安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
安徽山河药用辅料股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-061
2019 年 10 月
1
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人(会计主
管人员)叶娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 719,283,225.75 709,747,374.16 1.34%
归属于上市公司股东的净资产
507,452,418.52 493,088,109.65 2.91%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 106,058,619.73 8.98% 328,776,344.88 5.65%
归属于上市公司股东的净利润
21,155,826.49 26.66% 62,221,414.95 23.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
16,035,904.04 11.57% 52,848,349.03 19.46%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 34,692,498.26 16.06%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1525 26.66% 0.4485 23.96%
稀释每股收益（元/股） 0.1525 26.66% 0.4485 23.96%
加权平均净资产收益率 4.15% 0.55% 12.45% 1.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-162,860.46
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,968,061.19
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,034,308.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,447.98
减：所得税影响额 1,424,569.29
少数股东权益影响额（税后） 234,321.84
合计 9,373,065.92 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 10,717 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
尹正龙 境内自然人 26.69% 37,154,334 27,865,750
上海复星医药
境内非国有法
产业发展有限 12.57% 17,498,900
人
公司
刘涛 境内自然人 7.03% 9,781,372
潘立生 境内自然人 1.46% 2,030,494
安徽山河药用
辅料股份有限 境内非国有法
0.94% 1,313,600
公司回购专用 人
证券账户
杨程 境内自然人 0.93% 1,289,100
朱堂东 境内自然人 0.91% 1,271,458 953,593
田玉成 境内自然人 0.87% 1,205,000
中国银行股份
有限公司－国
投瑞银医疗保 境内非国有法
0.76% 1,061,245
健行业灵活配 人
置混合型证券
投资基金
余伟 境内自然人 0.74% 1,031,258
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
上海复星医药产业发展有限公
17,498,900 人民币普通股 17,498,900
司
刘涛 9,781,372 人民币普通股 9,781,372
尹正龙 9,288,584 人民币普通股 9,288,584
潘立生 2,030,494 人民币普通股 2,030,494
安徽山河药用辅料股份有限公
1,313,600 人民币普通股 1,313,600
司回购专用证券账户
杨程 1,289,100 人民币普通股 1,289,100
田玉成 1,205,000 人民币普通股 1,205,000
中国银行股份有限公司－国投
瑞银医疗保健行业灵活配置混 1,061,245 人民币普通股 1,061,245
合型证券投资基金
余伟 1,031,258 人民币普通股 1,031,258
UBS AG 1,002,866 人民币普通股 1,002,866
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
的说明 是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务 前十名股东中杨程先生通过信用交易担保证券账户和普通证券账户的持股数分别为
股东情况说明（如有） 744500 股和 544600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
任职期间，当
年按照前一年
尹正龙 27,865,750 0 0 27,865,750 高管锁定 底所持股份总
数的 25%解除
限售。
潘立生 2,608,986 2,608,986 0 0 首发承诺 2019 年 2 月 3
5
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日
任职期间，当
年按照前一年
朱堂东 1,103,593 150,000 0 953,593 高管锁定 底所持股份总
数的 25%解除
限售。
任职期间，当
年按照前一年
胡浩 551,796 74,999 0 476,797 高管锁定 底所持股份总
数的 25%解除
限售。
任职期间，当
年按照前一年
宋道才 55,179 13,500 0 41,679 高管锁定 底所持股份总
数的 25%解除
限售。
合计 32,185,304 2,847,485 0 29,337,819 -- --
6
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表项目：
1、应收账款：报告期末为6194.62万元，较期初增加58.21%，主要系销售增长所致。
2、固定资产：报告期末为18619.08万元，较期初增加43.95%，主要系新区二期工程投产转固所致。
3、其他非流动资产：报告期末为33.89万元，较期初减少95.12%，主要系预付在建工程款减少所致。
4、短期借款：报告期末为500万元，较期初增加100%，主要系控股公司曲阜天利短期借款增加所致。
5、预收账款：报告期末为269.71万元，较期初减少38.56%，主要系预收货款减少所致。
6、应付职工薪酬：报告期末为423.88万元，较期初减少49%，主要系上年末计提年终奖所致。
7、递延所得税负债：报告期末为434.77万元，较期初增加544.07%，主要系固定资产增加根据企业所得税政策500万元以下
设备、器具，允许在计算应纳税所得额时一次性计入当期成本费用税前扣除影响所致。
8、库存股：报告期末2005.41万元，较期初增加100%，主要系回购股份增加所致。
（二）利润表项目
1、信用资产损失：报告期为-118.14万元，同比增加100%，主要系因新金融工具准则修订调整科目所致。
