                           10,153,221 人民币普通股       10,153,221

卫明珍                                                                  3,117,437 人民币普通股        3,117,437

薛其祥                                                                  2,667,400 人民币普通股        2,667,400

林佳纯                                                                  1,933,700 人民币普通股        1,933,700

刘国珍                                                                  1,580,550 人民币普通股        1,580,550

李刚                                                                    1,499,003 人民币普通股        1,499,003

上述股东关联关系或一致行动的   夏仁德先生系夏信德先生的哥哥、李刚先生系夏信德先生的妹夫,广州铭驰企业管理咨
说明                           询有限公司系夏信德先生控制的企业。股东薛其祥先生与股东卫明珍女士是夫妻关系。

                               股东李克文除通过普通证券账户持股 11,343,496 股外,还通过信用证券账户持股 500,032
                               股,实际合计持有 11,843,528 股;股东广州铭驰企业管理咨询有限公司除通过普通证券
                               账户持股 5,303,221 股外,还通过信用证券账户持股 4,850,000 股,实际合计持有
前 10 名股东参与融资融券业务股 10,153,221 股;股东卫明珍除通过普通证券账户持股 432,800 股外,还通过信用证券账
东情况说明(如有)             户持股 2,684,637 股,实际合计持有 3,117,437 股;股东薛其祥除通过普通证券账户持股
                               4,400 股,还通过信用证券账户持股 2,663,000 股,实际合计持有 2,667,400 股;股东刘
                               国珍除通过普通证券账户持股 519,700 股,还通过信用证券账户持股 1,060,850 股,实
                               际合计持有 1,580,550 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
                                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表主要项目重大变动的情况及原因
1、货币资金
货币资金期末余额比年初余额下降33.95%,主要原因是固定资产投资和支付职工薪酬增加。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额减少100%,主要原因是上期理财产品本期收回。
3、应收票据。
应收票据期末余额比年初余额增加240.21%,主要原因是期末收到应收票据增加。
4、预付账款
预付账款期末余额比年初余额增长92.01%,主要原因是预付货款及保险费用增加所致。
5、其他流动资产
其他流动资产比年初余额减少38.01%,主要原因是待抵扣进项税减少。
6、在建工程
在建工程比年初增长52.16%,主要原因是公司河南、常州、柳州、实达生产基地在建工程增加所致。
7、无形资产
无形资产期末余额比年初余额增长266.09%,主要原因是常州鹏辉土地使用权资产增加。
8.开发支出
开发支出期末余额比年初余额增长52.16%,主要原因是本期资本化研发支出增加所致。
9、其他非流动资产
其他非流动资产较年初减少36.07%元,主要原因是河南鹏辉预付设备转固增加。
10、应交税费
应交税费期末余额比年初余额增长34.73%,主要原因是营业收入增加随之应交税费增加。
11.其他应付款
其他应付款期末余额比年初余额增长70.9%,主要原因是股权激励限制性股票回购义务和子公司租车押金收款增加。
12、预计负债
预计负债期末余额比年初余额增长41.37%,主要原因是售后服务费计提增加。
13、递延所得税负债
递延所得税负债期末余额比年初余额增长269.34%,主要原因是本期一次性抵扣固定资产金额增加所致。
(二)利润表项目重大变动的情况及原因
1、营业收入
营业收入本期金额比上年同期增长40.94%,主要原因是公司在储能、汽车动力、其他动力、消费等领域电池产品收入增加。
2、 营业成本
营业成本本期金额比上年同期增长38.32%,主要原因收入增加随之成本增加。
3、销售费用
销售费用本期金额比上年同期增长84.57%,主要原因是公司加大营销团队建设以及本期收入增加,物流包装费增加。
4、管理费用
管理费用本期金额比上年同期增长75.93%,主要原因是业务规模增大。
5、研发支出


                                                                                                           6
                                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


