现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4875113 |
10321986 |
7642621 |
5186112 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
191178323 |
798547797 |
558384421 |
384529184 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
34515961 |
110224860 |
83457090 |
57599158 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
135432067 |
458740630 |
371176213 |
232213787 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12339402 |
47344811 |
34478150 |
24074825 |
| 经营活动现金流出小计 |
197586164 |
680215128 |
533691645 |
346031456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6407842 |
118332669 |
24692776 |
38497728 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
205000000 |
747000000 |
593000000 |
245000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
361636 |
546083 |
248230 |
48976 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
207987164 |
766929675 |
614500606 |
254992015 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12910769 |
27940912 |
19753533 |
12667499 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
177910769 |
781940912 |
598753533 |
231667499 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
30076395 |
-15011237 |
15747074 |
23324516 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13010000 |
32222600 |
29222600 |
29222600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
14852707 |
7500000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
13010000 |
47075307 |
36722600 |
29222600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9232600 |
50506831 |
18900000 |
14000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
22769786 |
30016829 |
22505816 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9259704 |
132284143 |
112315769 |
99738755 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3750296 |
-85208836 |
-75593169 |
-70516155 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
55158 |
1219069 |
651868 |
875007 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27474008 |
19331665 |
-34501451 |
-7818904 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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120524954 |
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96296549 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49447153 |
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23994711 |
| 无形资产摊销 |
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1299742 |
-- |
647275 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-109338 |
-- |
154096 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4632 |
-- |
1621 |
| 财务费用 |
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10856128 |
-- |
5642800 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-19383592 |
-- |
-5667862 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5344982 |
-- |
15774293 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-96588009 |
-- |
-56883017 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3267393 |
-- |
-38670843 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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69455 |
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2997888 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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118332669 |
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38497728 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
169511485 |
-- |
142360916 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
150179820 |
-- |
150179820 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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19331665 |
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-7818904 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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423278 |
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201805 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
186036478 |
783036302 |
549398385 |
379343072 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
266732 |
5189509 |
1343414 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
205000000 |
747000000 |
593000000 |
245000000 |
