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公司公告

全信股份:2016年第一季度报告全文2016-04-27  

						                南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




南京全信传输科技股份有限公司

     2016 年第一季度报告




        2016 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人徐冰及会计机构负责人(会计主管

人员)徐冰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                        本报告期比上年同
                                                                       上年同期
                                         本报告期                                                               期增减

                                                             调整前                   调整后                    调整后

营业总收入(元)                          83,968,679.93      62,483,583.60            62,483,583.60                  34.39%

归属于上市公司股东的净利润(元)          23,476,365.17      17,713,974.68            17,713,974.68                  32.53%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          22,024,846.89      17,499,604.68            17,499,604.68                  25.86%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          -22,460,411.62      -1,657,452.21           -1,657,452.21               -1,255.12%

基本每股收益(元/股)                            0.2898               0.2916                   0.2916                -0.62%

稀释每股收益(元/股)                            0.2898               0.2916                   0.2916                -0.62%

加权平均净资产收益率                              4.12%               6.23%                    6.23%                 -2.11%

                                                                                                        本报告期末比上年
                                                                       上年度末
                                         本报告期末                                                            度末增减

                                                             调整前                   调整后                    调整后

总资产(元)                             714,612,810.06     679,744,103.14           679,744,103.14                      5.13%

归属于上市公司股东的净资产(元)         580,958,734.73     557,482,369.56           557,482,369.56                      4.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                         说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         1,738,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -7,042.29

减:所得税影响额                                                          279,439.43

合计                                                                     1,451,518.28                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                                 3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险
随着军工领域发展,基础元器件的进入条件将逐步降低,民品线缆企业竞争激烈,进入军品行业的意愿较强,目前公司已在
多个军品领域拓展市场,研发军用线缆产品,局部已形成配套。公司是国内主要的军用线缆制造企业之一,从业早、市场范
围宽,具备一定的技术优势和市场优势。但若公司不能迅速有效的开发新产品,拓展新客户和新市场领域,将会面临市场占
有率下降的风险,从而影响公司未来的发展空间。
2、军品产业发展政策性风险
公司的主要客户为各大军工集团和军工单位,军品产业发展受国家政策面的影响较大,会随着国情的变化而发生较大幅度的
波动,也会随着国家经济形势的变化而产生波动。
军队改革为军民融合发展提供了新的思路,民营企业有更多的机会参与国防军工建设,由于军事装备研制的管理体系还在完
备过程中,尚存在不确定因素,可能会对后续业务产生影响。
3、军品订货周期性风险
2016年是“十三五”开局之年,正是装备发展规划论证相对集中的一年,相关业务可能受到军品订货周期性风险影响,但为满
足装备的供货需要,相关客户可能会提前下达订单计划,因此本公司受到军品订货周期性影响的程度不会过大。
4、新技术发展造成的技术研发和市场开发风险
军品研制属于技术密集型的行业,技术往往超前于民品行业,敢于运用前沿技术,也只有针对前沿技术的不断开发,才能满
足军品性能指标追求极限的特点。高技术附加值也容易造成产品开发周期长,技术实现的风险大等。
信息技术发展速度快,信息的传输、处理等技术迭代加快,市场可能因为新技术的出现而对传统产品的使用产生一定的影响。
由于军品的研制周期长,环境要求严格,定型后一般不会更改技术状态,为避免出现技术风险,对新技术的验证周期较长。
因此保持新技术的研发力度,跟上装备新品研发节奏,新技术更新带来的市场风险基本可控。
5、原材料价格上涨的风险
线缆的原材料主要为绝缘材料和金属导体。绝缘材料主要是氟塑料,国内高性能树脂化工产业较为薄弱,氟塑料主要依赖进
口,目前进口渠道稳定,价格波动不大,但进口渠道单一。金属导体主要包括镀银铜导体和镀锡铜导体,受经济周期影响,
其价格波动幅度通常较大。若金属价格反弹或持续上涨将导致公司产品成本的上升和毛利率的下降。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             12,844                                                     0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称        股东性质       持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态         数量

陈祥楼         境内自然人               56.24%       45,554,000        45,554,000

杨玉梅         境内自然人                6.41%        5,196,000         5,196,000

南京奥威投资咨 境内非国有法人            4.63%        3,750,000         3,750,000



                                                                                                                  4
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询有限公司

缪登奎           境内自然人     1.85%        1,500,000      1,500,000

陈和平           境内自然人     1.60%        1,300,000      1,300,000

闫南             境内自然人     1.23%        1,000,000      1,000,000

中国建设银行股
份有限公司-鹏
华中证国防指数 其他             1.06%         858,530                0
分级证券投资基
金

中国建设银行股
份有限公司-富
国中证军工指数 其他             0.89%         722,939                0
分级证券投资基
金

杨洁             境内自然人     0.80%         650,000           650,000

周仕刚           境内自然人     0.49%         400,000           400,000

                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                  股份种类
             股东名称             持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类           数量

中国建设银行股份有限公司-鹏
华中证国防指数分级证券投资基                                    858,530 人民币普通股           858,530
金

中国建设银行股份有限公司-富
国中证军工指数分级证券投资基                                    722,939 人民币普通股           722,939
金

中国农业银行股份有限公司-宝
盈鸿利收益灵活配置混合型证券                                    350,962 人民币普通股           350,962
投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司                                    308,100 人民币普通股           308,100

罗荣浩                                                          160,000 人民币普通股           160,000

中国农业银行股份有限公司-申
万菱信中证军工指数分级证券投                                    112,792 人民币普通股           112,792
资基金

徐以晨                                                          105,800 人民币普通股           105,800

中国工商银行-博时平衡配置混
                                                                100,980 人民币普通股           100,980
合型证券投资基金

吴卫红                                                          100,000 人民币普通股           100,000

姜俊                                                             78,467 人民币普通股            78,467