2、资产减值损失：报告期为0万元，同比减少100%，主要系因新金融工具准则修订调整科目所致。
3、营业外收入：报告期为67.22万元，同比减少55.27%，主要系本报告期按照《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规
定，部分政府补助记入其他收益科目所致。
4、营业外支出：报告期为20.72万元，同比减少53.09%，主要系本报告期控股公司曲阜天利捐赠支出减少所致。
（三）现金流量表项目：
1、投资活动产生的现金流量净额：报告期为-999.93万元，同比增加87.08%，主要系本报告期工程建设项目支出及购买理财
产品减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期为-3970.18万元，同比减少70.92%，主要系本报告期回购股份及控股公司曲阜天
利借款增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额：报告期为-1500.86万元，同比增加78.77%，主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额
增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,313,600股，占公司总股
本的 0.94%，本次回购最高成交价为 15.98 元/股，最低成交价为 14.25 元/股，成交总金额为 20,054,102.34 元（含交
易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求。
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
自本次交易
完成当年
起，丙方
2017 年度、
2018 年度、
2019 年度
（即业绩承
诺期间）的
2017 年 7
扣非后净利
收购报告书或权益变动报告书中 孔维銮、孔 业绩承诺及 2017 年 07 月 27 日
润分别不低 正常履行中
所作承诺 亚洲 补偿安排 月 27 日 -2019 年 12
于 1,200 万
月 31 日
元、1,320
万元、1,452
万元或者业
绩承诺期间
累计扣非后
净利润不低
于 3,972 万
元。
资产重组时所作承诺
一、股份限
售承诺：1，
自公司股票 首发前限售
上市之日起 股份已解禁
股份限售
36 个月内， 完毕，其他
承诺：36
股份限售承 本人不转让 股份限售承
个月；股份
首次公开发行或再融资时所作承 诺、股份减 或委托他人 2015 年 05 诺正常履
尹正龙 减持承诺：
诺 持承诺、稳 管理所持有 月 15 日 行；股份减
2 年；稳定
定股价承诺 的公司公开 持承诺正常
股价承诺：
发行股票前 履行；稳定
3年
已发行的股 股价承诺履
份，也不由 行完毕。
公司回购该
部分股份。
8
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公司上市后
6 个月内如
公司股票连
续 20 个交
易日的收盘
价均低于发
行价（如其
间遇除权除
息的，该发
行价作相应
调整。下
同），或者上
市后 6 个月
期末收盘价
低于发行
价，本人所
持公司股份
的禁售期限
自动延长 6
个月。2、上
述股份禁售
期届满后，
本人在担任
公司董事、
监事或高级
管理人员期
间每年转让
的股份不超
过本人所持
有公司股份
总数的
25%；离职
后半年内，
不转让本人
所持有的公
司股份；且
禁售期满后
两年内减持
的，减持价
格不低于发
行价。3、本
人同意相关
证券登记结
算机构采取
9
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
一切必要的
措施将本人
所持公司股
份依法锁
定。4、本人
现持有的公
司股份不存
在权属争
议，亦不存
在被质押、
冻结或其他
权利行使受
到限制的情
形。5、本人
不会因职务
变更、离职
等原因而拒
绝履行上述
承诺。6、本
人违反前述
承诺的，本
人将通过公
司在证监会
指定报刊上
向公司股东
和社会公众
投资者道
歉，同时因
违反承诺所
获得的收益
归公司所
有，若给投
资者造成直
接损失，本
人将依法赔
偿损失。二、
股份减持承
诺：本人所
持安徽山河
药用辅料股
份有限公司
（以下简称
“山河药
辅”）股票锁
10
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定期届满后
二年内，在
不丧失山河
药辅控股股
东和实际控
制人地位、
不违反本人
已作出的相
关承诺的前
提下，本人
存在对所持
山河药辅股
票实施有限
减持的可能
性，但届时
的减持幅度
和价格将以
此为限：(1)
在本人所持
山河药辅股
票锁定期届
满后的二年
内，减持额
度将不超过
山河药辅股
份总数的
5%，且减持
后的本人持
股比例不低
于 20%；(2)
减持价格将
不低于股票
首次公开发
行价格（若
发生除权除
息事项的，
减持价格作
相应调整）。
本人所持山
河药辅股票
在锁定期满
后两年内减
持的，将提
前 3 个交易
11
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日公告减持
计划，减持
将通过以下
方式依法进
行：（1）持
有山河药辅
的股票预计
未来一个月
内公开出售
的数量不超
过山河药辅
股份总数
1%的，将通
过证券交易
所集中竞价
交易系统转
让所持股
份；（2）持
有山河药辅
的股票预计
未来一个月
内公开出售
的数量超过
山河药辅股
份总数 1%
的，将通过
证券交易所
大宗交易系
统转让所持
股份。本人
不会因职务
变更、离职
等原因而拒
绝履行上述
承诺。若本
人违反前述
承诺,本人
将通过公司
在证监会指
定报刊上向
公司股东和
社会公众投
资者道歉，
同时所获得
12
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的减持收益
归山河药辅
所有, 若给
投资者造成
直接损失，
本人将依法
赔偿损失。
三、稳定股
价承诺：1、
本人将严格
按照《稳定
股价预案》
之规定全面
且有效地履
行本人在
《稳定股价
预案》项下
的各项义务
和责任。2、
本人将极力
敦促安徽山
河药用辅料
股份有限公
司及其他相
关方严格按
照《稳定股
价预案》之
规定全面且
有效地履行
其在《稳定
股价预案》
项下的各项
义务和责
任。如发行
人未遵守承
诺，本人将
督促公司履
行承诺，提
议召开相关
董事会会议
或股东大会
会议并对有
关议案投赞
成票。3、如
13
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本人未能履
行《稳定股
价预案》项
下的各项义
务和责任
的，将在证
监会指定报
刊上公开说
明未采取增
持股票措施
的具体原因
并向公司股
东和社会公
众投资者道
歉，并将在
前述事项发
生之日起停
止在公司领
取股东分红
及超出当地
上年度最低
工资标准的
薪酬和津
贴，同时本
人持有的公
司股份将不
得转让，直
至本人完全
履行为止。
4、如发行人
未遵守《稳
定股价预
案》项下的
各项义务和
责任的，本
人将督促公
司履行承
诺，提议召
开相关董事
会会议或股
东大会会
议，并对有
