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公司公告

山河药辅:关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理进展情况的公告2021-01-04  

                              证券代码:300452            证券简称:山河药辅        公告编号:2021-001



                            安徽山河药用辅料股份有限公司
                关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理
                                   进展情况的公告

               本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

        载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

        整性承担个别及连带责任。

               。
             安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

      事会十一次会议于 2020 年 4 月 24 日审议通过了《关于公司继续使用

      暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案,决定同意未来 2 年公司在

      授权期内任一时点使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金,

      公司子公司曲阜天利(以下简称“子公司”) 使用不超过 3,000 万

      元人民币进行现金管理,以上额度符合法律、法规及《公司章程》的

      规定,本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会。

             本期及前期具体购买情况如下表:(单位:元)

委托方名称     受托方名称       委托金额   委托起始日期 委托终止日期 预期收益率 实际收益

             民生银行股份有
 山河药辅                      10000000    2020.06.05   2020.09.08      4%       105555.56
                 限公司
          申万宏源证券有
 山河药辅                      20000000    2020.06.28   2020.09.26   2%-5.78%    131506.85
              限公司
          农业银行淮南分
 山河药辅                      10000000    2020.07.23     无限期     1.5%-2.3%    未到期
                行
          交通银行淮南分
 山河药辅                      10000000    2020.08.02   2020.11.09   1.35-2.80% 75178.08
                行
           浦发银行淮南支
山河药辅                    10000000   2020.08.11   2020.11.09   1.15-2.90% 71694.44
                 行
         申万宏源证券有
山河药辅                    5000000    2020.08.12   2020.09.15       3%       13972.6
             限公司
         申万宏源证券有
山河药辅                    5000000    2020.08.19   2021.02.24     3.15%       未到期
             限公司
         浦发银行淮南支
山河药辅                    20000000   2020.09.03   2020.12.02     3.65%       180000
               行
         农业银行淮南分
山河药辅                    20000000   2020.09.11   2020.09.22     2.80%      11158.63
               行
         浦发银行淮南支                                          3.65%-4.15
山河药辅                    30000000   2020.09.21   2021.03.21                 未到期
               行                                                     %
           华泰证券股份有
山河药辅                    10000000   2020.09.17   2021.03.17   4.0%-5.4%     未到期
               限公司
         申万宏源证券有
山河药辅                    25000000   2020.09.23   2021.03.23     3.50%       未到期
             限公司
         徽商银行合肥分
合肥山河                    7000000    2020.09.30   2020.12.31     2.72%      47638.36
               行
           华泰证券股份有
山河药辅                    20000000   2020.11.17   2021.05.17   4.3%-5.7%     未到期
               限公司
           浦发银行淮南支
山河药辅                    20000000   2020.11.16   2021.02.16     3.50%       未到期
                 行
         浦发银行淮南支                                          3.60%-4.60
山河药辅                    20000000   2020.12.05   2021.06.05                 未到期
               行                                                     %
         华泰证券股份有                                          4.30%-5.70
山河药辅                    20000000   2020.12.11   2021.06.11                 未到期
             限公司                                                   %
         国盛证券股份有
山河药辅                    10000000   2020.12.11   2021.03.11       4%        未到期
             限公司
         浦发银行淮南支                                          3.60%-4.60
山河药辅                    20000000   2020.12.24   2021.06.24                 未到期
               行                                                     %

           现将本期产品有关情况公告如下:

           一、本期公司及子公司理财产品主要内容

           1、公司购买理财产品名称:

           中国农业银行“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品、浦

    发银行稳利固定持有期 JG6004 期、华泰如意宝集合资产管理计划、

    交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天、申万宏源证券有限公司

    金樽专享 255 期收益凭证、徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类
“乐享周期型”开放式理财计划、国盛证券收益凭证-国盛收益 577

号、。

    2、公司购买理财产品类型:非保本浮动收益型、保本浮动收益

型、非保本浮动收益型、本金保障型、保证收益型、非保本浮动收益

型、本金保障型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型、本金保障型、

保本浮动收益型;

    3、公司购买理财产品存续期:11 天、181 天、181 天、181 天、

91 天、181 天、90 天、181 天、181 天、90 天、181 天;

    4、公司理财本金:人民币 2000 万元、人民币 3000 万元、人民

币 1000 万元、人民币 2500 万元、人民币 700 万元、人民币 2000 万

元、人民币 2000 万元、人民币 2000 万元、人民币 2000 万元、人民

币 1000 万元、人民币 2000 万元;

    5 、 公 司 购 买 理 财 产 品 预 期 收 益 率 : 2.80% 、 3.65%-4.15% 、

4.0%-5.4% 、 3.50% 、 2.72% 、 4.3%-5.7% 、 3.50% 、 3.60%-4.60% 、

4.30%-5.70%、4%、3.60%-4.60%;

    6、资金来源:公司自有闲置资金;

    7、关联性说明:公司与申万宏源证券有限公司、农业银行股份

有限公司、徽商银行合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司、国

盛证券股份有限公司、交通银行股份有限公司无关联关系;

    8、风险提示:

    8.1 期限风险:由于上述产品的实际期限无法事先确定,且乙方

有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦
乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵

照履行。

    8.2 市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品

的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策

略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的

一致性。

    8.3 延迟兑付风险:在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分

配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则甲方

面临产品延迟兑付的风险。

    8.4 流动性风险:甲方不享有提前终止权,则甲方在本合同投资

到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为

投资到期日)前无法取用存款本金及收益。

    8.5 再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提

前终止权,导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提

前终止,则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。

    8.6 信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询

本产品的相关信息。如果甲方未及时查询,或由于通讯故障、系统故

障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的

信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方

自行承担。

    8.7 不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,

可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
    9、应对措施:

    9.1、董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并

由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品

投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险

因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    9.2 、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常

监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

    9.3 、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为

主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

    9.4 、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督

与检查。

    9.5 、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期

内低风险投资理财以及相应的损益情况。

    二、截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管

理情况

    截至公告日,含本次现金管理在内,公司尚未到期的委托理财金

额为人民币 19000 万元,现有资金管理额度在董事会授权额度之内。

    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自由闲置资金适度进行

低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进
行适度的低风险的短期理财,能够获得一定的投资效益,能进一步提

升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、独立董事、监事会对公司及子公司运用自有闲置资金购买理

财产品的意见:

    1、独立董事的意见详见 2020 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    2、监事会的意见详见 2020 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《安徽山河药用辅料股份有限公司第四届

监事会第十次会议决议公告》。

    五、备查文件

    1、《安徽山河药用辅料股份有限公司第四届董事会第十一次会

议决议》

    2、《安徽山河药用辅料股份有限公司第四届监事会第十次会议

决议》

    3、《独立董事关于相关事项的独立意见》;

    特此公告。



                          安徽山河药用辅料股份有限公司

                                      董事会

                               二〇二一年一月四日