                                                                                                         5
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上述股东关联关系或一致行动的   公司无法确认前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也无法确认前 10 名无
说明                           限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明   公司股东罗荣浩通过普通证券账户持有 0 股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易
(如有)                       担保证券账户持有 160,000 股,实际合计持有 160,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                6
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                                 第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年一季度,公司围绕年度经营计划,凭借全面的生产能力、可靠的产品质量和一流的服务水平,与客
户建立了牢固的合作关系,取得了良好的业绩。
报告期内,公司一季度部分新项目实现批量生产交付,公司实现营业总收入83,968,679.93元,较上年同期
增长34.39%,一季度归属于上市公司普通股东的净利润23,257,983.85元,较上年同期增长31.30%。
2016年,公司将围绕“老产业稳中求进,新产业大力发展”的经营思路,坚持线缆产业和新产业的并行发展,
保持和扩大在光电传输领域的优势地位,进一步提高在高端传输线缆、光电传输系统等相关产业的市场占
有率,拓展光电传感、高速安全网络、控制与测试技术、高端民品等产品在市场的推广使用,建立符合本
公司未来发展目标和产业发展需要的经营管理体系。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                   7
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用




报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期前五大供应商采购金额合计:2913.90万元,占当期采购总额49.77%。上年同期前五大供应商采购金额合计:1381.39
万元,占上年同期采购总额41.86%。
报告期内,公司主要供应商较为稳定。前五大供应商采购金额排名发生小幅变化不会对公司的生产经营产生任何影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期前五大客户销售金额3380.12万元,占当期销售金额的40.35%。上年同期前五大客户销售金额2748.03万元,占上年同
期销售金额43.98%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧的风险
随着军工领域发展,基础元器件的进入条件将逐步降低,民品线缆企业竞争激烈,进入军品行业的意愿较强,目前公司已在
多个军品领域拓展市场,研发军用线缆产品,局部已形成配套。公司是国内主要的军用线缆制造企业之一,从业早、市场范
围宽,具备一定的技术优势和市场优势。但若公司不能迅速有效的开发新产品,拓展新客户和新市场领域,将会面临市场占
有率下降的风险,从而影响公司未来的发展空间。
在相当长一段时间内国家将致力于建设一支与我国综合国力相匹配的国防力量,作为重要的军工线缆、组件企业,公司将长
期受益于行业的整体发展。同时,公司也致力于高端民品的业务发展,在民用航空、高铁、城轨等行业有针对性的开发新品,
将公司军品研制中形成的技术储备和精品意识应用在高端民品领域,促进民品行业的技术进步,发挥公司所长,探索军民深
度融合发展的新模式。


2、军品产业发展政策性风险
公司的主要客户为各大军工集团和军工单位,军品产业发展受国家政策面的影响较大,会随着国情的变化而发生较大幅度的


                                                                                                           8
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波动,也会随着国家经济形势的变化而产生波动。
军队改革为军民融合发展提供了新的思路,民营企业有更多的机会参与国防军工建设,由于军事装备研制的管理体系还在完
备过程中,尚存在不确定因素,可能会对后续业务产生影响。
针对军品行业的特点,公司不断丰富产品线,产品订单形成了互补的局面,局部产品订单的下滑或周期长的因素不会对整体
的经营业绩产生冲击。民品行业的拓展也为公司稳定发展提供了有力支撑。


3、军品订货周期性风险
2016年是“十三五”开局之年,正是装备发展规划论证相对集中的一年,相关业务可能受到军品订货周期性风险影响,但为满
足装备的供货需要,相关客户可能会提前下达订单计划,因此本公司受到军品订货周期性影响的程度不会过大。


4、新技术发展造成的技术研发和市场开发风险
军品研制属于技术密集型的行业,技术往往超前于民品行业,敢于运用前沿技术,也只有针对前沿技术的不断开发,才能满
足军品性能指标追求极限的特点。高技术附加值也容易造成产品开发周期长,技术实现的风险大等。
信息技术发展速度快,信息的传输、处理等技术迭代加快,市场可能因为新技术的出现而对传统产品的使用产生一定的影响。
由于军品的研制周期长,环境要求严格,定型后一般不会更改技术状态,为避免出现技术风险,对新技术的验证周期较长。
因此保持新技术的研发力度,跟上装备新品研发节奏,新技术更新带来的市场风险基本可控。
公司在新品开发、试制上依托业内领先的核心技术团队,广泛征求用户的使用建议,确保开发的产品能够真实的满足用户需
求,减少重复开发的风险。


5、原材料价格上涨的风险
线缆的原材料主要为绝缘材料和金属导体。绝缘材料主要是氟塑料,国内高性能树脂化工产业较为薄弱,氟塑料主要依赖进
口,目前进口渠道稳定,价格波动不大,但进口渠道单一。金属导体主要包括镀银铜导体和镀锡铜导体,受经济周期影响,
其价格波动幅度通常较大。若金属价格反弹或持续上涨将导致公司产品成本的上升和毛利率的下降。
公司将根据原材料价格波动的规律,在价格处于低位时适度储备原材料,降低材料价格上涨的风险,同时降低突发性的原材
料供应紧缺的风险。




                                                                                                            9
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                                            第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺来源                  承诺方     承诺类型      承诺内容         承诺时间       承诺期限      履行情况

                                                                                                           正在履行。公
                                                                                                           司已于 2016
                                                                                                           年 3 月 14 日
                                                                                                           召开第三届
                                                             公司承诺自
                                                                                                           董事会二十
                                                             2015 年 7 月 9
                                                                                                           次会议审议
                                                             日之日起六
                                                                                                           通过了《关于
                                                             个月内,适时
                                                                                              自承诺作出   向股权激励
                                                股权激励计   公布股权激       2015 年 07 月
股权激励承诺                     全信股份                                                     之日起六个   对象授予股
                                                划承诺       励方案,授予 09 日
                                                                                              月内         票期权的议
                                                             股权激励对
                                                                                                           案》,确定公
                                                             象的股票总
                                                                                                           司股权激励
                                                             数将不低于
                                                                                                           计划所涉及
                                                             50 万股。
                                                                                                           股票期权的
                                                                                                           授予日为
                                                                                                           2016 年 3 月
                                                                                                           14 日。

