安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
安徽山河药用辅料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-045
2017 年 10 月
1
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人(会计主
管人员)张燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 631,512,359.05 512,849,865.51 23.14%
归属于上市公司股东的净资产
439,570,047.69 402,704,718.04 9.15%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 75,729,312.47 23.21% 228,718,449.78 12.16%
归属于上市公司股东的净利润
8,950,279.92 3.13% 34,094,488.69 -5.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,495,997.20 -1.48% 27,961,086.67 -13.05%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 16,351,069.52 -50.74%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0964 3.10% 0.3674 -5.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0964 3.10% 0.3674 -5.21%
加权平均净资产收益率 2.11% -0.14% 8.18% -1.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -364,106.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,746,200.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,382,526.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,973.95
减：所得税影响额 1,240,342.43
少数股东权益影响额（税后） 313,903.08
3
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合计 6,133,402.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,388 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
尹正龙 境内自然人 26.69% 24,769,556 24,769,556
上海复星医药产
境内非国有法人 15.00% 13,920,000 13,920,000
业发展有限公司
刘涛 境内自然人 8.19% 7,602,538 7,602,538 质押 3,880,000
中国工商银行股
份有限公司－融
通医疗保健行业 境内非国有法人 2.98% 2,768,959 0
混合型证券投资
基金
中国银行股份有
限公司－国投瑞
银医疗保健行业 境内非国有法人 2.82% 2,613,869 0
灵活配置混合型
证券投资基金
潘立生 境内自然人 1.98% 1,839,324 1,839,324
朱堂东 境内自然人 1.06% 980,972 980,972
余伟 境内自然人 1.06% 980,972 980,972
安徽兴皖创业投
国有法人 0.99% 920,000 0
资有限公司
田玉成 境内自然人 0.86% 800,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
4
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－融
通医疗保健行业混合型证券投资 2,768,959 人民币普通股 2,768,959
基金
中国银行股份有限公司－国投瑞
银医疗保健行业灵活配置混合型 2,613,869 人民币普通股 2,613,869
证券投资基金
安徽兴皖创业投资有限公司 920,000 人民币普通股 920,000
田玉成 800,000 人民币普通股 800,000
徐金虎 725,136 人民币普通股 725,136
应志明 530,000 人民币普通股 530,000
张燕 486,486 人民币普通股 486,486
李莉 484,500 人民币普通股 484,500
吕天宏 481,186 人民币普通股 481,186
曹彬 480,486 人民币普通股 480,486
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2018 年 5 月 15
尹正龙 24,769,556 0 0 24,769,556 首发限售
日
上海复星医药产 2018 年 5 月 15
13,920,000 0 0 13,920,000 首发限售
业发展有限公司 日
5
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2018 年 5 月 15
刘涛 7,602,538 0 0 7,602,538 首发限售
日
2018 年 5 月 15
潘立生 1,839,324 0 0 1,839,324 首发限售
日
2018 年 5 月 15
朱堂东 980,972 0 0 980,972 首发限售
日
2018 年 5 月 15
余伟 980,972 0 0 980,972 首发限售
日
2018 年 5 月 15
胡浩 490,486 0 0 490,486 首发限售
日
2018 年 5 月 15
宋道才 49,048 0 0 49,048 首发限售
日
合计 50,632,896 0 0 50,632,896 -- --
6
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表项目：
1、应收票据：报告期末为3938.96万元，较期初增加36.77%，主要系销售增长回款增加及合并控股公司曲阜天利报表所致。
2、应收账款：报告期末为5666.83万元，较期初增加111.97%，主要系销售增长及合并控股公司曲阜天利报表所致。
3、预付款项：报告期末为829.28万元，较期初增加251.88%，主要系预付原材料采购款增加所致。
4、其他应收款：报告期末为608.23万元，较期初增加3858.68%，主要系合并控股公司曲阜天利报表所致。
