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公司公告

全信股份:2022年一季度报告2022-04-26  

                                                                                   南京全信传输科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文




      证券代码:300447                 证券简称:全信股份                  公告编号:2022-041



                              南京全信传输科技股份有限公司
                                       2022 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                304,415,417.76             216,473,451.77                   40.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)               54,830,296.89              38,871,074.33                   41.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               51,936,318.31              37,936,561.04                   36.90%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -255,774,360.12           -136,772,122.28                  -87.01%
基本每股收益(元/股)                                   0.1756                   0.1337                   31.34%
稀释每股收益(元/股)                                   0.1744                   0.1325                   31.62%
加权平均净资产收益率                                    3.12%                    3.09%                     0.03%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减
总资产(元)                                 2,691,327,824.21          2,512,223,673.43                    7.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)         1,785,082,679.35          1,730,655,809.44                    3.14%




                                                                                                                   1
                                                           南京全信传输科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                           项目                                本报告期金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -58,991.01
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                   3,788,403.50
助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -7,373.77
减:所得税影响额                                                          390,199.67
    少数股东权益影响额(税后)                                            437,860.47
合计                                                                     2,893,978.58          --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


合并资产负债 2022年3月31日 2021年3月31日                 增加数           增加%           变动原因
    表项目
应收账款       654,182,398.67 421,768,147.63            232,414,251.04      55.10% 主要系本期营业收入增加
                                                                                   所致
其他流动资产          10,491,528.61     25,035,348.18   -14,543,819.57     -58.09% 主要系本期销项税增加抵
                                                                                   消上期留抵进项税所致
长期待摊费用            707,474.96        501,737.72       205,737.24       41.00% 主要系本期室内空调改造
                                                                                   费用增加所致
其他非流动资          10,855,555.99      7,685,237.01     3,170,318.98      41.25% 主要系本期新办公楼装修
产                                                                                 工程所致
短期借款             290,297,236.10    122,048,181.65   168,249,054.45     137.85% 主要系本期商业承兑汇票
                                                                                   贴现增加所致
应付职工薪酬          29,398,512.89     64,517,720.25   -35,119,207.36     -54.43% 主要系上期期末计提的年
                                                                                   终奖在本期发放所致
应交税费              10,462,969.21      5,259,522.90     5,203,446.31      98.93% 主要系本期计提的企业所
                                                                                   得税较年初有所增加所致

合并利润表项        2022年一季度      2021年一季度       增加数           增加%           变动原因
      目
营业收入             304,415,417.76    216,473,451.77    87,941,965.99      40.62% 主要系本期业务量增长所
                                                                                   致
营业成本             167,765,249.41    112,674,590.40    55,090,659.01      48.89% 主要系本期业务量增长所
                                                                                   致



                                                                                                             2
                                                          南京全信传输科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



研发费用          20,451,563.52       12,842,036.06     7,609,527.46      59.25% 主要系本期加大研发投入
                                                                                 所致
财务费用           3,625,483.05        1,829,470.55     1,796,012.50      98.17% 主要系本期票据贴现增加
                                                                                 所致
其他收益           4,191,634.76        1,285,452.30     2,906,182.46     226.08% 主要系本期政府补助金额
                                                                                 增加所致
投资收益             -32,605.58        1,166,157.01     -1,198,762.59   -102.80% 主要系本期参股公司净利
                                                                                 润降低所致
信用减值损失      -14,467,627.69      -9,619,443.72     -4,848,183.97     50.40% 主要系本期应收账款增加
                                                                                 所致
资产减值损失        -565,869.74          94,868.47       -660,738.21     696.48% 主要系本期计提的存货跌
                                                                                 价准备增加所致
资产处置收益         -58,991.01         719,595.13       -778,586.14    -108.20% 主要系上期处置固定资产
                                                                                 收益较多所致
营业外收入                      -          7,961.17         -7,961.17   -100.00% 主要系上期收到非经营性
                                                                                 款项所致
营业外支出             7,373.77          16,237.15          -8,863.38    -54.59% 主要系上期报废固定资产
                                                                                 较多所致
所得税费用         5,267,581.56        7,902,927.09     -2,635,345.53    -33.35% 主要系本期成本费用增加
                                                                                 所致