关议案投赞
成票。
14
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一、股份限
售承诺：1、
本公司自山
河药辅股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让
或者委托他
人管理本次
发行前本公
司持有的山
河药辅股
份，也不由
山河药辅回
购该部分股
份。2、本公
司同意相关
证券登记结
算机构采取
首发前限售
一切必要的
股份限售 股份已解禁
措施将本公
上海复星医 股份限售承 承诺：36 完毕，股份
司所持山河 2015 年 05
药产业发展 诺、股份减 个月；稳定 限售承诺履
药辅股票依 月 15 日
有限公司 持承诺 股价承诺： 行完毕；股
法锁定。3、
3年 份减持承诺
本公司所持
正常履行。
有的山河药
辅股份不存
在权属争
议，亦不存
在被质押、
冻结或其他
权利行使受
到限制的情
形。4、本公
司因违反上
述承诺所获
得的收益归
山河药辅所
有，若给投
资者造成直
接损失，本
公司将依法
赔偿损失。
二、股份减
15
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持承诺：本
公司所持安
徽山河药用
辅料股份有
限公司（以
下简称“山
河药辅”）股
票锁定期届
满后二年
内，在不违
反本公司已
作出的相关
承诺的前提
下，本公司
存在对所持
山河药辅股
票实施减持
的可能性，
届时的减持
幅度和价格
如下：（1）
在本公司所
持山河药辅
股票锁定期
届满后的第
一年内，减
持数量将不
超过所持山
河药辅股份
总数的
60%；（2）
在本公司所
持山河药辅
股票锁定期
届满后的第
二年内，可
减持全部剩
余所持山河
药辅股份；
（3）减持价
格不低于山
河药辅上年
末经审计的
每股净资产
16
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（若发生除
权除息等事
项的，作相
应调整）的
1.3 倍。本公
司所持山河
药辅股票在
锁定期满后
两年内减持
的，将提前
3 个交易日
公告减持计
划，减持将
通过深圳证
券交易所以
竞价交易、
大宗交易、
协议转让或
其他证券监
管部门认可
方式依法进
行。本公司
违反前述承
诺所获得的
减持收益归
山河药辅所
有。
一、股份限
售承诺：1，
自公司股票
上市之日起
36 个月内，
首发前限售
本人不转让
股份已解禁
或委托他人 股份限售
完毕，其他
股份限售承 管理所持有 承诺：36
朱堂东、胡 2015 年 05 股份限售承
诺、稳定股 的公司公开 个月；稳定
浩、宋道才 月 15 日 诺正常履
价的承诺 发行股票前 股价承诺：
行；稳定股
已发行的股 3年
价承诺履行
份，也不由
完毕。
公司回购该
部分股份。
公司上市后
6 个月内如
公司股票连
17
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续 20 个交
易日的收盘
价均低于发
行价（如其
间遇除权除
息的，该发
行价作相应
调整。下
同），或者上
市后 6 个月
期末收盘价
低于发行
价，本人所
持公司股份
的禁售期限
自动延长 6
个月。,2、
上述股份禁
售期届满
后，本人在
担任公司董
事、监事或
高级管理人
员期间每年
转让的股份
不超过本人
所持有公司
股份总数的
25%；离职
后半年内，
不转让本人
所持有的公
司股份；且
禁售期满后
两年内减持
的，减持价
格不低于发
行价，同时
每年减持所
持有的公司
股份数量合
计不超过上
一年度末本
人所持股份
18
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总数的
25%。3、本
人同意相关
证券登记结
算机构采取
一切必要的
措施将本人
所持公司股
份依法锁
定。4、本人
现持有的公
司股份不存
在权属争
议，亦不存
在被质押、
冻结或其他
权利行使受
到限制的情
形。5、本人
不会因职务
变更、离职
等原因而拒
绝履行上述
承诺。6、本
人违反前述
承诺的，本
人将通过公
司在证监会
指定报刊上
向公司股东
和社会公众
投资者道
歉，同时因
违反承诺所
获得的收益
归公司所
有，若给投
资者造成直
接损失，本
人将依法赔
偿损失。二、
稳定股价承
诺：1、本人
将严格按照
19
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《稳定股价
预案》之规
定全面且有
效地履行本
人在《稳定
股价预案》
项下的各项
义务和责
任。2、本人
将极力敦促
安徽山河药
用辅料股份
有限公司及
其他相关方
严格按照
《稳定股价
预案》之规
定全面且有
效地履行其
在《稳定股
价预案》项
下的各项义
务和责任。
如发行人未
遵守承诺，
本人将督促
公司履行承
诺，提议召
开相关董事
会会议或股
东大会会议
并对有关议
案投赞成
票。3、如本
人未能履行
《稳定股价
预案》项下
的各项义务
和责任的，
将在证监会
指定报刊上
公开说明未
采取增持股
票措施的具
20
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
体原因并向
公司股东和
社会公众投
资者道歉，
并将在前述
事项发生之
日起停止在
公司领取股
东分红及超
出当地上年
度最低工资
标准的薪酬
和津贴，同
时本人持有
的公司股份
将不得转
让，直至本
人完全履行
为止。4、如
发行人未遵
守《稳定股
价预案》项
下的各项义
务和责任
的，本人将
督促公司履
行承诺，提
议召开相关
董事会会议
或股东大会
会议，并对
有关议案投
赞成票。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 不适用
及下一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
21
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
22
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 71,792,297.03 87,528,627.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,874,852.24 28,502,815.44
应收账款 61,946,231.49 39,153,767.97
应收款项融资
预付款项 11,453,755.44 11,506,705.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,219,941.82 1,120,575.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 32,162,721.16 36,390,649.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,103,201.00 154,180,476.20
23
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 324,553,000.18 358,383,617.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 186,190,789.74 129,345,748.03
