证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2020-037 南京全信传输科技股份有限公司关于 为全资子公司及控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 6 月 23 日,南京全信传输科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会九次会议审议通过了《关于为全资子公司申 请银行授信提供担保的议案》和《关于为控股子公司申请银行授信提 供担保的议案》,现将有关情况公告如下: 一、担保情况概述 1、公司全资子公司南京全信光电系统有限公司(以下简称“全 信光电”)因经营需要拟向南京银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度;向交通银行股份有限公司申请不超过人 民币 1,000 万元的综合授信额度;向北京银行股份有限公司申请不超 过人民币 1,000 万元的综合授信额度;向中国邮政储蓄银行股份有限 公司申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度;向宁波银行股份有 限公司申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度。 2、公司控股子公司上海赛治信息技术有限公司(以下简称“上 海赛治”)因经营需要拟向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行 申请最高不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。 公司为上述综合授信额度提供连带责任担保,担保期限以银行签 署的相关合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上 市规则》”)《南京全信传输科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)《南京全信传输科技股份有限公司对外担保管理制度》 (以下简称“《对外担保管理制度》”)等相关规定,本次对全资子 公司及控股子公司的担保事项在董事会审批权限范围内,无需提请股 东大会审议。 二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况 被担保方 担保额度占 担保方 截至目 本次新 是 否 担 保 被担 最近一期 上市公司最 持股比 前担保 增担保 关 联 方 保方 资产负债 近一期净资 例 余 额 额 度 担 保 率 产 比 例 全 信 全信 100.00% 57.25% 0 5,000 万 4.52% 否 股 份 光电 全 信 上海 60.93% 56.61% 0 1,000 万 0.90% 否 股 份 赛治 三、被担保人基本情况 (一)南京全信光电系统有限公司 1、被担保人名称:南京全信光电系统有限公司 2、成立日期:2010 年 5 月 18 日 3、注册地址:南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 302 室 4、法人代表:张欢 5、注册资本:2,000 万元 6、经营范围:光电器件、微波器件、光电组件、部件和系统产 品(含软件)技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、生产、销 售;光电传输线缆销售;飞行模拟器、电子模拟设备的技术开发、技 术服务(不含许可项目)、技术咨询、生产(限取得许可的分支机构 经营)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 7、与公司的关联关系:公司持有全信光电 100%股权,董事长陈 祥楼先生担任全信光电董事。 8、全信光电最近一年又一期的财务指标: 单位:元 主要财务指标 2020 年 3 月 31 日(未审计) 2019 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 145,845,373.71 151,374,879.80 负债总额 83,499,516.50 90,682,412.42 净资产 62,345,857.21 60,692,467.38 主要财务指标 2020 年 1-3 月(未审计) 2019 年度(经审计) 营业收入 9,313,345.11 58,466,362.76 利润总额 1,653,389.83 8,349,040.39 净利润 1,653,389.83 6,990,446.52 (二)上海赛治信息技术有限公司 1、被担保人名称:上海赛治信息技术有限公司 2、成立日期:2013 年 8 月 30 日 3、注册地址:上海市闵行区吴中路 1128 号 3 幢 110 室 4、法人代表:王志刚 5、注册资本:1,660 万元 6、经营范围:从事信息技术、计算机软硬件、系统集成、存储 技术、网络科技、网络设备科技、机电仿真系统和高性能网络计算系 统及其集成领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计 算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、存储产 品、电子产品、电子元器件、网络设备的销售,从事货物及技术的进 出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动】 7、与公司的关联关系:公司持有上海赛治 60.93%股权。 8、上海赛治最近一年又一期的财务指标: 单位:元 主要财务指标 2020 年 3 月 31 日(未审计) 2019 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 41,818,213.19 69,953,107.78 负债总额 23,672,054.07 46,617,289.25 净资产 18,146,159.12 23,335,818.53 主要财务指标 2020 年 1-3 月(未审计) 2019 年度(经审计) 营业收入 1,927,368.04 52,226,332.37 利润总额 -5,189,659.41 5,901,566.89 净利润 -5,189,659.41 5,901,566.89 四、担保协议的主要内容 公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议,上述计划担保 总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限,具体担保金额及 担保期限以实际签署的合同为准。 五、董事会意见 为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意 公司为全资子公司全信光电向南京银行股份有限公司申请不超过人 民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保;向交通银行股份 有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责 任担保;向北京银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综 合授信额度提供连带责任担保;向中国邮政储蓄银行股份有限公司申 请不超过人民币 500 万元的综合授信额度提供连带责任担保;向宁波 银行股份有限公司申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度提 供连带责任担保,担保期限以银行签署的相关合同为准。董事会同意 公司为控股子公司上海赛治向上海浦东发展银行股份有限公司静安 支行申请最高不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责 任保证担保,担保期限以银行签署的相关合同为准。 本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》《上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等 有关规定。 六、监事会意见 公司监事认为:上述担保的财务风险处于公司可控制范围之内。 本次担保符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情 形,本次担保事项履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为全资子公司 及控股子公司申请银行授信提供担保。 七、独立董事意见 公司独立董事认为:本次担保对象为公司全资子公司及控股子公 司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可 控。公司为全资子公司及控股子公司申请银行授信提供担保有利于支 持其经营发展,本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成 不良影响。该事项已经出席董事会三分之二以上的董事通过,董事会 对该事项的决策程序合法有效,符合深圳证券交易所《创业板股票上 市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。 公司全体独立董事同意公司为全资子公司及控股子公司申请银 行综合授信提供担保。 八、累计对外担保数量及逾期担保数量 本次提供担保后,公司及控股子公司累计对外担保总额为 6,000 万元,占最近一期经审计净资产(归属于上市公司所有者权益)的比 例为 5.50%,占最近一期经审计总资产的比例为 4.04%。上述担保总 额中公司对全资子公司、控股子公司的担保金额为 6,000 万元,公司 及控股子公司对合并报表外第三方的担保金额为 0 万元。 目前,公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判 决败诉而应承担损失的情况。 九、备查文件 1、第五届董事会九次会议决议; 2、第五届监事会八次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十三日