现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
157533312 |
106736364 |
26437583 |
223751129 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1779057778 |
1142813062 |
492536240 |
3193541653 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
243883763 |
163888736 |
80541597 |
266532293 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1367372705 |
782561137 |
357890309 |
2090009833 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
376181717 |
253751541 |
141997871 |
544440213 |
| 经营活动现金流出小计 |
2075677993 |
1270230922 |
600667033 |
2987693162 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-296620215 |
-127417859 |
-108130792 |
205848491 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30602 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68348 |
58532 |
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376130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
69000012 |
69000012 |
60000000 |
10041096 |
| 投资活动现金流入小计 |
70153888 |
70174674 |
60000000 |
11104686 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
337298945 |
149515075 |
80472452 |
443527616 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
69000000 |
69000000 |
59324618 |
12879849 |
| 投资活动现金流出小计 |
407136755 |
219288695 |
139797071 |
457514360 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-336982867 |
-149114021 |
-79797071 |
-446409674 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1142170064 |
702709295 |
240807745 |
764699017 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-6243038 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1145970064 |
706509295 |
234564707 |
1048909295 |
| 偿还债务所支付的现金 |
544635888 |
354720662 |
88379902 |
696658874 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50595801 |
410629 |
236176 |
2562050 |
| 筹资活动现金流出小计 |
621383722 |
371639337 |
99811560 |
733703065 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
524586342 |
334869958 |
134753147 |
315206230 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-156465 |
39286 |
-40723 |
260801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-109173205 |
58377363 |
-53215439 |
74905847 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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89556817 |
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110514397 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36347882 |
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51182411 |
| 无形资产摊销 |
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9316296 |
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18139304 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
141966 |
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-106866 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14772 |
-- |
240243 |
| 财务费用 |
-- |
30309644 |
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32166287 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
11425378 |
-- |
21966032 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
292983862 |
-- |
-169991781 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-365559179 |
-- |
-496902100 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-256419040 |
-- |
602172840 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3237637 |
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2020291 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-127417859 |
-- |
205848491 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
357029536 |
-- |
298652173 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
298652173 |
-- |
223746326 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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58377363 |
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74905847 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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511147 |
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1062667 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1618432365 |
1034845116 |
464956840 |
2951965160 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3092101 |
1231583 |
1141817 |
17825364 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30602 |
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