在建工程 121,203,352.29 127,354,520.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,244,934.31 37,891,374.85
开发支出
商誉 45,255,554.84 45,255,554.84
长期待摊费用
递延所得税资产 4,496,681.07 4,566,247.93
其他非流动资产 338,913.32 6,950,310.11
非流动资产合计 394,730,225.57 351,363,756.68
资产总计 719,283,225.75 709,747,374.16
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,041,897.30 54,213,385.80
24
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 31,685,014.88 40,643,320.79
预收款项 2,697,116.83 4,389,629.06
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,238,816.81 8,311,079.82
应交税费 7,551,041.42 7,027,814.91
其他应付款 7,793,894.82 9,423,243.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 113,007,782.06 124,008,473.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,390,551.08 27,177,666.94
递延所得税负债 4,347,658.53 675,028.33
其他非流动负债
非流动负债合计 29,738,209.61 27,852,695.27
负债合计 142,745,991.67 151,861,168.88
所有者权益：
25
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 139,200,000.00 139,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 66,502,949.30 66,502,949.30
减：库存股 20,054,102.34
其他综合收益
专项储备 2,455,163.17 2,418,166.91
盈余公积 33,911,500.66 33,911,500.66
一般风险准备
未分配利润 285,436,907.73 251,055,492.78
归属于母公司所有者权益合计 507,452,418.52 493,088,109.65
少数股东权益 69,084,815.56 64,798,095.63
所有者权益合计 576,537,234.08 557,886,205.28
负债和所有者权益总计 719,283,225.75 709,747,374.16
法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：余齐红 会计机构负责人：叶娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 64,478,231.90 70,644,324.83
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,812,714.14 26,420,031.38
应收账款 45,497,140.14 26,215,599.14
应收款项融资
预付款项 4,433,226.21 4,345,157.01
其他应收款 130,262.59 74,600.00
其中：应收利息
应收股利
存货 25,830,375.63 30,265,362.54
26
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,000,000.00 131,103,821.80
流动资产合计 276,181,950.61 289,068,896.70
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,122,000.00 114,122,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 175,342,782.17 116,953,645.40
在建工程 15,114,071.48 61,063,300.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,383,639.47 23,810,516.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,181,974.82 4,290,415.14
其他非流动资产 338,913.32 6,950,310.11
非流动资产合计 332,483,381.26 327,190,187.43
资产总计 608,665,331.87 616,259,084.13
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
27
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 54,041,897.30 54,213,385.80
应付账款 29,482,562.04 38,923,301.11
预收款项 2,240,315.09 3,863,978.03
合同负债
应付职工薪酬 3,052,489.13 6,569,425.86
应交税费 4,557,325.75 3,019,078.43
其他应付款 5,254,881.62 9,423,243.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,629,470.93 116,012,412.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,390,551.08 27,177,666.94
递延所得税负债 3,937,765.81 239,019.64
其他非流动负债
非流动负债合计 29,328,316.89 27,416,686.58
负债合计 127,957,787.82 143,429,099.04
所有者权益：
股本 139,200,000.00 139,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 66,502,949.30 66,502,949.30
减：库存股 20,054,102.34
28
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备 1,529,813.35 1,440,029.21
盈余公积 33,911,500.66 33,911,500.66
未分配利润 259,617,383.08 231,775,505.92
