广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-021
2020 年 04 月
1
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主
管人员)王成华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 444,850,645.68 592,654,379.18 -24.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,182,502.20 45,358,296.74 -55.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,192,353.11 41,839,387.74 -97.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 83,806,606.94 -72,799,715.29 215.12%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.16 -56.25%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.16 -56.25%
加权平均净资产收益率 0.86% 2.02% -1.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,286,532,139.39 5,398,240,802.73 -2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,350,715,418.23 2,328,349,290.74 0.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -821,190.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,640,540.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 239,190.42
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -622,538.16
减：所得税影响额 3,460,460.95
少数股东权益影响额（税后） -14,607.10
合计 18,990,149.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 22,785 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
夏信德 境内自然人 31.94% 89,812,794 67,359,595 质押 37,587,999
夏仁德 境内自然人 6.57% 18,459,861 0
李克文 境内自然人 3.90% 10,970,799 0
来宾铭驰企业管理有限公司 境内非国有法人 3.61% 10,153,221 0 质押 1,040,000
全国社保基金一零七组合 其他 3.08% 8,649,800 0
中国工商银行股份有限公司
－光大保德信中国制造 2025
其他 0.80% 2,256,000 0
灵活配置混合型证券投资基
金
中国工商银行－浦银安盛价
其他 0.69% 1,941,532 0
值成长混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－浦
银安盛增长动力灵活配置混 其他 0.68% 1,898,400 0
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－嘉实智能汽车股票型证券 其他 0.58% 1,638,700 0
投资基金
招商银行股份有限公司－富
国清洁能源产业灵活配置混 其他 0.56% 1,584,900 0
合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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夏信德 22,453,199 人民币普通股 22,453,199
夏仁德 18,459,861 人民币普通股 18,459,861
李克文 10,970,799 人民币普通股 10,970,799
来宾铭驰企业管理有限公司 10,153,221 人民币普通股 10,153,221
全国社保基金一零七组合 8,649,800 人民币普通股 8,649,800
中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国
2,256,000 人民币普通股 2,256,000
制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券
1,941,532 人民币普通股 1,941,532
投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵
1,898,400 人民币普通股 1,898,400
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股
1,638,700 人民币普通股 1,638,700
票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业灵
1,584,900 人民币普通股 1,584,900
活配置混合型证券投资基金
夏仁德先生系夏信德先生的哥哥、来宾铭驰企业管理有限公司系夏信德先
上述股东关联关系或一致行动的说明
生控制的企业。
股东李克文除通过普通证券账户持股 10,470,767 股外，还通过信用证券账
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 户持股 500,032 股，实际合计持有 10,970,799 股；股东来宾铭驰企业管理有
（如有） 限公司除通过普通证券账户持股 5,303,221 股外，还通过信用证券账户持股
4,850,000 股，实际合计持有 10,153,221 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因
（1）其他应收款比年初余额增加53.76%，是由于广州鹏辉和河南鹏辉支付土地出让保证金。
（2）交易性金融负债比年初余额增加874.32%，是由于购买的远期结汇公允价值变动所致。
（3）合同负债比年初余额增加77.02%，是由于部分客户预收款增加
（4）应交税费比年初余额减少39.62%，是由于疫情影响导致收入和利润下降。
（二）利润表项目重大变动的情况及原因
（1）税金及附加比上年同期增加30.91%，主要是常州鹏辉新购置用地缴纳的城镇土地使用税
（2）财务费用比上年同期减少85.81%，主要是汇率变动导致汇兑损益上升。
（3）公允价值变动收益比上年同期减少1793.23%，主要是购买的远期结汇公允价值变动所致。
（4）其他收益比上年同期增加639.37%，主要是河南鹏辉收到的政府补助较同期增加。
（5）营业利润比上年同期减少63.24%，主要是受疫情影响。
（三）现金流量表项目重大变化的情况及原因
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加215.12%，主要是现金回款和政府补助增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加40.37%，主要是同期河南鹏辉项目设备投资付款多。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少458.01%，主要是归还银行借款增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、2020年第一季度公司共实现营业收入4.45亿元，比上年同期下降24.94%；归属母公司股东的净利润2,015.43万元，比
上年同期下降55.57%。
