南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
南京全信传输科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
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南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会
议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人徐冰及会计机构负责人(会计主管
人员)徐冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 14
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38
第六节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 42
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 44
第八节 备查文件目录 ..............................................................................................111
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、全信股份 指 南京全信传输科技股份有限公司
全信有限、有限公司 指 南京全信传输科技有限公司、公司前身
全信科技 指 南京全信科技有限公司，本公司子公司
全信光电 指 南京全信光电系统有限公司，本公司参股公司
南京奥威 指 南京奥威投资咨询有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
元/万元 指 人民币元/万元
江苏省国防科工办 指 江苏省国防科学技术工业办公室
报告期、报告期内 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 全信股份 股票代码 300447
公司的中文名称 南京全信传输科技股份有限公司
公司的法定代表人 陈祥楼
注册地址 南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层
注册地址的邮政编码 210036
办公地址 南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层
办公地址的邮政编码 210036
公司国际互联网网址 http://www.qx-kj.com/
电子信箱 cyb@qx-kj.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈业宝 孙璐
南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12
联系地址
层 层
电话 025-83245761 025-83240178
传真 025-52777568 025-52777568
电子信箱 cyb@qx-kj.com sxl2029@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
南京全信传输科技股份有限公司董秘办公室（南京市鼓楼区汉中门大街
公司半年度报告备置地点
301 号 01 幢 12 层）
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
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营业总收入（元） 124,353,597.74 108,312,141.42 14.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润
32,123,802.31 27,221,748.56 18.01%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
30,589,549.81 26,226,965.03 16.63%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,346,943.82 18,136,321.92 -42.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1277 0.2985 -57.22%
股）
基本每股收益（元/股） 0.4759 0.4481 6.20%
稀释每股收益（元/股） 0.4759 0.4481 6.20%
加权平均净资产收益率 8.88% 10.19% -1.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
8.46% 9.82% -1.36%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 612,726,831.03 334,233,480.30 83.32%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
517,834,267.19 275,458,464.88 87.99%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.3930 4.5342 41.00%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,804,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,030.00
减：所得税影响额 270,777.50
合计 1,534,252.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
百优民营企业补助资金 200,000.00
财政扶持资金 1,552,000.00
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科技发展计划及科技经费 50,000.00
专利补助 2,000.00
其他 1,030.00
合计 1,805,030.00
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场竞争加剧的风险
随着军工领域发展，基础元器件的进入条件将逐步降低，民品线缆企业竞争激烈，进入军品行业的意愿较
强，目前公司已在多个军品领域拓展市场，研发军用线缆产品，局部已形成配套。公司是国内主要的军用
线缆制造企业之一，从业早、市场范围宽，具备一定的技术优势和市场优势。但若公司不能迅速有效的开
发新产品，拓展新客户和新市场领域，将会面临市场占有率下降的风险，从而影响公司未来的发展空间。
2、原材料价格上涨的风险
线缆的原材料主要为绝缘材料和金属导体。绝缘材料主要是氟塑料，国内高性能树脂化工产业较为薄弱，
氟塑料主要依赖进口，目前进口渠道稳定，价格波动不大，但进口渠道单一。金属导体主要包括镀银铜导
体和镀锡铜导体，受经济周期影响，其价格波动幅度通常较大。若金属价格反弹或持续上涨将导致公司产
品成本的上升和毛利率的下降。
3、军品产业发展政策性风险
公司的主要客户为各大军工集团和军工单位，军品产业发展受国家政策面的影响较大，会随着国情的变化
而发生较大幅度的波动，也会随着国家经济形势的变化而产生波动。
4、新产品开发、试制的风险
军品研制属于技术密集型的行业，技术往往超前于民品行业，敢于运用前沿技术，也只有针对前沿技术的
不断开发，才能满足军品性能指标追求极限的特点。高技术附加值也容易造成产品开发周期长，技术实现
的风险大等。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年，公司董事会围绕年度经营计划，贯彻董事会战略部署，积极开展各项工作。公司以军品的高可靠性作为企业
追求的目标，并将军品研发中的成果逐步向高端民品市场推广。报告期内，公司在新一代舰船用高端电缆上取得了重大突破，
为公司舰船市场的进一步拓展打下了基础。同时公司在军用高速数据光通信领域也取得了突破，成功研制出下一代的高速光
电产品。在民品领域，公司以自主研发的高端线缆成功进入了轨道交通市场，替代了进口，打开了城轨市场。
报告期内，公司实现营业收12,435.36万元，较上年同期增长14.81%。实现净利润3,212.38万元，同比上升18.01%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 124,353,597.74 108,312,141.42 14.81%
营业成本 52,390,594.12 44,275,999.36 18.33%
销售费用 10,577,798.89 9,734,799.80 8.66%
管理费用 20,889,811.38 19,507,627.30 7.09%
归还借款，利息支出减
财务费用 -333,755.84 -176,943.91 -88.62%
少
所得税费用 5,208,150.68 4,418,612.72 17.87%
研发投入 8,999,325.19 9,386,022.02 -4.12%
经营活动产生的现金流 本期回款较上年同期减
10,346,943.82 18,136,321.92 -42.95%
量净额 少
投资活动产生的现金流 本期购固定资产、无形
-3,577,311.93 -9,346,305.37 61.72%
量净额 资产等支出减少
筹资活动产生的现金流
213,302,000.00 -41,937,066.67 608.62% 本期募集资金到账
量净额
现金及现金等价物净增
220,071,631.89 -33,147,050.12 763.93% 本期募集资金到账
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入12,435.36万元，较上年同期增长14.81%。主要是因为公司组件及新产业拓展初见成效，营业
收入增长，相应总收入增长。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
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3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司自成立以来一直以军工业务为核心，已通过武器装备质量体系认证和三级保密资格审查，拥有武器装备科研生产许可证，
为中国人民解放军武器装备承制单位，主要从事国防军工用高性能传输线缆及线缆组件的研发、生产和销售；产品制造以自
主研发为基础，以实现国产化、替代进口为目标，主要应用于航天、航空、舰船、军工电子和兵器五大军工领域。公司生产
的高性能传输线缆在航天领域主要用于火箭、卫星及载人航天器，已在北斗导航、月球探测、神舟飞船、天宫一号等多个重
点型号工程上得到了应用；在航空领域，主要应用于战斗机、预警机、直升机、教练机等军用飞机，并在多个重点型号飞机
上得到了批量使用；在舰船领域，主要应用于驱逐舰、大型水面战斗舰船等各类军船、河海船舶；在军工电子及兵器领域，
主要应用于星载/机载/舰载/车载电子设备、雷达、电子对抗系统等。公司是国内最早从事高性能传输线缆研发生产的企业之
一，打破了国外公司对我国高性能传输线缆领域的长期垄断。
除军工领域外，公司还积极研发民用高端线缆。公司已通过了国际航空业认可的AS9100C-2009航空航天质量体系认证，取
得了中国船级社工厂认可证书，为拓展民用航空和船舶市场打下了坚实基础。此外，公司还相继开发了环保线缆、轨道交通
用线缆等特种线缆，并进行了初步的市场推广，民品业务的逐步开展将对公司的业务构成形成有益补充。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
一、线缆 83,748,751.23 32,216,122.38 61.53% 10.18% 8.26% 0.68%
氟塑料 61,799,474.85 21,084,465.30 65.88% 5.18% 0.48% 1.59%
聚烯烃类 13,649,943.58 6,720,701.89 50.76% 46.76% 50.74% -1.30%
其他绝缘材料类 8,299,332.80 4,410,955.19 46.85% 4.35% 2.22% 1.10%
二、组件 38,694,561.59 18,972,563.92 50.97% 22.12% 33.55% -4.20%
合计 122,443,312.82 51,188,686.30 58.19% 13.69% 16.44% -0.98%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期前五大供应商采购金额合计：2,820万元，占当期采购总额37.54%。上年同期前五大供应商采购金额合计：1,923.77
万元，占上年同期采购总额49.77%。
报告期内，公司主要供应商较为稳定。前五大供应商出现变化主要是因为公司产品结构的变化导致对其采购量的变化，从而
影响部分供应商采购金额的排名发生小幅变化，报告期内的这种变化对公司的生产经营没有任何影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期前五大客户销售金额合计：5,415.08万元，占当期销售总额43.55%。上年同期前五大客户销售金额合计：4,341.28万
元，占上年同期销售总额40.08%。
报告期内，公司主要客户较为稳定且收入占比较高。前五大客户出现个别排名变化的原因主要是因为客户当期自身业务量变
化所致，报告期内的这种变化不会对公司未来经营产生明显影响。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
（1）行业格局及趋势
随着我国军民深度融合发展，在融合形式、融合范围、融合层次上都赋予了新的内涵，未来将形成全要素、多领域、高效益
的军民融合深度发展格局，这对于军工配套企业将产生双向的影响。一方面，军品市场将更开放，公司有机会参与配套组件
或系统等更高级别的产品，进入原来主要由国有军工企业垄断的市场；另一方，军品零部件配套领域市场门槛降低，进入者
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增多，零部件中低端产品的竞争将日趋激烈。
在军品线缆领域，新进公司增多，技术含量较低的产品竞争加剧，利润降幅较大；反之，射频电缆、总线电缆等高端国产化
线缆产品随着军工市场总体规模的增大，市场份额不断扩大，进口线缆市场则进一步缩小。
在光电组件及系统领域，随着光产品的性能、成熟度迅速提高，数字信号光传输、无线光通信等技术逐步满足工程化应用的
需要，光技术在军品产业中的应用范围不断扩展，市场规模明显增大，未来几年将会有持续的市场增量。
（2）公司所处的行业及市场地位
公司始终把军品的高可靠性作为企业追求的目标，并将军品研发中的成果逐步向高端民品市场推广。报告期内，公司在新一
代舰船用高端电缆上取得了重大突破，为公司舰船市场的进一步拓展打下了基础。同时公司在军用高速数据光通信领域也取
得了突破，成功研制出下一代的高速光电产品。在民品领域，公司以自主研发的高端线缆成功进入了机车市场，替代了进口，
打开了城轨、高铁市场。
在线缆领域，公司一直以客户需求为中心，围绕海、陆、空、天各个平台，持续开发满足客户需求的新产品，线缆业务保持
稳定的增长。军品行业具有技术难度大、研发周期长、定型控制严格、行业壁垒高的特点，潜在的竞争对手进入晚，缺乏军
品研制的经验和基础，切入新型号研制的难度大，只能进入局部低技术含量的市场，难以对公司形成全方位的竞争。公司凭
借多年的线缆研发和市场推广的经验，与五大军工领域的客户已形成良性的互动，确立了公司在军用线缆领域的领先地位。
在光电组件和系统领域，公司新开发的光电产品已通过各类航空器平台、电子装备平台充分的使用验证，实现了光电传输组
件和系统的批量装备。军品配套的光电市场近年来增长幅度大，新需求不断涌现，体现出光技术已得到军品市场的充分重视
和广泛应用。公司布局光电产业较早，形成了完备的研发和批产能力，能够紧跟客户需求，开发出具有领先优势的光电产品，
目前光电产品已成为公司业务重要的增长点，凭借自身产品的独特优势，能够和竞争对手形成良性、互补的竞争关系，共同
促进光电产品在军品行业的快速发展。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司坚持把军品的高可靠性作为企业追求的目标；坚持军民深度融合的发展策略，积极推进各项工作的贯彻执行。
依据公司2015年度制定的经营目标和计划，公司经营管理层在董事会的领导下，有序的开展各项工作，总体上达到预期目标。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
（1）市场竞争加剧的风险及公司采取的措施
随着军工领域发展，基础元器件的进入条件将逐步降低，民品线缆企业竞争激烈，进入军品行业的意愿较强，目前公司已在
多个军品领域拓展市场，研发军用线缆产品，局部已形成配套。公司是国内主要的军用线缆制造企业之一，从业早、市场范
围宽，具备一定的技术优势和市场优势。但若公司不能迅速有效的开发新产品，拓展新客户和新市场领域，将会面临市场占
有率下降的风险，从而影响公司未来的发展空间。
作为重要的军工线缆、组件企业，公司在相当长一段时间内致力于建设一支与我国综合国力相匹配的国防力量，公司将长期
受益于行业的整体发展。同时，公司也致力于高端民品的业务发展，在民用航空、高铁、城轨等行业有针对性的开发新品，
将公司军品研制中形成的技术储备和精品意识应用在高端民品领域，促进民品行业的技术进步，发挥公司所长，探索军民深
度融合发展的新模式。
（2）原材料价格上涨的风险及公司采取的措施
线缆的原材料主要为绝缘材料和金属导体。绝缘材料主要是氟塑料，国内高性能树脂化工产业较为薄弱，氟塑料主要依赖进
口，目前进口渠道稳定，价格波动不大，但进口渠道单一。金属导体主要包括镀银铜导体和镀锡铜导体，受经济周期影响，
其价格波动幅度通常较大。若金属价格反弹或持续上涨将导致公司产品成本的上升和毛利率的下降。
公司将根据原材料价格波动的规律，在价格处于低位时适度储备原材料，降低材料价格上涨的风险，同时降低突发性的原材
料供应紧缺的风险。
（3）军品产业发展政策性风险及公司采取的措施
公司的主要客户为各大军工集团和军工单位，军品产业发展受国家政策面的影响较大，会随着国情的变化而发生较大幅度的
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波动，也会随着国家经济形势的变化而产生波动。
针对军品行业的特点，公司不断丰富产品线，产品订单形成了互补的局面，局部产品订单的下滑或周期长的因素不会对整体
的经营业绩产生冲击。民品行业的拓展也为公司稳定发展提供了有力支撑。
（4）新产品开发、试制的风险及公司采取的措施
军品研制属于技术密集型的行业，技术往往超前于民品行业，敢于运用前沿技术，也只有针对前沿技术的不断开发，才能满
足军品性能指标追求极限的特点。高技术附加值也容易造成产品开发周期长，技术实现的风险大等。
公司在新品开发、试制上依托业内领先的核心技术团队，广泛征求用户的使用建议，确保开发的产品能够真实的满足用户需
求，减少重复开发的风险。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□ 适用 √ 不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用
报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分
公司未分配利润的用途和使用计划
配预案的原因
