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公司公告

全信股份:南京全信传输科技股份有限公司2022年度财务决算报告2023-04-26  

                                           南京全信传输科技股份有限公司

                      2022 年度财务决算报告


    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财
务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无
保留意见的审计报告,公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和
2022 年度的经营成果以及现金流量状况。

    一、主要财务数据和指标

                                                        单位:万元
         项 目                2021 年      2022 年       同比增减
        营业收入               93,999.29   109,165.85         16.13%
        利润总额               19,735.74    20,213.84          2.42%
        净利润额               17,298.66    18,910.56          9.32%
归属于上市公司股东的净利
                               16,341.63    18,922.58         15.79%
          润
归属于上市公司股东的扣除
                               15,690.19    18,096.93         15.34%
  非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                               -2,382.35   -20,558.37        762.94%
          额
  基本每股收益(元/股)           0.5521       0.6104         10.56%
  稀释每股收益(元/股)           0.5490       0.6085         10.84%
  加权平均净资产收益率            11.21%       10.52%         -0.69%
        资产总额              251,222.37   271,935.32          8.24%
归属于上市公司股东的净资
                              173,065.58   187,597.07          8.40%
          产
   二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

   (一)资产负债情况

                         资产负债主要数据情况一览表
                                                                 单位:万元
           项目             期初数据      期末数据      增长额           增长率
货币资金                     50,560.35     29,041.45   -21,518.89         -42.56%
应收票据                     35,114.58     41,158.06     6,043.49             17.21%
应收账款                     42,176.81     62,194.66    20,017.85             47.46%
应收款项融资                  7,365.04      7,114.08      -250.96             -3.41%
预付款项                      5,283.25      4,998.82      -284.43             -5.38%
其他应收款                      198.70        213.85        15.15              7.62%
存货                         55,904.52     66,389.21    10,484.69             18.75%
其他流动资产                  2,503.53      3,208.26       704.73             28.15%
  流动资产合计             199,106.79    214,318.41    15,211.62               7.64%
债权投资                         22.00         22.00             -             0.00%
长期股权投资                  6,706.61      5,724.81      -981.80         -14.64%
投资性房地产                       -        2,270.51     2,270.51                  -
固定资产                     10,817.80     34,617.48    23,799.68         220.00%
在建工程                     28,346.43      3,753.96   -24,592.48         -86.76%
使用权资产                      545.22        395.24      -149.98         -27.51%
无形资产                      2,371.94      1,927.56      -444.38         -18.73%
商誉                            609.29        609.29             -             0.00%
长期待摊费用                     50.17      5,440.48     5,390.30      10,743.27%
递延所得税资产                1,877.57      1,991.41       113.83              6.06%
其他非流动资产                  768.52        864.17        95.65             12.45%
非流动资产合计              52,115.58     57,616.91     5,501.34              10.56%
短期借款                     12,204.82     11,100.00    -1,104.82             -9.05%
应付票据                     18,956.11     21,122.77     2,166.66             11.43%
应付账款                     25,926.49     31,067.30     5,140.80             19.83%
合同负债                      4,905.54      6,256.18     1,350.64             27.53%
应付职工薪酬                  6,451.77      6,409.32       -42.45             -0.66%
应交税费                        525.95        549.38        23.43              4.45%
其他应付款                    2,869.89      3,501.43       631.54             22.01%
一年内到期的非流动负债          521.98        188.34      -333.64         -63.92%
其他流动负债                  1,126.67      2,847.92     1,721.25         152.77%
流动负债合计                73,489.23     83,042.64     9,553.41              13.00%
长期借款                      1,200.00           -      -1,200.00        -100.00%
租赁负债                        295.61        217.60       -78.01         -26.39%
递延收益                        957.58      1,078.02       120.44             12.58%
非流动负债合计               2,453.19      1,295.62    -1,157.57          -47.19%
 负债合计                75,942.42       84,338.25      8,395.84               11.06%




    1、货币资金较去年同期减少 42.56%,主要系本期票据回款较多
及上期收到向特定对象发行股票募集资金所致。

    2、应收账款较去年同期增加 47.46%,主要系本期回款减少及销

售规模增加所致。

    3、固定资产较去年同期增加 220.00%,主要系本期总部大楼和

全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司(以下简称“全信轨

交”)厂房投入使用转固所致。

    4、在建工程较去年同期减少 86.76%,主要系本期总部大楼和全

资子公司全信轨交厂房投入使用转固所致。

    5、长期待摊费用较去年同期增加 10,743.27%,主要系总部大楼

和全资子公司全信轨交装修费等增加所致。

    6、一年内到期的非流动负债较去年同期减少 63.92%,主要系全

资子公司全信轨交已偿还长期借款所致。

    7、其他流动负债较去年同期增加 152.77%,主要系期末不予终

止确认的商业承兑汇票金额增加所致。

    8、长期借款较去年同期减少 100%,主要系本期偿还长期借款所

致。
    (二)股东权益情况
                                                                  单位:万元
          项目     期初数据          期末数据        增长额           增长率
 股本               31,232.84         31,232.84               -           0.00%
 资本公积           80,844.11         78,616.44      -2,227.67           -2.76%
 库存股              1,985.10          1,027.36        -957.74          -48.25%
 盈余公积                8,875.59        10,348.76        1,472.77            16.59%
 未分配利润             54,098.14        68,426.79       14,328.65            26.49%
归属于母公司所有者
                       173,065.58       187,597.07       14,531.49             8.40%
权益合计
 少数股东权益            2,214.37                -       -2,214.37       -100.00%
 所有者权益合计        175,279.95       187,597.07       12,317.12             7.03%