所有者权益合计 480,707,544.05 472,829,985.09
负债和所有者权益总计 608,665,331.87 616,259,084.13
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 106,058,619.73 97,315,726.80
其中：营业收入 106,058,619.73 97,315,726.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,640,695.28 80,320,542.43
其中：营业成本 66,997,003.55 63,175,172.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,283,192.04 980,819.46
销售费用 8,274,883.35 8,059,794.29
管理费用 5,045,885.11 4,366,856.20
研发费用 4,242,879.71 3,917,555.73
财务费用 -203,148.48 -179,656.16
其中：利息费用 3,020.83
利息收入 156,106.54 130,386.67
加：其他收益 6,106,761.97 3,264,367.70
投资收益（损失以“－”号 912,642.42 1,919,478.13
29
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-563,403.94
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-328,047.30
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-1,161.43 -115,173.21
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,872,763.47 21,735,809.69
加：营业外收入 15,720.79 189,833.18
减：营业外支出 124,769.87 403,428.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号
26,763,714.39 21,522,214.63
填列）
减：所得税费用 3,449,888.43 2,725,440.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,313,825.96 18,796,773.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
23,313,825.96 18,796,773.71
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 21,155,826.49 16,702,330.87
2.少数股东损益 2,157,999.47 2,094,442.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
30
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1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 23,313,825.96 18,796,773.71
归属于母公司所有者的综合收
21,155,826.49 16,702,330.87
益总额
归属于少数股东的综合收益总
2,157,999.47 2,094,442.84
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1525 0.1204
（二）稀释每股收益 0.1525 0.1204
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：余齐红 会计机构负责人：叶娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 81,871,956.60 76,025,547.55
减：营业成本 51,182,605.53 48,337,469.42
税金及附加 1,022,310.71 806,515.10
销售费用 6,552,193.25 6,344,802.44
管理费用 3,895,833.07 3,468,358.67
研发费用 2,903,029.00 2,561,646.61
财务费用 -199,018.97 -170,184.17
其中：利息费用
利息收入 161,781.57 119,315.68
加：其他收益 4,701,456.37 470,403.12
投资收益（损失以“－”
904,016.40 1,302,437.03
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-522,851.88
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-349,577.64
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-1,161.43 -115,173.21
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
21,596,463.47 15,985,028.78
列）
加：营业外收入 15,720.79 189,833.18
减：营业外支出 114,769.87 100,428.24
三、利润总额（亏损总额以“－”
21,497,414.39 16,074,433.72
号填列）
32
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用 2,926,564.44 1,976,242.49
四、净利润（净亏损以“－”号填
18,570,849.95 14,098,191.23
列）
（一）持续经营净利润（净亏
18,570,849.95 14,098,191.23
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 18,570,849.95 14,098,191.23
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安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1339 0.1016
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 328,776,344.88 311,207,127.04
其中：营业收入 328,776,344.88 311,207,127.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 264,288,747.69 256,911,341.65
其中：营业成本 208,147,024.11 206,273,371.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,337,250.02 3,179,976.66