根据公司盈利情况、2015 年度资金需求、保护中小投资者的
有可能发生的投资及现金支出
利益等因素综合考虑
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
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3、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
报酬的确定方 是否履行必要
受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 实际收益 期末余额
式 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□ 适用 √ 不适用
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4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本次发行前股
东所持股份的
流通限制：（1）
自股票上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理所持有的股
份，也不由发行
人回购；上市后
6 个月内如公司
股票连续 20 个
交易日的收盘
报告期内，上述
公司控股股东、 价均低于发行
自全信股份上 承诺人均遵守
实际控制人、董 价，或者上市后 2015 年 04 月 22
首次公开发行或再融资时所作承诺 市之日起三十 以上承诺，未有
事长兼总经理 6 个月期末收盘 日
六个月内。 违反上述承诺
陈祥楼 价低于发行价，
的情况。
持有公司股份
的锁定期限自
动延长 6 个月。
（2）所持股票
锁定期满后，任
职期间内每年
转让的公司股
份不超过所持
有公司股份总
数的 25%；离职
后半年内，不转
让所持有的公
司股份。（3）所
16
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
持股票在锁定
期满后两年内
减持的，减持价
格不低于发行
价（本次发行后
发生权益分派、
公积金转增股
本、配股等情况
的，发行价进行
相应的除权除
息处理）。上述
承诺不因职务
变更、离职等原
因而放弃履行
承诺。
本次发行前股
东所持股份的
流通限制：（1）
自股票上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理所持有的股
份，也不由发行
人回购；上市后
6 个月内所持股
份的流通限制
和自愿锁定股 报告期内，上述
份的承诺：如公 自全信股份上 承诺人均遵守
公司股东杨玉 2015 年 04 月 22
司股票连续 20 市之日起三十 以上承诺，未有
梅 日
个交易日的收 六个月内。 违反上述承诺
盘价均低于发 的情况。
行价，或者上市
后 6 个月期末收
盘价低于发行
价，持有公司股
份的锁定期限
自动延长 6 个
月。（2）所持股
票在锁定期满
后两年内减持
的，减持价格不
低于发行价。
（本次发行后
17
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
发生权益分派、
公积金转增股
本、配股等情况
的，发行价进行
相应的除权除
息处理）。
本次发行前股
东所持股份的
流通限制：南京
报告期内，上述
奥威承诺：自股
自全信股份上 承诺人均遵守
公司股东南京 票上市之日起 2015 年 04 月 22
市之日起十二 以上承诺，未有
奥威 十二个月内，不 日
个月内。 违反上述承诺
转让或者委托
的情况。
他人管理所持
有的股份，也不
由发行人回购。
自愿锁定股份
的承诺：锁定期
满后，根据法律
法规的要求和
自身财务规划
的需要，进行合
理减持，在担任
发行人董事、高 报告期内，上述
公司控股股东、
管期间，每年减 承诺人均遵守
实际控制人、董 2015 年 04 月 22 作出承诺时至
持数量不超过 以上承诺，未有
事长兼总经理 日 承诺履行完毕。
上一年末所持 违反上述承诺
陈祥楼
股份数量的 的情况。
25%。每次减持
时，提前三个交
易日通知公司
公告本次减持
的数量、减持价
格区间、减持时
间区间等。
自愿锁定股份
的承诺：所持股
报告期内，上述
票上市之日起
承诺人均遵守
公司股东杨玉 严格履行各自 2015 年 04 月 22 作出承诺时至
以上承诺，未有
梅 关于股份锁定 日 承诺履行完毕。
违反上述承诺
的承诺，在股份
的情况。
锁定期满并不
违背承诺的条
18
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
件下，根据法律
法规的要求和
自身财务规划
的需要，进行合
理减持；每次减
持时，提前三个
交易日通知公
司公告本次减
持的数量、减持
价格区间、减持
时间区间等。
自愿锁定股份
的承诺：所持股
票上市之日起
严格履行各自
关于股份锁定
的承诺，在股份
锁定期满并不
违背承诺的条 报告期内，上述
件下，根据法律 承诺人均遵守
公司股东南京 2015 年 04 月 22 作出承诺时至
法规的要求和 以上承诺，未有
奥威 日 承诺履行完毕。
自身财务规划 违反上述承诺
的需要，进行合 的情况。
理减持；每次减
持时，提前三个
交易日通知公
司公告本次减
持的数量、减持
价格区间、减持
时间区间等。
稳定股价的承
诺：为维护公司
上市后股价的
稳定，保护广大
投资者尤其是
全信股份，公司 报告期内，上述
中小股民的利
控股股东陈祥 自全信股份上 承诺人均遵守
益，公司制定了 2015 年 04 月 22
楼、股东杨玉梅 市之日起三十 以上承诺，未有
关于上市后三 日
及股东南京奥 六个月内。 违反上述承诺
年内公司股价
威 的情况。
低于每股净资
产时稳定公司
股价的预案。主
要内容如下：1、
触发和停止股
19
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
价稳定方案的
条件：公司首次
公开发行股票
并在创业板上
市后 36 个月内，
如出现连续二
十个交易日收
盘价低于最近
一期经审计的
每股净资产时，
实施股价稳定
方案。自股价稳
定方案触发之
日起，公司董事
会应在 5 日内召
开董事会会议
并告知稳定方
案履行义务人。
董事会公告后 3
个交易日内，相
关履行增持义
务人将按顺序
启动股票增持
方案；如触发股
价稳定方案时
点至股价稳定
方案尚未正式
实施前或股价
稳定方案实施
后，某日收盘价
高于最近一期
经审计的每股
净资产时，则停
止实施本阶段
股价稳定方案。
2、股价稳定方
案的具体措施
（1）控股股东、
实际控制人增
持公司股票控
股股东、实际控
制人以自有资
金在二级市场
增持流通股份。
20
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
36 个月内增持
数量最大限额
为本次发行前
持股数量的
10%。（2）发行
人回购公司股
票：发行人以自
有资金在二级
市场回购流通
股份。36 个月内
回购资金最大
限额为本次发
行募集资金净
额的 10%。公司
股东大会授权
董事会在触发
回购条件时，制
定相关方案并
实施。该授权自
发行人上市后
36 个月内有效。
（3）董事、高
级管理人员增
持公司股票：领
取薪酬的董事、
高级管理人员
以不低于稳定
方案启动时上
一年度从公司
领取的薪酬在
二级市场增持
流通股份。对于
本次发行后新
聘任的董事、高
级管理人员，公
司在聘任合同
中明确上述承
诺并要求履行。
（4）增持或回
购股票的限定
条件：以上股价
稳定方案的任
何措施都以不
影响《深圳证券
21
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
交易所创业板
股票上市规则》
中对于上市公
司股权分布的
要求为前提。
（5）增持或回
购股票方案的
启动时点：自股
价稳定方案触
发之日起，公司
董事会应在 5 日
内召开董事会
会议并告知股
价稳定方案履
行义务人。董事
会公告后 3 个交
易日内，控股股
东、实际控制人
将启动股票增
持方案；董事会
公告后且控股
股东、实际控制
人履行完增持
义务后，发行人
根据董事会已
制定的回购方
案，于董事会决
议公告后 3 个交
易日内开始实
施；董事会公告
后且控股股东、
实际控制人、发
行人履行完增
持及回购义务
后，发行人董
事、高级管理人
员将在董事会
决议公告后 3 个
交易日内启动
股票增持；公司
及相关责任人
在执行股价稳
定方案时不得
违反中国证监
22
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
会及深圳证券
交易所关于增
持或回购股票
的时点限制。3、
股价稳定方案
的优先顺序：触
发股价稳定方
案时，控股股东
和实际控制人
增持股票为第
一顺位，发行人
回购公司股票
为第二顺位，董
事和高级管理
人员增持股票
为第三顺位。控
股股东、实际控
制人增持到承
诺最大数量后，
公司股价仍未
达到停止股价
稳定方案的条
件的，则由发行
人实施回购；发
行人用尽最大
回购资金后，公
司股价仍未达
到停止股价稳
定方案的条件
的，则由董事、
高级管理人员
承担增持义务。
控股股东、实际
控制人履行完
强制增持义务
后，可自愿增
持。4、责任追
究机制：自股价
稳定方案触发
之日起，公司董
事会应在 5 日内
召开董事会会
议，并及时公告
将采取的具体
23
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
措施并履行后
续法律程序。董
事会不履行上
述义务的，全体
董事以上一年
度薪酬为限对
股东承担赔偿
责任。控股股
东、实际控制人
承诺在本次发
行前持股数量
的 10%以内承
担增持义务，控
股股东、实际控
制人不履行上
述义务的，在限
售期满解禁时
由公司零元回
购上述数量的
股票并注销。发
行人承诺在本
次募集资金净
额的 10%以内
承担增持义务，
公司不履行上
述义务的，以其
承诺的最大回
购金额为限对
流通股东承担
赔偿责任。董
事、高级管理人
员不履行增持
义务的，公司从
未来的薪酬中
扣除其承诺的
最大增持金额。
股份回购的承
诺：（1）自股票
报告期内，上述
公司控股股东、 上市之日起三
自全信股份上 承诺人均遵守
实际控制人、董 十六个月内，不 2015 年 04 月 22
市之日起三十 以上承诺，未有
事长兼总经理 转让或者委托 日
六个月内。 违反上述承诺
陈祥楼 他人管理所持
的情况。
有的股份，也不
由发行人回购；
24
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
上市后 6 个月内
如公司股票连
续 20 个交易日
的收盘价均低
于发行价，或者
上市后 6 个月期
末收盘价低于
发行价，持有公
司股份的锁定
期限自动延长 6
个月。（2）所持
股票锁定期满
后，任职期间内
每年转让的公
司股份不超过
所持有公司股
份总数的 25%；
离职后半年内，
不转让所持有
的公司股份。
（3）所持股票
在锁定期满后
两年内减持的，
减持价格不低
于发行价（本次
发行后发生权
益分派、公积金
转增股本、配股
等情况的，发行
价进行相应的
除权除息处
理）。上述承诺
不因职务变更、
离职等原因而
放弃履行承诺。
股份回购的承
诺：（1）自股票
上市之日起三 报告期内，上述
十六个月内，不 自全信股份上 承诺人均遵守
公司股东杨玉 2015 年 04 月 22
转让或者委托 市之日起三十 以上承诺，未有
梅 日
他人管理所持 六个月内。 违反上述承诺
有的股份，也不 的情况。
由发行人回购；
上市后 6 个月内
25
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
如公司股票连
续 20 个交易日
的收盘价均低
于发行价，或者
上市后 6 个月期
末收盘价低于
发行价，持有公
司股份的锁定
期限自动延长 6
个月。（2）所持
股票在锁定期
满后两年内减
持的，减持价格
不低于发行价。
（本次发行后
发生权益分派、
公积金转增股
本、配股等情况
的，发行价进行
相应的除权除
息处理）。
股份回购的承
诺：自股票上市
报告期内，上述
之日起十二个
自全信股份上 承诺人均遵守
公司股东南京 月内，不转让或 2015 年 04 月 22
市之日起十二 以上承诺，未有
奥威 者委托他人管 日
个月内。 违反上述承诺
理所持有的股
的情况。
份，也不由发行
人回购。
依法承担赔偿
或者补偿责任
的承诺：因发行
人招股说明书
及其他信息披
露资料有虚假 报告期内，上述
公司控股股东、 记载、误导性陈 自全信股份上 承诺人均遵守
2015 年 04 月 22
实际控制人陈 述或者重大遗 市之日起，长期 以上承诺，未有
日
祥楼 漏，致使投资者 有效。 违反上述承诺
在证券发行和 的情况。
交易中遭受损
失的，将依法赔
偿投资者损失。
控股股东、实际
控制人将严格
26
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
履行生效司法
文书认定的赔
偿方式和赔偿
金额，并接受社
会监督，确保投
资者合法权益
得到有效保护。
发行人控股股
东、实际控制人
承诺发行人招
股说明书真实、
准确、完整、及
时。如招股说明
书存在虚假记
载、误导性陈述
或者重大遗漏，
对判断发行人
是否符合法律
规定的发行条
件构成重大、实
质影响的，在该
项事实经有权
机关生效法律
文件确认后 30
日内，控股股东
和实际控制人
启动股份回购
方案，股份回购
的价格为本次
发行价格，股份
回购数量为发
行人控股股东、
实际控制人将
购回已转让的
原限售股份。发
行人控股股东、
实际控制人在
本招股说明书
作出的全部公
开承诺事项，当
出现未能履行
承诺的情况时：
1、自愿接受社
会公开监督，监
27
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
管部门可以督
促控股股东、实
际控制人及时
改正并继续履
行有关公开承
诺；2、向社会
公众道歉并承
担相应的经济
和法律责任；3、
主动延长六个
月的锁定期，即
在其所持股票
在锁定期满后
延长六个月锁
定期；或在其持
有股份已经解
禁后，自未能履
行公开承诺之
日起增加六个
月锁定期。
填补被摊薄即
期回报的措施
及承诺：为填补
本次发行可能
导致的投资者
即期回报减少，
公司将采取有
效措施进一步
提高募集资金
的使用效率，增
报告期内，上述
强公司的业务
自全信股份上 承诺人均遵守
实力和盈利能 2015 年 04 月 22
全信股份 市之日起，长期 以上承诺，未有
力，尽量减少本 日
有效。 违反上述承诺
次发行对净资
的情况。
产收益率下降
以及每股收益
摊薄的影响。公
司拟采取的具
体措施如下：1、
统筹安排募集
资金投资项目
的投资建设，加
快募集资金投
资项目的建设
28
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
速度，确保募集
资金投资项目
及早达到预期
效益；2、加强
与现有主要客
户的合作，不断
提升研发能力
以满足主要客
户的新需求，进
一步完善内部
管理以更好地
服务于客户；3、
强化资金管理，
加大成本控制
力度，降低公司
成本费用，提升
公司利润率；4、
根据《南京全信
传输科技股份
有限公司章程
（草案）》的规
定，在符合现金
分红的条件下，
公司应当优先
采取现金分红
的方式进行利
润分配，重视对
投资者的合理
投资回报。
利润分配政策
的承诺：根据
《南京全信传
输科技股份有
限公司公司章
程（草案）》，公 报告期内，上述
司上市后拟实 自全信股份上 承诺人均遵守
2015 年 04 月 22
全信股份 施的股利分配 市之日起，长期 以上承诺，未有
日
政策如下：“公 有效。 违反上述承诺
司应重视对投 的情况。
资者的合理投
资回报并兼顾
公司的可持续
发展，实行持
续、稳定的利润
29
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
分配政策。在符
合相关法律法
规和公司章程
的前提下，公司
利润分配政策
应当遵循以下
规定：（一）公
司视具体情况
采取现金、股
票、现金与股票
相结合的方式
或者法律、法规
允许的其他方
式分配股利；在
符合现金分红
的条件下，公司
应当优先采取
现金分红的方
式进行利润分
配。（二）公司
原则上每年进
行一次年度利
润分配，公司可
以根据公司盈
利及资金需求
等情况进行中
期利润分配。
（三）公司以现
金方式分配股
利的具体条件
为：（1）公司当
年盈利、累计未
分配利润为正
值；（2）审计机
构对公司该年
度财务报告出
具标准无保留
意见的审计报
告；（3）公司无
重大投资计划
或重大现金支
出等事项发生
（募集资金投
资项目除外），
30
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
重大投资计划
或重大现金支
出是指：公司未
来 12 个月内拟
对外投资或收
购资产累计支
出达到或超过
公司最近一期
经审计净资产
的 50%，且超过
人民币 3,000 万
元。公司每年以
现金方式分配
的利润应不低
于当年实现的
可分配利润的
10%，最近三年
以现金方式累
计分配的利润
不少于该三年
实现的年均可
分配利润的
30%。在公司具
有成长性、每股
净资产的摊薄
等真实合理因
素的条件下，公
司可以采用股
票股利方式进
行利润分配。
（四）公司董事
会应当综合考
虑公司所处行
业特点、发展阶
段、自身经营模
式、盈利水平以
及是否有重大
资金支出安排
等因素，区分下
列情形，提出差
异化的现金分
红政策：（1）公
司发展阶段属
成熟期且无重
31
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
大资金支出安
排的，进行利润
分配时，现金分
红在本次利润
分配中所占比
例最低应达到
80%；（2）公司
发展阶段属成
熟期且有重大
资金支出安排
的，进行利润分
配时，现金分红
在本次利润分
配中所占比例
最低应达到
40%；（3）公司
发展阶段属成
长期且有重大
资金支出安排
的，进行利润分
配时，现金分红
在本次利润分
配中所占比例
最低应达到
20%；公司发展
阶段不易区分
但有重大资金
支出安排的，可
以按照前项规
定处理。（五）
公司每年利润
分配方案由董
事会结合公司
章程的规定、公
司盈利及资金
需求等情况提
出、拟订。董事
会应当认真研
究和论证公司
现金分红的时
机、条件和最低
比例、调整的条
件及其决策程
序要求等事宜，
32
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
独立董事应当
发表明确意见。
独立董事可以
征集中小股东
的意见，提出分
红提案，并直接
提交董事会审
议。股东大会对
利润分配方案
进行审议前，公
司应当通过多
种渠道主动与
股东特别是中
小股东进行沟
通和交流，充分
听取中小股东
的意见和诉求；
在审议利润分
配方案时，公司
应为股东提供
网络投票方式
进行表决；监事
会应对董事会
制定公司利润
分配方案的情
况及决策程序
进行监督；董事
会审议利润分
配方案时，须经
全体董事过半
数表决通过方
可提交股东大
会审议；股东大
会审议利润分
配方案时，须经
出席股东大会
的股东所持表
决权的三分之
二以上通过。
（六）如公司符
合现金分红条
件但不提出现
金分红方案，或
公司拟分配的
33
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
现金利润总额
低于当年实现
的可分配利润
的 10%，或最近
三年以现金方
式累计分配的
利润少于该三
年实现的年均
可分配利润的
30%，公司董事
会应就具体原
因、留存未分配
利润的确切用
途以及收益情
况进行专项说
明，独立董事应
当对此发表独
立意见，监事会
应当审核并对
此发表意见，并
在公司指定媒
体上予以披露。
（七）股东违规
占用公司资金
情况的，公司应