合并现金流量     2022年一季度       2021年一季度        增加数           增加%           变动原因
    表项目
经营活动产生的    -255,774,360.1    -136,772,122.30   -119,002,237.80     -87.01% 主要系一方面本期材料采
现金流量净额                                                                      购支出增加,另一方面融资
                                                                                  方案优化商业汇票贴现较
                                                                                  多,被确认为筹资现金流入
                                                                                  所致
投资活动产生的    -19,570,000.97     -68,232,887.18    48,662,886.21       71.32% 主要系上期支付新办公大
现金流量净额                                                                      楼进度款及产业基金投资
                                                                                  款项所致
筹资活动产生的    167,320,244.4        2,230,417.61    165,089,826.8    7,401.75% 主要系本期融资金额增加
现金流量净额                                                                      及融资方案优化商业汇票
                                                                                  贴现增加确认为筹资现金
                                                                                  流入所致
收到的税费返       403,231.26           750,753.73       -347,522.47      -46.29% 主要系本期增值税即征即
还                                                                                退税额有所下降所致
收到其他与经     4,332,324.48           976,759.95      3,355,564.53      343.54% 主要系本期收到的政府补
营活动有关的                                                                      贴款增加所致
现金
购买商品、接受 237,694,989.77        127,779,943.80   109,915,045.97      86.02% 主要系本期业务量增长采
劳务支付的现                                                                     购支出增加所致
金
支付给职工以    90,362,552.69         64,848,684.30    25,513,868.39      39.34% 主要系本期支付的员工薪
及为职工支付                                                                     酬增加所致
的现金
支付的各项税     5,456,787.60          9,062,536.36     -3,605,748.76    -39.79% 主要系本期支付的增值税
费                                                                               减少所致
处置固定资产、     115,044.25           797,016.37       -681,972.12     -85.57% 主要系上期处置固定资产
无形资产和其                                                                     较多所致



                                                                                                             3
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他长期资产收
回的现金净额
购建固定资产、 19,685,045.22         59,029,903.55       -39,344,858.33      -66.65% 主要系上期支付购买新办
无形资产和其                                                                         公大楼款较大所致
他长期资产支
付的现金
投资支付的现                -        10,000,000.00       -10,000,000.00  -100.00% 主要系上期支付产业基金
金                                                                                投资款所致
取得借款收到   190,295,301.37         5,000,000.00       185,295,301.37 3,705.91% 主要系本期融资金额增加
的现金                                                                            及融资方案优化商业汇票
                                                                                  贴现增加确认为筹资现金
                                                                                  流入所致
收到其他与筹                   -      5,412,151.84        -5,412,151.84 -100.00% 主要系上期收到员工股权
资活动有关的                                                                      激励款所致
现金
偿还债务支付       22,046,246.92      7,000,000.00        15,046,246.92      214.95% 主要系本期偿还银行借款
的现金                                                                               增加所致



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
                                                       报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                        16,989                                                           0
                                                       先股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件     质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质        持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态        数量
陈祥楼         境内自然人               47.32%         147,788,400       110,841,300
杨玉梅         境内自然人                2.66%           8,303,100
南京全信传输科
技股份有限公司
                其他                     1.20%           3,750,000
-第 1 期员工持
股计划
中国工商银行股
份有限公司-海
富通改革驱动灵 其他                      1.19%           3,719,640
活配置混合型证
券投资基金
中航证券-中航
资本产业投资有
限公司-中航证 其他                      1.07%           3,345,200
券兴航 38 号单一
资产管理计划
中国工商银行股
份有限公司-中
欧价值智选回报 其他                      0.76%           2,371,350
混合型证券投资
基金
中国银行股份有 其他                      0.70%           2,195,680