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                             本次发行前
                                                             股东所持股
                                                             份的流通限
                                                             制:(1)自股
                                                                                                           报告期内,上
                                 公司控股股                  票上市之日
                                                                                              自全信股份   述承诺人均
                                 东、实际控制                起三十六个
                                                股份限售承                    2015 年 04 月 上市之日起     遵守以上承
首次公开发行或再融资时所作承诺 人、董事长兼                  月内,不转让
                                                诺                            22 日           三十六个月   诺,未有违反
                                 总经理陈祥                  或者委托他
                                                                                              内。         上述承诺的
                                 楼                          人管理所持
                                                                                                           情况。
                                                             有的股份,也
                                                             不由发行人
                                                             回购;上市后
                                                             6 个月内如公



                                                                                                                          10
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                          司股票连续
                          20 个交易日
                          的收盘价均
                          低于发行价,
                          或者上市后 6
                          个月期末收
                          盘价低于发
                          行价,持有公
                          司股份的锁
                          定期限自动
                          延长 6 个月。
                          (2)所持股
                          票锁定期满
                          后,任职期间
                          内每年转让
                          的公司股份
                          不超过所持
                          有公司股份
                          总数的 25%;
                          离职后半年
                          内,不转让所
                          持有的公司
                          股份。(3)所
                          持股票在锁
                          定期满后两
                          年内减持的,
                          减持价格不
                          低于发行价
                          (本次发行
                          后发生权益
                          分派、公积金
                          转增股本、配
                          股等情况的,
                          发行价进行
                          相应的除权
                          除息处理)。
                          上述承诺不
                          因职务变更、
                          离职等原因
                          而放弃履行
                          承诺。

                          本次发行前                      自全信股份   报告期内,上
公司股东杨   股份限售承                   2015 年 04 月
                          股东所持股                      上市之日起   述承诺人均
玉梅         诺                           22 日
                          份的流通限                      三十六个月   遵守以上承


                                                                                    11
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                          制:(1)自股                   内。         诺,未有违反
                          票上市之日                                   上述承诺的
                          起三十六个                                   情况。
                          月内,不转让
                          或者委托他
                          人管理所持
                          有的股份,也
                          不由发行人
                          回购;上市后
                          6 个月内所持
                          股份的流通
                          限制和自愿
                          锁定股份的
                          承诺:如公司
                          股票连续 20
                          个交易日的
                          收盘价均低
                          于发行价,或
                          者上市后 6 个
                          月期末收盘
                          价低于发行
                          价,持有公司
                          股份的锁定
                          期限自动延
                          长 6 个月。2)
                          所持股票在
                          锁定期满后
                          两年内减持
                          的,减持价格
                          不低于发行
                          价。(本次发
                          行后发生权
                          益分派、公积
                          金转增股本、
                          配股等情况
                          的,发行价进
                          行相应的除
                          权除息处
                          理)。

                          本次发行前                                   报告期内,上
                          股东所持股                      自全信股份   述承诺人均
公司股东南   股份限售承                   2015 年 04 月
                          份的流通限                      上市之日起   遵守以上承
京奥威       诺                           22 日
                          制:南京奥威                    十二个月内。 诺,未有违反
                          承诺:自股票                                 上述承诺的


                                                                                    12
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                            上市之日起                                  情况。
                            十二个月内,
                            不转让或者
                            委托他人管
                            理所持有的
                            股份,也不由
                            发行人回购。

                            自愿锁定股
                            份的承诺:锁
                            定期满后,根
                            据法律法规
                            的要求和自
                            身财务规划
                            的需要,进行
                            合理减持,在
                            担任发行人
                                                                        报告期内,上
公司控股股                  董事、高管期
                                                                        述承诺人均
东、实际控制                间,每年减持                   作出承诺时
               自愿锁定股                  2015 年 04 月                遵守以上承
人、董事长兼                数量不超过                     至承诺履行
               份的承诺                    22 日                        诺,未有违反
总经理陈祥                  上一年末所                     完毕。
                                                                        上述承诺的
楼                          持股份数量
                                                                        情况。
                            的 25%。每次
                            减持时,提前
                            三个交易日
                            通知公司公
                            告本次减持
                            的数量、减持
                            价格区间、减
                            持时间区间
                            等。

                            自愿锁定股
                            份的承诺:所
                            持股票上市
                            之日起严格
                            履行各自关                                  报告期内,上
                            于股份锁定                                  述承诺人均
                                                           作出承诺时
公司股东杨     自愿锁定股   的承诺,在股 2015 年 04 月                  遵守以上承
                                                           至承诺履行
玉梅           份的承诺     份锁定期满     22 日                        诺,未有违反
                                                           完毕。
                            并不违背承                                  上述承诺的
                            诺的条件下,                                情况。
                            根据法律法
                            规的要求和
                            自身财务规
                            划的需要,进

                                                                                     13
                            南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            行合理减持;
                            每次减持时,
                            提前三个交
                            易日通知公
                            司公告本次
                            减持的数量、
                            减持价格区
                            间、减持时间
                            区间等。

                            自愿锁定股
                            份的承诺:所
                            持股票上市
                            之日起严格
                            履行各自关
                            于股份锁定
                            的承诺,在股
                            份锁定期满
                            并不违背承
                                                                        报告期内,上
                            诺的条件下,
                                                                        述承诺人均
                            根据法律法                     作出承诺时
公司股东南     自愿锁定股                  2015 年 04 月                遵守以上承
                            规的要求和                     至承诺履行
京奥威         份的承诺                    22 日                        诺,未有违反
                            自身财务规                     完毕。
                                                                        上述承诺的
                            划的需要,进
                                                                        情况。
                            行合理减持;
                            每次减持时,
                            提前三个交
                            易日通知公
                            司公告本次
                            减持的数量、
                            减持价格区
                            间、减持时间
                            区间等。