当扣减该股东
所分配的现金
红利，以偿还其
占用的资金。
（八）公司根据
生产经营情况、
投资规划和长
期发展的需要
确需调整利润
分配政策（包括
现金分红政策）
的，调整后的利
润分配政策（包
括现金分红政
策）不得违反相
关法律法规、规
范性文件和本
章程的有关规
定；公司调整利
34
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
润分配政策（包
括现金分红政
策）应由董事会
详细论证调整
理由并形成书
面论证报告，独
立董事和监事
会应当发表明
确意见。公司调
整利润分配政
策（包括现金分
红政策）的议案
经董事会审议
通过后提交公
司股东大会审
议，并经出席股
东大会的股东
所持表决权的
三分之二以上
通过。股东大会
审议调整利润
分配政策（包括
现金分红政策）
有关事项时，公
司应为股东提
供网络投票方
式进行表决。
（九）公司应当
在年度报告中
详细披露现金
分红政策的制
定及执行情况，
并说明是否符
合公司章程的
规定或者股东
大会决议的要
求，分红标准和
比例是否明确
和清晰，相关的
决策程序和机
制是否完备，独
立董事是否履
职尽责并发挥
了应有的作用，
35
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
中小股东是否
有充分表达意
见和诉求的机
会，中小股东的
合法权益是否
得到了充分保
护等。对现金分
红政策进行调
整或变更的，还
应对调整或变
更的条件及程
序是否合规和
透明等进行详
细说明。” 经公
司 2013 年度股
东大会决议，本
次公开发行股
票前实现的未
分配利润作为
滚存利润，于公
司完成公开发
行股票后，由公
司公开发行股
票后登记在册
的新老股东共
享。
避免同业竞争
的承诺：1、承
诺人目前没有，
将来亦不会在
中国境内外以
任何方式（包括
但不限于单独
报告期内，上述
公司实际控制 经营、通过合资
承诺人均遵守
人陈祥楼及其 经营或拥有另 2015 年 04 月 22 作出承诺时至
以上承诺，未有
配偶股东杨玉 一公司或企业 日 承诺履行完毕。
违反上述承诺
梅 的股份或其他
的情况。
权益）直接或间
接参与任何导
致或可能导致
与公司及公司
控股子公司直
接或间接产生
竞争的业务或
36
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
活动、亦不生产
任何与公司及
公司控股子公
司产品相同或
相似或可以取
代公司及公司
控股子公司产
品的产品。2、
如违反上述保
证与承诺，给公
司或公司控股
子公司造成经
济损失的，承诺
人愿意赔偿公
司或公司控股
子公司相应损
失，并承担相应
的法律责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
37
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
60,750,00 60,750,00
一、有限售条件股份 100.00% 75.00%
0 0
60,750,00 60,750,00
3、其他内资持股 100.00% 75.00%
0 0
其中：境内法人持股 3,750,000 6.17% 3,750,000 4.63%
57,000,00 57,000,00
境内自然人持股 93.83% 70.37%
0 0
20,250,00 20,250,00 20,250,00
二、无限售条件股份 25.00%
0 0 0
20,250,00 20,250,00 20,250,00
1、人民币普通股 25.00%
0 0 0
60,750,00 20,250,00 20,250,00 81,000,00
三、股份总数 100.00% 100.00%
0 0 0 0
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司首次公开发行股票并在创业板上市申请于2015年4月2日获中国证监会证监许可【2015】534号文核准，公开发行新股2,025
万股；2015年4月22日正式在深圳证券交易所创业板挂牌，总股本由6,075万股，增至8,100万股。
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2015年4月22日正式在深圳证券交易所创业板挂牌，公开发行新股2,025万股，总股本由6,075万股，增至8,100万股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司首次公开发行股票并在创业板上市申请于2015年4月2日获中国证监会证监许可【2015】534号文核准，公开发行新股2,025
万股。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
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√ 适用 □ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人限售
陈祥楼 0 0 45,554,000 45,554,000 2018-4-22
股
首发前个人限售
杨玉梅 0 0 5,196,000 5,196,000 2018-4-22
股
首发前机构限售
南京奥威 0 0 3,750,000 3,750,000 2016-4-22
股
首发前个人限售
缪登奎 0 0 1,500,000 1,500,000 2018-4-22
股
首发前个人限售
陈和平 0 0 1,300,000 1,300,000 2018-4-22
股
首发前个人限售
闫南 0 0 1,000,000 1,000,000 2016-4-22
股
首发前个人限售
杨洁 0 0 650,000 650,000 2016-4-22
股
首发前个人限售
周仕刚 0 0 400,000 400,000 2016-4-22
股
首发前个人限售
崔文哲 0 0 350,000 350,000 2016-4-22
股
首发前个人限售
朱力军 0 0 250,000 250,000 2016-4-22
股
首发前个人限售
李宇 0 0 250,000 250,000 2016-4-22
股
首发前个人限售
刘成伟 0 0 250,000 250,000 2016-4-22
股
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首发前个人限售
黄晓波 0 0 200,000 200,000 2016-4-22
股
首发前个人限售
金雷 0 0 100,000 100,000 2016-4-22
股
合计 0 0 60,750,000 60,750,000 -- --
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 16,442
持股 5%以上的股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
45,554, 45,554,
陈祥楼 境内自然人 56.24% 0 0
000 000
5,196,0 5,196,0
杨玉梅 境内自然人 6.41% 0 0
00 00
南京奥威投资咨 3,750,0 3,750,0
境内非国有法人 4.63% 0 0
询有限公司 00 00
1,500,0 1,500,0
缪登奎 境内自然人 1.85% 0 0
00 00
1,300,0 1,300,0
陈和平 境内自然人 1.60% 0 0
00 00
1,000,0 1,000,0
闫南 境内自然人 1.23% 0 0
00 00
杨洁 境内自然人 0.80% 650,000 0 650,000 0
周仕刚 境内自然人 0.49% 400,000 0 400,000 0
崔文哲 境内自然人 0.43% 350,000 0 350,000 0
中国中投证券有
限责任公司客户
其他 0.42% 342,200 342,200 0 342,200
信用交易担保证
券账户
（1）本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系，股东
上述股东关联关系或一致行动的说 缪登奎系陈祥楼堂妹的配偶，股东陈和平系陈祥楼的堂弟，南京奥威系由全信股份公
明 司员工出资设立的持股公司；（2）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国中投证券有限责任公司客户信
342,200 人民币普通股 342,200
用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用交
201,346 人民币普通股 201,346
易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信
179,673 人民币普通股 179,673
用交易担保证券账户
中信证券（山东）有限责任公司客
171,400 人民币普通股 171,400
户信用交易担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用交
168,200 人民币普通股 168,200
易担保证券账户
方正证券股份有限公司客户信用交
161,308 人民币普通股 161,308
易担保证券账户
申银万国证券股份有限公司客户信
158,450 人民币普通股 158,450
用交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交
148,709 人民币普通股 148,709
易担保证券账户
于喜林 143,300 人民币普通股 143,300
宁波汇创投资咨询有限公司-至秦 1
138,800 人民币普通股 138,800
期基金
前 10 名无限售流通股股东之间，以
公司无法确认前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也无法确认前 10 名
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
名股东之间关联关系或一致行动的
人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初持有 本期获授 本期被注 期末持有
的股权激 予的股权 销的股权 的股权激
期初持股 本期增持 本期减持 期末持股
姓名 职务 任职状态 励获授予 激励限制 激励限制 励获授予
数 股份数量 股份数量 数
限制性股 性股票数 性股票数 限制性股
票数量 量 量 票数量
董事长、总
陈祥楼 现任 45,554,000 0 0 45,554,000 0 0 0 0
经理
叶运泉 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
李峰 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
马兰群 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
赵竟成 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
赵雪媛 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
高允斌 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
监事会主
曹永胜 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
席
曾文强 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
许纬 监事 0 0 0 0 0 0 0
王崇国 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
财务负责
徐冰 人、副总经 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
理
董事会秘
陈业宝 书、副总经 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
理
赖德胜 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0
合计 -- -- 45,554,000 0 0 45,554,000 0 0 0 0
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2、持有股票期权情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2015 年 03 月 03
赖德胜 独立董事 离职 因个人原因提出离职
日
2015 年 03 月 24
高允斌 独立董事 被选举 经公司股东大会选举
日
43
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第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南京全信传输科技股份有限公司
2015 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 262,533,592.66 42,021,232.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,149,737.18 56,725,866.72
应收账款 126,873,662.72 60,889,617.77
预付款项 2,176,111.46 1,799,750.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,006,073.26 4,306,553.57
买入返售金融资产
存货 119,929,234.79 83,408,311.53
44
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 527,668,412.07 249,151,332.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,154,000.00 3,154,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,901,853.51 1,969,098.70
投资性房地产
固定资产 53,209,478.30 55,193,315.45
在建工程 2,732,883.43 952,967.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,263,404.36 21,590,591.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 171,331.25 212,450.75
递延所得税资产 2,625,468.11 2,009,724.12
其他非流动资产
非流动资产合计 85,058,418.96 85,082,148.05
资产总计 612,726,831.03 334,233,480.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,866,283.48 10,978,620.05
45
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应付账款 46,704,917.10 21,994,155.91
预收款项 8,576,176.91 7,919,064.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,898,763.85 9,301,556.60
应交税费 7,165,264.04 1,351,007.54
应付利息
应付股利
其他应付款 3,046,158.46 1,820,611.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 89,257,563.84 53,365,015.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,635,000.00 5,410,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,635,000.00 5,410,000.00
负债合计 94,892,563.84 58,775,015.42
所有者权益：
股本 81,000,000.00 60,750,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 199,731,233.49 9,729,233.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,413,778.24 21,413,778.24
一般风险准备
未分配利润 215,689,255.46 183,565,453.15
归属于母公司所有者权益合计 517,834,267.19 275,458,464.88
少数股东权益
所有者权益合计 517,834,267.19 275,458,464.88
负债和所有者权益总计 612,726,831.03 334,233,480.30
法定代表人：陈祥楼 主管会计工作负责人：徐冰 会计机构负责人：徐冰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 260,755,094.78 39,819,075.79
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,149,737.18 56,725,866.72
应收账款 126,873,662.72 60,889,617.77
预付款项 6,842,904.83 11,515,556.23
应收利息
应收股利
其他应收款 1,006,073.26 4,306,553.57
存货 124,126,152.13 87,451,350.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 534,753,624.90 260,708,021.00
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非流动资产：
可供出售金融资产 3,154,000.00 3,154,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,901,853.51 11,969,098.70
投资性房地产
固定资产 34,341,474.55 35,610,838.54
在建工程 1,105,687.83 924,359.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 241,628.05 307,581.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 171,331.25 212,450.75
递延所得税资产 1,842,179.11 1,249,516.81
其他非流动资产
非流动资产合计 52,758,154.30 53,427,846.36
资产总计 587,511,779.20 314,135,867.36
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,866,283.48 10,978,620.05
应付账款 44,608,471.83 22,260,403.18
预收款项 6,658,567.30 7,919,064.05