销售费用 25,766,229.82 24,515,953.41
管理费用 14,857,733.44 13,324,976.23
研发费用 12,577,305.23 10,066,607.09
财务费用 -396,794.93 -449,542.82
其中：利息费用 3,020.83
利息收入 442,153.44 478,210.31
加：其他收益 8,580,696.11 7,162,507.95
投资收益（损失以“－”号
4,034,308.34 4,333,013.70
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
34
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融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,181,384.90
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,156,499.39
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-162,860.46 -224,249.49
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,758,356.28 64,410,558.16
加：营业外收入 672,204.37 1,502,879.19
减：营业外支出 207,237.59 441,741.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号
76,223,323.06 65,471,695.51
填列）
减：所得税费用 9,666,460.91 9,583,363.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,556,862.15 55,888,331.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
66,556,862.15 55,888,331.55
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 62,221,414.95 50,193,338.87
2.少数股东损益 4,335,447.20 5,694,992.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
35
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 66,556,862.15 55,888,331.55
归属于母公司所有者的综合收
62,221,414.95 50,193,338.87
益总额
归属于少数股东的综合收益总
4,335,447.20 5,694,992.68
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4485 0.3618
（二）稀释每股收益 0.4485 0.3618
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：余齐红 会计机构负责人：叶娟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
36
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 260,334,533.69 233,658,646.55
减：营业成本 162,991,361.19 151,162,325.44
税金及附加 2,883,532.01 2,558,094.41
销售费用 19,820,725.90 18,396,393.60
管理费用 11,012,617.73 10,483,592.36
研发费用 8,473,546.57 7,401,943.96
财务费用 -376,398.02 -428,835.94
其中：利息费用
利息收入 428,517.07 451,910.43
加：其他收益 6,033,900.48 1,405,209.37
投资收益（损失以“－”
3,673,093.82 2,926,624.64
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,064,180.38
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-986,780.54
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-162,860.46 -224,249.49
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
64,009,101.77 47,205,936.70
列）
加：营业外收入 672,204.37 1,502,879.19
减：营业外支出 196,917.08 138,434.01
三、利润总额（亏损总额以“－”
64,484,389.06 48,570,381.88
号填列）
减：所得税费用 8,802,511.90 6,427,342.24
四、净利润（净亏损以“－”号填
55,681,877.16 42,143,039.64
列）
（一）持续经营净利润（净亏 55,681,877.16 42,143,039.64
37
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 55,681,877.16 42,143,039.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4013 0.3038
（二）稀释每股收益 0.4013 0.3038
38
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
259,258,811.57 277,664,251.79
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,246,795.63 5,669,155.18
收到其他与经营活动有关的现
5,869,471.57 13,364,119.26
金
经营活动现金流入小计 267,375,078.77 296,697,526.23
购买商品、接受劳务支付的现
134,615,068.19 157,084,279.69
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 45,018,159.42 40,435,030.02
39
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 24,557,116.70 29,163,504.68
支付其他与经营活动有关的现
28,492,236.20 40,122,973.08
金
经营活动现金流出小计 232,682,580.51 266,805,787.47
