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公司公告

全信股份:2024年三季度报告2024-10-29  

                                                                                    南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第三季度报告




 证券代码:300447                       证券简称:全信股份                     公告编号:2024-060




                             南京全信传输科技股份有限公司
                                       2024 年第三季度报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                                 本报告期比上年同期                          年初至报告期末比上
                               本报告期                                    年初至报告期末
                                                       增减                                      年同期增减
 营业收入(元)               240,899,209.89                   0.47%        781,747,083.68               -4.12%
 归属于上市公司股东的净
                               16,034,301.30                    -45.59%      58,694,783.44              -53.67%
 利润(元)
 归属于上市公司股东的扣
 除非经常性损益的净利润        15,713,084.72                    -45.73%      57,134,754.67              -54.07%
 (元)
 经营活动产生的现金流量
                                  --                     --                 -59,794,099.42             -603.52%
 净额(元)
 基本每股收益(元/股)                  0.0514                  -45.44%             0.1881              -53.78%
 稀释每股收益(元/股)                  0.0514                  -45.44%             0.1881              -53.76%
 加权平均净资产收益率                    0.79%                   -0.68%              2.88%               -3.63%

                              本报告期末              上年度末                   本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)               2,677,299,074.02        2,783,380,864.23                                        -3.81%
 归属于上市公司股东的所
                            2,023,825,638.91        2,019,449,350.34                                        0.22%
 有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                      单位:元
                    项目                         本报告期金额             年初至报告期期末金额        说明
 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减
                                                        86,736.33                       8,568.00
 值准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营
 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
                                                       375,469.84                     858,347.76
 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
 政府补助除外)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -94,677.53                     952,637.05
 减:所得税影响额                                       46,312.06                     259,524.04
 合计                                                  321,216.58                   1,560,028.77       --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                     2
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(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