研发支出本期金额比上年同期增长92.71%,主要原因是本期研发投入增加所致。
6、财务费用
财务费用本期金额比上年同期增长498.23%,主要原因是本期借款增加导致利息支出增加所致。
7、投资收益
投资收益本期金额比上年同期下降81.19%,主要原因是联营企业投资收益减少。
8、其他收益
其他收益本期金额比上年同期下降71.95%,主要原因是政府补助减少。
(三)现金流量表项目重大变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增长126.52%,主要原因是销售商品收到的现金大幅增加。
2、投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增加45.76%,主要原因是对外投资减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少88.97%,主要原因是偿还借款增加。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    公司公开发行可转换公司债券事项:公司于2018年11月19日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露提示性公告》(公告编号:2018-085)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》(公告编号:2018-088)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券论证分析报告》(公告编号:2018-087)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》(公
告编号:2018-086)等公告;于2019年02月28日在巨潮资讯网上披露了《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回
复的提示性公告》(公告编号:2019-021);于2019年05月24日在巨潮资讯网上披露了《关于收到<中国证监会行政许可申
请中止审查通知书>的公告》(公告编号:2019-057);于2019年07月19日在巨潮资讯网上披露了《关于收到<中国证监会行
政许可申请恢复审查通知书>的公告》(公告编号:2019-070);于2019年08月13日在巨潮资讯网上披露了《公司与海通证
券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿)》、《关于公开发行可转换公司债券申请
文件反馈意见回复(修订稿)的提示性公告》(公告编号:2019-076)。

           重要事项概述                披露日期                        临时报告披露网站查询索引

                                                        在巨潮资讯网上披露了《关于公开发行可转换公司债券申请文
                                  2019 年 02 月 28 日
                                                        件反馈意见回复的提示性公告》(公告编号:2019-021)。

                                                        在巨潮资讯网上披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请
                                  2019 年 05 月 24 日
                                                        中止审查通知书>的公告》(公告编号:2019-057)。

                                                        在巨潮资讯网上披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请
公司公开发行可转换公司债券事项    2019 年 07 月 19 日
                                                        恢复审查通知书>的公告》(公告编号:2019-070)。

                                                        在巨潮资讯网上披露了《公司与海通证券股份有限公司关于公
                                                        开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿)》、
                                  2019 年 08 月 13 日
                                                        《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复(修订
                                                        稿)的提示性公告》(公告编号:2019-076)。

股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
    公司于2018年12月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,拟使用自有资



                                                                                                                 7
                                                          广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


金以集中竞价回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价
格不超过人民币25元/股。回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至本报告期末,公司暂未回购股份。公司
于2019年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份实施期限
延期的议案》,公司对股份回购实施期限延期六个月,延长至2019年12月25日止,即回购实施期限自2018年12月26日起至2019
年12月25日止。截至本报告期末,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,404,581股,占公
司目前总股本的0.50%,最高成交价24.928元/股,最低成交价16.690元/股,成交总金额为27,621,650.95元(不含交易费用)。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                             8
                                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州鹏辉能源科技股份有限公司
                                            2019 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             297,162,553.73                        449,904,981.24

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                 20,626,142.09
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             134,129,777.80                          39,425,851.47

    应收账款                                           1,879,307,747.13                       1,551,812,046.11

    应收款项融资

    预付款项                                              27,046,668.04                          14,085,963.31

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            44,551,257.91                          39,740,584.05

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 971,305,569.27                        910,029,735.55

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          42,707,033.19                          68,891,410.29



                                                                                                                 9
                                   广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


流动资产合计                       3,396,210,607.07                    3,094,516,714.11

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                      22,500,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                        1,271,500.00

    长期股权投资                     61,251,721.69                        61,448,996.21

    其他权益工具投资                 22,500,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                       1,306,494,687.53                    1,217,418,581.04

    在建工程                        392,796,770.41                       258,138,897.74

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        139,366,894.00                        38,068,629.14

    开发支出                         37,486,104.21                        26,109,033.78

    商誉                             57,373,428.63                        57,373,428.63

    长期待摊费用                      6,734,150.23                         6,044,692.23

    递延所得税资产                   31,366,104.56                        26,032,981.32

    其他非流动资产                  150,334,781.36                       235,138,680.53

非流动资产合计                     2,206,976,142.62                    1,948,273,920.62

资产总计                           5,603,186,749.69                    5,042,790,634.73

流动负债:

    短期借款                        522,272,131.19                       408,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债                    1,777,600.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        494,418,177.08                       444,092,819.88




                                                                                     10
                             广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付账款                 1,555,409,122.97                    1,462,673,280.00

    预收款项                   19,363,498.52                        22,470,967.48

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               49,745,207.14                        39,384,065.40

