广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专 项 报 告
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，广
州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）根据证监会《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司《募集资金管理制度》，将 2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、非公开发行募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州鹏辉能源科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］3040 号）核准公司非公开
发行不超过 4,140 万股新股。按照中国证监会对公司本次非公开发行新股的要求和股东
大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商国金证券股份有限公司根据询
价情况，最终确定的发行价格为 30.42 元/股，最终发行数量为 29,151,873.00 股。本次发
行募集资金总额为 886,799,976.66 元，扣除发行费用 20,355,565.92 元后，实际募集资金净
额为 866,444,410.74 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 8
日对鹏辉能源非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字
[2017]G16044060020 号《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。
（二）2021 年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
本 期 使
募 集 资 金 余 额
累计利息收入扣除手 用金 额 专户注销
以前年度已使
募集资金净额 续费净额（含理财产 时划入一 暂时补充 募集资
用金额 直接投入募 购买理财
品收益） 般户 流动资金 金专户
集资金项目 产品余额
余额 存储余
额
866,444,410.74 21,408,180.09 887,852,499.32 0 91.51 - - 0
截至 2021 年 6 月 30 日止，非公开发行募集资金，公司累计投入项目运用的募集资
金为 887,852,499.32 元，剩余募集资金余额 0 元(其中募集资金专户余额为 0 元)。
（三）募集资金的管理和存储情况
1
（1）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规
范性文件，公司于 2017 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于修订公司募集资金管理制度的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
公司及全资子公司河南鹏辉能源科技有限公司（以下简称“河南鹏辉”）开立了募集
资金专项账户，并与中国银行股份有限公司等银行（以下简称“募集资金账户开立银行”）
和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了募集资金三方监管协
议（或四方监管协议）。公司总共开设了八个募集资金专项账户，相关专户仅用于募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。海通证券股份有限公司成为保荐机构和持续督
导机构后，公司与其签订相关协议。公司与国金证券股份有限公司、海通证券股份有限
公司及募集资金专户各银行签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协
议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行
情况正常。
公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。公司审计部每季
度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。
（2）非公开发行募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金在专项账户存储金额合计为 0 元，公
司已完成了上述募集资金专用账户的注销手续，详见公司于 2021 年 8 月 23 日发布的《关
于非公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：
2021-079）。专项帐户初始存放金额、利息收入和理财产品收益（已减手续费）累计统
计如下：
货币单位：人民币元
利息收入和理财产
账户 募集资金初始
开户银行 银行账户 品收益 (已减手续
性质 存放金额
费)
民生银行广州分行营业部 699469885 募集资金专户 50,000,000.00 315,617.26
工商银行广州番禺康乐支行 3602898729100120829 募集资金专户 150,000,000.00 10,611,219.02
中国银行广州番禺沙湾支行 627568446626 募集资金专户 306,444,410.74
6,617,144.52
2
利息收入和理财产
账户 募集资金初始
开户银行 银行账户 品收益 (已减手续
性质 存放金额
费)
兴业银行广州番禺支行 391160100100124619 募集资金专户 100,000,000.00 1,964,797.29
兴业银行广州番禺支行 391160100100124129 募集资金专户 160,000,000.00 399,979.23
华夏银行广州珠江支行 10956000000688490 募集资金专户 100,000,000.00 1,416,994.76
花旗银行广州支行 1763647222 募集资金专户 -
13,692.73
工商银行驻马店文明路支行 1715128029100066727 募集资金专户 - 68,735.28
合计 866,444,410.74 21,408,180.09
注：中国银行广州番禺沙湾支行的初始存放金额本来为 306,947,445.63 元，其中 503,034.89 元为验资期间的利息。
这里为了准确显示利息收入情况，把这个 503,034.89 元列报在上表中“利息收入和理财产品收益”项下。
报告期内,本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的
存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募
集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保
荐代表人的监督。
（四）本年度募集资金的实际使用情况
（1）募集资金使用情况对照表
2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《2021 年半年度募集资金
使用情况对照表》。
（2）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资
项目。截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司累计已投入资金 4,372.05 万元。公司于 2017 年
4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“年产 4.71 亿安时
新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元。
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投
入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16044060075 号”鉴证报告。保
荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投
入募集资金项目各自发表独立意见，一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资
项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司
募集资金管理制度等相关规定。
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公司于 2017 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公告
编号：2017-036）。
（3）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况
1、2017 年 3 月 31 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金择
机购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自股东大会通过之日起
二年内有效，上述投资额度在决议有效期内可滚动使用。公司使用募集资金累计购买理
财产品 92,165.40 万元，累计赎回 92,165.40 万元，截至 2018 年 12 月 31 日理财产品余额
0.00 万元。
2、2018 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲
置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流
动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
本次使用暂时闲置募集资金共 149,171,561.11 元暂时补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31
日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。