                                                                                                                   4
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限公司-建信创
新驱动混合型证
券投资基金
基本养老保险基
               其他                       0.56%        1,740,100
金一二零六组合
中国建设银行股
份有限公司-前
海开源大海洋战
               其他                       0.51%        1,606,606
略经济灵活配置
混合型证券投资
基金
杨丽敏              境内自然人            0.50%        1,549,300
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
陈祥楼                                                               36,947,100 人民币普通股         36,947,100
杨玉梅                                                                8,303,100 人民币普通股          8,303,100
南京全信传输科技股份有限公司
                                                                      3,750,000 人民币普通股          3,750,000
-第 1 期员工持股计划
中国工商银行股份有限公司-海
富通改革驱动灵活配置混合型证                                          3,719,640 人民币普通股          3,719,640
券投资基金
中航证券-中航资本产业投资有
限公司-中航证券兴航 38 号单一                                        3,345,200 人民币普通股          3,345,200
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-中
欧价值智选回报混合型证券投资                                          2,371,350 人民币普通股          2,371,350
基金
中国银行股份有限公司-建信创
                                                                      2,195,680 人民币普通股          2,195,680
新驱动混合型证券投资基金
基本养老保险基金一二零六组合                                          1,740,100 人民币普通股          1,740,100
中国建设银行股份有限公司-前
海开源大海洋战略经济灵活配置                                          1,606,606 人民币普通股          1,606,606
混合型证券投资基金
杨丽敏                                                                1,549,300 人民币普通股          1,549,300
                                 (1)本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼,股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系;
上述股东关联关系或一致行动的     (2)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致
说明                             行动人。


前 10 名股东参与融资融券业务股
                               不适用
东情况说明(如有)


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:股



                                                                                                                  5
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                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数       限售原因     拟解除限售日期
                                          数             数
                                                                                                    高管锁定股每年
陈祥楼                113,350,200         2,508,900             0      110,841,300 高管锁定股       年初按上年末持
                                                                                                    股数 25%解限
南方天辰(北京)
投资管理有限公
司-南方天辰景
                        3,664,223         3,664,223             0                  0 首发后限售股   已解限
丞价值精选 2 期
私募证券投资基
金
国信证券股份有
                        2,258,507         2,258,507             0                  0 首发后限售股   已解限
限公司
王晓和                  1,332,445         1,332,445             0                  0 首发后限售股   已解限
泰康人寿保险有
限责任公司-投
                        1,332,445         1,332,445             0                  0 首发后限售股   已解限
连-进取-019L
-TL002 深
泰康人寿保险有
限责任公司-分
                        1,332,445         1,332,445             0                  0 首发后限售股   已解限
红-个人分红
-019L-FH002 深
泰康人寿保险有
限责任公司-传
统-普通保险产          1,332,445         1,332,445             0                  0 首发后限售股   已解限
品-019L-CT001
深
泰康人寿保险有
限责任公司-投          1,332,445         1,332,445             0                  0 首发后限售股   已解限
连-行业配置
南方天辰(北京)
投资管理有限公
司-南方天辰景
                         999,333           999,333              0                  0 首发后限售股   已解限
丞价值精选 3 期
私募证券投资基
金
镇江银河创业投
资有限公司-银
                         999,333           999,333              0                  0 首发后限售股   已解限
河投资定向增发
1 号私募基金
其他首发后限售
                        6,735,499         6,735,499             0                  0 首发后限售股   已解限
股合计
                                                                                  高管锁定股
                                                                                                  高管锁定股每年
其他高管限售股                                                                    157560 股,高管
                         180,060            13,575              0         166,485                 年初按上年末持
合计                                                                              股权激励限售股
                                                                                                  股数 25%解限
                                                                                  22500 股
除董事刘琳外
2020 年限制性股                                                                                   按公司《限制性
票激励计划首次          2,574,000                0              0        2,574,000 股权激励限售股 股票激励计划》
授予激励对象 47                                                                                   相关要求解限
名
2020 年限制性股
                                                                                                    按公司《限制性
票激励计划预留           998,552           399,421              0         599,131 股权激励限售股
                                                                                                    股票激励计划》
授予激励对象 15