    应交税费                   73,965,975.33                        54,898,865.33

    其他应付款                 47,647,253.61                        27,879,863.51

      其中:应付利息              748,231.76                          600,331.11

            应付股利                                                 5,158,400.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 2,764,598,965.84                    2,459,399,861.60

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                   51,446,000.00                        71,470,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    8,144,450.15                         5,761,007.79

    递延收益                  135,528,902.17                       132,628,021.21

    递延所得税负债             37,234,780.38                        10,081,449.59

    其他非流动负债

非流动负债合计                232,354,132.70                       219,940,478.59

负债合计                     2,996,953,098.54                    2,679,340,340.19

所有者权益:



                                                                                11
                                                      广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    股本                                               281,151,873.00                        281,151,873.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                         1,071,294,864.30                       1,088,075,492.78

    减:库存股                                          57,962,704.25                          49,960,024.36

    其他综合收益                                             98,442.11                              476,172.86

    专项储备

    盈余公积                                            44,944,067.88                          44,944,067.88

    一般风险准备

    未分配利润                                       1,112,958,939.20                        859,670,870.44

归属于母公司所有者权益合计                           2,452,485,482.24                       2,224,358,452.60

    少数股东权益                                       153,748,168.91                        139,091,841.94

所有者权益合计                                       2,606,233,651.15                       2,363,450,294.54

负债和所有者权益总计                                 5,603,186,749.69                       5,042,790,634.73


法定代表人:夏信德                 主管会计工作负责人:鲁宏力                      会计机构负责人:王成华


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                   2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                            84,128,815.46                        208,044,858.77

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            97,155,422.35                          41,978,573.66

    应收账款                                           941,366,250.23                       1,034,197,238.74

    应收款项融资

    预付款项                                             4,775,624.57                           5,909,375.93

    其他应收款                                         883,818,079.02                        637,128,360.12

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                               213,679,054.51                        231,426,725.42


                                                                                                            12
                                   广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      1,796,538.06                        11,128,231.31

流动资产合计                       2,226,719,784.20                    2,169,813,363.95

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                      22,500,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    476,858,436.69                       472,945,732.31

    其他权益工具投资                 22,500,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                        165,651,080.13                       146,022,141.95

    在建工程                         39,842,732.86                        29,869,192.43

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          2,240,437.92                         2,417,130.99

    开发支出                         17,711,935.59                         9,840,993.21

    商誉

    长期待摊费用                      1,894,242.56                         2,488,048.52

    递延所得税资产                   17,761,254.06                        16,568,911.86

    其他非流动资产                   94,456,195.62                        83,036,402.91

非流动资产合计                      838,916,315.43                       785,688,554.18

资产总计                           3,065,636,099.63                    2,955,501,918.13

流动负债:

    短期借款                        472,272,131.19                       358,000,000.00

    交易性金融负债                    1,777,600.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                     13
                             广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付票据                  313,705,761.09                       125,938,193.96

    应付账款                  289,207,064.77                       507,654,398.93

    预收款项                   61,658,803.65                        55,871,194.84

    合同负债

    应付职工薪酬               12,020,911.18                        10,363,349.98

    应交税费                   19,670,815.48                         3,534,248.99

    其他应付款                115,159,853.09                       151,271,479.56

      其中:应付利息              748,231.76                          600,331.11

            应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 1,285,472,940.45                    1,212,632,866.26

非流动负债:

    长期借款                   30,000,000.00                        36,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                      718,945.38                         5,417,750.29

    递延收益                   16,713,663.19                        13,211,272.75

    递延所得税负债              2,703,107.39

    其他非流动负债

非流动负债合计                 50,135,715.96                        54,629,023.04

负债合计                     1,335,608,656.41                    1,267,261,889.30

所有者权益:

    股本                      281,151,873.00                       281,151,873.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 1,074,676,310.64                    1,091,456,939.12

    减:库存股                 57,962,704.25                        49,960,024.36



                                                                               14
                                              广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    其他综合收益                                      -60,827.51                          -60,827.51

    专项储备

    盈余公积                                      44,944,067.88                        44,944,067.88

    未分配利润                                387,278,723.46                          320,708,000.70

所有者权益合计                               1,730,027,443.22                     1,688,240,028.83

负债和所有者权益总计                         3,065,636,099.63                     2,955,501,918.13


