现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
176263140 |
260760579 |
107185492 |
108914722 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1712074562 |
9305626946 |
6074698697 |
3779868078 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1150836478 |
4007391152 |
3062115739 |
1915748754 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1004326990 |
2163085909 |
1636738472 |
1179987703 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
481472357 |
1563255109 |
1008513756 |
670431408 |
| 经营活动现金流出小计 |
2866319744 |
8359016483 |
6166280324 |
4067180060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1154245183 |
946610462 |
-91581627 |
-287311982 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2063326199 |
7239950665 |
5058009686 |
3840132978 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55025 |
4661387 |
2563229 |
1233825 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2090534313 |
7478667397 |
5214894162 |
3941944679 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87032990 |
328118133 |
213983190 |
128209690 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1273659053 |
10585621184 |
6533382645 |
4313757737 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
816875260 |
-3106953787 |
-1318488482 |
-371813058 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
816675718 |
2705099017 |
2515099017 |
670500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
818003296 |
2989658973 |
2649333811 |
804734794 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80000000 |
1460944933 |
810944933 |
692332872 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
147647524 |
77058403 |
58454429 |
33700659 |
| 筹资活动现金流出小计 |
235407396 |
1558051925 |
885267837 |
739882080 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
582595900 |
1431607048 |
1764065973 |
64852714 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-614267 |
995453 |
1187758 |
-524467 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
244611710 |
-727740823 |
355183622 |
-594796793 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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198675665 |
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-553617412 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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178362710 |
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91548920 |
| 无形资产摊销 |
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3732221 |
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6595079 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-234643 |
-- |
-9087 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3668997 |
-- |
765092 |
| 财务费用 |
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-196214398 |
-- |
-111789476 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-69283202 |
-- |
-20549625 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-100983361 |
-- |
-20069937 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-210936697 |
-- |
202247371 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
626784842 |
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-119942021 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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192886733 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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946610462 |
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-287311982 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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659712567 |
-- |
792656597 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1387453390 |
-- |
1387453390 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-727740823 |
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-594796793 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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31585055 |
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15787818 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1409521930 |
8730410761 |
5720063229 |
3516215040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
126289491 |
314455605 |
247449975 |
154738316 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2063326199 |
7239950665 |
5058009686 |
3840132978 |