5、存 货：报告期末为3108.53万元，较期初增加31.80%，主要系合并控股公司曲阜天利表所致。
6、其他流动资产：报告期末为10037.59万元，较期初减少33.10%，主要系理财产品到期赎回所致。
7、在建工程：报告期末为2898.62万元，较期初增加450.43%，主要系新区建设工程项目投入增加所致。
8、无形资产：报告期末为3914.63万元，较期初增加56.91%，主要系控股公司曲阜天利新增新厂建设用地所致。
9、 商誉：报告期末为4465.34万元，较期初增加100%，主要系合并控股公司曲阜天利报表所致。
10、其他非流动资产：报告期末为777.15万元，较期初增加78.04%，主要系预付的工程款增加所致。
11、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：报告期末为1200.60万元，较期初增加100%，主要系合并控股公司
曲阜天利未支付的股权转让款所致。
12、应付票据：报告期末为4921.06万元，较期初增加60.68%，主要系采购原材料支付银行承兑汇票增加所致。
13、预收账款：报告期末为705.90万元,较期初增加131.78%,主要系预收客户的货款增加所致。
14、应交税费：报告期末为727.48万元,较期初增加140.34%,主要系合并控股公司曲阜天利报表所致。
15、其他应付款：报告期末为176.84万元,较期初减少78.45%,主要系归还财政借款所致。
16、专项应付款：报告期末为131.13万元，较期初增加162.25%，主要系转入战略联盟资助款增加所致。
17、递延所得税负债：报告期末为47.99万元，较期初增加100%，主要系合并控股公司曲阜天利报表所致。
18、专项储备：报告期末为145.96万元，较期初增加100%，主要系新增环保安全费用及合并控股公司曲阜天利报表所致。
（二）利润表项目：
1、营业税金及附加：今年1-9月份为303.36万元，同比增加100.92%，主要系本年度营业收入增加、营改增后本科目核算范
围增加及合并控股公司曲阜天利报表所致。
2、财务费用：今年1-9月份为-90.77万元，同比增加39.99%，主要系本年度新区建设、并购项目资金减少利息减少所致。
3、投资收益：今年1-9月份为338.25万元，同比增加43.33%，主要系本年度理财产品收益增加所致。
4、其他收益：今年1-9月份为12.35万元，同比增加100%，主要系本年度收到的政府补助增加所致。
5、营业外收入：今年1-9月份为465.47万元，同比增加102.15%，主要系合并控股公司曲阜天利报表所致本年度收到的政府
补助较上年同期增加所致。
6、营业外支出：今年1-9月份为47.31万元，同比增加169.77%，主要系本年度固定资产报废较上年同期增加所致。
（三）现金流量表项目：：
1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为1635.11万元，同比减少50.74%，主要系本年度购销活动产生的现金流量
净额增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为1014.18万元，同比增加554.23%，主要系本年度购买理财产品增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为-1507.01万元，同比增加61.44%，主要系本年度分配股利、偿还债务所致。
4、现金及现金等价物净增加额：今年1-9月份为1142.28万元，同比减少47.18%，主要系本年度投资、筹资活动产生的现金
流量净额较加所致。
7
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2017年7月27日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以现金收购曲阜天利部分股权并增资的议案》，同
意公司使用自有资金合计10612.2万元通过现金收购及增资方式取得曲阜市天利药用辅料有限公司52%股权。同日，本公司
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了相关事项。本次收购股权过户手续及相关工商变更登记已于今
年8月完成，曲阜市天利药用辅料有限公司已成为本公司的控股子公司。公司按相关会计准则规定，于今年9月将其纳入合并
报表范围。本次收购的完成有利于提高公司相关产品市场占有率，巩固公司行业地位，提升公司业绩。若标的公司能够顺利
完成各年业绩承诺，则公司的未来业绩增长将得到更有力的保障。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司使用自有资金合计 10612.2 万元通
losure/szse_gem/bulletin_detail/true/12037
过现金收购及增资方式取得曲阜市天利 2017 年 07 月 27 日
39526?announceTime=2017-07-27%2017:
药用辅料有限公司 52%股权。
29
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
一、股份限售
承诺：1，自
公司股票上
市之日起 36
个月内，本人
不转让或委
托他人管理 股份限售承
股份限售承 所持有的公 诺：36 个月；
诺、股份减持 司公开发行 2015 年 05 月 股份减持承
首次公开发行或再融资时所作承诺 尹正龙 正常履行
承诺、稳定股 股票前已发 15 日 诺：2 年；稳
价承诺 行的股份，也 定股价承诺：
不由公司回 3年
购该部分股
份。公司上市
后 6 个月内如
公司股票连
续 20 个交易
日的收盘价
8
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均低于发行
价（如其间遇
除权除息的，
该发行价作
相应调整。下
同），或者上
市后 6 个月期
末收盘价低
于发行价，本
人所持公司
股份的禁售
期限自动延
长 6 个月。,2、
上述股份禁
售期届满后，
本人在担任
公司董事、监
事或高级管
理人员期间
每年转让的
股份不超过
本人所持有
公司股份总
数的 25%；离
职后半年内，
不转让本人
所持有的公
司股份；且禁
售期满后两
年内减持的，
减持价格不
低于发行价。
3、本人同意
相关证券登
记结算机构
采取一切必
要的措施将
本人所持公
司股份依法
锁定。4、本
人现持有的
公司股份不
存在权属争
议，亦不存在
9
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被质押、冻结
或其他权利
行使受到限
制的情形。5、
本人不会因
职务变更、离
职等原因而
拒绝履行上
述承诺。6、
本人违反前
述承诺的，本
人将通过公
司在证监会
指定报刊上
向公司股东