                                                                                                                     6
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名                                                                                                 相关要求解限
合计                     138,421,932   24,241,016                  0      114,180,916     --                --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
     1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年2月21日发布的《关于对江苏省2021年认定的第四批
高新技术企业进行备案的公告》,公司被列入江苏省2021年认定的第四批高新技术企业备案名单,通过了高新技术企业认定。
公司已收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局、国家税务总局江苏省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》。
     2、2022年3月,公司与上海赛治信息技术有限公司股东陈和平签订了《股权转让协议》,公司以32,981,000.00元收购
陈和平持有的上海赛治27.95%股权;公司与上海赛治信息技术有限公司股东王志刚签订了《股权转让协议》,公司以
13,121,600.00元收购王志刚持有的上海赛治11.12%股权。本次收购完成后,上海赛治成为公司的全资子公司。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京全信传输科技股份有限公司
                                                2022 年 03 月 31 日
                                                                                                              单位:元
                  项目                              期末余额                               年初余额
流动资产:
     货币资金                                                   412,251,546.08                         505,603,468.72
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                   327,788,227.86                         351,145,773.91
     应收账款                                                   654,182,398.67                         421,768,147.63
     应收款项融资                                                84,704,851.19                          73,650,402.41
     预付款项                                                    56,831,213.04                          52,832,522.78
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                                   2,159,554.38                           1,987,048.09
       其中:应收利息
             应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                                       601,908,467.26                         559,045,200.16
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                10,491,528.61                          25,035,348.18
流动资产合计                                                   2,150,317,787.09                       1,991,067,911.88



                                                                                                                         7
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非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资                  220,000.00                          220,000.00
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资           67,033,539.21                        67,066,144.77
   其他权益工具投资
   其他非流动金融资产
   投资性房地产
   固定资产              109,001,101.07                       108,178,014.08
   在建工程              297,897,855.70                       283,464,341.88
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产              4,933,632.26                         5,452,221.67
   无形资产               22,587,514.63                        23,719,439.24
   开发支出
   商誉                    6,092,907.38                         6,092,907.38
   长期待摊费用              707,474.96                          501,737.72
   递延所得税资产         21,680,455.92                        18,775,717.80
   其他非流动资产         10,855,555.99                         7,685,237.01
非流动资产合计           541,010,037.12                       521,155,761.55
资产总计                2,691,327,824.21                    2,512,223,673.43
流动负债:
   短期借款              290,297,236.10                       122,048,181.65
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   衍生金融负债
   应付票据              205,004,502.72                       189,561,098.30
   应付账款              237,427,857.60                       259,264,946.42
   预收款项
   合同负债               49,323,916.29                        49,055,400.29
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬           29,398,512.89                        64,517,720.25
   应交税费               10,462,969.21                         5,259,522.90
   其他应付款             21,307,100.84                        28,698,908.15
      其中:应付利息
             应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款



                                                                               8
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    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                         5,219,789.99                         5,219,789.99
    其他流动负债                                  11,301,626.58                        11,266,719.50
流动负债合计                                  859,743,512.22                          734,892,287.45
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                      12,000,000.00                        12,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债                                       3,012,478.93                         2,956,060.77
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                       9,575,818.87                         9,575,818.87
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    24,588,297.80                        24,531,879.64
负债合计                                      884,331,810.02                          759,424,167.09
所有者权益:
    股本                                      312,328,375.00                          312,328,375.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                  805,872,792.13                          808,441,080.93
    减:库存股                                    17,686,170.02                        19,851,031.84
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                      88,755,937.40                        88,755,937.40
    一般风险准备
    未分配利润                                595,811,744.84                          540,981,447.95
归属于母公司所有者权益合计                   1,785,082,679.35                     1,730,655,809.44
    少数股东权益                                  21,913,334.84                        22,143,696.90
所有者权益合计                               1,806,996,014.19                     1,752,799,506.34
负债和所有者权益总计                         2,691,327,824.21                     2,512,223,673.43