 资产负债表项目    2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日    增幅比例                变动原因说明
                                                                           主要系上年末回款较多及前期应付票据到期
货币资金             132,612,629.13         283,870,508.84       -53.28%
                                                                           兑付增加所致
应收票据             131,624,691.54         291,789,983.10       -54.89%   主要系本期承兑汇票到期兑现金额较多所致
                                                                           主要系本期开票较多及回款集中于上年末所
应收账款           1,155,293,013.59         822,030,815.42        40.54%
                                                                           致
预付款项              16,736,699.39          24,426,311.96       -31.48%   主要系采购的材料本期收到发票所致
其他应收款             1,832,759.06           3,881,926.62       -52.79%   主要系本期支付的保证金及押金减少所致
                                                                           主要系本期抵扣上期留抵增值税进项税额所
其他流动资产          10,558,345.36          17,650,022.84       -40.18%
                                                                           致
在建工程              19,408,481.96          11,470,063.15        69.21%   主要系本期采购设备及软件增加所致
使用权资产             4,866,208.77           3,308,350.76        47.09%   主要系本期新增房屋租赁所致
递延所得税资产        14,237,400.61           4,528,426.84       214.40%   主要系本期应收账款信用减值准备增加所致
                                                                           主要系本期预付的设备、工程及软件等长期
其他非流动资产         5,529,547.16           9,558,921.27       -42.15%
                                                                           资产收到发票所致
                                                                           主要系前期预收款在本期交付产品并开票所
合同负债              56,667,315.27          92,781,394.92       -38.92%
                                                                           致
                                                                           主要系本期期末应交增值税及所得税增加所
应交税费              23,887,258.61           2,776,731.79       760.27%
                                                                           致
其他应付款             3,827,669.93           6,444,819.72       -40.61%   主要系本期限制性股票回购义务解除所致
一年内到期的非流
                       1,981,563.59             637,751.02       210.71%   主要系本期新增房屋租赁所致
动负债
长期借款               8,169,644.15                         -          -   主要系本期收到联营企业借款所致
库存股                35,002,038.90           1,497,925.80      2236.70%   主要系本期新增股票回购所致
   利润表项目       2024 年 1-9 月         2023 年 1-9 月       增幅比例                变动原因说明
财务费用                 313,066.94             606,779.00       -48.41%   主要系本期融资规模减少所致
投资收益                -128,135.47          -1,303,781.93        90.17%   主要系上期处置联营企业产生投资损失所致
信用减值损失         -48,803,457.36         -34,252,609.94       -42.48%   主要系本期应收账款规模增加所致
                                                                       -
资产减值损失          -6,612,460.32             168,165.26                 主要系本期计提存货跌价准备增加所致
                                                                4032.12%
资产处置收益                7,668.00             47,487.04       -83.85%   主要系上期固定资产报废处置较多所致
营业外收入             1,065,237.64              63,000.06      1590.85%   主要系本期供应商赔款增加所致
所得税费用             4,000,399.75           6,340,344.22       -36.91%   主要系本期利润降低所致
 现金流量表项目     2024 年 1-9 月         2023 年 1-9 月       增幅比例                变动原因说明
收到的税费返还                       -        3,622,304.12      -100.00%   主要系本期无税费返还所致
收到其他与经营活
                       2,101,284.43           3,600,993.72       -41.65%   主要系本期收到的政府补助减少所致
动有关的现金
购买商品、接受劳
                     434,146,417.96         306,905,255.79        41.46%   主要系本期应付票据到期兑付增加所致
务支付的现金
支付的各项税费        32,574,114.61          24,499,935.02        32.96%   主要系本期支付的增值税增加所致
支付其他与经营活
                      32,074,109.01          55,581,402.20       -42.29%   主要系本期支付的各项经营费用减少所致
动有关的现金
经营活动产生的现
                     -59,794,099.42          -8,499,264.12      -603.52%   主要系本期应付票据到期兑付增加所致
金流量净额
收回投资收到的现
                                     -       11,100,000.00      -100.00%   主要系上期收回投资款所致
金
取得投资收益收到                     -        6,692,781.00      -100.00%   主要系上期收到联营企业现金分红所致

                                                                                                                    3
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的现金
投资活动产生的现                                                      主要系上期收回投资款及收到联营企业现金
                     -17,734,195.74        -3,110,483.92   -470.14%
金流量净额                                                            分红所致
取得借款收到的现
                      14,997,541.67        20,000,000.00    -25.01%   主要系本期融资规模减少所致
金
收到其他与筹资活
                       7,850,000.00                    -              主要系本期收到联营企业往来款所致
动有关的现金
偿还债务支付的现
                      15,000,000.00        80,000,000.00    -81.25%   主要系本期融资规模减少所致
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现      21,744,921.58         1,670,039.59   1202.06%   主要系本期现金分红所致
金
支付其他与筹资活
                      36,998,705.60        22,675,328.44     63.17%   主要系本期支付股票回购款所致
动有关的现金