和社会公众
投资者道歉，
同时因违反
承诺所获得
的收益归公
司所有，若给
投资者造成
直接损失，本
人将依法赔
偿损失。二、
股份限售承
诺：本人所持
安徽山河药
用辅料股份
有限公司（以
下简称“山河
药辅”）股票锁
定期届满后
二年内，在不
丧失山河药
辅控股股东
和实际控制
人地位、不违
反本人已作
出的相关承
诺的前提下，
本人存在对
所持山河药
辅股票实施
10
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有限减持的
可能性，但届
时的减持幅
度和价格将
以此为限：(1)
在本人所持
山河药辅股
票锁定期届
满后的二年
内，减持额度
将不超过山
河药辅股份
总数的 5%，
且减持后的
本人持股比
例不低于
20%；(2)减持
价格将不低
于股票首次
公开发行价
格（若发生除
权除息事项
的，减持价格
作相应调
整）。本人所
持山河药辅
股票在锁定
期满后两年
内减持的，将
提前 3 个交易
日公告减持
计划，减持将
通过以下方
式依法进行：
（1）持有山
河药辅的股
票预计未来
一个月内公
开出售的数
量不超过山
河药辅股份
总数 1%的，
将通过证券
交易所集中
11
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竞价交易系
统转让所持
股份；（2）持
有山河药辅
的股票预计
未来一个月
内公开出售
的数量超过
山河药辅股
份总数 1%
的，将通过证
券交易所大
宗交易系统
转让所持股
份。本人不会
因职务变更、
离职等原因
而拒绝履行
上述承诺。若
本人违反前
述承诺,本人
将通过公司
在证监会指
定报刊上向
公司股东和
社会公众投
资者道歉，同
时所获得的
减持收益归
山河药辅所
有, 若给投资
者造成直接
损失，本人将
依法赔偿损
失。三、稳定
股价承诺：1、
本人将严格
按照《稳定股
价预案》之规
定全面且有
效地履行本
人在《稳定股
价预案》项下
的各项义务
12
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和责任。2、
本人将极力
敦促安徽山
河药用辅料
股份有限公
司及其他相
关方严格按
照《稳定股价
预案》之规定
全面且有效
地履行其在
《稳定股价
预案》项下的
各项义务和
责任。如发行
人未遵守承
诺，本人将督
促公司履行
承诺，提议召
开相关董事
会会议或股
东大会会议
并对有关议
案投赞成票。
3、如本人未
能履行《稳定
股价预案》项
下的各项义
务和责任的，
将在证监会
指定报刊上
公开说明未
采取增持股
票措施的具
体原因并向
公司股东和
社会公众投
资者道歉，并
将在前述事
项发生之日
起停止在公
司领取股东
分红及超出
当地上年度
13
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最低工资标
准的薪酬和
津贴，同时本
人持有的公
司股份将不
得转让，直至
本人完全履
行为止。4、
如发行人未
遵守《稳定股
价预案》项下
的各项义务
和责任的，本
人将督促公
司履行承诺，
提议召开相
关董事会会
议或股东大
会会议，并对
有关议案投
赞成票。
一、股份限售
承诺：1、本
公司自山河
药辅股票上
市之日起三
十六个月内，
不转让或者
委托他人管
理本次发行
前本公司持
股份限售承
上海复星医 股份限售承 有的山河药
2015 年 05 月 诺：36 个月；
药产业发展 诺、股份减持 辅股份，也不 正常履行
15 日 股份减持承
有限公司 承诺 由山河药辅
诺：2 年
回购该部分
股份。2、本
公司同意相
关证券登记
结算机构采
取一切必要
的措施将本
公司所持山
河药辅股票
依法锁定。3、
14
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本公司所持
有的山河药
辅股份不存
在权属争议，
亦不存在被
质押、冻结或
其他权利行
使受到限制
的情形。4、
本公司因违
反上述承诺
所获得的收
益归山河药
辅所有，若给
投资者造成
直接损失，本
公司将依法
赔偿损失。
二、股份限售
承诺：本公司
所持安徽山
河药用辅料
股份有限公
司（以下简称
“山河药辅”）
股票锁定期
届满后二年
内，在不违反
本公司已作
出的相关承
诺的前提下，
本公司存在
对所持山河
药辅股票实
施减持的可
能性，届时的
减持幅度和
价格如下：
（1）在本公
司所持山河
药辅股票锁
定期届满后
的第一年内，
减持数量将
15
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不超过所持
山河药辅股
份总数的
60%；（2）在
本公司所持
山河药辅股
票锁定期届
满后的第二
年内，可减持
全部剩余所
持山河药辅
股份；（3）减
持价格不低
于山河药辅
上年末经审
计的每股净
资产（若发生
除权除息等
事项的，作相
应调整）的 1.3
倍。本公司所
持山河药辅
股票在锁定
期满后两年
内减持的，将
提前 3 个交易
日公告减持
计划，减持将
通过深圳证
券交易所以
竞价交易、大
宗交易、协议
转让或其他
证券监管部
门认可方式
依法进行。本
公司违反前
述承诺所获
得的减持收
益归山河药
辅所有。
股份限售承 一、股份限售 股份限售承
刘涛 诺、稳定股价 承诺：1，自 诺：36 个月；正常履行
承诺 公司股票上 稳定股价承
16
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市之日起 36 诺：3 年
个月内，本人
不转让或委
托他人管理
所持有的公
司公开发行
股票前已发
行的股份，也
不由公司回
购该部分股
份。公司上市
后 6 个月内如
公司股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于发行
价（如其间遇
除权除息的，
该发行价作
相应调整。下
同），或者上
市后 6 个月期
末收盘价低
于发行价，本
人所持公司
股份的禁售
期限自动延
长 6 个月。,2、
上述股份禁
售期届满后，
本人在担任
公司董事、监
事或高级管
理人员期间
每年转让的
股份不超过
本人所持有
公司股份总
数的 25%；离
职后半年内，
不转让本人
所持有的公
司股份；且禁
售期满后两
17
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年内减持的，
减持价格不
低于发行价。
3、本人同意
相关证券登
记结算机构
采取一切必
要的措施将
本人所持公
司股份依法
锁定。4、本
人现持有的
公司股份不
存在权属争
议，亦不存在
被质押、冻结
或其他权利
行使受到限
制的情形。5、
本人不会因
职务变更、离
职等原因而
拒绝履行上
述承诺。6、
本人违反前
述承诺的，本
人将通过公
司在证监会
指定报刊上
向公司股东
和社会公众
投资者道歉，