经营活动产生的现金流量净额 34,692,498.26 29,891,738.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 431,499,000.00 459,970,000.00
取得投资收益收到的现金 4,050,484.61 4,363,840.92
处置固定资产、无形资产和其
10,878.00 18,308.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
449,961.72 10,515,077.38
金
投资活动现金流入小计 436,010,324.33 474,867,226.30
购建固定资产、无形资产和其
52,507,667.49 48,094,887.09
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 393,502,000.00 493,972,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,173,328.83
金
投资活动现金流出小计 446,009,667.49 552,240,215.92
投资活动产生的现金流量净额 -9,999,343.16 -77,372,989.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
5,727,723.06 1,013,105.94
金
筹资活动现金流入小计 10,727,723.06 1,013,105.94
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
27,832,211.78 24,072,703.16
付的现金
40
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
22,597,274.09 168,396.84
金
筹资活动现金流出小计 50,429,485.87 24,241,100.00
筹资活动产生的现金流量净额 -39,701,762.81 -23,227,994.06
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,008,607.71 -70,709,244.92
加：期初现金及现金等价物余
80,287,154.66 117,979,588.47
额
六、期末现金及现金等价物余额 65,278,546.95 47,270,343.55
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
209,119,558.80 209,000,443.67
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,508,246.57 5,158,082.24
金
经营活动现金流入小计 214,627,805.37 214,158,525.91
购买商品、接受劳务支付的现
106,585,962.58 117,546,619.61
金
支付给职工及为职工支付的现
36,909,509.92 32,047,510.98
金
支付的各项税费 18,828,788.19 20,080,399.96
支付其他与经营活动有关的现
22,988,987.07 26,995,620.15
金
经营活动现金流出小计 185,313,247.76 196,670,150.70
经营活动产生的现金流量净额 29,314,557.61 17,488,375.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 394,999,000.00 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,689,270.09 2,957,451.86
处置固定资产、无形资产和其 10,878.00 18,308.00
41
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
426,005.24 451,910.43
金
投资活动现金流入小计 399,125,153.33 353,427,670.29
购建固定资产、无形资产和其
12,674,318.00 15,186,496.41
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 374,002,000.00 399,002,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 386,676,318.00 414,188,496.41
投资活动产生的现金流量净额 12,448,835.33 -60,760,826.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
727,723.06 1,013,105.94
金
筹资活动现金流入小计 727,723.06 1,013,105.94
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
27,832,211.78 18,557,974.86
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
20,097,274.09 168,396.84
金
筹资活动现金流出小计 47,929,485.87 18,726,371.70
筹资活动产生的现金流量净额 -47,201,762.81 -17,713,265.76
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,438,369.87 -60,985,716.67
加：期初现金及现金等价物余
63,402,851.69 97,462,132.78
额
六、期末现金及现金等价物余额 57,964,481.82 36,476,416.11
42
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 87,528,627.80 87,528,627.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 28,502,815.44 28,502,815.44
应收账款 39,153,767.97 39,153,767.97
应收款项融资
预付款项 11,506,705.28 11,506,705.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,120,575.78 1,120,575.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 36,390,649.01 36,390,649.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 154,180,476.20 154,180,476.20
流动资产合计 358,383,617.48 358,383,617.48
非流动资产：
43
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 129,345,748.03 129,345,748.03