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                     单位:股
 报告期末普通股股东总数                     23,996 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                0
                                  前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                    持有有限售条      质押、标记或冻结情况
         股东名称           股东性质      持股比例    持股数量
                                                                    件的股份数量    股份状态          数量
 陈祥楼                   境内自然人        47.32% 147,788,400        110,841,300 不适用                     0
 杨玉梅                   境内自然人          2.23%   6,953,100                 0 不适用                     0
 南京全信传输科技股份
 有限公司-第 1 期员工    其他            0.72%      2,250,000                0 不适用                       0
         注
 持股计划 1
 张春来                   境内自然人      0.35%      1,090,000                0 不适用                       0
 唐士忠                   境内自然人      0.27%        832,600                0 不适用                       0
 郭磊                     境内自然人      0.26%        823,080                0 不适用                       0
 杨丽敏                   境内自然人      0.25%        785,700                0 不适用                       0
 袁圆                     境内自然人      0.23%        731,000                0 不适用                       0
 泰康人寿保险有限责任
 公司-传统-普通保险     其他            0.21%        666,245                0 不适用                       0
 产品-019L-CT001 深
 钮福珍                   境内自然人      0.21%        660,000                0 不适用                       0
                    前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                       股份种类及数量
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
 陈祥楼                                                              36,947,100 人民币普通股       36,947,100
 杨玉梅                                                               6,953,100 人民币普通股        6,953,100
 南京全信传输科技股份有限公司-第 1
                                                                      2,250,000 人民币普通股        2,250,000
 期员工持股计划
 张春来                                                               1,090,000 人民币普通股        1,090,000
 唐士忠                                                                 832,600 人民币普通股           832,600
 郭磊                                                                   823,080 人民币普通股           823,080
 杨丽敏                                                                 785,700 人民币普通股           785,700
 袁圆                                                                   731,000 人民币普通股           731,000
 泰康人寿保险有限责任公司-传统-
                                                                        666,245 人民币普通股           666,245
 普通保险产品-019L-CT001 深
 钮福珍                                                                 660,000 人民币普通股           660,000
                                                  (1)本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼,股东杨玉梅与陈祥
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  楼系夫妻关系;(2)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否

                                                                                                                 4
                                                               南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                    存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                                    公司股东唐士忠通过普通证券账户持有 281,100 股,通过国金证
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                    券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
 有)
                                                    551,500 股,实际合计持有 832,600 股。
注:注 1 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明:
    截至报告期末,公司存在回购专户“南京全信传输科技股份有限公司回购专用证券账户”,持股数量为 3,207,700
股,占总股本的 1.03%,在当期全体股东名册中位居第 3 名,但不纳入前 10 名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                        单位:股
                      期初限售股    本期解除      本期增加
        股东名称                                             期末限售股数    限售原因        拟解除限售日期
                          数        限售股数      限售股数
                                                                                         高管锁定股每年年初按
 陈祥楼               110,841,300           0            0    110,841,300   高管锁定股
                                                                                         上年末持股数 25%解限
 2020 年限制性股票
                                                                            股权激励限   已于 2024 年 2 月 5 日上
 激励计划预留授予         281,565    281,565             0              0
                                                                            售股         市流通
 激励对象 14 名
                                                                                         高管锁定股每年年初按
 刘琳                     112,500           0            0        112,500   高管锁定股
                                                                                         上年末持股数 25%解限
                                                                                         高管锁定股每年年初按
 丁然                      14,175       2,250            0         11,925   高管锁定股
                                                                                         上年末持股数 25%解限
                                                                                         高管锁定股每年年初按
 孙璐                      13,260           0            0         13,260   高管锁定股
                                                                                         上年末持股数 25%解限
 合计                 111,262,800    283,815             0    110,978,985       --                 --


三、其他重要事项

适用 □不适用

    1、公司于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议,审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》,同意公
司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资
金总额不低于人民币 3000 万元(含),不超过人民币 6000 万元(含);回购价格不超过 14 元/股(含),本次回购股
份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 5 日实施完毕,根据公司回购股份方案,公司本次以集中竞价交易方式回
购股份价格上限由不超过人民币 14 元/股(含)调整为不超过人民币 13.93 元/股(含)。2024 年 6 月 24 日至 2024 年 9
月 24 日期间,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,207,700 股,占公司目前总股本的 1.03%,成交总金额
35,002,038.90 元。本次回购资金总额已经达到董事会审议通过的回购资金总额下限,且不超过回购方案中回购资金总


                                                                                                                    5
                                                                       南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