2020年一季度业绩与上年同期相比下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公司复工延迟，产线产能恢复延缓，耽误了
生产，导致产品交货推迟，收入有一定的下降。另外，报告期内公司还要承担相当规模的固定费用，疫情发生以来，公司未
裁员，未降薪，承担了应有的社会责任，同时也为公司的后续发展储备了力量。
2、报告期内收到驻马店市驿城区人民政府拨付的鹏辉电池产业园项目奖励资金1,850.9535万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
续航＞450km的磷酸铁锂动力电池产品研发
持续对磷酸铁锂电池进行研发投入和技术迭代。通过正极均相包覆，粒径及晶型结构优化，三维高速导电网络构建，降
低了电芯内阻及温升。负极方面，新型添加剂开发应用，极大缩短锂离子迁移路径。而在工艺方面，独特的电芯结构设计，
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降内阻同时显著提高电芯单体能量密度。不懈的技术创新使得鹏辉磷酸铁锂电池单体能量密度已突破200Wh/kg，循环突破
7000次。深入研究行业领先的新技术，开发出更具特色的磷酸铁锂电芯和Pack相结合全新技术方案，体积能量密度进一步提
高，续航里程预计可达450km以上，达到了业内领先水平。目前正和国内知名整车厂进行联合测试验证。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商采购金额为 3,111.17 万元，占公司采购总额比重为 27.32%，公司前五大供应商的变化是
根据业务需要进行采购引起，属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户销售额为 7,782.55万元，占公司营业收入总额比重为 17.49%，公司前五大客户的变化系因客
户需求变化而发生的正常变动，对于公司未来经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告内公司聘任甄少强先生为执行总裁，甄少强先生的加入，将促进鹏辉能源精益化管理的升级，通过管理体系建
设、组织能力提升、品质管理深化等重点工作的推进，有助于公司高质量的发展，为公司持续发展奠定良好的根基。
2、在销售业务端，公司积极进行市场开拓，汽车动力电池业务领域，与上汽通用五菱、柳州五菱等一起在工信部公告
目录上了多款车型；储能领域，积极参与电信运营商通信基站电源招投标；在消费电池领域，公司在电子烟电池业务上实现
新的突破，抢抓市场机遇，获取了大批量订单，TWS耳机电池业务方面，积极与有关大客户进行接洽商谈。这些工作都为
后续的业绩增长打下了良好的基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、产业政策变化的风险
锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的整
体战略，受到国家产业政策的大力支持。但是，具体的产业政策，如行业规范、技术标准、财政补贴标准等经常在变化，若
不能及时跟上政策变化，可能对公司的经营和业绩造成一定的不利影响。
面对上述风险，公司将加强行业研究，及时掌握行业政策动向，洞察行业发展趋势，紧跟行业发展潮流，在某些领域提
前做领先性、前瞻性研究，以便及时调整公司研发、生产、销售布局。
2、原材料价格波动和产品售价下降风险
公司专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发、生产和销售。随着国家对绿色经济、绿色产业发展的日
益重视，公司主营的绿色高性能电池产品得到大力推广，尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池，是国内外研
发应用的热点，市场需求的不断增加和市场发展前景的持续向好，吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表现
为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有10多年的生产经
验，但公司仍然面临因行业竞争加剧而导致的产品价格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经营风险。
面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新技
术的研究开发，提供多样化的、高性价比的产品给下游客户。另一方面，充分利用上市公司的平台优势、资金优势整合上游
供应链，降低材料成本，通过扩大产能、形成规模优势降低生产成本，发挥多年的行业技术积累优势从结构设计、产品配方、
工艺流程、制造装备等方面进行优化，全方位降低产品成本。
3、新冠疫情下经营环境变化的风险
新冠疫情的全球蔓延未来一段时间会对国际、国内经济产生较大的影响，外部经营环境变幻莫测，难言乐观。虽然公司所处
锂电行业、新能源汽车行业为国家政策支持行业，所处赛道不错，但公司也面临外部环境变化等多方位压力和挑战。
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公司将努力巩固现有业务，寻找新的业务机遇，压缩行政费用，加大技术研发投入，降低生产成本，提高综合盈利能力，
加强现金流管理，主动化解内外部风险，争取化危为机，使公司持续健康稳定发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司公开发行可转换公司债券事项：公司于2018年11月19日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关
于公开发行可转换公司债券预案披露提示性公告》（公告编号：2018-085）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》（公告编号：2018-088）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券论证分析报告》（公告编号：2018-087）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（公
告编号：2018-086）等公告；于2019年2月28日在巨潮资讯网上披露了《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回
复的提示性公告》（公告编号：2019-021）；于2019年5月24日在巨潮资讯网上披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请
中止审查通知书>的公告 》（公告编号：2019-057）；于2019年7月19日在巨潮资讯网上披露了《关于收到<中国证监会行政
许可申请恢复审查通知书>的公告》（公告编号：2019-070）；于2019年8月13日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技
股份有限公司关于不开展财务性投资的承诺的公告》（公告编号：2019-075）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司与海通证
券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》；于2019年10月11日在巨潮资讯网上披
露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函回复的公告 》（公告编号：
2019-088）；于2019年11月27日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券
方案决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2019-103）；于2020年2月12日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源