3、合并本报告期利润表

                                                                                            单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                               1,048,815,444.58                         808,440,709.36

    其中:营业收入                           1,048,815,444.58                         808,440,709.36

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    875,435,173.99                      667,779,364.15

    其中:营业成本                                759,097,215.28                      607,204,568.77

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                4,634,880.22                        4,185,385.98

          销售费用                                 41,092,890.94                       22,274,659.61

          管理费用                                 35,969,693.61                       19,320,509.06

          研发费用                                 35,151,291.99                       18,697,848.47

          财务费用                                   -510,798.05                       -3,903,607.74

            其中:利息费用                          6,132,106.40                        4,223,714.33

                    利息收入                         -687,170.48                         -406,779.76

    加:其他收益                                    9,565,171.72                        2,916,625.83

        投资收益(损失以“-”号填
                                                    1,089,128.90                        2,632,234.72
列)



                                                                                                  15
                                         广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企业
                                                1,805.92                         2,544,519.86
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                           -2,030,790.06
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                          -18,393,429.60
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                             -966,552.35                       -15,190,994.10
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                           -1,740,722.86                            -2,176.86
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        160,903,076.34                       131,017,034.80

    加:营业外收入                          3,442,660.80                          218,725.48

    减:营业外支出                           647,777.11                           134,579.62

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    163,697,960.03                       131,101,180.66

    减:所得税费用                         19,747,698.66                        17,012,937.83

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        143,950,261.37                       114,088,242.83

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          143,950,261.37                       114,088,242.83
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润          133,631,930.55                       113,705,909.96

    2.少数股东损益                         10,318,330.82                          382,332.87

六、其他综合收益的税后净额                   -387,827.33                          -156,152.68

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             -387,827.33                          -334,951.37
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其


                                                                                           16
                                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                                            -387,827.33                          -334,951.37
收益

           1.权益法下可转损益的其他
                                                                                                 104,062.92
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变
动

           3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准
备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                           -387,827.33                          -439,014.29

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                 178,798.69
税后净额

七、综合收益总额                                         143,562,434.04                       113,932,090.15

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                         133,244,103.22                       113,370,958.59
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                         10,318,330.82                          561,131.56

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                            0.47                                 0.40

     (二)稀释每股收益                                            0.47                                 0.40

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:夏信德                    主管会计工作负责人:鲁宏力                    会计机构负责人:王成华




                                                                                                          17
                                                 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

                                                                                               单位:元

                   项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                         359,648,839.04                      529,342,022.02

    减:营业成本                                     239,396,856.57                      438,013,451.19

         税金及附加                                    2,359,239.33                        1,502,666.65

         销售费用                                     22,864,538.10                       15,560,285.06

         管理费用                                     10,874,026.17                        8,077,030.04

         研发费用                                     15,082,051.04                        9,836,186.08

         财务费用                                      1,223,865.70                       -3,464,680.95

           其中:利息费用                              4,890,448.30                        3,142,204.26

                    利息收入                            -309,729.77                         -235,702.61

    加:其他收益                                       2,193,141.98                         948,795.63

         投资收益(损失以“-”号填
                                                       1,024,039.67                        2,602,033.56
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                       1,024,039.67                        2,544,519.86
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                      -2,030,790.06
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                                     -11,318,184.82
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                                        -467,309.58                      -12,691,245.21
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                         -34,952.12
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    57,214,207.20                       50,676,667.93

    加:营业外收入                                        39,802.92                           29,341.76

    减:营业外支出                                      489,088.15                            19,500.27

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      56,764,921.97                       50,686,509.42
列)

    减:所得税费用                                     4,817,889.78                        6,879,942.08

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    51,947,032.19                       43,806,567.34


                                                                                                     18
                                    广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    (一)持续经营净利润(净亏损
                                     51,947,032.19                         43,806,567.34
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                   104,062.92

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                                             104,062.92
合收益

           1.权益法下可转损益的其
                                                                             104,062.92
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                     51,947,032.19                         43,910,630.26

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益



                                                                                      19
                                                 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                 项目                   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                  2,494,812,608.91                     1,770,133,126.33

    其中:营业收入                              2,494,812,608.91                     1,770,133,126.33

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  2,149,854,576.03                     1,502,473,877.42

    其中:营业成本                              1,854,171,431.43                     1,340,474,544.23