额 的 上 限 , 本 次 回 购 股 份 方 案 已 实 施 完 毕 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 25 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    2、公司依据未来战略发展需要,结合在 FC 网络领域已取得的技术优势,统筹智能网卡、FC 网络和接口计算等方面
的整体资源和投入,进一步优化公司管理架构,快速响应客户需求,提高运营效率,于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月
22 日分别召开第六届董事会十五次会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意
吸收合并全资子公司上海赛治信息技术有限公司(以下简称“上海赛治”)。
    截至 2024 年 10 月 11 日,上海赛治已收到上海市闵行区市场监督管理局出具的《登记通知书》,准予上海赛治注销
登记。至此,本次吸收合并事项已完成,上海赛治的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法
承继。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京全信传输科技股份有限公司
                                                     2024 年 09 月 30 日
                                                                                                                     单位:元
                          项目                                         期末余额                           期初余额

 流动资产:

   货币资金                                                                 132,612,629.13                    283,870,508.84
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                                                  131,624,691.54                   291,789,983.10
   应收账款                                                                1,155,293,013.59                   822,030,815.42
   应收款项融资                                                               55,175,608.34                    73,616,695.58
   预付款项                                                                   16,736,699.39                    24,426,311.96
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                                                 1,832,759.06                      3,881,926.62
     其中:应收利息
           应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                                                     631,937,533.55                    718,527,261.30
     其中:数据资源
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产                                                      4,880,382.42                    4,801,375.61
   其他流动资产                                                               10,558,345.36                   17,650,022.84
 流动资产合计                                                              2,140,651,662.38                2,240,594,901.27

 非流动资产:

   发放贷款和垫款
   债权投资                                                                     220,000.00                        220,000.00
   其他债权投资
   长期应收款                                                                 4,296,561.40                      4,227,005.87
   长期股权投资                                                              22,871,818.24                     22,999,953.71

                                                                                                                                 6
                           南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                  6,445,689.20                 7,270,591.32
  固定资产                    382,045,797.79               398,214,411.18
  在建工程                     19,408,481.96                11,470,063.15
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                    4,866,208.77                 3,308,350.76
  无形资产                     19,196,672.02                18,652,531.16
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                          6,092,907.38                 6,092,907.38
  长期待摊费用                 51,436,327.11                56,242,800.32
  递延所得税资产               14,237,400.61                 4,528,426.84
  其他非流动资产                5,529,547.16                 9,558,921.27
非流动资产合计                536,647,411.64               542,785,962.96
资产总计                    2,677,299,074.02             2,783,380,864.23

流动负债:

  短期借款                     41,000,000.00                57,400,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    189,389,192.87               243,510,380.45
  应付账款                    278,573,542.87               307,402,366.07
  预收款项
  合同负债                     56,667,315.27                92,781,394.92
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 21,631,464.45                20,394,188.73
  应交税费                     23,887,258.61                 2,776,731.79
  其他应付款                    3,827,669.93                 6,444,819.72
    其中:应付利息
          应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        1,981,563.59                   637,751.02
  其他流动负债                 16,492,717.49                20,498,745.41
流动负债合计                  633,450,725.08               751,846,378.11

非流动负债:

  保险合同准备金
  长期借款                      8,169,644.15
  应付债券
    其中:优先股
          永续债
  租赁负债                      2,170,665.88                 2,176,535.78
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                      9,682,400.00                 9,908,600.00
                                                                            7
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   递延所得税负债
   其他非流动负债
 非流动负债合计                                                  20,022,710.03               12,085,135.78
 负债合计                                                       653,473,435.11              763,931,513.89

 所有者权益:

    股本                                                        312,310,375.00              312,310,375.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                                    787,166,336.11              787,368,218.22
    减:库存股                                                   35,002,038.90                1,497,925.80
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                                    113,278,395.36              113,278,395.36
    一般风险准备
    未分配利润                                                  846,072,571.34              807,990,287.56
  归属于母公司所有者权益合计                                  2,023,825,638.91            2,019,449,350.34
    少数股东权益
  所有者权益合计                                              2,023,825,638.91           2,019,449,350.34
  负债和所有者权益总计                                        2,677,299,074.02           2,783,380,864.23
法定代表人:陈祥楼                      主管会计工作负责人:孙璐                   会计机构负责人:刘拂尘