                            稳定股价的
                            承诺:为维护
                            公司上市后
                            股价的稳定,                                报告期内,上
全信股份,公
                            保护广大投                     自全信股份   述承诺人均
司控股股东
               稳定股价的   资者尤其是     2015 年 04 月 上市之日起     遵守以上承
陈祥楼、股东
               承诺         中小股民的     22 日           三十六个月   诺,未有违反
杨玉梅及股
                            利益,公司制                   内。         上述承诺的
东南京奥威
                            定了关于上                                  情况。
                            市后三年内
                            公司股价低
                            于每股净资

                                                                                     14
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产时稳定公
司股价的预
案。主要内容
如下:1、触
发和停止股
价稳定方案
的条件:公司
首次公开发
行股票并在
创业板上市
后 36 个月内,
如出现连续
二十个交易
日收盘价低
于最近一期
经审计的每
股净资产时,
实施股价稳
定方案。自股
价稳定方案
触发之日起,
公司董事会
应在 5 日内召
开董事会会
议并告知稳
定方案履行
义务人。董事
会公告后 3 个
交易日内,相
关履行增持
义务人将按
顺序启动股
票增持方案;
如触发股价
稳定方案时
点至股价稳
定方案尚未
正式实施前
或股价稳定
方案实施后,
某日收盘价
高于最近一
期经审计的
每股净资产


                                                 15
南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


时,则停止实
施本阶段股
价稳定方案。
2、股价稳定
方案的具体
措施(1)控
股股东、实际
控制人增持
公司股票控
股股东、实际
控制人以自
有资金在二
级市场增持
流通股份。36
个月内增持
数量最大限
额为本次发
行前持股数
量的 10%。
(2)发行人
回购公司股
票:发行人以
自有资金在
二级市场回
购流通股份。
36 个月内回
购资金最大
限额为本次
发行募集资
金净额的
10%。公司股
东大会授权
董事会在触
发回购条件
时,制定相关
方案并实施。
该授权自发
行人上市后
36 个月内有
效。(3)董事、
高级管理人
员增持公司
股票:领取薪
酬的董事、高


                                                 16
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级管理人员
以不低于稳
定方案启动
时上一年度
从公司领取
的薪酬在二
级市场增持
流通股份。对
于本次发行
后新聘任的
董事、高级管
理人员,公司
在聘任合同
中明确上述
承诺并要求
履行。(4)增
持或回购股
票的限定条
件:以上股价
稳定方案的
任何措施都
以不影响《深
圳证券交易
所创业板股
票上市规则》
中对于上市
公司股权分
布的要求为
前提。(5)增
持或回购股
票方案的启
动时点:自股
价稳定方案
触发之日起,
公司董事会
应在 5 日内召
开董事会会
议并告知股
价稳定方案
履行义务人。
董事会公告
后 3 个交易日
内,控股股
东、实际控制


                                                 17
南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


人将启动股
票增持方案;
董事会公告
后且控股股
东、实际控制
人履行完增
持义务后,发
行人根据董
事会已制定
的回购方案,
于董事会决
议公告后 3 个
交易日内开
始实施;董事
会公告后且
控股股东、实
际控制人、发
行人履行完
增持及回购
义务后,发行
人董事、高级
管理人员将
在董事会决
议公告后 3 个
交易日内启
动股票增持;
公司及相关
责任人在执
行股价稳定
方案时不得
违反中国证
监会及深圳
证券交易所
关于增持或
回购股票的
时点限制。3、
股价稳定方
案的优先顺
序:触发股价
稳定方案时,
控股股东和
实际控制人
增持股票为
第一顺位,发


                                                 18
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行人回购公
司股票为第
二顺位,董事
和高级管理
人员增持股
票为第三顺
位。控股股
东、实际控制
人增持到承
诺最大数量
后,公司股价
仍未达到停
止股价稳定
方案的条件
的,则由发行
人实施回购;
发行人用尽
最大回购资
金后,公司股
价仍未达到
停止股价稳
定方案的条
件的,则由董
事、高级管理
人员承担增
持义务。控股
股东、实际控
制人履行完
强制增持义
务后,可自愿
增持。4、责
任追究机制:
自股价稳定
方案触发之
日起,公司董
事会应在 5 日
内召开董事
会会议,并及
时公告将采
取的具体措
施并履行后
续法律程序。
董事会不履
行上述义务


                                                 19
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                            的,全体董事
                            以上一年度
                            薪酬为限对
                            股东承担赔
                            偿责任。控股
                            股东、实际控
                            制人承诺在
                            本次发行前
                            持股数量的
                            10%以内承担
                            增持义务,控
                            股股东、实际
                            控制人不履
                            行上述义务
                            的,在限售期
                            满解禁时由
                            公司零元回
                            购上述数量
                            的股票并注
                            销。发行人承
                            诺在本次募
                            集资金净额
                            的 10%以内
                            承担增持义
                            务,公司不履
                            行上述义务
                            的,以其承诺
                            的最大回购
                            金额为限对
                            流通股东承
                            担赔偿责任。
                            董事、高级管
                            理人员不履
                            行增持义务
                            的,公司从未
                            来的薪酬中
                            扣除其承诺
                            的最大增持
                            金额。

公司控股股                  股份回购的                                 报告期内,上
                                                         自全信股份
东、实际控制                承诺:(1)自                              述承诺人均
               股份回购的                   2015 年 04 月 上市之日起
人、董事长兼                股票上市之                                 遵守以上承
               承诺                         22 日        三十六个月
总经理陈祥                  日起三十六                                 诺,未有违反
                                                         内。
楼                          个月内,不转                               上述承诺的