同时因违反
承诺所获得
的收益归公
司所有，若给
投资者造成
直接损失，本
人将依法赔
偿损失。二、
稳定股价承
诺：1、本人
将严格按照
《稳定股价
18
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
预案》之规定
全面且有效
地履行本人
在《稳定股价
预案》项下的
各项义务和
责任。2、本
人将极力敦
促安徽山河
药用辅料股
份有限公司
及其他相关
方严格按照
《稳定股价
预案》之规定
全面且有效
地履行其在
《稳定股价
预案》项下的
各项义务和
责任。如发行
人未遵守承
诺，本人将督
促公司履行
承诺，提议召
开相关董事
会会议或股
东大会会议
并对有关议
案投赞成票。
3、如本人未
能履行《稳定
股价预案》项
下的各项义
务和责任的，
将在证监会
指定报刊上
公开说明未
采取增持股
票措施的具
体原因并向
公司股东和
社会公众投
资者道歉，并
19
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
将在前述事
项发生之日
起停止在公
司领取股东
分红及超出
当地上年度
最低工资标
准的薪酬和
津贴，同时本
人持有的公
司股份将不
得转让，直至
本人完全履
行为止。4、
如发行人未
遵守《稳定股
价预案》项下
的各项义务
和责任的，本
人将督促公
司履行承诺，
提议召开相
关董事会会
议或股东大
会会议，并对
有关议案投
赞成票。
一、股份限售
承诺：自公司
股票上市之
日起 36 个
月内，不转让
或者委托他
人管理本人
股份限售承
潘立生、朱堂 股份限售承 直接或间接
诺：36 个月；
东、余伟、胡 诺、稳定股价 持有的山河 正常履行
稳定股价承
浩、宋道才 的承诺 药辅公开发
诺：3 年
行股票前已
发行的股份，
也不由山河
药辅回购上
述股份。山河
药辅上市后
6 个月内如
20
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司股票价
格连续 20
个交易日的
收盘价（如因
派息、送股、
资本公积金
转增股本、增
发新股等原
因除权、除息
的，则须按照
深圳证券交
易所的有关
规定进行调
整，下同）均
低于发行价，
或者上市后
6 个月期末
收盘价低于
发行价，本人
所持山河药
辅的股票的
锁定期限自
动延长 6 个
月。上述承诺
期满后，本人
在担任山河
药辅董事、监
事或高级管
理人员期间，
每年转让的
股份不超过
本人直接或
间接持有的
山河药辅股
份总数的百
分之二十五；
若今后从山
河药辅离职，
离职后半年
内，不转让本
人直接或间
接持有的山
河药辅股份。
在上述承诺
21
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
履行期间，本
人职务变更、
离职等原因
不影响本承
诺的效力。
二、稳定股价
的承诺：1、
本人将严格
按照《稳定股
价预案》之规
定全面且有
效地履行本
公司在《稳定
股价预案》项
下的各项义
务和责任。2、
本人将极力
敦促安徽山
河药用辅料
股份有限公
司及其他相
关方严格按
照《稳定股价
预案》之规定
全面且有效
地履行其在
《稳定股价
预案》项下的
各项义务和
责任。3、如
本人未能履
行《稳定股价
预案》项下的
各项义务和
责任的，将在
证监会指定
报刊上公开
说明未采取
增持股票措
施的具体原
因并向公司
股东和社会
公众投资者
道歉，并将在
22
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
前述事项发
生之日起停
止在公司领
取股东分红
及超出当地
上年度最低
工资标准的
薪酬和津贴，
同时本人持
有的公司股
份将不得转
让，直至本人
完全履行为
止。
本公司将严
格按照《稳定
股价预案》之
规定全面且
有效地履行
本公司在《稳
定股价预案》
项下的各项
义务和责任。
2、本公司将
极力敦促其
他相关方严
格按照《稳定
股价预案》之
稳定股价的 规定全面且
公司 3年
承诺 有效地履行
其在《稳定股
价预案》项下
的各项义务
和责任。3、
若本公司未
能履行《稳定
股价预案》规
定的各项义
务或责任的，
公司将在股
东大会及证
监会指定报
刊上公开说
明未履行的
23
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
具体原因并
向股东和社
会公众投资
者道歉；具备
继续履行条
件的，公司将
在限期内继
续履行。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配规定审议和实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在历次的分配预案拟
定和决策时，公司听取中小股东的意见和诉求，独立董事尽职尽责发表独立意见，相关的议案均经由董事会、监事会审议过
后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施完毕，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司未制定或实施利润分配方案。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
公司现行现金分红政策：
在当年盈利、年初未分配利润为正，且无重大资金支出安排的情况下，公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可供分配
利润的20%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司未来十二个月内无重大资金支出安排的，进行利润分配时，应当全部采取现金方式；
（2）公司未来十二个月内有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例区分不同发展阶
段：
①公司发展阶段属成长期的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
②公司发展阶段属成熟期的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
24
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
25
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 133,871,114.92 117,383,458.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,389,553.71 28,800,473.63
应收账款 56,668,331.12 26,733,678.72