3、2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过
1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限
自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲
置募集资金共 15,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将上
述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。
4、截至 2021 年 6 月 30 日，已累计使用的募集资金金额为人民币 887,852,499.32
元，占募集资金净额的比重为 102.47 %，未使用完毕的募集资金余额为人民币 0 元。
（4）变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（5）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
二、可转换公司债券募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2086 号）文核准，公司 2020 年
4
10 月向不特定对象发行可转换公司债券 8,900,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，每
张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 890,000,000.00 元，扣除含税保荐
及 承 销 费 金 额 19,928,000.00 元 ， 公 司 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 人 民 币
870,072,000.00 元。
本次发行可转换公司债券应支付保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级
费、用于本次发行的信息披露及其他发行费用合计人民币 22,649,078.98 元（含税金额），
其中不含税发行费用为人民币 21,387,861.97 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额
为人民币 868,612,138.03 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于 2020 年 10 月 27 日出具了“华兴所（2020）验字 GD-088 号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协
议。
（二）2021 年半年度募集资金使用情况及期末余额
累计利息收 本 期 使 用
募 集 资 金 余 额
入扣除手续 以前年度已 金 额
募集资金净额
费净额（含理 使用金额 直接投入募集 暂时补充流 购买理财产品 募集资金专户存
财产品收益） 资金项目 动资金余额 余额 储余额
868,612,138.03 6,719,035.98 340,832,300.00 181,786,621.39 100,000,000 126,500,000.00 126,212,252.62
（三）募集资金的管理和存储情况
（1）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规
范性文件，公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子
公司鹏辉能源常州动力锂电有限公司（以下简称“常州鹏辉”）开立了募集资金专项账户，
并与中国银行广州番禺沙湾支行等银行（以下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机
构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了募集资金三方监管协议（或四
方监管协议）。公司总共开设了五个募集资金专项账户，相关专户仅用于募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。海通证券股份有限公司成为保荐机构和持续督导机构后，
公司与其签订相关协议。公司与海通证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订的
《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行情况正常。
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公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。公司审计部每季
度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。
（2）可转债募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，可转债发行募集资金在专项账户存储金额合计为
126,212,252.62 元，存储情况如下：
单位：元
利息收入和理
账户 募集资金初始 截至 2021 年 6 月 30
开户银行 银行账户 财产品收益
性质 存放金额 日银行余额
(已减手续费)
中国银行广州
645773802994 募集资金专户 358,612,138.03 2,211,109.79 55,823,247.82
番禺沙湾支行
招商银行广州
020900293810503 募集资金专户 230,000,000.00 1,443,426.15 15,395,214.19
万博支行
平安银行广州
15000105236952 募集资金专户 230,000,000.00 2,081,115.65 648,915.65
黄埔大道支行
华夏银行广州
10962000001010612 募集资金专户 50,000,000.00 531,908.17 46,402,028.17
五羊支行
广发银行股份
有限公司广州 9550880225288100158 募集资金专户 0 404,309.05 3,547,370.98
番禺支行
中国工商银行
3602024319201705286 募集资金专户 0 12,006.16 1,354,321.16
广州番禺支行
中国工商银行
3602898719100206206
股份有限公司 募集资金专户 0 35,161.01 3,041,154.65
258
广州番禺支行
合计 868,612,138.03 6,719,035.98 126,212,252.62
（四）本年度募集资金的实际使用情况
（1）募集资金使用情况对照表
2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《2021 年半年度募集资金
使用情况对照表》。
（2）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资
项目。截至 2020 年 10 月 31 日止，本公司累计已投入资金 13,182.48 万元。公司于 2020
年 11 月 13 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,182.48 万元置换预先已投入“常
州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”自筹资金 13,086.44 万元 和“新型高性能
锂离子电池的研发设备购置项目”自筹资金 96.04 万元。
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审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资
金项目自筹资金进行了专项审核，并出具“华兴所（2020）审核字 GD—329 号”鉴证报告。
保荐机构海通证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已
投入募投项目各自发表独立意见，一致认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募
投项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影
响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定及公司募集资金管理制度。
公司于 2020 年 11 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公
告编号：2020-094）。
（3）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况
2020 年 11 月 13 日，公司开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。
截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 已 累 计 使 用 的 可 转 债 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
522,618,921.39 元，占募集资金净额的比重为 60.16%，未使用完毕的募集资金余额为
人民币 352,712,252.62 元剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
（4）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，于 2021 年 2 月 26
日召开的 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的议案》，同意公司
将募投项目“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”实施主体由公司全资
子公司鹏辉能源常州动力锂电有限公司变更为公司控股子公司江苏天辉锂电池有限公
司，实施方式由公司全资子公司常州鹏辉独自实施变更为公司与天合光能（常州）科技
有限公司合作实施，并将该募投项目拟投入的募集资金中 38,000.00 万元变更用途为公