                                                                                    20
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让或者委托                            情况。
他人管理所
持有的股份,
也不由发行
人回购;上市
后 6 个月内如
公司股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于发行
价,或者上市
后 6 个月期末
收盘价低于
发行价,持有
公司股份的
锁定期限自
动延长 6 个
月。(2)所持
股票锁定期
满后,任职期
间内每年转
让的公司股
份不超过所
持有公司股
份总数的
25%;离职后
半年内,不转
让所持有的
公司股份。
(3)所持股
票在锁定期
满后两年内
减持的,减持
价格不低于
发行价(本次
发行后发生
权益分派、公
积金转增股
本、配股等情
况的,发行价
进行相应的
除权除息处
理)。上述承
诺不因职务


                                                 21
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                          变更、离职等
                          原因而放弃
                          履行承诺。

                          股份回购的
                          承诺:自股票
                                                                      报告期内,上
                          上市之日起
                                                       自全信股份     述承诺人均
                          十二个月内,
公司股东南   股份回购的                  2015 年 04 月 上市之日起     遵守以上承
                          不转让或者
京奥威       承诺                        22 日         三十六个月     诺,未有违反
                          委托他人管
                                                       内。           上述承诺的
                          理所持有的
                                                                      情况。
                          股份,也不由
                          发行人回购。

                          依法承担赔
                          偿或者补偿
                          责任的承诺:
                          因发行人招
                          股说明书及
                          其他信息披
                          露资料有虚
                          假记载、误导
                          性陈述或者
                          重大遗漏,致
                          使投资者在
                          证券发行和
                          交易中遭受
                          损失的,将依                                报告期内,上
                          法赔偿投资                                  述承诺人均
公司控股股   依法承担赔                                自全信股份
                          者损失。控股 2015 年 04 月                  遵守以上承
东、实际控制 偿或者补偿                                上市之日起,
                          股东、实际控 22 日                          诺,未有违反
人陈祥楼     责任的承诺                                长期有效。
                          制人将严格                                  上述承诺的
                          履行生效司                                  情况。
                          法文书认定
                          的赔偿方式
                          和赔偿金额,
                          并接受社会
                          监督,确保投
                          资者合法权
                          益得到有效
                          保护。发行人
                          控股股东、实
                          际控制人承
                          诺发行人招
                          股说明书真
                          实、准确、完

                                                                                   22
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整、及时。如
招股说明书
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏,对判断
发行人是否
符合法律规
定的发行条
件构成重大、
实质影响的,
在该项事实
经有权机关
生效法律文
件确认后 30
日内,控股股
东和实际控
制人启动股
份回购方案,
股份回购的
价格为本次
发行价格,股
份回购数量
为发行人控
股股东、实际
控制人将购
回已转让的
原限售股份。
发行人控股
股东、实际控
制人在本招
股说明书作
出的全部公
开承诺事项,
当出现未能
履行承诺的
情况时:1、
自愿接受社
会公开监督,
监管部门可
以督促控股
股东、实际控
制人及时改
正并继续履


                                                 23
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                        行有关公开
                        承诺;2、向
                        社会公众道
                        歉并承担相
                        应的经济和
                        法律责任;3、
                        主动延长六
                        个月的锁定
                        期,即在其所
                        持股票在锁
                        定期满后延
                        长六个月锁
                        定期;或在其
                        持有股份已
                        经解禁后,自
                        未能履行公
                        开承诺之日
                        起增加六个
                        月锁定期。

                        填补被摊薄
                        即期回报的
                        措施及承诺:
                        为填补本次
                        发行可能导
                        致的投资者
                        即期回报减
                        少,公司将采
                        取有效措施
                        进一步提高
                                                                      报告期内,上
                        募集资金的
                                                                      述承诺人均
           填补被摊薄   使用效率,增                   自全信股份
                                       2015 年 04 月                  遵守以上承
全信股份   即期回报的   强公司的业                     上市之日起,
                                       22 日                          诺,未有违反
           措施及承诺   务实力和盈                     长期有效。
                                                                      上述承诺的
                        利能力,尽量
                                                                      情况。
                        减少本次发
                        行对净资产
                        收益率下降
                        以及每股收
                        益摊薄的影
                        响。公司拟采
                        取的具体措
                        施如下:1、
                        统筹安排募
                        集资金投资


                                                                                   24
                        南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                        项目的投资
                        建设,加快募
                        集资金投资
                        项目的建设
                        速度,确保募
                        集资金投资
                        项目及早达
                        到预期效益;
                        2、加强与现
                        有主要客户
                        的合作,不断
                        提升研发能
                        力以满足主
                        要客户的新
                        需求,进一步
                        完善内部管
                        理以更好地
                        服务于客户;
                        3、强化资金
                        管理,加大成
                        本控制力度,
                        降低公司成
                        本费用,提升
                        公司利润率;
                        4、根据《南
                        京全信传输
                        科技股份有
                        限公司章程
                        (草案)》的
                        规定,在符合
                        现金分红的
                        条件下,公司
                        应当优先采
                        取现金分红
                        的方式进行
                        利润分配,重
                        视对投资者
                        的合理投资
                        回报。

                        利润分配政                                  报告期内,上
                        策的承诺:根                   自全信股份   述承诺人均
           利润分配政                  2015 年 04 月
全信股份                据《南京全信                   上市之日起, 遵守以上承
           策的承诺                    22 日
                        传输科技股                     长期有效。   诺,未有违反
                        份有限公司                                  上述承诺的


                                                                                 25
南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


公司章程(草                          情况。
案)》,公司上
市后拟实施
的股利分配
政策如下:“公
司应重视对
投资者的合
理投资回报
并兼顾公司
的可持续发
展,实行持
续、稳定的利
润分配政策。
在符合相关
法律法规和
公司章程的
前提下,公司
利润分配政
策应当遵循
以下规定:
(一)公司视
具体情况采
取现金、股
票、现金与股
票相结合的
方式或者法
律、法规允许
的其他方式
分配股利;在
符合现金分
红的条件下,
公司应当优
先采取现金
分红的方式
进行利润分
配。(二)公
司原则上每
年进行一次
年度利润分
配,公司可以
根据公司盈
利及资金需
求等情况进
行中期利润