预付款项 8,292,783.12 2,356,702.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,082,327.05 153,645.39
买入返售金融资产
存货 31,085,295.34 23,585,361.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,375,861.90 150,047,010.68
流动资产合计 375,765,267.16 349,060,330.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
26
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 130,374,777.82 124,704,276.50
在建工程 28,986,201.94 5,266,129.06
工程物资 19,947.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,146,303.91 24,948,856.20
开发支出
商誉 44,653,354.91
长期待摊费用 22,760.42
递延所得税资产 4,772,270.57 4,505,360.60
其他非流动资产 7,771,474.37 4,364,912.22
非流动资产合计 255,747,091.89 163,789,534.58
资产总计 631,512,359.05 512,849,865.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
12,006,000.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,210,606.50 30,626,259.10
应付账款 28,465,969.36 32,018,943.54
预收款项 7,058,960.12 3,045,547.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,914,262.72 4,182,832.26
应交税费 7,274,843.29 3,026,873.00
27
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应付利息
应付股利 11,897,703.00
其他应付款 1,768,441.23 8,204,950.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,596,786.22 81,105,405.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,311,256.95 500,000.00
预计负债
递延收益 27,322,032.56 28,539,741.94
递延所得税负债 479,900.45
其他非流动负债
非流动负债合计 29,113,189.96 29,039,741.94
负债合计 150,709,976.18 110,145,147.47
所有者权益：
股本 92,800,000.00 92,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,134,169.15 112,902,949.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,459,621.11
28
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盈余公积 23,279,674.40 23,279,674.40
一般风险准备
未分配利润 193,896,583.03 173,722,094.34
归属于母公司所有者权益合计 439,570,047.69 402,704,718.04
少数股东权益 41,232,335.18
所有者权益合计 480,802,382.87 402,704,718.04
负债和所有者权益总计 631,512,359.05 512,849,865.51
法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：余齐红 会计机构负责人：张燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 110,523,707.35 110,754,786.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,374,092.72 27,913,707.23
应收账款 40,101,022.79 25,155,729.62
预付款项 3,984,485.16 1,145,537.45
应收利息
应收股利
其他应收款 358,730.45 153,645.39
存货 19,977,085.76 22,911,610.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,375,861.90 150,047,010.68
流动资产合计 280,694,986.13 338,082,027.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,122,000.00 8,000,000.00
投资性房地产
29
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 115,589,413.55 120,974,829.07
在建工程 27,772,831.93 5,266,129.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,521,978.91 24,948,856.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,760.42
递延所得税资产 4,421,748.97 4,483,624.21
其他非流动资产 7,771,474.37 4,364,912.22
非流动资产合计 294,222,208.15 168,038,350.76
资产总计 574,917,194.28 506,120,378.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,210,606.50 30,626,259.10
应付账款 25,307,077.74 31,247,130.44
预收款项 4,738,404.55 2,484,079.42
应付职工薪酬 2,597,865.01 4,156,364.58
