证券代码：300447        证券简称：全信股份       公告编号：2021-029

               南京全信传输科技股份有限公司
     关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项
         并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
4 月 27 日召开了第五届董事会十七次会议及第五届监事会十五次会
议，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    鉴于公司首次公开发行股票募投项目已达到预定可使用状态，为
了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，
公司拟将首次公开发行股票募投项目节余募集资金，以及募集资金使
用期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计【2,569.51】万元
（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）永
久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募
集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》
随之终止。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，该事项尚需
提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、首次公开发行股票募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]534 号”《关于核
准南京全信传输科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2,025 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格 12.91 元，募集资金总额 26,142.75 万元，扣
除发行费用后，实际募集资金净额为 21,025.20 万元。该募集资金已
于 2015 年 4 月 14 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，出具了天衡验字（2015）00027 号《验资报告》。
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金管理制度的建立
    全信股份已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。根据全信股份的
募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户
存储，严格按照募集资金使用计划使用募集资金。
    （二）募集资金管理制度的执行
    公司对募集资金实行专户存放管理，2015 年 5 月与保荐机构国
金证券股份有限公司与南京银行股份有限公司城西支行、招商银行南
京分行城北支行、交通银行江苏省分行、中信银行南京分行栖霞支行
分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补
充协议》，明确了各方的权利和义务。截止核查意见出具日，《募集资
金管理办法》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之
补充协议》得到切实履行。
    （三）募集资金投资项目变更情况
    经公司第四届董事会一次会议、第四届监事会一次会议审议通过
了《关于部分募投项目实施主体变更的议案》，同意公司募投项目“高
可靠航天航空用传输线建设项目”实施主体变更为南京全信传输科技
股份有限公司江宁分公司的相关事项。公司独立董事及保荐机构发表
了同意的意见。具体详见公司 2016 年 5 月 31 日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分募投项目实施主体变更的公告》（公告编号：2016-039）
等相关公告。
    （四）募集资金暂时补充流动资金情况
    1、2015 年 7 月 10 日，公司第三届董事会十二次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用暂时闲置募集资金 5,000 万元补充流动资金，使用期限自董事会
审批通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户，公司
独立董事及保荐机构发表了同意的意见。 2016 年 6 月 7 日，已归还
上述资金至募集资金专用账户。
    2、2016 年 6 月 16 日，公司第四届董事会二次会议审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
暂时闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金，使用期限自董事会审批
通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户，公司独立
董事及保荐机构发表了同意的意见。公司已分别于 2017 年 2 月 10 日、
2017 年 6 月 8 日将用于补充流动资金的 1,000 万元、2,000 万元归还
至募集资金专户。
    （五）募集资金存放情况
    截至 2021 年 4 月 26 日，公司前次募集资金存放情况如下：

                                                                单位：万元
                                                      截至 2021 年 4 月 26
   银行名称                账号       初始存放金额
                                                            日余额
 南京银行股份有
                  01310120210017955       10,864.00               1906.74
 限公司城西支行
                                                                      截至 2021 年 4 月 26
    银行名称                      账号               初始存放金额
                                                                            日余额
 招商银行南京分
                    125905183310502                       2,577.10                    335.62
   行城北支行
 交通银行江苏省
                    320006647018170105305                 3,163.70                    319.47
     分行
 中信银行南京分
                    7329610182600081416                   4,420.40                      7.68
   行栖霞支行

      合计                                               21,025.20                   2569.51

     三、本次拟结项的募集资金投资项目及节余情况
     （一）本次拟结项的募集资金投资项目情况
     截至 2021 年 4 月 26 日，本次拟结项的募投项目执行情况如下：

                                                                                 单位：万元
                                                                                 项目募集资金
                  项目计划投资 项目募集资金 项目募集资金
   投资项目                                              项目投入总额                节余金额
                      金额       投入金额 利息投入金额
                                                                                   （含利息）
高可靠航天航空
用传输线建设项        10,864.00           9,160.42           -        9,160.42        1906.74
目
高性能传输系统
                       3,163.70           2,874.78           -        2,874.78         335.62
生产线建设项目
扩建研发中心项
                       2,577.10           2,263.59           -        2,263.59         319.47
目
其他与主营业务
相关的营运资金         4,420.91           4,420.91           -        4,420.91           7.68
项目

     合计             21,025.71          18,719.70           -       18,719.70        2569.51

     项目已按计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定将上述募投项目节
余未使用募集资金用于永久补充流动资金，支持公司日常经营活动。
     （二）募集资金产生节余的主要原因
     公司募投项目经过持续投入，目前满足公司的经营需要，公司对
该部分募投项目予以结项。同时，为提高募集资金的使用效率，在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资
金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
    四、节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
    鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可
使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际
经营情况，公司拟将首次公开发行股票募投项目节余募集资金，以及
募 集 资 金使 用期间 产 生 的理 财收益 及 银 行存 款利息 收 入 等合 计
【2,569.51】万元（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行
专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产
经营活动。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司
将办理销户手续。公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集
资金三方监管协议》随之终止。
    五、相关审批程序及专项意见说明
    1、董事会审议情况
    公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司首
次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均
已基本实施完毕，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，
公司拟将首次公开发行股票募投项目节余募集资金，以及募集资金使
用期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计【2,569.51】万元
（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）永
久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。该事项
尚需提交公司股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司首
次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。经审议，监事会认为公司将首次公开发行股票节
余募集资金永久补充流动资金符合公司实际和募集资金的实际使用
情况，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情况，符合相关
法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远
发展。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。本次
将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，满足公司日常经营业
务增长对流动资金的需求，符合公司经营发展需要，有利于提高募集
资金的使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，未与募集资金
的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，也不存在损害中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律
法规的规定。因此，独立董事一致同意公司将首次公开发行股票募集
资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，并同意
将本议案提交公司股东大会审议。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，国金证券认为：全信股份首次公开发行股票募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的
决策程序，已经第五届董事会十七次会议审议通过，独立董事、监事
会均发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、公司章程等相关规定。保荐机构对全信股份首
次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项无异议。
    六、备查文件
    1、第五届董事会十七次会议决议；
    2、第五届监事会十五次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会十七次会议相关事项的独立意见；
    4、国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司
首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的核查意见。
    特此公告。




                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                               二〇二一年四月二十七日