科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函回复（修订稿）的公告》；于2020年3月20日在
巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券变更中介机构签字人员的公告 》（公
告编号：2020-015）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关
2020 年 02 月 12 日 于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函回复
（修订稿）的公告》
公司公开发行可转换公司债券事项
在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关
2020 年 03 月 20 日 于公开发行可转换公司债券变更中介机构签字人员的公告 》
（公告编号：2020-015）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 114,463.44 本季度投入募集资金总额 2,216.03
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 111,824.9
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
绿色高性能锂离子 28,184. 13,690.
否 27,819 27,819 0 101.31% 05 月 31 473.25 是 否
二次电池扩建项目 25 54
日
年产 4.71 亿安时新 2018 年
70,644. 67,605. 5,879.7
能源锂离子动力电 否 70,644.44 2,216.03 95.69% 06 月 30 416.36 是 否
44 61 5
池建设项目 日
16,035.
补充流动资金项目 否 16,000 16,000 0 100.22% 不适用 否
04
114,463.4 114,46 111,824 19,570.
承诺投资项目小计 -- 2,216.03 -- -- 889.61 -- --
4 3.44 .9 29
超募资金投向
无
归还银行贷款（如
-- 0 0 0 0 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 0 0 0 0 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
114,463.4 114,46 111,824 19,570.
合计 -- 2,216.03 -- -- 889.61 -- --
4 3.44 .9 29
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
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不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 首次公开发行募集资金置换情况详见本报告期以前各期定期报告，这里不再赘述。非公开发行募集资
先期投入及置换情 金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 3 月 28 日止），本公司前期对募投项目累计
况 已投入 4,372.05 万元，根据公司第二届董事会第十八次会议，以募集资金置换前期已投入“年产 4.71
亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元。
适用
绿色高性能锂离子二次电池扩建项目：在 2016 年及之前，曾经用闲置募集资金暂时补充流动资金，
截至 2016 年 12 月 31 日暂时补充流动资金已全部归还。详见公司在 2016 年及之前年度发的公告。年
产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目：1、2018 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次
会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂 同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他
时补充流动资金情 流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用
况 暂时闲置募集资金共 149,171,561.11 元暂时补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述暂
时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。2、2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲
置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用
期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资
金共 15,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，已全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
截至 2020 年 3 月 31 日，已累计使用的募集资金金额为人民币 111824.9 万元，未使用完毕的募集资
尚未使用的募集资
金余额为人民币 5135.08 万元，其中专户存储余额 5135.08 万元。剩余募集资金将继续用于募集资金
金用途及去向
投资项目支出。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州鹏辉能源科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 452,264,314.07 456,614,392.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 40,000,000.00 35,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 56,862,038.49 44,190,496.43
应收账款 1,348,360,146.57 1,515,543,565.51
应收款项融资 56,112,554.14 71,573,133.74
预付款项 31,986,551.84 45,613,675.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 61,242,617.66 39,828,781.82
其中：应收利息 77,491.11
应收股利
买入返售金融资产
存货 950,278,767.62 897,965,623.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,140,009.22 50,220,436.52
流动资产合计 3,041,246,999.61 3,156,550,106.11
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,131,716.40 1,264,996.40
长期股权投资 44,522,979.33 44,101,164.67
其他权益工具投资 12,500,000.00 12,500,000.00
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,518,301,845.68 1,478,669,150.00
在建工程 251,145,489.68 283,460,292.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 137,922,397.85 138,466,320.38