应交税费 3,205,140.53 2,810,159.33
应付利息
应付股利
其他应付款 44,836,883.24 8,204,950.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 129,895,977.57 79,528,942.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
30
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,311,256.95 500,000.00
预计负债
递延收益 27,322,032.56 28,539,741.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,633,289.51 29,039,741.94
负债合计 158,529,267.08 108,568,684.91
所有者权益：
股本 92,800,000.00 92,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 112,902,949.30 112,902,949.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 534,606.41
盈余公积 23,279,674.40 23,279,674.40
未分配利润 186,870,697.09 168,569,069.57
所有者权益合计 416,387,927.20 397,551,693.27
负债和所有者权益总计 574,917,194.28 506,120,378.18
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 75,729,312.47 61,462,397.00
其中：营业收入 75,729,312.47 61,462,397.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 66,504,793.68 52,617,469.74
31
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 52,995,257.05 41,492,599.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 928,940.75 433,248.51
销售费用 6,412,859.59 5,283,418.45
管理费用 5,915,532.98 5,286,238.55
财务费用 -191,996.60 -265,195.16
资产减值损失 444,199.91 387,159.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
797,115.87 858,246.58
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 123,504.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,145,139.49 9,703,173.84
加：营业外收入 1,423,388.82 461,405.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 161,208.23 60,844.96
其中：非流动资产处置损失 106,561.23 60,844.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,407,320.08 10,103,734.41
列）
减：所得税费用 1,811,294.84 1,425,481.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,596,025.24 8,678,252.75
归属于母公司所有者的净利润 8,950,279.92 8,678,252.75
少数股东损益 645,745.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
32
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,596,025.24 8,678,252.75
归属于母公司所有者的综合收益
8,950,279.92 8,678,252.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 645,745.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0964 0.0935
（二）稀释每股收益 0.0964 0.0935
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：余齐红 会计机构负责人：张燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 61,843,444.98 55,695,048.06
33
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 42,427,220.61 36,486,296.89
税金及附加 830,459.92 417,466.50
销售费用 5,458,165.81 4,963,355.39
管理费用 5,011,893.52 5,217,458.54
财务费用 -188,888.84 -263,164.18
资产减值损失 440,011.88 328,731.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
797,115.87 858,246.58
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 123,504.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,785,202.78 9,403,149.59
加：营业外收入 496,788.82 461,405.53
其中：非流动资产处置利得 14,150.88
减：营业外支出 106,561.23 60,844.96
其中：非流动资产处置损失 106,561.23 60,844.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,175,430.37 9,803,710.16
列）
