证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-060
北京双杰电气股份有限公司董事会
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1089 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司首次配股成功发行并在创业板上市。截至 2017 年 8 月 1 日
止，公司本次配股共发行人民币普通股（A 股）4,215.7957 万股，发行价格为
每股 7.15 元，募集资金总额 30,142.94 万元。扣除发行费用总额 1,285.81 万元
后，本次配股募集资金净额为人民币 28,857.13 万元。上述资金到位情况已经中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 2 日出具中兴华验
字（2017）第 010088 号验资报告。
截至 2019 年 6 月 30 日，募资资金使用情况明细如下表：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 28,857.13
减：累计使用募集资金金额 26,812.20
加：募集资金累计利息及理财收入 251.34
尚未使用的募集资金金额 2,296.27
二、 募集资金的存放和管理情况
公司 2016 年度配股成功发行后，2017 年 8 月 11 日公司第三届董事会第
二十七次会议审议通过《关于设立配股募集资金专用账户的议案》。公司与保荐
机构东北证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设
银行股份有限公司北京中关村分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范
本）不存在重大差异。
截至 2019 年 6 月 30 日，配股募集资金专户存储情况如下表（单位：万元）：
募集资
签约银行 银行账号 募集资金用途 备注
金余额
1
杭州银行股份有限公司 综合能源关键技术
1101040160000673979 2,296.27
北京中关村支行 研发平台建设项目
中国建设银行股份有限
11050188360000001000 0.00 补充流动资金 已销户
公司北京中关村分行
三、 募集资金使用计划
根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准（2016 年 11 月 7 日）的
《关于<公司 2016 年度配股预案>的议案》，以及第三届董事会第二十四次会议
（2017 年 5 月 3 日）审议批准的《关于确定公司配股比例的议案》，拟以截至
2017 年 5 月 3 日总股本 283,371,200 股为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例
向全体股东配售，共计可配售股份数量为 42,505,680 股，募集资金主要运用于
以下项目（单位：万元）：
项目计划总投
序号 项目名称 项目备案 环保批文
资额
综合能源关键技术 京怀柔经信委备案
1 6,912.80 不涉及
研发平台建设项目 [2016]10 号
2 补充流动资金 23,500.00 不涉及 不涉及
四、 本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、2016年度配股募集资金投资项目“综合能源关键技术研发平台建设项目”
主要通过各种研发活动为公司后期的发展提供技术储备，项目不产生直接经济效
益，因此项目建成后会增加公司的成本。但是，综合能源研发平台建成后，可以
全面提升公司的科技创新体系，增强公司在综合能源及智能配电领域的综合技术
实力，从而有助于实现公司向能源服务商的战略升级，进一步巩固公司的核心竞
争力和可持续发展能力。
2、2016年度配股募集资金投资项目“补充流动资金”项目无法单独核算效
益，目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳
定发展。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
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2017年8月28日，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过《关于使用配
股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具中兴华核字[2017]第010134号鉴证报告，经保荐机构
发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资
金251.39万元。
五、 变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表二。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司 2019 年半年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告经本公司董事会于 2019 年 8 月 29 日批准报出。
附表：一、配股募集资金使用情况对照表
二、变更募集资金投资项目情况表
北京双杰电气股份有限公司
2019 年 8 月 29 日
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附表一:
配股募集资金使用情况对照表
编制单位：北京双杰电气股份有限公司 2019 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 28,857.13 本期投入募集资金总额 1,300.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 26,812.20
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 募集资金承 调整后投 本报告 截 至期 末 截至期末投资进 项目达到预 本报告期 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 诺投资总额 资总额(1) 期投入 累 计投 入 度(%)(3)＝(2)/(1) 定可使用状 实现的效 预计效益 是否发生重
分变更) 金额 金额(2) 态日期 益 大变化
承诺投资项目
综合能源关键技术研发平台建设项目 否 6,900 6,900 1,300.13 4,841.31 70.16 2020-6-30 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 23,500 21,970.89 0 21,970.89 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 30,400.00 28,870.89 1,300.13 26,812.20 - - - -
超募资金投向 无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2017年8月28日，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字[2017]第010134号鉴证报告，
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经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金251.39万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 募投项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：本报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。
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附表二：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京双杰电气股份有限公司 2019 年半年度 单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 变更后的项目
本年度实际 实际累计投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投入金额 (%) 可行性是否发
投入金额 金额（2） 使用状态日期 的效益 预计效益
总额 （1） (3)=(2)/(1) 生重大变化
合计 - - - - - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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