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                 9,763,255.40                       11,239,364.44

           销售费用                                  92,754,437.12                       50,255,005.08

           管理费用                                  90,233,234.14                       51,288,505.11

           研发费用                                  91,000,425.78                       47,221,949.90

           财务费用                                  11,931,792.16                        1,994,508.66

             其中:利息费用                          18,668,869.82                       11,925,102.06

                    利息收入                         -1,324,893.34                       -2,206,338.37

    加:其他收益                                     17,484,424.78                       62,340,041.02

        投资收益(损失以“-”号填
                                                      1,757,295.38                        9,340,789.50
列)

        其中:对联营企业和合营企业
                                                       952,725.48                         4,105,420.99
的投资收益

             以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

        公允价值变动收益(损失以                     -1,777,600.00


                                                                                                    20
                                         广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                          -31,671,631.87
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -8,452,775.82                       -23,602,232.59
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                           -1,511,931.64                            -2,176.86
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        320,785,813.71                       315,735,669.98

    加:营业外收入                          4,866,825.02                         1,160,432.82

    减:营业外支出                          2,083,302.84                          366,180.11

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    323,569,335.89                       316,529,922.69

    减:所得税费用                         40,309,787.86                        47,647,698.80

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        283,259,548.03                       268,882,223.89

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          283,259,548.03                       268,882,223.89
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润          270,091,022.06                       269,360,109.47

    2.少数股东损益                         13,168,525.97                          -477,885.58

六、其他综合收益的税后净额                   -377,730.75                          209,615.48

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             -377,730.75                            30,816.79
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
                                             -377,730.75                            30,816.79
收益



                                                                                           21
                                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           1.权益法下可转损益的其他
                                                                                                   120,530.85
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变
动

           3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准
备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                             -377,730.75                           -89,714.06

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                   178,798.69
税后净额

七、综合收益总额                                           282,881,817.28                       269,091,839.37

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                           269,713,291.31                       269,390,926.26
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                           13,168,525.97                          -299,086.89

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                              0.96                                 0.96

     (二)稀释每股收益                                              0.96                                 0.96

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:夏信德                    主管会计工作负责人:鲁宏力                    会计机构负责人:王成华


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               783,654,558.75                       999,438,293.89

     减:营业成本                                          555,332,791.30                       817,690,354.89

         税金及附加                                          2,720,241.42                         4,801,420.42

         销售费用                                           43,846,156.29                        31,836,322.04

         管理费用                                           28,876,215.31                        22,298,837.17




                                                                                                            22
                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


         研发费用                        34,587,837.98                         22,703,787.79

         财务费用                        12,105,858.83                          1,657,511.09

           其中:利息费用                15,499,926.99                          9,527,947.68

                    利息收入               -555,547.80                         -1,465,538.60

    加:其他收益                          5,477,570.30                          4,782,864.25

         投资收益(损失以“-”号填
                                            950,919.56                          8,830,945.73
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                            950,919.56                          4,105,420.99
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                         -14,585,193.31
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                          -3,718,823.38                       -13,478,917.09
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                           -434,808.75
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       92,097,522.04                         98,584,953.38

    加:营业外收入                          285,566.65                           253,804.23

    减:营业外支出                          587,144.13                           219,500.27

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         91,795,944.56                         98,619,257.34
列)

    减:所得税费用                        8,422,268.50                         13,124,312.45

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       83,373,676.06                         85,494,944.89

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         83,373,676.06                         85,494,944.89
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                       120,530.85

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                          23
                                             广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综
                                                                                       120,530.85
合收益

           1.权益法下可转损益的其
                                                                                       120,530.85
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                 83,373,676.06                       85,615,475.74

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                          单位:元

                 项目               本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,430,213,554.05                    1,028,879,886.64

     客户存款和同业存放款项净增加
额




                                                                                                24
                                    广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                   33,964,466.91                        46,867,719.60

     收到其他与经营活动有关的现金    103,729,125.79                        77,084,837.56

经营活动现金流入小计                1,567,907,146.75                    1,152,832,443.80

     购买商品、接受劳务支付的现金    926,002,147.49                       940,410,697.90

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金    390,104,607.51                       271,102,124.44