应付职工薪酬 10,875,748.58 9,278,541.33
应交税费 6,898,218.21 1,018,963.30
应付利息
应付股利
其他应付款 2,678,923.34 1,796,045.17
划分为持有待售的负债
48
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 84,586,212.74 53,251,637.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,635,000.00 5,410,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,635,000.00 5,410,000.00
负债合计 90,221,212.74 58,661,637.08
所有者权益：
股本 81,000,000.00 60,750,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,271,399.85 7,269,399.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,413,778.24 21,413,778.24
未分配利润 197,605,388.37 166,041,052.19
所有者权益合计 497,290,566.46 255,474,230.28
负债和所有者权益总计 587,511,779.20 314,135,867.36
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业总收入 124,353,597.74 108,312,141.42
其中：营业收入 124,353,597.74 108,312,141.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,759,429.56 77,839,207.74
其中：营业成本 52,390,594.12 44,275,999.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,172,074.58 1,254,999.74
销售费用 10,577,798.89 9,734,799.80
管理费用 20,889,811.38 19,507,627.30
财务费用 -333,755.84 -176,943.91
资产减值损失 4,062,906.43 3,242,725.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-67,245.19 -3,141.26
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,526,922.99 30,469,792.42
加：营业外收入 1,805,030.00 1,195,903.61
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 25,334.75
其中：非流动资产处置损失 15,334.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,331,952.99 31,640,361.28
减：所得税费用 5,208,150.68 4,418,612.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,123,802.31 27,221,748.56
归属于母公司所有者的净利润 32,123,802.31 27,221,748.56
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少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 32,123,802.31 27,221,748.56
归属于母公司所有者的综合收益
32,123,802.31 27,221,748.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4759 0.4481
（二）稀释每股收益 0.4759 0.4481
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈祥楼 主管会计工作负责人：徐冰 会计机构负责人：徐冰
51
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 124,353,597.74 108,312,141.42
减：营业成本 54,706,268.73 46,638,176.22
营业税金及附加 1,084,663.72 1,161,960.52
销售费用 10,577,798.89 9,734,799.80
管理费用 19,426,149.68 18,255,260.71
财务费用 -332,038.65 -177,116.10
资产减值损失 4,062,906.43 3,242,725.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-67,245.19 -3,141.26
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,760,603.75 29,453,193.56
加：营业外收入 1,804,800.00 1,193,903.61
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 25,334.75
其中：非流动资产处置损失 15,334.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,565,403.75 30,621,762.42
列）
减：所得税费用 5,001,067.57 4,123,425.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,564,336.18 26,498,337.42
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
52
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,564,336.18 26,498,337.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4676 0.4362
（二）稀释每股收益 0.4676 0.4362
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,599,793.61 99,225,130.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,232,497.65 1,900,480.56
经营活动现金流入小计 99,832,291.26 101,125,610.79
53
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 47,485,222.53 40,045,995.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
18,845,300.64 18,647,040.46
金
支付的各项税费 13,196,141.80 13,317,650.66
支付其他与经营活动有关的现金 9,958,682.47 10,978,602.41
经营活动现金流出小计 89,485,347.44 82,989,288.87
经营活动产生的现金流量净额 10,346,943.82 18,136,321.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,577,311.93 9,348,305.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,577,311.93 9,348,305.37
投资活动产生的现金流量净额 -3,577,311.93 -9,346,305.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 223,427,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
54
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 223,427,500.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,937,066.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,125,500.00
筹资活动现金流出小计 10,125,500.00 41,937,066.67
筹资活动产生的现金流量净额 213,302,000.00 -41,937,066.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 220,071,631.89 -33,147,050.12
加：期初现金及现金等价物余额 38,600,029.85 57,712,229.91
六、期末现金及现金等价物余额 258,671,661.74 24,565,179.79
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,790,349.57 99,225,130.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,230,287.76 1,897,553.85
经营活动现金流入小计 101,020,637.33 101,122,684.09
购买商品、接受劳务支付的现金 51,522,591.85 41,464,876.28
支付给职工以及为职工支付的现
18,158,066.07 17,998,025.70
金
支付的各项税费 12,136,466.21 12,397,155.39
支付其他与经营活动有关的现金 9,722,898.31 10,871,255.77
经营活动现金流出小计 91,540,022.44 82,731,313.14
经营活动产生的现金流量净额 9,480,614.89 18,391,370.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
55
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,287,324.33 8,955,355.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,287,324.33 8,955,355.04
投资活动产生的现金流量净额 -2,287,324.33 -8,953,355.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 223,427,500.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 223,427,500.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,937,066.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,125,500.00
筹资活动现金流出小计 10,125,500.00 41,937,066.67
筹资活动产生的现金流量净额 213,302,000.00 -41,937,066.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 220,495,290.56 -32,499,050.76
加：期初现金及现金等价物余额 36,397,873.30 56,642,520.67
六、期末现金及现金等价物余额 256,893,163.86 24,143,469.91
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
56
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本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
60,750
9,729,2 21,413, 183,565 275,458
一、上年期末余额 ,000.0
33.49 778.24 ,453.15 ,464.88
0
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
60,750
9,729,2 21,413, 183,565 275,458
二、本年期初余额 ,000.0
33.49 778.24 ,453.15 ,464.88
0
三、本期增减变动 20,250
190,002 32,123, 242,375
金额（减少以“－” ,000.0
,000.00 802.31 ,802.31
号填列） 0
（一）综合收益总 32,123, 32,123,
额 802.31 802.31
20,250
（二）所有者投入 190,002 210,252
,000.0
和减少资本 ,000.00 ,000.00
0
20,250
1．股东投入的普 190,002 210,252
,000.0
通股 ,000.00 ,000.00
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
57
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
81,000
199,731 21,413, 215,689 517,834
四、本期期末余额 ,000.0
,233.49 778.24 ,255.46 ,267.19
0
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
60,750
9,729,2 16,600, 166,464 253,544
一、上年期末余额 ,000.0
33.49 313.41 ,730.23 ,277.13
0
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
58
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
60,750
9,729,2 16,600, 166,464 253,544
二、本年期初余额 ,000.0
33.49 313.41 ,730.23 ,277.13
0
三、本期增减变动
4,813,4 17,100, 21,914,
金额（减少以“－”
64.83 722.92 187.75
号填列）
（一）综合收益总 49,251, 49,251,
额 687.75 687.75
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
4,813,4 -32,150, -27,337,
（三）利润分配
64.83 964.83 500.00
4,813,4 -4,813,4
1．提取盈余公积
64.83 64.83
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -27,337, -27,337,
股东）的分配 500.00 500.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
59
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2．本期使用
（六）其他
60,750
9,729,2 21,413, 183,565 275,458
四、本期期末余额 ,000.0
33.49 778.24 ,453.15 ,464.88
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
60,750,0 7,269,399 21,413,77 166,041 255,474,2
一、上年期末余额
00.00 .85 8.24 ,052.19 30.28
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
60,750,0 7,269,399 21,413,77 166,041 255,474,2
二、本年期初余额
00.00 .85 8.24 ,052.19 30.28
三、本期增减变动
20,250,0 190,002,0 31,564, 241,816,3
金额（减少以“－”
00.00 00.00 336.18 36.18
号填列）
（一）综合收益总 31,564, 31,564,33
额 336.18 6.18
（二）所有者投入 20,250,0 190,002,0 210,252,0
和减少资本 00.00 00.00 00.00
1．股东投入的普 20,250,0 190,002,0 210,252,0
通股 00.00 00.00 00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
60
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
81,000,0 197,271,3 21,413,77 197,605 497,290,5
四、本期期末余额
00.00 99.85 8.24 ,388.37 66.46
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
60,750,0 7,269,399 16,600,31 150,057 234,677,0
一、上年期末余额
00.00 .85 3.41 ,368.76 82.02
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
60,750,0 7,269,399 16,600,31 150,057 234,677,0
二、本年期初余额
00.00 .85 3.41 ,368.76 82.02
三、本期增减变动
4,813,464 15,983, 20,797,14
金额（减少以“－”
.83 683.43 8.26
号填列）
（一）综合收益总 48,134, 48,134,64
61
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
额 648.26 8.26
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
4,813,464 -32,150, -27,337,5
（三）利润分配
.83 964.83 00.00
4,813,464 -4,813,4
1．提取盈余公积
.83 64.83
2．对所有者（或 -27,337, -27,337,5
股东）的分配 500.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
60,750,0 7,269,399 21,413,77 166,041 255,474,2
四、本期期末余额
00.00 .85 8.24 ,052.19 30.28
三、公司基本情况
公司注册地及总部地址：南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层