开发支出 45,658,502.17 42,678,970.93
商誉 55,214,916.24 53,564,734.36
长期待摊费用 6,759,571.55 5,836,908.90
递延所得税资产 73,098,407.19 73,974,216.84
其他非流动资产 89,029,313.69 97,173,941.51
非流动资产合计 2,245,285,139.78 2,241,690,696.62
资产总计 5,286,532,139.39 5,398,240,802.73
流动负债：
短期借款 558,757,020.91 578,516,383.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 3,686,420.00 378,360.00
衍生金融负债
应付票据 475,979,942.79 492,148,635.74
应付账款 1,307,179,270.14 1,375,686,459.35
预收款项 17,810,173.16
合同负债 31,527,573.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
13
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 45,076,974.20 51,447,211.79
应交税费 43,254,309.53 71,631,833.71
其他应付款 51,551,602.93 54,262,095.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,046,833.33 26,058,833.33
其他流动负债
流动负债合计 2,536,059,946.87 2,667,939,986.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 19,422,000.00 19,422,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 11,619,156.37 12,526,551.41
递延收益 144,205,473.08 146,154,834.43
递延所得税负债 51,002,822.93 46,956,940.29
其他非流动负债
非流动负债合计 226,249,452.38 225,060,326.13
负债合计 2,762,309,399.25 2,893,000,312.53
所有者权益：
股本 281,151,873.00 281,151,873.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,072,887,384.13 1,072,084,781.69
减：库存股 80,485,924.24 80,485,924.24
14
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 464,037.41 215,249.40
专项储备
盈余公积 63,274,591.11 63,274,591.11
一般风险准备
未分配利润 1,013,423,456.82 992,108,719.78
归属于母公司所有者权益合计 2,350,715,418.23 2,328,349,290.74
少数股东权益 173,507,321.91 176,891,199.46
所有者权益合计 2,524,222,740.14 2,505,240,490.20
负债和所有者权益总计 5,286,532,139.39 5,398,240,802.73
法定代表人：夏信德 主管会计工作负责人：鲁宏力 会计机构负责人：王成华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 270,385,543.54 256,048,507.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,344,423.70 15,074,155.15
应收账款 668,428,671.04 755,202,020.10
应收款项融资 45,942,339.17 68,039,312.74
预付款项 7,908,847.78 6,825,744.93
其他应收款 1,064,988,642.29 967,045,111.05
其中：应收利息
应收股利
存货 201,205,545.08 187,166,408.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,054,888.69 2,878,551.73
流动资产合计 2,271,258,901.29 2,258,279,811.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 499,315,983.85 487,032,196.64
其他权益工具投资 12,500,000.00 12,500,000.00
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 195,804,420.41 198,466,289.36
在建工程 27,617,731.44 24,546,759.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,559,303.30 2,221,873.56
开发支出 20,405,103.79 19,428,049.50
商誉
长期待摊费用 1,523,366.98 1,702,555.99
递延所得税资产 31,682,624.19 32,910,267.75
其他非流动资产 52,323,678.10 53,070,406.45
非流动资产合计 853,732,212.06 841,878,398.40
资产总计 3,124,991,113.35 3,100,158,210.09
流动负债：
短期借款 558,757,020.91 578,516,383.79
交易性金融负债 3,686,420.00 378,360.00
衍生金融负债
应付票据 349,938,218.36 324,373,843.98
应付账款 274,194,038.78 258,882,696.46
预收款项 55,448,534.34
合同负债 59,818,877.25
应付职工薪酬 14,974,393.21 15,660,487.86
应交税费 1,970,513.49 2,603,870.79
其他应付款 12,480,640.42 13,834,727.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,034,833.33 12,034,833.33
其他流动负债
16
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,287,854,955.75 1,261,733,738.06
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 718,945.38 718,945.38
递延收益 12,146,291.99 13,904,311.60
递延所得税负债 5,637,539.63 5,246,291.81
其他非流动负债
非流动负债合计 30,502,777.00 31,869,548.79
负债合计 1,318,357,732.75 1,293,603,286.85
所有者权益：
股本 281,151,873.00 281,151,873.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,074,566,192.93 1,073,763,590.49
减：库存股 80,485,924.24 80,485,924.24
其他综合收益 -28,963.60 -28,963.60
专项储备
盈余公积 63,274,591.11 63,274,591.11