                                                 26
南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


分配。(三)
公司以现金
方式分配股
利的具体条
件为:(1)公
司当年盈利、
累计未分配
利润为正值;
(2)审计机
构对公司该
年度财务报
告出具标准
无保留意见
的审计报告;
(3)公司无
重大投资计
划或重大现
金支出等事
项发生(募集
资金投资项
目除外),重
大投资计划
或重大现金
支出是指:公
司未来 12 个
月内拟对外
投资或收购
资产累计支
出达到或超
过公司最近
一期经审计
净资产的
50%,且超过
人民币 3,000
万元。公司每
年以现金方
式分配的利
润应不低于
当年实现的
可分配利润
的 10%,最近
三年以现金
方式累计分
配的利润不


                                                 27
南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


少于该三年
实现的年均
可分配利润
的 30%。在公
司具有成长
性、每股净资
产的摊薄等
真实合理因
素的条件下,
公司可以采
用股票股利
方式进行利
润分配。
(四)公司董
事会应当综
合考虑公司
所处行业特
点、发展阶
段、自身经营
模式、盈利水
平以及是否
有重大资金
支出安排等
因素,区分下
列情形,提出
差异化的现
金分红政策:
(1)公司发
展阶段属成
熟期且无重
大资金支出
安排的,进行
利润分配时,
现金分红在
本次利润分
配中所占比
例最低应达
到 80%;(2)
公司发展阶
段属成熟期
且有重大资
金支出安排
的,进行利润
分配时,现金


                                                 28
南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


分红在本次
利润分配中
所占比例最
低应达到
40%;(3)公
司发展阶段
属成长期且
有重大资金
支出安排的,
进行利润分
配时,现金分
红在本次利
润分配中所
占比例最低
应达到 20%;
公司发展阶
段不易区分
但有重大资
金支出安排
的,可以按照
前项规定处
理。(五)公
司每年利润
分配方案由
董事会结合
公司章程的
规定、公司盈
利及资金需
求等情况提
出、拟订。董
事会应当认
真研究和论
证公司现金
分红的时机、
条件和最低
比例、调整的
条件及其决
策程序要求
等事宜,独立
董事应当发
表明确意见。
独立董事可
以征集中小
股东的意见,


                                                 29
南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


提出分红提
案,并直接提
交董事会审
议。股东大会
对利润分配
方案进行审
议前,公司应
当通过多种
渠道主动与
股东特别是
中小股东进
行沟通和交
流,充分听取
中小股东的
意见和诉求;
在审议利润
分配方案时,
公司应为股
东提供网络
投票方式进
行表决;监事
会应对董事
会制定公司
利润分配方
案的情况及
决策程序进
行监督;董事
会审议利润
分配方案时,
须经全体董
事过半数表
决通过方可
提交股东大
会审议;股东
大会审议利
润分配方案
时,须经出席
股东大会的
股东所持表
决权的三分
之二以上通
过。(六)如
公司符合现
金分红条件


                                                 30
南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


但不提出现
金分红方案,
或公司拟分
配的现金利
润总额低于
当年实现的
可分配利润
的 10%,或最
近三年以现
金方式累计
分配的利润
少于该三年
实现的年均
可分配利润
的 30%,公司
董事会应就
具体原因、留
存未分配利
润的确切用
途以及收益
情况进行专
项说明,独立
董事应当对
此发表独立
意见,监事会
应当审核并
对此发表意
见,并在公司
指定媒体上
予以披露。
(七)股东违
规占用公司
资金情况的,
公司应当扣
减该股东所
分配的现金
红利,以偿还
其占用的资
金。(八)公
司根据生产
经营情况、投
资规划和长
期发展的需
要确需调整


                                                 31
南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


利润分配政
策(包括现金
分红政策)
的,调整后的
利润分配政
策(包括现金
分红政策)不
得违反相关
法律法规、规
范性文件和
本章程的有
关规定;公司
调整利润分
配政策(包括
现金分红政
策)应由董事
会详细论证
调整理由并
形成书面论
证报告,独立
董事和监事
会应当发表
明确意见。公
司调整利润
分配政策(包
括现金分红
政策)的议案
经董事会审
议通过后提
交公司股东
大会审议,并
经出席股东
大会的股东
所持表决权
的三分之二
以上通过。股
东大会审议
调整利润分
配政策(包括
现金分红政
策)有关事项
时,公司应为
股东提供网
络投票方式


                                                 32
南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


进行表决。
(九)公司应
当在年度报
告中详细披
露现金分红
政策的制定
及执行情况,
并说明是否
符合公司章
程的规定或
者股东大会
决议的要求,
分红标准和
比例是否明
确和清晰,相
关的决策程
序和机制是
否完备,独立
董事是否履
职尽责并发
挥了应有的
作用,中小股
东是否有充
分表达意见
和诉求的机
会,中小股东
的合法权益
是否得到了
充分保护等。
对现金分红
政策进行调
整或变更的,
还应对调整
或变更的条
件及程序是
否合规和透
明等进行详
细说明。” 经
公司 2013 年
度股东大会
决议,本次公
开发行股票
前实现的未
分配利润作


                                                 33
                          南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          为滚存利润,
                          于公司完成
                          公开发行股
                          票后,由公司
                          公开发行股
                          票后登记在
                          册的新老股
                          东共享。