经营范围：光电传输线及组件、部件、系统研发、生产、销售、转让、咨询、技术服务；光电器件、微波器件、仪器仪表检
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南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
测、试验、研发、生产、销售；光电传输产品原辅材料、配套器材、电工器材、电子元器件生产、销售；自研产品的生产、
销售。
财务报告批准报出日为2015年8月26日。
报告期内，本公司合并范围无变化，未发生非同一控制下企业合并、同一控制下企业合并、反向购买、处置子公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》
及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准
日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2015年6月30
日止的申报财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具
体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现
金流量等有关信息。
2、会计期间
会计期间自2015年01月01月至2015年6月30日止。
3、营业周期
本公司从事光电传输线及组件等研发、生产、销售，正常营业周期不短于一年。
63
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业
合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方
而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资
产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资
本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，
在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付
的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的
公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对
被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价
值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在
购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被
购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益
变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其
他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，
包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况
由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本
公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调
整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项
可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合
并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间
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或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损
益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失
的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润
项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余
额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，，对于剩余股权，按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应
享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与
原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由
于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交
易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）
一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置
价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失
控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根
据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表
日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配
利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均
汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
9、金融工具
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持
有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
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②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始
确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利
得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊
销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资
产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利
息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，
有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大
与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融
资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观
上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益
工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值
连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积
的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与
确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止
确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关
交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且
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其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当
期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付
的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是
指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生
的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参
考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
本公司将单项金额超过 100 万元(含 100 万元)的应收款项列为
单项金额重大的判断依据或金额标准
重大应收款项。
当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现
金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
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□ 适用 √ 不适用
11、存货
（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费
后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货
价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回
的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
12、划分为持有待售资产
本公司将将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤
销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、
长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值
孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
13、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权
利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；
是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参
与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资
账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），
资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和
计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相
关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他
综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比
例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权
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益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账
面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的
股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算
时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按
照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，
作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面
价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，
确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股
权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综
合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告
分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产
的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公
司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产
生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实
现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价
值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在
收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资
的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期
股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综
合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企
业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面
价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益
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法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权
益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第
22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间
的差额计入当期损益。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平
均法计提折旧或进行摊销。
类别 使用寿命 预计净残值率 年折旧（摊销）率
房屋建筑物 20年 5% 4.75%
土地使用权 50年 2.00%
（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹
象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值
会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
15、固定资产
（1）确认条件
（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（2）本公
司采用直线法计提固定资产折旧。（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。本公司在资产负债表日根据内部及外部
信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估
计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减
值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 20 年 5% 4.75%
机器设备 年限平均法 5-10 年 5% 9.50%-19%
运输设备 年限平均法 4年 5% 23.75%
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办公设备 年限平均法 3年 5% 31.67%
（不适用）
16、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建
工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价
值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时
计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
17、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的
购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发
生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预
定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门
借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均
数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
类别 使用寿命
土地使用权 50年
外购软件 3年
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用
寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
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（3）无形资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的
无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了