减：所得税费用 1,250,784.81 1,350,436.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,924,645.56 8,453,273.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
34
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,924,645.56 8,453,273.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0854 0.0911
（二）稀释每股收益 0.0854 0.0911
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 228,718,449.78 203,929,161.35
其中：营业收入 228,718,449.78 203,929,161.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 195,594,674.25 166,394,939.04
其中：营业成本 157,625,177.69 132,518,199.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,033,562.35 1,509,819.71
销售费用 18,530,934.42 16,693,554.25
管理费用 16,460,575.85 16,524,497.80
财务费用 -907,661.06 -1,512,411.53
资产减值损失 852,085.00 661,279.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
35
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
3,382,526.83 2,360,020.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 123,504.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,629,807.19 39,894,242.87
加：营业外收入 4,654,689.85 2,302,573.90
其中：非流动资产处置利得 14,150.88 86,747.27
减：营业外支出 473,073.98 175,364.85
其中：非流动资产处置损失 378,257.12 175,364.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,811,423.06 42,021,451.92
列）
减：所得税费用 6,071,189.05 6,049,157.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,740,234.01 35,972,294.26
归属于母公司所有者的净利润 34,094,488.69 35,972,294.26
少数股东损益 645,745.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
36
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 34,740,234.01 35,972,294.26
归属于母公司所有者的综合收益
34,094,488.69 35,972,294.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 645,745.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3674 0.3876
（二）稀释每股收益 0.3674 0.3876
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 199,903,776.07 186,924,899.88
减：营业成本 134,205,688.77 118,269,254.80
税金及附加 2,851,094.05 1,446,104.89
销售费用 16,855,874.10 15,664,448.82
管理费用 15,450,183.54 16,333,429.26
财务费用 -898,417.06 -1,509,864.51
资产减值损失 805,207.73 601,332.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,382,526.83 2,360,020.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 123,504.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,140,176.60 38,480,214.69
加：营业外收入 3,728,089.85 2,302,573.90
其中：非流动资产处置利得 14,150.88
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安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 418,426.98 175,364.85
其中：非流动资产处置损失 378,257.12 175,364.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,449,839.47 40,607,423.74
列）
减：所得税费用 5,228,211.95 5,695,611.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,221,627.52 34,911,812.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,221,627.52 34,911,812.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3472 0.3762
（二）稀释每股收益 0.3472 0.3762
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 194,699,668.12 182,104,146.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,595,986.67 4,123,634.53
经营活动现金流入小计 200,295,654.79 186,227,780.61
