深信服:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-10-30
证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2018-054
深信服科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”或“深信服公司”)于 2018
年 3 月 30 日召开 2017 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 10 亿元(含本数)闲置自
有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,授权期
限自该议案审议通过之日起 12 个月。在上述授权额度及授权期限内,可循环滚
动使用。在授权额度范围内,授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理
熊武负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事宜由公司财务
部负责组织实施。
一、公司购买理财产品的进展情况
根据上述决议,公司在股东大会决议授权范围内进行闲置自有资金理财,截
止到 2018 年 10 月 26 日,公司及下属子公司深圳市信锐网科技术有限公司(以
下简称“信锐公司”)、深圳市深信服投资控股有限公司(以下简称“深信服投
资控股”)、深信服网络科技(深圳)有限公司(以下简称“深信服网络”)、深
圳市深信服信息安全有限公司(以下简称“信息安全公司”)、长沙深信服信息科
技有限公司(以下简称“长沙深信服”)利用自有资金理财的项目如下:
预期年化
投资主体 受托人银行 产品名称 产品类型 金额(元) 到期日
收益率
深信服公司 光大银行 结构性存款 保本 21,500,000.00 2018/11/21 4.55%
兴业银行金
深信服公司 兴业银行 雪球 2017 非保本 45,000,000.00 2018/12/3 4.70%
年第一期非
1
预期年化
投资主体 受托人银行 产品名称 产品类型 金额(元) 到期日
收益率
保本浮动收
益开放式人
民币理财产
品 3301 款
深信服公司 光大银行 结构性存款 保本 210,500,000.00 2018/12/5 4.05%
深信服公司 光大银行 结构性存款 保本 30,000,000.00 2018/12/19 4.55%
BTA 对公
深信服公司 光大银行 84 天 非保本 30,000,000.00 2018/12/19 4.40%
(EB4102)
步步生金
深信服公司 招商银行 非保本 139,500,000.00 随时支取 N/A
8699
定活宝(机
深信服公司 光大银行 构) 非保本 128,000,000.00 随时支取 N/A
(EB4328)
2018 年私
深信服公司 宁波银行 募净值理财 非保本 151,210,000.00 2019/1/3 4.90%
5号
智能定期理
深信服公司 宁波银行 非保本 36,000,000.00 2019/1/25 4.35%
财 11 号
方舟-创世
易鑫欣荣二
深信服公司 诺亚正行 非保本 10,000,000.00 2019/2/7 6.40%
号一期私募
基金 19 期
深信服投资 步步生金
招商银行 非保本 6,000,000.00 随时支取 N/A
控股 8699
步步生金
深信服网络 招商银行 非保本 5,000,000.00 随时支取 N/A
8699
步步生金
信锐公司 招商银行 非保本 55,000,000.00 随时支取 N/A
8699
分段计息活
信锐公司 光大银行 非保本 8,000,000.00 随时支取 N/A
期盈
定活宝(机
信锐公司 光大银行 构) 非保本 20,000,000.00 随时支取 N/A
(EB4328)
信息安全公 步步生金
招商银行 非保本 5,400,000.00 随时支取 N/A
司 8699
步步生金
长沙深信服 招商银行 非保本 4,400,000.00 随时支取 N/A
8699
二、对公司日常经营的影响
2
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司以自有资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加资金
收益,不会影响公司主营业务的正常发展,不会发生损害公司股东利益的情形。
三、投资的理财产品未到期(未支取)的金额
截至 2018 年 10 月 26 日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期(未
支取)的金额为人民币 905,510,000.00 元,在 2018 年 3 月 30 日后的任意时点使
用闲置自有资金购买理财产品未到期(未支取)的金额均未超过人民币 10 亿元。
特此公告!
深信服科技股份有限公司
董事会
2018年10月30日
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