法定代表人:陈祥楼           主管会计工作负责人:孙璐                     会计机构负责人:刘拂尘


2、合并利润表

                                                                                            单位:元
                 项目                本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                    304,415,417.76                      216,473,451.77




                                                                                                       9
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    其中:营业收入                        304,415,417.76                       216,473,451.77
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                            233,607,068.34                       163,599,533.23
    其中:营业成本                        167,765,249.41                       112,674,590.40
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                        1,153,804.95                         1,543,691.00
          销售费用                          9,258,313.56                         7,927,502.87
          管理费用                         31,352,653.85                        26,782,242.35
          研发费用                         20,451,563.52                        12,842,036.06
          财务费用                          3,625,483.05                         1,829,470.55
             其中:利息费用                 3,500,860.85                         2,319,734.23
                     利息收入                487,502.22                           528,711.58
    加:其他收益                            4,191,634.76                         1,285,452.30
        投资收益(损失以“-”号填
                                              -32,605.58                         1,166,157.01
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                              -32,605.58                         1,166,157.01
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
                                          -14,467,627.69                        -9,619,443.72
列)
        资产减值损失(损失以“-”号填
                                             -565,869.74                            94,868.47
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -58,991.01                          719,595.13
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         59,874,890.16                        46,520,547.73
    加:营业外收入                                                                   7,961.17
    减:营业外支出                              7,373.77                            16,237.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     59,867,516.39                        46,512,271.75
    减:所得税费用                          5,267,581.56                         7,902,927.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         54,599,934.83                        38,609,344.66
  (一)按经营持续性分类



                                                                                           10
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    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                           54,599,934.83                        38,609,344.66
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润                          54,830,296.89                        38,871,074.33
     2.少数股东损益                                          -230,362.06                          -261,729.67
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变
动
          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准
备
             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           54,599,934.83                        38,609,344.66
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           54,830,296.89                        38,871,074.33
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                            -230,362.06                          -261,729.67
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                            0.1756                             0.1337
     (二)稀释每股收益                                            0.1744                             0.1325
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:陈祥楼                      主管会计工作负责人:孙璐                     会计机构负责人:刘拂尘




                                                                                                            11
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3、合并现金流量表

                                                                                           单位:元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 93,610,671.60                       80,402,227.84
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                 403,231.26                          750,753.73
     收到其他与经营活动有关的现金                  4,332,324.48                         976,759.95
经营活动现金流入小计                              98,346,227.34                       82,129,741.52
     购买商品、接受劳务支付的现金                237,694,989.77                      127,779,943.80
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  90,362,552.69                       64,848,684.30
金
     支付的各项税费                                5,456,787.60                        9,062,536.36
     支付其他与经营活动有关的现金                 20,606,257.40                       17,210,699.34
经营活动现金流出小计                             354,120,587.46                      218,901,863.80
经营活动产生的现金流量净额                   -255,774,360.12                      -136,772,122.28
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                    115,044.25                          797,016.37
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                115,044.25                          797,016.37
     购建固定资产、无形资产和其他                 19,685,045.22                       59,029,903.55



                                                                                                 12
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长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                          10,000,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 19,685,045.22                           69,029,903.55
投资活动产生的现金流量净额           -19,570,000.97                         -68,232,887.18
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金             190,295,301.37                            5,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                                             5,412,151.84
筹资活动现金流入小计                190,295,301.37                           10,412,151.84
     偿还债务支付的现金              22,046,246.92                            7,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                        928,810.07                            1,181,734.23
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                 22,975,056.99                            8,181,734.23
筹资活动产生的现金流量净额          167,320,244.38                            2,230,417.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -108,024,116.71                        -202,774,591.85
     加:期初现金及现金等价物余额   467,150,282.06                          300,205,049.79
六、期末现金及现金等价物余额        359,126,165.35                           97,430,457.94


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                      南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                                                        2022 年 04 月 25 日




                                                                                        13