未分配利润 468,155,611.40 468,879,756.48
所有者权益合计 1,806,633,380.60 1,806,554,923.24
负债和所有者权益总计 3,124,991,113.35 3,100,158,210.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 444,850,645.68 592,654,379.18
其中：营业收入 444,850,645.68 592,654,379.18
17
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 444,458,550.29 538,092,073.38
其中：营业成本 372,017,236.34 462,417,780.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,168,494.22 2,420,319.75
销售费用 21,143,642.29 21,171,027.36
管理费用 28,053,224.65 24,224,666.15
研发费用 18,919,859.02 19,708,282.38
财务费用 1,156,093.77 8,149,997.47
其中：利息费用 6,712,146.57 5,622,554.42
利息收入 -682,323.76 -102,706.86
加：其他收益 23,501,496.35 3,178,584.77
投资收益（损失以“－”号填
523,005.08 -72,597.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
283,814.66 -158,714.22
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-3,308,060.00 195,369.86
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,370,784.63
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,845,002.69 -5,302,819.98
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -310,567.38 -0.03
18
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,323,751.38 52,560,842.63
加：营业外收入 457,394.24 938,786.41
减：营业外支出 701,606.98 181,729.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,079,538.64 53,317,899.51
减：所得税费用 2,848,414.29 7,630,289.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,231,124.35 45,687,610.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
16,231,124.35 45,687,610.43
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 20,182,502.20 45,358,296.74
2.少数股东损益 -3,951,377.85 329,313.69
六、其他综合收益的税后净额 248,788.01 198,311.39
归属母公司所有者的其他综合收益
248,788.01 198,311.39
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
248,788.01 198,311.39
收益
1.权益法下可转损益的其他
198,311.39
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
19
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 248,788.01
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,479,912.36 45,885,921.82
归属于母公司所有者的综合收益
20,431,290.21 45,556,608.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,951,377.85 329,313.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.16
（二）稀释每股收益 0.07 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏信德 主管会计工作负责人：鲁宏力 会计机构负责人：王成华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 155,049,688.26 158,577,760.96
减：营业成本 128,502,634.64 122,404,557.30
税金及附加 63,734.58 111,180.82
销售费用 9,405,802.83 9,972,100.76
管理费用 10,058,748.00 6,967,014.00
研发费用 6,823,633.66 6,457,905.89
财务费用 3,245,353.72 5,566,917.82
其中：利息费用 6,398,429.06 4,630,258.29
利息收入 -277,673.34 -177,487.07
加：其他收益 1,758,019.61 1,909,630.48
投资收益（损失以“－”号填
283,787.21 -159,985.76
列）
其中：对联营企业和合营企
283,787.21 -159,985.76
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
20
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-3,308,060.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
5,419,057.96
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,212,880.50 412,721.58
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-356,847.76
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -467,142.65 9,260,450.67
加：营业外收入 37,652.22 159,510.35
减：营业外支出 125,120.00 8.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-554,610.43 9,419,952.51
列）
减：所得税费用 169,534.65 1,119,893.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -724,145.08 8,300,059.44
（一）持续经营净利润（净亏损
-724,145.08 8,300,059.44
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
21
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -724,145.08 8,300,059.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 535,308,416.13 441,154,863.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,171,005.41 3,968,062.47
