现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7854934 |
6524105 |
976760 |
13036401 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
567455725 |
368558765 |
82129742 |
678356220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130904506 |
96093535 |
64848684 |
124561244 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
444688478 |
306771801 |
127779944 |
435701887 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39836819 |
36476182 |
17210699 |
48795394 |
| 经营活动现金流出小计 |
673443776 |
474501896 |
218901864 |
674476555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-105988051 |
-105943130 |
-136772122 |
3879664 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
948000 |
948000 |
797016 |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10948000 |
948000 |
797016 |
33103969 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87833589 |
68200938 |
59029904 |
19906657 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3402000 |
| 投资活动现金流出小计 |
107333589 |
87700938 |
69029904 |
30808657 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-96385589 |
-86752938 |
-68232887 |
2295312 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
119695165 |
153405895 |
5000000 |
263157361 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5412152 |
5412152 |
5412152 |
24606800 |
| 筹资活动现金流入小计 |
439107308 |
158818047 |
10412152 |
287764161 |
| 偿还债务所支付的现金 |
89819847 |
82673300 |
7000000 |
187305264 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
114269602 |
85912493 |
8181734 |
194088310 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
324837706 |
72905553 |
2230418 |
93675850 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
122464066 |
-119790515 |
-202774592 |
99850826 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86967312 |
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143618077 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9935373 |
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21186447 |
| 无形资产摊销 |
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3825280 |
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8208386 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-897597 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
3106 |
-- |
38811 |
| 财务费用 |
-- |
3239193 |
-- |
6778131 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4359944 |
-- |
2540693 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-141752640 |
-- |
-133526693 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-136101486 |
-- |
-141843470 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54776267 |
-- |
87918631 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2024110 |
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4291427 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-105943130 |
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3879664 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
180414534 |
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300205050 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
300205050 |
-- |
200354223 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-119790515 |
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99850826 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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76673 |
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355126 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
538250435 |
340664710 |
80402228 |
663819160 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21350356 |
21369951 |
750754 |
1500659 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
-- |
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