对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至
可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生
产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
19、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地
产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹
象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度
终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收
回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回
金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由
创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管
理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资
产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未
来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税
前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价
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南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各
项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如
可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
20、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊
销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
项目 摊销期限（年）
光通信洁净车间改造 3
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其
他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
（2）离职后福利的会计处理方法
企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月
内支付全部应缴存金额的，企业应当规定的折现率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（3）辞退福利的会计处理方法
企业向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债并计入当期损
益：
1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
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南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当设定提存计划相同的原则进行处理。
22、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内
的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
23、股份支付
(1)股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债
的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该
公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计
入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方
服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可
靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计
量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达
到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照
本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损
益。
(2)权益工具公允价值的确定方法
74
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价，具体参见附注七。
(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修
正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价
值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价
值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的
服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将
剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权
条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
24、收入
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
销售商品收入确认的具体方法：公司将货物移交给客户，且客户办理检验、确认手续后，公司确认收
入实现。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经
发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并
按相同金额结转劳务成本；
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供
劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
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（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在
确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损
益。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得
税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度
应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债
同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收
回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差
额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性
差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负
债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得
税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预
期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或
者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳
税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
（2）租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始
直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
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南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售额 17%、6%
城市维护建设税 缴纳的流转税 7%
本公司 15%、南京全信科技有限公司
企业所得税 应纳税所得额
25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
南京全信传输科技股份有限公司 15%
南京全信科技有限公司 25%
2、税收优惠
企业所得税：本公司2009年度被认定为江苏省高新技术企业，有效期自2009年3月4日至2012年3月3日。
2012年公司通过高新技术企业复审,取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省
地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201232000185),有效期为三年，公司报告期内
按15%税率缴纳企业所得税。2015年公司通过高新技术企业资格认定，并已网上公示。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 13,210.93 14,243.89
银行存款 258,658,450.81 38,585,785.96
其他货币资金 3,861,930.92 3,421,202.49
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合计 262,533,592.66 42,021,232.34
其他说明
货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金外无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜
在回收风险的款项。
2、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 11,802,253.22 30,835,622.96
商业承兑票据 3,347,483.96 25,890,243.76
合计 15,149,737.18 56,725,866.72
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 3,216,653.30
合计 3,216,653.30
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
134,344, 7,470,34 126,873,6 64,429, 3,539,941 60,889,617.
合计提坏账准备的 100.00% 5.56% 100.00% 5.49%
010.89 8.17 62.72 559.02 .25 77
应收账款
合计 134,344, 7,470,34 126,873,6 64,429, 3,539,941 60,889,617.
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南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
010.89 8.17 62.72 559.02 .25 77
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 125,683,475.34 6,284,173.77 5.00%
1至2年 7,901,965.51 790,196.55 10.00%
2至3年 239,793.00 71,937.90 30.00%
3至4年 353,378.98 176,689.49 50.00%
4至5年 90,238.01 72,190.41 80.00%
5 年以上 75,160.05 75,160.05 100.00%
合计 134,344,010.89 7,470,348.17
确定该组合依据的说明：
本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收
款项组合计提坏账准备的比例.
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,930,406.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
某产品 223,999.20
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交
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南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
易产生
配套项目未按计划 按“销售与收款管理
某单位 货款 223,999.20 否
开展 办法”申请核销
合计 -- 223,999.20 -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
报告期应收账款欠款前五大客户金额合计：4,518.00万元，占应收账款期末余额合计数的33.64%，相应计提的坏账准备期末
余额合计：238.76万元。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 2,176,111.46 100.00% 1,799,750.32 100.00%
合计 2,176,111.46 -- 1,799,750.32 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
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南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
计提比
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
1,085,29 79,225.5 1,006,073 4,935,2 628,701.8 4,306,553.5
合计提坏账准备的 100.00% 7.30% 100.00% 12.74%
8.82 6 .26 55.44 7 7
其他应收款
1,085,29 79,225.5 1,006,073 4,935,2 628,701.8 4,306,553.5
合计
8.82 6 .26 55.44 7 7
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1,020,786.52 51,039.33 5.00%
1至2年 25,612.30 2,561.23 10.00%
2至3年 2,000.00 600.00 30.00%
3至4年 23,750.00 11,875.00 50.00%
5 年以上 13,150.00 13,150.00 80.00%
合计 1,085,298.82 79,225.56 100.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-549,476.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
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预付费用 471,857.16 3,751,753.64
押金及保证金 10,900.00 861,900.00
备用金 570,429.71 176,600.00
其他 32,111.95 145,001.80
合计 1,085,298.82 4,935,255.44
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
北京翰海宏业投资
咨询服务费 250,000.00 一年以内 23.04% 12,500.00
咨询有限公司
中国石化销售有限
公司江苏南京石油 加油卡 244,600.00 一年以内 22.54% 12,230.00
公司
员工借款 临时借款 174,701.00 一年以内 16.10% 8,735.05
南京鹏力系统工程
运输费 58,000.00 一年以内 5.34% 2,900.00
研究所
中国移动通信集团
江苏有限公司南京 通讯费 54,091.16 一年以内 4.98% 2,704.56
分公司
合计 -- 781,392.16 -- 72.00% 39,069.61
7、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 44,632,039.84 44,632,039.84 34,452,064.74 34,452,064.74
在产品 9,472,652.68 9,472,652.68 6,204,834.73 6,204,834.73
库存商品 70,556,162.61 4,731,620.34 65,824,542.27 46,912,881.01 4,161,468.95 42,751,412.06
合计 124,660,855.13 4,731,620.34 119,929,234.79 87,569,780.48 4,161,468.95 83,408,311.53
（2）存货跌价准备
单位： 元
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本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 4,161,468.95 457,976.62 -112,174.77 4,731,620.34
合计 4,161,468.95 457,976.62 -112,174.77 4,731,620.34
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 3,154,000.00 3,154,000.00 3,154,000.00 3,154,000.00
按成本计量的 3,154,000.00 3,154,000.00 3,154,000.00 3,154,000.00
合计 3,154,000.00 3,154,000.00 3,154,000.00 3,154,000.00
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
上海赛治
3,154,000. 3,154,000.
