现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7642621 |
5186112 |
1222687 |
12480708 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
558384421 |
384529184 |
179860894 |
748396512 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83457090 |
57599158 |
32805276 |
95278451 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
371176213 |
232213787 |
129744355 |
454772477 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34478150 |
24074825 |
13007676 |
46383047 |
| 经营活动现金流出小计 |
533691645 |
346031456 |
190090451 |
616098180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24692776 |
38497728 |
-10229557 |
132298333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
593000000 |
245000000 |
120000472 |
454622000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
248230 |
48976 |
44248 |
95370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
614500606 |
254992015 |
123826360 |
465255886 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19753533 |
12667499 |
8909223 |
54922181 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
598753533 |
231667499 |
127909223 |
798234181 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
15747074 |
23324516 |
-4082863 |
-332978295 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
29222600 |
29222600 |
8222600 |
338877358 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7500000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
36722600 |
29222600 |
8222600 |
338877358 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18900000 |
14000000 |
9000000 |
49566335 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30016829 |
22505816 |
22501789 |
1359438 |
| 筹资活动现金流出小计 |
112315769 |
99738755 |
31599717 |
110710474 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-75593169 |
-70516155 |
-23377117 |
228166885 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
651868 |
875007 |
302757 |
-12610 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34501451 |
-7818904 |
-37386780 |
27474312 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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96296549 |
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164622467 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23994711 |
-- |
37488469 |
| 无形资产摊销 |
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647275 |
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1294550 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
154096 |
-- |
13840 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1621 |
-- |
36048 |
| 财务费用 |
-- |
5642800 |
-- |
3931193 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5667862 |
-- |
-10538516 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15774293 |
-- |
-2905810 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56883017 |
-- |
-42249412 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-38670843 |
-- |
-15117084 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2997888 |
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258354 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
38497728 |
-- |
132298333 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
142360916 |
-- |
150179820 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
150179820 |
-- |
122705508 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7818904 |
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27474312 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
201805 |
-- |
283256 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
549398385 |
379343072 |
178638206 |
731717019 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1343414 |
-- |
-- |
4198785 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
593000000 |
245000000 |
120000472 |
454622000 |