司全资子公司河南省鹏辉电源有限公司 “绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）”
实施。
保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司本次变更部分募投项目实施主体、实施
方式和变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
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明确同意意见，并将提交股东大会和债券持有人会议审议。公司本次变更部分募投项目
实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途事项是公司根据募集资金投资项目实施的
客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制
度。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用
途事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会和债券持有人会议审议通过后方可实
施。
公司于 2021 年 2 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于变
更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：
2021-025）。
（5）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
三、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的披露的有关
内容不存在差异。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对募集
资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违
规情形。
附表一《2021年半年度募集资金使用情况对照表》
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
8
附表一
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 173,505.65 报告期投入募集资金总额 18,178.66
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
141,047.14
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 截至期末 项目达到 截至报告 项目可行
募集资金 截至期末累 本报告 是否达
承诺投资项目和超募资金投 变更项 调整后投资总额 本报告期 投资进度 预定可使 期末累计 性是否发
承诺投资 计投入金额 期实现 到预计
向 目（含部 （1） 投入金额 （%）(3)＝ 用状态日 实现的效 生重大变
总额 (2) 的效益 效益
分变更） (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
年产 4.71 亿安时新能源锂 2018 年 06 月
否 70,644.44 70,644.44 0 72,750.21 102.98% 3,607.42 6,619.78 不适用 否
离子动力电池建设项目 30 日
补充流动资金项目（非公 否
否 16,000 16,000 0 16,035.04 100.22% 不适用 不适用 不适用
开发行）
常州锂离子电池及系统智 17,901.14 不适用 不适用 不适用 否
否 61,861.21 23,861.21 3,913.95 75.02%
能工厂（一期）建设项目
新型高性能锂离子电池的 不适用 不适用 不适用 否
是 5,000 5,000 316.94 412.98 8.25%
研发设备购置项目
补充流动资金项目（可转 不适用 不适用 不适用 否
否 20,000 20,000 0 20,000 100.00%
债）
否 0 38,000 13,947.77 36.70% 不适用 不适用 不适用 否
绿色高性能锂离子电池新 13,947.77
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项目（一期、二期）
承诺投资项目小计 否 173,505.65 173,505.65 18,178.66 141,047.14 -- 3,607.42 6,619.78
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计
合 计 173,505.65 173,505.65 18,178.66 141,047.14 3,607.42 6,619.78
未达到计划进度或预计收 不适用
益的情况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
公司于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实
施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的议案》，2021 年 2 月 26 日第二次临时股东大会批准，同意公司将募投项目“常
募集资金投资项目实施地点变更情况 州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”实施主体由公司全资子公司常州鹏辉变更为公司控股子公司天辉锂电，实
施方式由公司全资子公司常州鹏辉独自实施变更为与天合光能合作实施，并将该募投项目拟投入的募集资金中 38,000.00 万
元变更用途为公司全资子公司河南省鹏辉电源有限公司 “绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）”实施。
公司于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实
施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的议案》，2021 年 2 月 26 日第二次临时股东大会批准，同意公司将募投项目“常
募集资金投资项目实施方式调整情况 州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”实施主体由公司全资子公司常州鹏辉变更为公司控股子公司天辉锂电，实
施方式由公司全资子公司常州鹏辉独自实施变更为与天合光能合作实施，并将该募投项目拟投入的募集资金中 38,000.00 万
元变更用途为公司全资子公司河南省鹏辉电源有限公司 “绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）”实施。
非公开发行募集资金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 3 月 28 日止），本公司前期对募投项目累计已投
入 4,372.05 万元，根据公司第二届董事会第十八次会议，以募集资金置换前期已投入“年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电
募集资金投资项目先期投入及置换情况
池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元。可转债募集资金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至 2020 年 10 月 31 日止），
本公司前期对募投项目累计已投入 13,182.48 万元，根据公司第四届董事会第四次会议，以募集资金置换预先已投入募投项
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目自筹资金 13,182.48 万元。
年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目：1、2018 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂
时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归
还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 149,171,561.11 元暂时补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上
述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。2、2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金
专户。，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。可转债募集项目： 2021 年 4 月 26 日，公司召开
第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过 1 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公
司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 10,000.00 万元暂时补充流动资
金，截至 2021 年 06 月 30 日，本次使用暂时闲置募集资金共 10,000.00 万元暂时补充流动资金尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2021 年 06 月 30 日，已累计使用的募集资金金额为人民币 141,047.14 万元，未使用完毕的募集资金余额为人民币 35,271.23
尚未使用的募集资金用途及去向 万元，其中购买理财产品余额 12,650.00 万元，暂时补充流动资金 10,000.00 万元，专户存储余额 12,621.23 万元。剩余募集
资金将继续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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