现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
335237956 |
190915161 |
120604867 |
449214287 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4025568967 |
2794792372 |
1322315928 |
6183366057 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
811879663 |
512412355 |
233072825 |
1050989956 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3027200384 |
2143933513 |
1012551905 |
4175637643 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
439434479 |
257996670 |
112854812 |
228871283 |
| 经营活动现金流出小计 |
4506167461 |
3079520972 |
1412818247 |
5768209316 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-480598493 |
-284728600 |
-90502319 |
415156741 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
896154995 |
445614995 |
165614995 |
161137501 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4641496 |
4618041 |
190000 |
715507 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5897317 |
5897317 |
-- |
30553225 |
| 投资活动现金流入小计 |
910396931 |
657822346 |
165613744 |
194413187 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
404435039 |
280400876 |
146439285 |
1464437176 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1621585039 |
1119500876 |
473139285 |
1759927200 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-711188108 |
-461678530 |
-307525541 |
-1565514013 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1133302014 |
660624181 |
337057350 |
2033333256 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12237500 |
-- |
-- |
458530969 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1152368614 |
661153281 |
337595653 |
4007294285 |
| 偿还债务所支付的现金 |
855609166 |
690955515 |
332799860 |
885806975 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36780436 |
29230007 |
25100525 |
713120846 |
| 筹资活动现金流出小计 |
991100333 |
793083730 |
378365661 |
1740991999 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
161268281 |
-131930449 |
-40770008 |
2266302286 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
613059 |
2195860 |
-1447573 |
-4776083 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1029905262 |
-876141718 |
-440245441 |
1111168931 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18891270 |
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66433070 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
292888953 |
-- |
504449324 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20713088 |
-- |
38279047 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3064863 |
-- |
-9217765 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
837160 |
-- |
5090683 |
| 财务费用 |
-- |
43298598 |
-- |
79170100 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
6370679 |
-- |
-3126269 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
131783352 |
-- |
-697671374 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1121920867 |
-- |
307959857 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
194131802 |
-- |
-105825243 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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40355595 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-284728600 |
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415156741 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
943642247 |
-- |
1619278039 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1819783965 |
-- |
708615034 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
200505926 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-876141718 |
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1111168931 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2695414 |
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9134631 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3637681324 |
2570194482 |
1181752036 |
5606853510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
52649688 |
33682729 |
19959025 |
127298259 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
896154995 |
445614995 |
165614995 |
161137501 |