     支付的各项税费                   69,648,535.27                        71,849,302.58

     支付其他与经营活动有关的现金    131,658,377.35                        59,881,849.55

经营活动现金流出小计                1,517,413,667.62                    1,343,243,974.47

经营活动产生的现金流量净额            50,493,479.13                      -190,411,530.67

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               20,562,537.21                       480,000,000.00

     取得投资收益收到的现金            2,368,174.78                         5,237,815.38

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         111,500.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  23,042,211.99                       485,237,815.38



                                                                                      25
                                             广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    购建固定资产、无形资产和其他
                                                 262,977,906.26                      280,029,922.99
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                  350,000.00                       636,195,137.73

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                      12,000,000.00

投资活动现金流出小计                             263,327,906.26                      928,225,060.72

投资活动产生的现金流量净额                   -240,285,694.27                      -442,987,245.34

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                             1,487,801.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                   1,487,801.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                           439,703,970.70                      303,733,199.37

    收到其他与筹资活动有关的现金                   8,873,472.00                      136,291,535.21

筹资活动现金流入小计                             450,065,243.70                      440,024,734.58

    偿还债务支付的现金                           358,024,000.00                      120,029,759.77

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  40,241,576.60                       39,494,527.26
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                  28,004,025.53                       64,760,810.17

筹资活动现金流出小计                             426,269,602.13                      224,285,097.20

筹资活动产生的现金流量净额                        23,795,641.57                      215,739,637.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -568,478.54                        1,844,303.24
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -166,565,052.11                      -415,814,835.39

    加:期初现金及现金等价物余额                 347,028,467.46                      543,044,718.05

六、期末现金及现金等价物余额                     180,463,415.35                      127,229,882.66


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 649,301,735.57                      643,468,713.14



                                                                                                 26
                                   广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    收到的税费返还                   29,947,762.41                        13,588,286.57

    收到其他与经营活动有关的现金    202,829,496.35                       396,608,935.18

经营活动现金流入小计                882,078,994.33                     1,053,665,934.89

    购买商品、接受劳务支付的现金    679,211,515.44                       890,125,151.17

    支付给职工及为职工支付的现金     91,853,974.97                        67,508,822.58

    支付的各项税费                   21,331,802.00                        21,103,374.69

    支付其他与经营活动有关的现金    242,741,437.77                       368,688,150.15

经营活动现金流出小计               1,035,138,730.18                    1,347,425,498.59

经营活动产生的现金流量净额         -153,059,735.85                      -293,759,563.70

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                2,000,000.00                       400,000,000.00

    取得投资收益收到的现金            1,500,000.00                         4,725,524.74

    处置固定资产、无形资产和其他
                                         67,000.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  3,567,000.00                       404,725,524.74

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     25,451,018.45                        16,154,135.21
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                    6,461,784.82                       668,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                          12,000,000.00

投资活动现金流出小计                 31,912,803.27                       696,154,135.21

投资活动产生的现金流量净额           -28,345,803.27                     -291,428,610.47

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金              389,703,970.70                       253,733,199.37

    收到其他与筹资活动有关的现金      8,873,472.00                        55,308,405.07

筹资活动现金流入小计                398,577,442.70                       309,041,604.44

    偿还债务支付的现金              294,000,000.00                       105,014,500.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     32,149,301.59                        37,196,944.13
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金     28,004,025.53                        34,214,465.50



                                                                                     27
                                                          广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                      354,153,327.12                        176,425,909.63

筹资活动产生的现金流量净额                                 44,424,115.58                        132,615,694.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -560,139.54                          1,466,960.75
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -137,541,563.08                      -451,105,518.61

    加:期初现金及现金等价物余额                          188,095,475.17                        516,107,444.42

六、期末现金及现金等价物余额                               50,553,912.09                         65,001,925.81


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                      单位:元

           项目                2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                             449,904,981.24              449,904,981.24

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                                    20,626,142.09              20,626,142.09

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                    20,626,142.09                                         -20,626,142.09
资产

    衍生金融资产

    应收票据                              39,425,851.47               39,425,851.47

    应收账款                           1,551,812,046.11            1,551,812,046.11

    应收款项融资

    预付款项                              14,085,963.31               14,085,963.31

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                            39,740,584.05               39,740,584.05

       其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产




                                                                                                            28
                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    存货                  910,029,735.55              910,029,735.55

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产           68,891,410.29               68,891,410.29