                          避免同业竞
                          争的承诺:1、
                          承诺人目前
                          没有,将来亦
                          不会在中国
                          境内外以任
                          何方式(包括
                          但不限于单
                          独经营、通过
                          合资经营或
                          拥有另一公
                          司或企业的
                          股份或其他
                          权益)直接或
                          间接参与任
                          何导致或可                                  报告期内,上
公司实际控                能导致与公                                  述承诺人均
                                                         作出承诺时
制人陈祥楼   避免同业竞   司及公司控     2015 年 04 月                遵守以上承
                                                         至承诺履行
及其配偶股   争的承诺     股子公司直     22 日                        诺,未有违反
                                                         完毕。
东杨玉梅                  接或间接产                                  上述承诺的
                          生竞争的业                                  情况。
                          务或活动、亦
                          不生产任何
                          与公司及公
                          司控股子公
                          司产品相同
                          或相似或可
                          以取代公司
                          及公司控股
                          子公司产品
                          的产品。2、
                          如违反上述
                          保证与承诺,
                          给公司或公
                          司控股子公
                          司造成经济


                                                                                   34
                                                                       南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                                       损失的,承诺
                                                                       人愿意赔偿
                                                                       公司或公司
                                                                       控股子公司
                                                                       相应损失,并
                                                                       承担相应的
                                                                       法律责任。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                  是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 否
一步的工作计划


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元

募集资金总额                                               21,025.71 本季度投入募集资金总额                                     1,404.3

累计变更用途的募集资金总额                                             0
                                                                           已累计投入募集资金总额                                8,116.6
累计变更用途的募集资金总额比例                                  0.00%

                                                                                       项目达            截止报                 项目可
                    是否已                                     截至期      截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                   到预定   本报告   告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                     末累计      末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                   可使用   期实现   累计实 到预计          否发生
     募资金投向     目(含部                                    投入金 进度(3)
                               总额       额(1)     金额                               状态日   的效益   现的效      效益       重大变
                    分变更)                                    额(2)       =(2)/(1)
                                                                                         期                益                       化

承诺投资项目

 高可靠航天航空用
                    否          10,864 10,864       862.04 2,411.7          22.20%                                  否         否
传输线建设项目

高性能传输系统生
                    否          3,163.7 3,163.7      54.85 305.48             9.66%                                 否         否
产线建设项目

扩建研发中心项目    否          2,577.1 2,577.1     487.41 978.51           37.97%                                  否         否

其他与主营业务相                          4,420.9              4,420.9
                    否         4,420.91                    0               100.00%                                  否         否
关的营运资金项目                               1                       1

                                          21,025.
承诺投资项目小计         --   21,025.71             1,404.3 8,116.6           --         --                              --         --
                                              71

超募资金投向

无

                                          21,025.
合计                     --   21,025.71             1,404.3 8,116.6           --         --          0          0        --         --
                                              71



                                                                                                                                         35
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未达到计划进度或
预计收益的情况和     无
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情
况

用闲置募集资金暂     适用
时补充流动资金情     2015 年 7 月 10 日,第三届董事会十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募投资金补充流动资金的
况                   议案》,使用闲置资金人民币 50000000 元,暂补流动资金。

项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资     根据募投项目计划投资进度使用,按照《募投资金三方监管协议》、《募投资金三方监管协议之补充协
金用途及去向         议》要求专户存储。

募集资金使用及披
露中存在的问题或     无
其他情况


三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未实施现金分红政策。




                                                                                                              36
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                         37
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                                         第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京全信传输科技股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                            182,927,582.72                         220,136,970.84

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             34,623,566.92                          58,807,647.42

    应收账款                                            121,941,607.39                          63,245,919.47

    预付款项                                             11,218,066.65                           3,270,924.08

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            2,321,337.84                             417,511.31

    买入返售金融资产

    存货                                                196,460,139.98                         175,664,346.62

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         12,000,000.00                          16,817,551.74

流动资产合计                                            561,492,301.50                         538,360,871.48

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                           38
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     4,245,233.11                          4,445,573.78

    投资性房地产

    固定资产                        54,456,692.98                         55,942,265.29

    在建工程                         6,195,575.32                          6,195,575.32

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        50,868,575.17                         51,846,832.68

    开发支出

    商誉                             5,789,907.85                          5,789,907.85

    长期待摊费用                       123,358.50                            130,211.75

    递延所得税资产                   5,538,046.10                          4,880,465.20

    其他非流动资产                  25,903,119.53                         12,152,399.79

非流动资产合计                     153,120,508.56                        141,383,231.66

资产总计                           714,612,810.06                        679,744,103.14

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        28,446,575.32                         31,706,904.01

    应付账款                        66,526,826.35                         44,252,095.45

    预收款项                         9,925,646.44                         10,172,548.19

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                    10,437,570.30                         19,790,278.88

    应交税费                         6,612,639.48                          1,788,411.34




                                                                                     39
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    应付利息

    应付股利

    其他应付款                 3,405,379.22                          5,509,641.29

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 125,354,637.11                        113,219,879.16

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债             6,455,000.00                          6,155,000.00

非流动负债合计                 6,455,000.00                          6,155,000.00

负债合计                     131,809,637.11                        119,374,879.16

所有者权益:

    股本                      81,000,000.00                         81,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 199,731,233.49                        199,731,233.49

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                               40
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    盈余公积                                          28,306,873.99                          28,306,873.99

    一般风险准备

    未分配利润                                       271,920,627.25                         248,444,262.08

归属于母公司所有者权益合计                           580,958,734.73                         557,482,369.56

    少数股东权益                                       1,844,438.22                           2,886,854.42

所有者权益合计                                       582,803,172.95                         560,369,223.98

负债和所有者权益总计                                 714,612,810.06                         679,744,103.14


法定代表人:陈祥楼                 主管会计工作负责人:徐冰                        会计机构负责人:徐冰


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                 项目                     期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                         176,799,317.00                         213,618,185.77

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          34,623,566.92                          58,807,647.42

    应收账款                                         120,227,324.47                          59,686,368.43

    预付款项                                          15,897,183.07                           7,950,040.50

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        30,214,296.39                          38,770,957.91

    存货                                             197,702,783.32                         178,138,299.50

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      12,000,000.00                          16,649,748.60

流动资产合计                                         587,464,471.17                         573,621,248.13