收到其他与经营活动有关的现金 33,008,562.05 20,509,439.13
经营活动现金流入小计 570,487,983.59 465,632,365.54
22
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 295,802,677.60 348,337,469.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
115,025,674.95 109,101,315.75
金
支付的各项税费 38,052,464.34 31,885,004.58
支付其他与经营活动有关的现金 37,800,559.76 49,108,290.92
经营活动现金流出小计 486,681,376.65 538,432,080.83
经营活动产生的现金流量净额 83,806,606.94 -72,799,715.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 239,190.42 86,116.43
处置固定资产、无形资产和其他
4,500.00 3,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 243,690.42 5,089,116.43
购建固定资产、无形资产和其他
68,722,802.56 119,921,379.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,722,802.56 119,921,379.58
投资活动产生的现金流量净额 -68,479,112.14 -114,832,263.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
23
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,873,472.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 28,873,472.00
偿还债务支付的现金 46,715,970.70 7,012,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,756,024.44 10,742,319.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,868.37 1,759,783.21
筹资活动现金流出小计 53,507,863.51 19,514,103.17
筹资活动产生的现金流量净额 -33,507,863.51 9,359,368.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,438,767.33 -1,697,081.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,741,601.38 -179,969,691.03
加：期初现金及现金等价物余额 287,439,514.40 348,131,923.09
六、期末现金及现金等价物余额 270,697,913.02 168,162,232.06
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 256,414,567.09 174,035,190.93
收到的税费返还 2,053,820.48 1,991,800.00
收到其他与经营活动有关的现金 41,568,648.70 27,561,068.14
经营活动现金流入小计 300,037,036.27 203,588,059.07
购买商品、接受劳务支付的现金 178,709,533.77 180,204,462.47
支付给职工以及为职工支付的现
34,862,517.09 27,381,415.89
金
支付的各项税费 736,007.00 10,808,683.04
支付其他与经营活动有关的现金 63,583,478.80 131,883,408.86
经营活动现金流出小计 277,891,536.66 350,277,970.26
经营活动产生的现金流量净额 22,145,499.61 -146,689,911.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
24
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
4,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,047,480.82 9,973,618.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,047,480.82 9,973,618.87
投资活动产生的现金流量净额 -18,042,980.82 -9,973,618.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,873,472.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 28,873,472.00
偿还债务支付的现金 39,703,970.70
分配股利、利润或偿付利息支付
6,453,821.24 4,603,674.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 35,868.37 1,759,783.21
筹资活动现金流出小计 46,193,660.31 6,363,458.17
筹资活动产生的现金流量净额 -26,193,660.31 22,510,013.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
685,931.51 -884,673.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,405,210.01 -135,038,189.54
加：期初现金及现金等价物余额 168,399,058.53 188,018,329.67
六、期末现金及现金等价物余额 146,993,848.52 52,980,140.13
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
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广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 456,614,392.64 456,614,392.64
交易性金融资产 35,000,000.00 35,000,000.00
应收票据 44,190,496.43 44,190,496.43
应收账款 1,515,543,565.51 1,515,543,565.51
应收款项融资 71,573,133.74 71,573,133.74
预付款项 45,613,675.69 45,613,675.69
其他应收款 39,828,781.82 39,828,781.82
存货 897,965,623.76 897,965,623.76
其他流动资产 50,220,436.52 50,220,436.52
流动资产合计 3,156,550,106.11 3,156,550,106.11
非流动资产：
长期应收款 1,264,996.40 1,264,996.40
长期股权投资 44,101,164.67 44,101,164.67
其他权益工具投资 12,500,000.00 12,500,000.00
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
