证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2021-036 南京全信传输科技股份有限公司关于 为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 南京全信轨道交通装备科技有限公司(以下简称“全信轨交”) 作为被担保方,最近一期资产负债率超过 70%,请投资者充分关注担 保风险。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会十七次会议审议通过了《关于为全 资子公司申请银行授信并提供担保的议案》,现将有关情况公告如下: 一、担保情况概述 1、公司全资子公司南京全信光电系统有限公司(以下简称“全 信光电”)因经营需要拟向各家银行申请总额不超过人民币 7000 万 元的综合授信额度,其中:向交通银行股份有限公司申请不超过人民 币 1,000 万元的综合授信额度;向南京银行股份有限公司申请不超过 人民币 1,000 万元的综合授信额度;向北京银行股份有限公司申请不 超过人民币 1,000 万元的综合授信额度;向中国邮政储蓄银行股份有 限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度;向宁波银行股 份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度;向中国民 生银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度; 向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信 额度。 2、公司全资子公司全信轨交因经营需要拟向中国建设银行股份 有限公司申请最高不超过人民币 8,500 万元的综合授信额度,全信轨 交将提供其位于江宁区禄口街道飞天大道 82 号的自有不动产权作为 抵押。 公司为上述总额不超过 1.55 亿元的综合授信额度提供连带责任 担保,担保期限以银行签署的相关合同为准。 全资子公司全信轨交资产负债率超过 70%,根据《南京全信传输 科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《南京全信 传输科技股份有限公司对外担保管理制度》(以下简称“《对外担保 管理制度》”)等相关规定,公司为资产负债率超过 70%的担保对象 提供的担保需在董事会审议通过后提交股东大会审议,因此本次对全 资子公司的担保事项尚需提请股东大会审议。 二、上市公司及全资子公司担保额度预计情况 被担保方 担保额度占 担保方 截至目 本次新 是 否 担 保 被担 最近一期 上市公司最 持股比 前担保 增担保 关 联 方 保方 资产负债 近一期净资 例 余 额 额 度 担 保 率 产 比 例 全 信 全信 100.00% 67.01% 2800 万 7,000 万 5.49% 否 股 份 光电 全 信 全信 100.00% 87.39% - 8,500 万 6.66% 否 股 份 轨交 三、被担保人基本情况 (一)南京全信光电系统有限公司 1、被担保人名称:南京全信光电系统有限公司 2、成立日期:2010 年 5 月 18 日 3、注册地址:南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 302 室 4、法人代表:何亮 5、注册资本:2,000 万元 6、经营范围:光电器件、微波器件、光电组件、部件和系统产 品(含软件)技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、生产、销 售;光电传输线缆销售;飞行模拟器、电子模拟设备的技术开发、技 术服务(不含许可项目)、技术咨询、生产(限取得许可的分支机构 经营)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 7、与公司的关联关系:公司持有全信光电 100%股权。 8、全信光电最近一年又一期的财务指标: 单位:元 主要财务指标 2021 年 3 月 31 日(未审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 221,124,170.35 237,409,412.57 负债总额 148,182,138.38 164,413,886.07 净资产 72,942,031.97 72,995,526.50 主要财务指标 2021 年 1-3 月(未审计) 2020 年度(经审计) 营业收入 15,461,208.92 99,277,373.59 利润总额 -262,060.39 13,692,406.17 净利润 -145,147.24 11,686,437.69 (二)南京全信轨道交通装备科技有限公司 1、被担保人名称:南京全信轨道交通装备科技有限公司 2、成立日期:2017 年 1 月 13 日 3、注册地址:南京市江宁区空港经济开发区飞天大道 71 号(江 宁开发区) 4、法人代表:许旺 5、注册资本:3,500 万元 6、经营范围:铁路及轨道交通装备用光电传输线缆及组件、电 力装置、电子电器产品、车载电子设备和系统的研发、生产、销售、 维修及技术咨询服务;计算机和信息系统设计、系统集成、调试、维 护;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 7、与公司的关联关系:公司持有全信轨交 100%股权。 8、全信轨交最近一年又一期的财务指标: 单位:元 主要财务指标 2021 年 3 月 31 日(未审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 93,052,930.21 84,706,560.15 负债总额 81,320,253.46 72,495,686.59 净资产 11,732,676.75 12,210,873.56 主要财务指标 2021 年 1-3 月(未审计) 2020 年度(经审计) 营业收入 - - 利润总额 -789,024.42 -2,749,640.69 净利润 -478,196.81 -2,753,449.94 四、担保协议的主要内容 公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议,上述计划担保 总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限,具体担保金额及 担保期限以实际签署的合同为准。 五、董事会意见 为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,董事会同意公司 为全资子公司全信光电向多家银行申请总额不超过 7000 万元的综合 授信额度并提供担保,同意公司为全资子公司全信轨交向中国建设银 行股份有限公司申请不超过 8500 万元的综合授信额度并提供担保, 担保期限均以银行签署的相关合同为准。 本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》《上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等 有关规定。因本次被担保方全信轨交资产负债率超过 70%,本次担保 事项尚需提交股东大会审议。 六、监事会意见 公司监事认为:上述担保的财务风险处于公司可控制范围之内。 本次担保符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情 形,本次担保事项履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为全资子公司 申请银行授信提供担保。 七、独立董事意见 公司独立董事认为:本次担保对象均为公司全资子公司,公司对 其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。公司为 全资子公司申请银行授信提供担保有利于支持其经营发展,本次担保 行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项已经出 席董事会三分之二以上的董事通过,董事会对该事项的决策程序合法 有效,符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公 司规范运作指引》等的有关规定。 公司独立董事同意公司为全资子公司申请银行综合授信并提供 担保,并同意将本事项提交股东大会审议。 八、累计对外担保数量及逾期担保数量 本次提供担保后,公司及其控股子公司的累计对外担保额度总额 为 16,500 万元,占最近一期经审计净资产(归属于上市公司所有者 权益)的比例为 13.35%,占最近一期经审计总资产的比例为 9.21%。 公司及其控股子公司提供担保的总余额为 2,800 万元,占最近一 期经审计净资产(归属于上市公司所有者权益)的比例为 2.26%,占 最近一期经审计总资产的比例为 1.56%。 上述担保余额中公司对全资子公司的担保总余额为 2,800 万元, 公司及其控股子公司对合并报表外第三方的担保余额为 0 万元。 目前,公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判 决败诉而应承担损失的情况。 九、备查文件 1、第五届董事会十七次会议决议; 2、第五届监事会十五次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日