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                      24,359,233.11                          24,559,573.78

    投资性房地产


                                                                                                        41
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    固定资产                        52,961,234.87                         37,613,138.55

    在建工程                           147,800.00                           147,800.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           533,862.43                           406,564.68

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       123,358.50                            130,211.75

    递延所得税资产                   1,906,175.85                          1,484,366.24

    其他非流动资产                  25,822,119.53                         12,071,399.79

非流动资产合计                     105,853,784.29                         76,413,054.79

资产总计                           693,318,255.46                        650,034,302.92

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        28,446,575.32                         31,706,904.01

    应付账款                        64,944,928.81                         42,706,229.40

    预收款项                         9,925,646.44                         10,065,548.19

    应付职工薪酬                     9,882,897.24                         19,003,130.82

    应交税费                         6,287,763.18                          1,482,736.66

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       7,762,374.82                          4,257,566.06

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       127,250,185.81                        109,222,115.14

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                     42
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                6,455,000.00                         6,155,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                              6,455,000.00                         6,155,000.00

负债合计                               133,705,185.81                          115,377,115.14

所有者权益:

    股本                                   81,000,000.00                        81,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           197,271,399.85                          197,271,399.85

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               28,306,873.99                        28,306,873.99

    未分配利润                         253,034,795.81                          228,078,913.94

所有者权益合计                         559,613,069.65                          534,657,187.78

负债和所有者权益总计                   693,318,255.46                          650,034,302.92


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             83,968,679.93                        62,483,583.60

    其中:营业收入                         83,968,679.93                        62,483,583.60

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             59,115,176.46                        42,210,693.01



                                                                                           43
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    其中:营业成本                         37,493,056.58                        24,582,517.36

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                  485,686.73                           590,107.45

             销售费用                       4,908,200.55                         4,834,581.14

             管理费用                      13,174,599.63                         9,946,109.57

             财务费用                        -308,983.11                           -56,121.59

             资产减值损失                   3,362,616.08                         2,313,499.08

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             -200,340.67                           15,234.92
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                             -200,340.67                           15,234.92
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         24,653,162.80                        20,288,125.51

    加:营业外收入                          1,738,000.00                          252,200.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                              7,042.29

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     26,384,120.51                        20,540,325.51

    减:所得税费用                          3,950,171.54                         2,826,350.83

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         22,433,948.97                        17,713,974.68

    归属于母公司所有者的净利润             23,476,365.17                        17,713,974.68

    少数股东损益                           -1,042,416.20

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                           44
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             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           22,433,948.97                        17,713,974.68

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           23,476,365.17                        17,713,974.68
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           -1,042,416.20

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.2898                             0.2916

    (二)稀释每股收益                                             0.2898                             0.2916

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈祥楼                      主管会计工作负责人:徐冰                      会计机构负责人:徐冰


4、母公司利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               83,777,226.93                        62,483,583.60

    减:营业成本                                           38,774,822.99                        25,910,076.37

           营业税金及附加                                    485,686.73                           544,522.82



                                                                                                           45
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         销售费用                       4,628,099.45                          4,834,581.14

         管理费用                       9,902,022.19                          9,214,497.77

         财务费用                        -634,633.88                            -55,151.28

         资产减值损失                   2,812,064.08                          2,313,499.08

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         -200,340.67                            15,234.92
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                         -200,340.67                            15,234.92
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     27,608,824.70                         19,736,792.62

    加:营业外收入                      1,533,000.00                           252,200.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       29,141,824.70                         19,988,992.62
列)

    减:所得税费用                      4,185,942.83                          2,688,517.61

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     24,955,881.87                         17,300,475.01

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                        46
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  24,955,881.87                         17,300,475.01

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                 0.3081                                0.2136

     (二)稀释每股收益                                 0.3081                                0.2136


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                42,796,318.32                          38,346,621.89

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  2,982,427.99                            314,845.39
金

经营活动现金流入小计                             45,778,746.31                          38,661,467.28

     购买商品、接受劳务支付的现金                29,322,486.53                          18,790,243.16

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                   47
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     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                    21,106,727.26                          12,820,075.72
现金

     支付的各项税费                  5,743,354.02                           4,567,315.60

     支付其他与经营活动有关的现
                                    12,066,590.12                           4,141,285.01
金

经营活动现金流出小计                68,239,157.93                          40,318,919.49

经营活动产生的现金流量净额          -22,460,411.62                         -1,657,452.21

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    14,189,940.50                            993,917.42
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                14,189,940.50                            993,917.42

投资活动产生的现金流量净额          -14,189,940.50                           -993,917.42

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金




                                                                                      48
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     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金                             559,036.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                559,036.00

筹资活动产生的现金流量净额                          -559,036.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -37,209,388.12                         -2,651,369.63

     加:期初现金及现金等价物余额                220,136,970.84                         38,600,029.85

六、期末现金及现金等价物余额                     182,927,582.72                         35,948,660.22


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 42,201,789.37                         38,400,704.69

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   2,338,866.14                           313,568.28
金

经营活动现金流入小计                              44,540,655.51                         38,714,272.97

     购买商品、接受劳务支付的现金                 30,789,864.89                         18,665,026.94

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  19,199,070.82                         12,397,777.59
现金

     支付的各项税费                                5,730,637.42                          4,006,432.47

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  11,453,030.65                          4,088,139.63
金

经营活动现金流出小计                              67,172,603.78                         39,157,376.63

经营活动产生的现金流量净额                       -22,631,948.27                           -443,103.66


                                                                                                   49
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二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    14,186,920.50                            926,236.42
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                14,186,920.50                            926,236.42

投资活动产生的现金流量净额          -14,186,920.50                           -926,236.42

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -36,818,868.77                         -1,369,340.08




                                                                                      50
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     加:期初现金及现金等价物余额   213,618,185.77                         36,397,873.30

六、期末现金及现金等价物余额        176,799,317.00                         35,028,533.22


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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