在建工程 127,354,520.92 127,354,520.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,891,374.85 37,891,374.85
开发支出
商誉 45,255,554.84 45,255,554.84
长期待摊费用
递延所得税资产 4,566,247.93 4,566,247.93
其他非流动资产 6,950,310.11 6,950,310.11
非流动资产合计 351,363,756.68 351,363,756.68
资产总计 709,747,374.16 709,747,374.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 54,213,385.80 54,213,385.80
应付账款 40,643,320.79 40,643,320.79
预收款项 4,389,629.06 4,389,629.06
44
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,311,079.82 8,311,079.82
应交税费 7,027,814.91 7,027,814.91
其他应付款 9,423,243.23 9,423,243.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 124,008,473.61 124,008,473.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,177,666.94 27,177,666.94
递延所得税负债 675,028.33 675,028.33
其他非流动负债
非流动负债合计 27,852,695.27 27,852,695.27
负债合计 151,861,168.88 151,861,168.88
所有者权益：
股本 139,200,000.00 139,200,000.00
45
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 66,502,949.30 66,502,949.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,418,166.91 2,418,166.91
盈余公积 33,911,500.66 33,911,500.66
一般风险准备
未分配利润 251,055,492.78 251,055,492.78
归属于母公司所有者权益
493,088,109.65 493,088,109.65
合计
少数股东权益 64,798,095.63 64,798,095.63
所有者权益合计 557,886,205.28 557,886,205.28
负债和所有者权益总计 709,747,374.16 709,747,374.16
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 70,644,324.83 70,644,324.83
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 26,420,031.38 26,420,031.38
应收账款 26,215,599.14 26,215,599.14
应收款项融资
预付款项 4,345,157.01 4,345,157.01
其他应收款 74,600.00 74,600.00
其中：应收利息
应收股利
存货 30,265,362.54 30,265,362.54
合同资产
46
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 131,103,821.80 131,103,821.80
流动资产合计 289,068,896.70 289,068,896.70
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,122,000.00 114,122,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 116,953,645.40 116,953,645.40
在建工程 61,063,300.02 61,063,300.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,810,516.76 23,810,516.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,290,415.14 4,290,415.14
其他非流动资产 6,950,310.11 6,950,310.11
非流动资产合计 327,190,187.43 327,190,187.43
资产总计 616,259,084.13 616,259,084.13
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
47
安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 54,213,385.80 54,213,385.80
应付账款 38,923,301.11 38,923,301.11
预收款项 3,863,978.03 3,863,978.03
合同负债
应付职工薪酬 6,569,425.86 6,569,425.86
应交税费 3,019,078.43 3,019,078.43
其他应付款 9,423,243.23 9,423,243.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 116,012,412.46 116,012,412.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,177,666.94 27,177,666.94
递延所得税负债 239,019.64 239,019.64
其他非流动负债
非流动负债合计 27,416,686.58 27,416,686.58
负债合计 143,429,099.04
所有者权益：
股本 139,200,000.00 139,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 66,502,949.30 66,502,949.30
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安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,440,029.21 1,440,029.21
盈余公积 33,911,500.66 33,911,500.66
未分配利润 231,775,505.92 231,775,505.92
所有者权益合计 472,829,985.09 472,829,985.09
负债和所有者权益总计 616,259,084.13 616,259,084.13
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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