    1、库存股较去年同期减少 48.25%,主要系本期解禁限制性股票
回购义务结束减少库存股所致。

    2、少数股东权益较去年同期减少 100.00%,主要系本期收购子
公司上海赛治股权所致。



    (三)经营情况
                                                              单位:万元
      项目            上期            本期           增长额          增长率
 营业收入            93,999.29      109,165.85       15,166.56         16.13%
 营业成本            50,329.61      61,652.10        11,322.49         22.50%
 税金及附加             653.82         785.76           131.93         20.18%
 销售费用             4,526.95       4,240.16          -286.79         -6.34%
 管理费用            11,278.42      11,821.94           543.52          4.82%
 研发费用             7,243.90       9,047.09         1,803.19         24.89%
 财务费用               691.60         719.36            27.76          4.01%
 其他收益             1,162.13       1,004.48          -157.66        -13.57%
 投资收益               636.90         -181.80         -818.70       -128.54%

 信用减值损失          -722.39      -1,183.03          -460.64        -63.77%

 资产减值损失          -499.31         -319.90          179.42         35.93%

 资产处置收益            89.99            0.67          -89.31        -99.25%
 营业外收入               1.08            0.76           -0.32        -29.83%
 营业外支出             207.64            6.80         -200.84        -96.73%
 所得税费用           2,437.08       1,303.27        -1,133.81        -46.52%
 净利润              17,298.66      18,910.56         1,611.90          9.32%
 归属于母公司股东
                     16,341.63      18,922.58         2,580.95         15.79%
的净利润
    2022 年公司新总部大楼和新厂房投入使用,并对生产线和部分
设备进行升级改造,产能得到提升,设备利用率提高;报告期内公司
订单和收入均实现稳步增长。

    1、收入方面:

    全年实现营业收入 109,165.85 万元,较上年同期增长 16.13% ,
其中主营业务收入 107,707.00 万元,较上年同期增长 16.02%。

    2、成本方面:

    营业成本 61,652.10 万元,比上年增加 22.50%。其中主营业务成
本 60,689.33 万元,比上年增加 22.21%。

    3、投资收益-181.80 万元,比上年减少 128.54%,主要系本期参

股公司常州康耐特环保科技有限公司亏损所致。
    4、信用减值损失-1,183.03 万元,比上年增加 63.77%,主要系本
期销售规模上升应收账款规模增加,计提的减值增加所致。

    5、资产减值损失-319.90 万元,比上年减少 35.93%,主要系本
期计提的库存减值减少所致。

    6、资产处置收益 0.67 万元,比上年减少 99.25%,主要系上期处
置资产金额相对本期较大所致。

    7、营业外支出 6.80 万元,比上年减少 96.73%,主要系上期发生
对外捐赠、资产报废等事项较多所致。

    8、所得税费用 1,303.27 万元,比去年减少 46.52%,主要系本期
期末应收账款增加明显,计提信用减值增加等因素影响所致。

    9、利润方面:
    2022 年净利润为 18,910.56 万元,增加 9.32%;其中归属于母公
司所有者的净利润为 18,922.58 万元,增加 15.79%;归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润为 18,096.93 万元,增加 15.34%。

    (四)现金流量分析

    报告期内经营活动产生的现金净流量-20,558.37 万元,较去年同
期减少 762.95%,主要系本期回款收到票据较多、为生产备料的采购
支出增加以及支付职工薪酬增加所致。

    本报告期内销售回款较上期同比减少 3.99%,购买商品和支付劳
务支出较上期同比增长 16.58%,支付给职工以及为职工支付的现金
较上期同比增长 30.83%。

    报告期内投资活动产生的现金净流量-7,100.06 万元,较去年同期
增加 44.24%,主要系本期支付新生产线建设和总部大楼款项相对减
少所致。

    报告期内筹资活动产生的现金净流量 4,726.01 万元,较上年同期
减少 85.08%,主要系上期收到向特定对象发行股票募集资金所致。

    (五)其他财务指标
  项目            指标            2021 年     2022 年     增减变动幅度

                流动比率               2.71        2.58         -4.80%

偿债能力        速动比率               1.94        1.77         -8.76%

               资产负债率            30.23%      31.01%          0.78%

               销售毛利率            46.46%      43.52%         -2.94%
盈利能力
            加权净资产收益率         11.21%      10.52%         -0.69%

           应收账款周转率(次)        2.36        1.96        -16.95%
营运能力
            存货周转率(次)           1.11        1.00         -9.91%
    1、 偿债能力分析

    本报告期内因销售规模上升应收款增加、票据回款较多,以及上
期收到向特定对象发行股票募集资金等因素影响,流动比率同比上期
有所下降;因为生产备料,期末库存增加速动比率同比上期有所下降;
资产负债率同比上期微增 0.78%;公司资产流动性较好,资产负债率
低,偿债能力较强。

    2、盈利能力分析

    本报告期内公司确认营业收入的产品结构变化和直接人工薪资
上升,以及新厂房启用成本和摊销费用增加等因素,导致销售毛利率
微降。

    3、营运能力分析

    本报告期内公司应收账款回款进度放缓,以及因生产备料,增加
储备库存,致使应收账款周转率和存货周转率有所下降。




                          南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                 二〇二三年四月二十五日