现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41489546 |
151882246 |
149612686 |
97329136 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1454532194 |
6979467330 |
4307101687 |
2353576821 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
950057471 |
2843992004 |
2171740414 |
1330436644 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
599377988 |
1465835454 |
965801278 |
596144313 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146910558 |
814705697 |
561273031 |
338872254 |
| 经营活动现金流出小计 |
1871624770 |
5661593220 |
4050884168 |
2475968848 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-417092575 |
1317874110 |
256217520 |
-122392028 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1954200000 |
2919679301 |
2412558471 |
2064065324 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
209992 |
626683 |
216438 |
121341 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1973506844 |
2988903789 |
2468769893 |
2096941827 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47508794 |
228746451 |
165029511 |
91504261 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1782208794 |
5167417737 |
3090150642 |
2073348210 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
191298050 |
-2178513948 |
-621380749 |
23593617 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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316091187 |
306091187 |
306091187 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1214631403 |
320012971 |
320012971 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15909972 |
6141787 |
2784427 |
40250 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18063809 |
87850365 |
82465164 |
77723517 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18063809 |
1126781038 |
237547806 |
242289454 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-92023 |
-2383569 |
-1271899 |
1130701 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-243950357 |
263757630 |
-128887322 |
144621745 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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809375599 |
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-125658875 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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121885947 |
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59261398 |
| 无形资产摊销 |
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12005559 |
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5649566 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
191612 |
-- |
-588069 |
| 财务费用 |
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-124422168 |
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-61746700 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-23162281 |
-- |
-14933610 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
29881868 |
-- |
66433570 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-271726534 |
-- |
41758620 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
566608406 |
-- |
-212762819 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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297205735 |
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119574985 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1317874110 |
-- |
-122392028 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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587094658 |
-- |
467958772 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
323337027 |
-- |
323337027 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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263757630 |
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144621745 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18029480 |
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8380785 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1328184892 |
6497809743 |
3953264212 |
2125228447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
84857756 |
329775340 |
204224789 |
131019238 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1954200000 |
2919679301 |
2412558471 |
2064065324 |