流动资产合计             3,094,516,714.11

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产       22,500,000.00                                          -22,500,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资           61,448,996.21

    其他权益工具投资                                   22,500,000.00               22,500,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产             1,217,418,581.04           1,217,418,581.04

    在建工程              258,138,897.74              258,138,897.74

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               38,068,629.14

    开发支出               26,109,033.78

    商誉                   57,373,428.63

    长期待摊费用            6,044,692.23                6,044,692.23

    递延所得税资产         26,032,981.32

    其他非流动资产        235,138,680.53              235,138,680.53

非流动资产合计           1,948,273,920.62

资产总计                 5,042,790,634.73

流动负债:

    短期借款              408,000,000.00              408,000,000.00

    向中央银行借款




                                                                                              29
                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

    衍生金融负债

    应付票据              444,092,819.88              444,092,819.88

    应付账款             1,462,673,280.00           1,462,673,280.00

    预收款项               22,470,967.48               22,470,967.48

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬           39,384,065.40               39,384,065.40

    应交税费               54,898,865.33               54,898,865.33

    其他应付款             27,879,863.51               27,879,863.51

       其中:应付利息         600,331.11                 600,331.11

             应付股利       5,158,400.00                5,158,400.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债

流动负债合计             2,459,399,861.60

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款               71,470,000.00               71,470,000.00

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬


                                                                                             30
                                                    广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    预计负债                         5,761,007.79                5,761,007.79

    递延收益                       132,628,021.21              132,628,021.21

    递延所得税负债                  10,081,449.59

    其他非流动负债

非流动负债合计                     219,940,478.59

负债合计                         2,679,340,340.19

所有者权益:

    股本                           281,151,873.00              281,151,873.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                     1,088,075,492.78            1,088,075,492.78

    减:库存股                      49,960,024.36               49,960,024.36

    其他综合收益                       476,172.86                  476,172.86

    专项储备

    盈余公积                        44,944,067.88               44,944,067.88

    一般风险准备

    未分配利润                     859,670,870.44              859,670,870.44

归属于母公司所有者权益
                                 2,224,358,452.60
合计

    少数股东权益                   139,091,841.94

所有者权益合计                   2,363,450,294.54

负债和所有者权益总计             5,042,790,634.73

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                               单位:元

           项目          2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                       208,044,858.77

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

    衍生金融资产

    应收票据                        41,978,573.66



                                                                                                     31
                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应收账款             1,034,197,238.74           1,034,197,238.74

    应收款项融资

    预付款项                5,909,375.93

    其他应收款            637,128,360.12              637,128,360.12

       其中:应收利息

             应收股利

    存货                  231,426,725.42

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产           11,128,231.31

流动资产合计             2,169,813,363.95

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产       22,500,000.00                                          -22,500,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资          472,945,732.31              472,945,732.31

    其他权益工具投资                                   22,500,000.00               22,500,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产              146,022,141.95

    在建工程               29,869,192.43

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                2,417,130.99

    开发支出                9,840,993.21

    商誉

    长期待摊费用            2,488,048.52

    递延所得税资产         16,568,911.86

    其他非流动资产         83,036,402.91




                                                                                              32
                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


非流动资产合计            785,688,554.18

资产总计                 2,955,501,918.13

流动负债:

    短期借款              358,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

    衍生金融负债

    应付票据              125,938,193.96

    应付账款              507,654,398.93

    预收款项               55,871,194.84

    合同负债

    应付职工薪酬           10,363,349.98

    应交税费                3,534,248.99

    其他应付款            151,271,479.56

       其中:应付利息         600,331.11

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债

流动负债合计             1,212,632,866.26

非流动负债:

    长期借款               36,000,000.00

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                5,417,750.29

    递延收益               13,211,272.75

    递延所得税负债

    其他非流动负债


                                                                                             33
                                                   广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


非流动负债合计                    54,629,023.04

负债合计                        1,267,261,889.30

所有者权益:

     股本                        281,151,873.00

     其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

     资本公积                   1,091,456,939.12

     减:库存股                   49,960,024.36

     其他综合收益                     -60,827.51

     专项储备

     盈余公积                     44,944,067.88

     未分配利润                  320,708,000.70

所有者权益合计                  1,688,240,028.83

负债和所有者权益总计            2,955,501,918.13

调整情况说明


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                    34