信息技术 19.00%
00 00
有限公司
3,154,000. 3,154,000.
合计 --
00 00
9、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
南京全信 1,969,098 -67,245.1 1,901,853
光电系统 .70 9 .51
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有限公司
1,969,098 -67,245.1 1,901,853
小计
.70 9 .51
1,969,098 -67,245.1 1,901,853
合计
.70 9 .51
其他说明
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 47,564,309.07 30,653,325.22 2,925,153.75 7,372,097.20 88,514,885.24
2.本期增加金额 636,001.25 295,726.48 112,718.44 1,044,446.17
（1）购置 636,001.25 295,726.48 112,718.44 1,044,446.17
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额 47,564,309.07 31,289,326.47 3,220,880.23 7,484,815.64 89,559,331.41
二、累计折旧
1.期初余额 14,426,440.82 10,958,922.44 1,844,807.91 6,091,398.62 33,321,569.79
2.本期增加金额 1,053,403.98 1,596,555.40 170,692.65 207,631.29 3,028,283.32
（1）计提 1,053,403.98 1,596,555.40 170,692.65 207,631.29 3,028,283.32
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额 15,479,844.80 12,555,477.84 2,015,500.56 6,299,029.91 36,349,853.11
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三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 32,084,464.27 18,733,848.63 1,205,379.67 1,185,785.73 53,209,478.30
2.期初账面价值 33,137,868.25 19,694,402.78 1,080,345.84 1,280,698.58 55,193,315.45
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
二期厂房 1,418,195.60 1,418,195.60 28,608.00 28,608.00
待安装设备 1,314,687.83 1,314,687.83 924,359.83 924,359.83
合计 2,732,883.43 2,732,883.43 952,967.83 952,967.83
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
施工前
二期厂 18,260,0 28,608.0 1,389,58 1,418,19 相关手
7.77% 其他
房 00.00 0 7.60 5.60 续办理
阶段
18,260,0 28,608.0 1,389,58 1,418,19
合计 -- -- --
00.00 0 7.60 5.60
85
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12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 23,816,851.10 2,338,339.63 26,155,190.73
2.本期增加金
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 23,816,851.10 2,338,339.63 26,155,190.73
二、累计摊销
1.期初余额 1,918,836.03 2,030,757.90 3,949,593.93
2.本期增加金
261,233.16 65,953.68 327,186.84
额
（1）计提 261,233.16 65,953.68 327,186.84
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 2,180,069.19 2,096,711.58 4,276,780.77
三、减值准备
1.期初余额 615,005.60 615,005.60
2.本期增加金
额
（1）计提
86
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3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 615,005.60 615,005.60
四、账面价值
1.期末账面价
21,021,776.31 241,628.05 21,263,404.36
值
2.期初账面价
21,283,009.47 307,581.73 21,590,591.20
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
南京全信科技有限公司与南京市国土资
源局江宁分局签订《国有土地使用权出
让合同》前，该地块未办证部分使用权
人为江苏舜唐生物工程有限公司，国有
生产用地 0.00
土地管理部门拟收回该土地进行出让，
但因该企业资产包括该块土地被法院查
封，致主管部门无法按期收回该土地为
全信科技办理权属证书。
其他说明：
南京全信科技有限公司对该土地使用权从报告期期初已经全额计提减值准备61.50万元。该地块上无厂房建设，未来募投项
目也不会再该地块实施，对公司的资产状况及正常的生产经营无重大不利影响。
13、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
光通信洁净车间改
212,450.75 41,119.50 171,331.25
造
合计 212,450.75 41,119.50 171,331.25
其他说明
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14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 12,896,199.67 1,995,930.51 8,945,117.67 1,385,503.78
内部交易未实现利润 4,196,917.34 629,537.60 4,043,039.39 624,220.34
合计 17,093,117.01 2,625,468.11 12,988,157.06 2,009,724.12
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 2,625,468.11 2,009,724.12
15、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
16、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 12,866,283.48 10,978,620.05
合计 12,866,283.48 10,978,620.05
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 45,008,195.84 20,051,190.35
应付工程及设备款 170,304.00 1,133,285.58
其他 1,526,417.26 809,679.98
合计 46,704,917.10 21,994,155.91
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（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
本公司无账龄超过1年的重要应付账款。
18、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 8,576,176.91 7,919,064.05
合计 8,576,176.91 7,919,064.05
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 9,301,556.60 19,936,607.01 18,853,299.76 10,384,863.85
二、离职后福利-设定提
1,735,638.10 1,221,738.10 513,900.00
存计划
合计 9,301,556.60 21,672,245.11 20,075,037.86 10,898,763.85
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
8,827,353.86 17,997,356.62 16,653,248.53 10,171,461.95
补贴
2、职工福利费 905,785.03 905,785.03
3、社会保险费 559,731.10 559,731.10
其中：医疗保险费 502,749.00 502,749.00
工伤保险费 26,544.47 26,544.47
生育保险费 30,437.63 30,437.63
4、住房公积金 410,830.00 410,830.00
89
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5、工会经费和职工教育
474,202.74 62,904.26 323,705.10 213,401.90
经费
合计 9,301,556.60 19,936,607.01 18,853,299.76 10,384,863.85
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,651,846.60 1,137,946.60 513,900.00
2、失业保险费 83,791.50 83,791.50
合计 1,735,638.10 1,221,738.10 513,900.00
其他说明：
20、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 940,030.77 -958,282.31
企业所得税 4,739,536.34 2,170,945.41
个人所得税 1,234,175.49 406.30
城市维护建设税 118,537.15 5,971.00
房产税 40,523.67 122,222.04
土地税 82,168.87 428.52
印花税 5,342.58 5,051.58
教育费附加 4,949.17 4,265.00
合计 7,165,264.04 1,351,007.54
其他说明：
21、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质保金 362,981.21 788,895.17
各种费用 2,017,386.09 363,487.07
其他 665,791.16 668,229.03
合计 3,046,158.46 1,820,611.27
90
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22、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与收益相关但需要
政府补助 5,410,000.00 225,000.00 5,635,000.00
验收
合计 5,410,000.00 225,000.00 5,635,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
某规格高性能传
输线批生产工艺 2,100,000.00 2,100,000.00 与收益相关
技术攻关
某类型电缆研制 300,000.00 300,000.00 与收益相关
科技局知识产权
战略推进项目
（舰船用乙炳橡
600,000.00 600,000.00 与收益相关
胶低烟无卤电力
与控制电缆产业
化）
某类型传输线贯
1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关
标扩展
某类型传输线贯
800,000.00 800,000.00 与收益相关
标扩展
某新型电缆研制 350,000.00 350,000.00 与收益相关
某新型电缆研制 260,000.00 225,000.00 485,000.00 与收益相关
合计 5,410,000.00 225,000.00 5,635,000.00 --
其他说明：
23、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 60,750,000.00 20,250,000.00 20,250,000.00 81,000,000.00
其他说明：
91
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24、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 9,729,233.49 190,002,000.00 199,731,233.49
合计 9,729,233.49 190,002,000.00 199,731,233.49
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
25、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 21,413,778.24 21,413,778.24
合计 21,413,778.24 21,413,778.24
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
26、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整后期初未分配利润 183,565,453.15 166,464,730.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润 32,123,802.31 49,251,687.75
减：提取法定盈余公积 4,813,464.83
应付普通股股利 27,337,500.00
期末未分配利润 215,689,255.46 183,565,453.15
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
27、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 122,443,312.82 51,188,686.30 107,695,497.41 43,962,801.68
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其他业务 1,910,284.92 1,201,907.82 616,644.01 313,197.68
合计 124,353,597.74 52,390,594.12 108,312,141.42 44,275,999.36
28、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 31,813.50 31,813.50
城市维护建设税 711,655.76 713,525.30
教育费附加 428,605.32 509,660.94
合计 1,172,074.58 1,254,999.74
其他说明：
29、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬 5,328,169.44 4,714,901.59
业务招待费 1,114,369.40 929,186.40
运输费 1,790,458.96 1,564,329.65
差旅费 732,226.30 580,460.98
办公费 802,015.48 634,400.38
租赁费
汽车费用 174,141.83 167,157.51
折旧 6,969.90 22,486.07
会议费 193,444.00 750,607.20
广告费 130,865.60 38,597.08
其他费用 305,137.98 332,672.94
合计 10,577,798.89 9,734,799.80
其他说明：
30、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
研发费用 8,999,325.19 9,386,022.02
员工薪酬 6,334,748.68 5,607,784.23
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折旧费 681,774.50 719,303.65
业务招待费 612,352.80 648,448.58
办公费 1,182,805.15 649,282.66
咨询、审计、顾问费用 520,876.98 439,002.98
税金 355,967.24 346,430.49
差旅费 731,844.03 492,025.66
无形资产摊销 327,186.84 282,030.85
汽车费用 259,798.05 268,578.38
租赁费 217,797.10 228,232.13
物业管理费 83,964.30 81,370.40
其它费用 581,370.52 359,115.27
合计 20,889,811.38 19,507,627.30
其他说明：
31、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 67,066.67
减：利息收入 351,697.65 259,030.56
金融机构手续费 17,941.81 15,019.98
应收票据贴现支出
合计 -333,755.84 -176,943.91
其他说明：
32、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 3,604,929.81 1,873,899.18
二、存货跌价损失 457,976.62 1,368,826.27
合计 4,062,906.43 3,242,725.45
其他说明：
33、投资收益
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -67,245.19 -3,141.26
合计 -67,245.19 -3,141.26
其他说明：
34、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 1,804,000.00 1,141,450.00 1,804,000.00
其他 1,030.00 54,453.61 1,030.00
合计 1,805,030.00 1,195,903.61 1,805,030.00