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元
                        项目                               本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                                781,747,083.68               815,380,709.23
   其中:营业收入                                              781,747,083.68               815,380,709.23
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                 669,252,930.89              652,794,836.50
   其中:营业成本                                               487,712,708.45              444,441,933.46
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                               7,132,072.00                7,222,870.60
         销售费用                                                26,284,606.37               29,235,511.37
         管理费用                                                86,649,928.26               97,379,057.45
         研发费用                                                61,160,548.87               73,908,684.62
         财务费用                                                   313,066.94                  606,779.00
           其中:利息费用                                         1,332,205.69                1,723,430.15
                  利息收入                                        1,108,555.73                1,500,598.98
   加:其他收益                                                   4,783,878.50                5,853,778.80
       投资收益(损失以“-”号填列)                              -128,135.47               -1,303,781.93

                                                                                                             8
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           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    -128,135.47                  310,672.94
                  以摊余成本计量的金融资产终止确
 认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                        -48,803,457.36              -34,252,609.94
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                         -6,612,460.32                  168,165.26
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                              7,668.00                   47,487.04
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              61,741,646.14              133,098,911.96
   加:营业外收入                                                 1,065,237.64                   63,000.06
   减:营业外支出                                                   111,700.59                  145,517.70
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          62,695,183.19              133,016,394.32
   减:所得税费用                                                 4,000,399.75                6,340,344.22
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              58,694,783.44              126,676,050.10

   (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    58,694,783.44              126,676,050.10
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

   (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
                                                                 58,694,783.44              126,676,050.10
 号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
 六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值变动
       4.企业自身信用风险公允价值变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收益
       1.权益法下可转损益的其他综合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                                58,694,783.44              126,676,050.10
   (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                        58,694,783.44              126,676,050.10
   (二)归属于少数股东的综合收益总额

 八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 0.1881                       0.4070
    (二)稀释每股收益                                                 0.1881                       0.4068
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:陈祥楼                      主管会计工作负责人:孙璐                   会计机构负责人:刘拂尘


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                                                                                                             9
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                       项目                      本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                       597,108,909.72               566,361,610.15
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                                    3,622,304.12
  收到其他与经营活动有关的现金                         2,101,284.43                 3,600,993.72
经营活动现金流入小计                                 599,210,194.15               573,584,907.99
  购买商品、接受劳务支付的现金                       434,146,417.96               306,905,255.79
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       160,209,651.99               195,097,579.10
  支付的各项税费                                      32,574,114.61                24,499,935.02
  支付其他与经营活动有关的现金                        32,074,109.01                55,581,402.20
经营活动现金流出小计                                 659,004,293.57               582,084,172.11
经营活动产生的现金流量净额                           -59,794,099.42                -8,499,264.12

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                                                               11,100,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                            6,692,781.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                               17,792,781.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                      17,734,195.74                20,903,264.92
金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                  17,734,195.74                20,903,264.92
投资活动产生的现金流量净额                           -17,734,195.74                -3,110,483.92

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                  14,997,541.67                20,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                         7,850,000.00
                                                                                               10
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 筹资活动现金流入小计                             22,847,541.67                 20,000,000.00
   偿还债务支付的现金                             15,000,000.00                 80,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金             21,744,921.58                  1,670,039.59
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                   36,998,705.60                 22,675,328.44
 筹资活动现金流出小计                             73,743,627.18                104,345,368.03
 筹资活动产生的现金流量净额                      -50,896,085.51                -84,345,368.03
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                   -128,424,380.67                -95,955,116.07
   加:期初现金及现金等价物余额                  252,683,542.20                236,526,075.80
 六、期末现金及现金等价物余额                    124,259,161.53                140,570,959.73


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                                                     2024 年 10 月 28 日




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