购买商品、接受劳务支付的现金 109,789,876.73 85,462,712.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,673,254.67 24,764,126.54
金
支付的各项税费 19,934,658.13 22,241,044.55
支付其他与经营活动有关的现金 24,546,795.74 20,567,960.08
经营活动现金流出小计 183,944,585.27 153,035,843.98
经营活动产生的现金流量净额 16,351,069.52 33,191,936.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 460,000,000.00 245,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,382,526.83 2,360,020.56
处置固定资产、无形资产和其他
33,959.00 115,525.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
39
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,175,847.70 2,593,379.04
投资活动现金流入小计 464,592,333.53 250,068,924.60
购建固定资产、无形资产和其他
16,436,554.99 7,297,681.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 438,014,000.00 245,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000.00
投资活动现金流出小计 454,450,554.99 252,301,681.49
投资活动产生的现金流量净额 10,141,778.54 -2,232,756.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,131,082.23
分配股利、利润或偿付利息支付
13,920,000.00 9,280,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,975.19 54,511.77
筹资活动现金流出小计 15,070,057.42 9,334,511.77
筹资活动产生的现金流量净额 -15,070,057.42 -9,334,511.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,422,790.64 21,624,667.97
加：期初现金及现金等价物余额 122,448,324.28 109,241,165.67
六、期末现金及现金等价物余额 133,871,114.92 130,865,833.64
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
40
安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 166,523,733.52 160,784,070.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,511,719.37 4,123,634.53
经营活动现金流入小计 171,035,452.89 164,907,704.65
购买商品、接受劳务支付的现金 83,060,175.52 63,640,770.43
支付给职工以及为职工支付的现
28,804,063.45 24,602,267.45
金
支付的各项税费 18,325,039.02 21,191,758.34
支付其他与经营活动有关的现金 21,993,484.04 20,495,081.45
经营活动现金流出小计 152,182,762.03 129,929,877.67
经营活动产生的现金流量净额 18,852,690.86 34,977,826.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 460,000,000.00 245,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,382,526.83 2,360,020.56
处置固定资产、无形资产和其他
15,878.00 115,525.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,165,477.61 2,588,913.02
投资活动现金流入小计 464,563,882.44 250,064,458.58
购建固定资产、无形资产和其他
16,190,554.99 7,297,681.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 452,387,040.00 248,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000.00
投资活动现金流出小计 468,577,594.99 255,301,681.49
投资活动产生的现金流量净额 -4,013,712.55 -5,237,222.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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安徽山河药用辅料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,131,082.23
分配股利、利润或偿付利息支付
13,920,000.00 9,280,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,975.19 54,511.77
筹资活动现金流出小计 15,070,057.42 9,334,511.77
筹资活动产生的现金流量净额 -15,070,057.42 -9,334,511.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -231,079.11 20,406,092.30
加：期初现金及现金等价物余额 110,754,786.46 106,886,521.41
六、期末现金及现金等价物余额 110,523,707.35 127,292,613.71
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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