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
发改局关于百优民营企业成
200,000.00 与收益相关
长之星补助资金
财政扶持资金 1,552,000.00 1,133,000.00 与收益相关
收到鼓楼区科技技术局关于
2014 年第四批科技发展计划 50,000.00 与收益相关
及科技经费
专利补助 2,000.00 8,450.00 与收益相关
合计 1,804,000.00 1,141,450.00 --
其他说明：
35、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 15,334.75 15,334.75
其中：固定资产处置损失 15,334.75 15,334.75
对外捐赠 10,000.00 10,000.00
合计 25,334.75 25,334.75
其他说明：
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36、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 5,823,894.67 4,926,525.54
递延所得税费用 -615,743.99 -507,912.82
合计 5,208,150.68 4,418,612.72
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 37,331,952.99
按法定/适用税率计算的所得税费用 5,599,792.95
子公司适用不同税率的影响 92,042.72
非应税收入的影响 10,086.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -493,771.77
所得税费用 5,208,150.68
其他说明
37、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到政府补贴款 2,029,000.00 1,641,450.00
收到利息收入 351,697.65 259,030.56
保证金 851,000.00
其他 800.00
合计 3,232,497.65 1,900,480.56
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
96
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
支付各项费用 11,213,273.21 10,943,420.13
支付公司往来款 -1,250,354.77
支付个人所得税 -4,235.97 35,182.28
合计 9,958,682.47 10,978,602.41
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
上市发行费用 10,125,500.00
合计 10,125,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
38、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
97
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 32,123,802.31 27,221,748.56
加：资产减值准备 3,951,082.00 2,981,155.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
3,028,283.32 2,863,079.00
物资产折旧
无形资产摊销 327,186.84 360,378.43
长期待摊费用摊销 41,119.50 258,792.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
15,334.75
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 67,066.67
投资损失（收益以“－”号填列） 67,245.19 3,141.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -615,743.99 -507,912.82
存货的减少（增加以“－”号填列） -37,091,074.65 -743,189.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-27,914,726.85 -23,560,973.35
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
36,429,770.15 9,177,700.87
列）
经营活动产生的现金流量净额 10,346,943.82 18,136,321.92
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 258,671,661.74 24,565,179.79
减：现金的期初余额 38,600,029.85 57,712,229.91
现金及现金等价物净增加额 220,071,631.89 -33,147,050.12
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
98
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 258,671,661.74 38,600,029.85
其中：库存现金 13,210.93 14,243.89
可随时用于支付的银行存款 258,658,450.81 38,585,785.96
三、期末现金及现金等价物余额 258,671,661.74 38,600,029.85
其他说明：
39、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3,861,930.92 银行承兑汇票保证金
已办理他项权证，随时用于贷款抵押，
固定资产 17,355,717.62
目前暂无借款
合计 21,217,648.54 --
其他说明：
八、合并范围的变更
1、其他
本期合并范围未发生变更。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
99
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
南京全信科技有
南京 南京 生产销售 100.00% 同一控制下合并
限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
系统集成、软件
南京市鼓楼区汉 南京市鼓楼区汉
南京全信光电系 开发、销售、技
中门大街 301 号 中门大街 301 号 49.00% 权益法
统有限公司 术开发、转让、
302 室 302 室
咨询及服务
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 4,526,538.08 6,454,629.87
非流动资产 6,044.87 65,020.51
资产合计 4,532,582.95 6,519,650.38
流动负债 651,249.25 2,501,081.61
负债合计 651,249.25 2,501,081.61
少数股东权益 1,979,480.19 2,049,470.07
归属于母公司股东权益 1,901,853.51 1,969,098.70
按持股比例计算的净资产份额 1,901,853.51 1,969,098.70
对联营企业权益投资的账面价值 1,901,853.51 1,969,098.70
净利润 -309,457.38 -6,410.74
综合收益总额 -309,457.38 -6,410.74
其他说明
100
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
十、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
2、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
南京全信光电系统有限公司 联营
其他说明
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
杨玉梅 主要投资者个人、控股股东陈祥楼配偶
其他说明
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
101
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
关联租赁情况说明
（3）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关联管理人员报酬 1,131,554.02 2,915,412.01
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
6、关联方承诺
7、其他
十一、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
102
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
5、其他
无
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十三、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
2、销售退回
无
3、其他资产负债表日后事项说明
南京全信传输科技股份有限公司于2015年7月17日召开第三届董事会十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司并设立
分公司的议案》，会议决定注销南京全信科技有限公司，并设立分公司。
十四、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
103
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受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
3、其他
无
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
134,344, 7,470,34 126,873,6 64,429, 3,539,941 60,889,617.
合计提坏账准备的 100.00% 5.56% 100.00% 5.49%
010.89 8.17 62.72 559.02 .25 77
应收账款
134,344, 7,470,34 126,873,6 64,429, 3,539,941 60,889,617.
合计 100.00% 5.56% 100.00% 5.49%
010.89 8.17 62.72 559.02 .25 77
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 125,683,475.34 6,284,173.77 5.00%
104
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1至2年 7,901,965.51 790,196.55 10.00%
2至3年 239,793.00 71,937.90 30.00%
3至4年 353,378.98 176,689.49 50.00%
4至5年 90,238.01 72,190.41 80.00%
5 年以上 75,160.05 75,160.05 100.00%
合计 134,344,010.89 7,470,348.17 5.56%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,930,406.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
某产品 223,999.20
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
配套项目未按计划 按“销售与收款管理
某单位 货款 223,999.20 否
开展 办法”申请核销
合计 -- 223,999.20 -- -- --
应收账款核销说明：
公司作为贵州航天电器股份有限公司XX项目的中间配套单位，该项目未按预期开展，货款几乎不能收回，按欠款核销应收
账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
报告期应收账款欠款前五大客户金额合计：4,518.00万元，占应收账款期末余额合计数的33.64%，相应计提的坏账准备期末
余额合计：238.76万元。
105
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
1,085,29 79,225.5 1,006,073 4,935,2 628,701.8 4,306,553.5
合计提坏账准备的 100.00% 7.30% 100.00% 12.74%
8.82 6 .26 55.44 7 7
其他应收款
1,085,29 79,225.5 1,006,073 4,935,2 628,701.8 4,306,553.5
合计 100.00% 7.30% 100.00% 12.74%
8.82 6 .26 55.44 7 7
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1,020,786.52 51,039.33 5.00%
1至2年 25,612.30 2,561.23 10.00%
2至3年 2,000.00 600.00 30.00%
3至4年 23,750.00 11,875.00 50.00%
4至5年 0.00 0.00 0.00%
5 年以上 13,150.00 13,150.00 100.00%
合计 1,085,298.82 79,225.56 7.30%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
106
南京全信传输科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-549,476.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
预付费用 474,013.76 3,751,753.64
押金及保证金 15,900.00 861,900.00
备用金 563,273.11 176,600.00
其他 32,111.95 145,001.80
合计 1,085,298.82 4,935,255.44
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
北京翰海宏业投资咨
咨询服务费 250,000.00 一年以内 23.04% 12,500.00
询有限公司
中国石化销售有限公
加油卡 244,600.00 一年以内 22.54% 12,230.00
司江苏南京石油公司
任悦 临时借款 174,701.00 一年以内 16.10% 8,735.05
107
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南京鹏力系统工程研
运输费 58,000.00 一年以内 5.34% 2,900.00
究所
中国移动通信集团江
苏有限公司南京分公 通讯费 54,091.16 一年以内 4.98% 2,704.56
司
合计 -- 781,392.16 -- 72.00% 39,069.61
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
对联营、合营企
1,901,853.51 1,901,853.51 1,969,098.70 1,969,098.70
业投资
合计 11,901,853.51 11,901,853.51 11,969,098.70 11,969,098.70
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
南京全信科技有
10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
108
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本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
南京全信
1,969,098 -67,245.1 1,901,853
光电系统
.70 9 .51
有限公司
1,969,098 -67,245.1 1,901,853
小计
.70 9 .51
1,969,098 -67,245.1 1,901,853
合计
.70 9 .51
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 122,443,312.82 53,504,360.91 107,695,497.41 46,323,506.08
其他业务 1,910,284.92 1,201,907.82 616,644.01 314,670.14
合计 124,353,597.74 54,706,268.73 108,312,141.42 46,638,176.22
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -67,245.19 -3,141.26
合计 -67,245.19 -3,141.26
6、其他
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
109
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单位： 元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,804,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,030.00
减：所得税影响额 270,777.50
合计 1,534,252.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
百优民营企业补助资金 200,000.00
财政扶持资金 1,552,000.00
科技发展计划及科技经费 50,000.00
专利补助 2,000.00
其他 1,030.00
合计 1,805,030.00
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 8.88% 0.4759 0.4759
扣除非经常性损益后归属于公司
8.46% 0.4532 0.4532
普通股股东的净利润
3、其他
无
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第八节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室。
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