固定资产 1,478,669,150.00 1,478,669,150.00
在建工程 283,460,292.63 283,460,292.63
无形资产 138,466,320.38 138,466,320.38
开发支出 42,678,970.93 42,678,970.93
商誉 53,564,734.36 53,564,734.36
长期待摊费用 5,836,908.90 5,836,908.90
递延所得税资产 73,974,216.84 73,974,216.84
其他非流动资产 97,173,941.51 97,173,941.51
非流动资产合计 2,241,690,696.62 2,241,690,696.62
资产总计 5,398,240,802.73 5,398,240,802.73
流动负债：
短期借款 578,516,383.79 578,516,383.79
交易性金融负债 378,360.00 378,360.00
应付票据 492,148,635.74 492,148,635.74
应付账款 1,375,686,459.35 1,375,686,459.35
预收款项 17,810,173.16 -17,810,173.16
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广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
合同负债 17,810,173.16 17,810,173.16
应付职工薪酬 51,447,211.79 51,447,211.79
应交税费 71,631,833.71 71,631,833.71
其他应付款 54,262,095.53 54,262,095.53
一年内到期的非流动
26,058,833.33 26,058,833.33
负债
流动负债合计 2,667,939,986.40 2,667,939,986.40
非流动负债：
长期借款 19,422,000.00 19,422,000.00
预计负债 12,526,551.41 12,526,551.41
递延收益 146,154,834.43 146,154,834.43
递延所得税负债 46,956,940.29 46,956,940.29
非流动负债合计 225,060,326.13 225,060,326.13
负债合计 2,893,000,312.53 2,893,000,312.53
所有者权益：
股本 281,151,873.00 281,151,873.00
资本公积 1,072,084,781.69 1,072,084,781.69
减：库存股 80,485,924.24 80,485,924.24
其他综合收益 215,249.40 215,249.40
盈余公积 63,274,591.11 63,274,591.11
未分配利润 992,108,719.78 992,108,719.78
归属于母公司所有者权益
2,328,349,290.74 2,328,349,290.74
合计
少数股东权益 176,891,199.46 176,891,199.46
所有者权益合计 2,505,240,490.20 2,505,240,490.20
负债和所有者权益总计 5,398,240,802.73 5,398,240,802.73
调整情况说明
在首次执行日即2020年1月1日，公司将预收账款中基于合同已向客户收取对价而应向客户转让商品的义务列示为“合同负债”
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 256,048,507.30 256,048,507.30
应收票据 15,074,155.15 15,074,155.15
应收账款 755,202,020.10 755,202,020.10
27
广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应收款项融资 68,039,312.74 68,039,312.74
预付款项 6,825,744.93 6,825,744.93
其他应收款 967,045,111.05 967,045,111.05
存货 187,166,408.69 187,166,408.69
其他流动资产 2,878,551.73 2,878,551.73
流动资产合计 2,258,279,811.69 2,258,279,811.69
非流动资产：
长期股权投资 487,032,196.64 487,032,196.64
其他权益工具投资 12,500,000.00 12,500,000.00
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
固定资产 198,466,289.36 198,466,289.36
在建工程 24,546,759.15 24,546,759.15
无形资产 2,221,873.56 2,221,873.56
开发支出 19,428,049.50 19,428,049.50
长期待摊费用 1,702,555.99 1,702,555.99
递延所得税资产 32,910,267.75 32,910,267.75
其他非流动资产 53,070,406.45 53,070,406.45
非流动资产合计 841,878,398.40 841,878,398.40
资产总计 3,100,158,210.09 3,100,158,210.09
流动负债：
短期借款 578,516,383.79 578,516,383.79
交易性金融负债 378,360.00 378,360.00
应付票据 324,373,843.98 324,373,843.98
应付账款 258,882,696.46 258,882,696.46
预收款项 55,448,534.34 -55,448,534.34
合同负债 55,448,534.34 55,448,534.34
应付职工薪酬 15,660,487.86 15,660,487.86
应交税费 2,603,870.79 2,603,870.79
其他应付款 13,834,727.51 13,834,727.51
一年内到期的非流动
12,034,833.33 12,034,833.33
负债
流动负债合计 1,261,733,738.06 1,261,733,738.06
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
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广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
预计负债 718,945.38 718,945.38
递延收益 13,904,311.60 13,904,311.60
递延所得税负债 5,246,291.81 5,246,291.81
非流动负债合计 31,869,548.79 31,869,548.79
负债合计 1,293,603,286.85 1,293,603,286.85
所有者权益：
股本 281,151,873.00 281,151,873.00
资本公积 1,073,763,590.49 1,073,763,590.49
减：库存股 80,485,924.24 80,485,924.24
其他综合收益 -28,963.60 -28,963.60
盈余公积 63,274,591.11 63,274,591.11
未分配利润 468,879,756.48 468,879,756.48
所有者权益合计 1,806,554,923.24 1,806,554,923.24
负债和所有者权益总计 3,100,158,210.09 3,100,158,210.09
调整情况说明
在首次执行日即2020年1月1日，公司将预收账款中基于合同已向客户收取对价而应向客户转让商品的义务列示为“合同负债”
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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