现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
107185492 |
108914722 |
57931157 |
207264435 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6074698697 |
3779868078 |
1690770758 |
8669262747 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3062115739 |
1915748754 |
985356596 |
4378986685 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1636738472 |
1179987703 |
630074005 |
2096262863 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1008513756 |
670431408 |
334702926 |
850830205 |
| 经营活动现金流出小计 |
6166280324 |
4067180060 |
2156367218 |
7923698968 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-91581627 |
-287311982 |
-465596459 |
745563778 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5058009686 |
3840132978 |
1678596689 |
7001339777 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2563229 |
1233825 |
448681 |
2926520 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5214894162 |
3941944679 |
1716959527 |
7278021489 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
213983190 |
128209690 |
59382019 |
461651235 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6533382645 |
4313757737 |
1761533185 |
7701534650 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1318488482 |
-371813058 |
-44573658 |
-423513161 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2515099017 |
670500000 |
2500000 |
821194933 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2649333811 |
804734794 |
126734794 |
830918734 |
| 偿还债务所支付的现金 |
810944933 |
692332872 |
300000000 |
58030000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58454429 |
33700659 |
20367721 |
240437147 |
| 筹资活动现金流出小计 |
885267837 |
739882080 |
323488304 |
336300203 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1764065973 |
64852714 |
-196753510 |
494618530 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1187758 |
-524467 |
-1932039 |
-852663 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
355183622 |
-594796793 |
-708855667 |
815816485 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-553617412 |
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194169354 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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91548920 |
-- |
173386761 |
| 无形资产摊销 |
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6595079 |
-- |
13205246 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9087 |
-- |
-473986 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
765092 |
-- |
841965 |
| 财务费用 |
-- |
-111789476 |
-- |
-191045567 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-20549625 |
-- |
-25731145 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20069937 |
-- |
89909434 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
202247371 |
-- |
-205220597 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-119942021 |
-- |
227068787 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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192886733 |
-- |
311690621 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-287311982 |
-- |
745563778 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
792656597 |
-- |
1387453390 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1387453390 |
-- |
571636905 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-594796793 |
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815816485 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15787818 |
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27520802 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5720063229 |
3516215040 |
1541103518 |
8129041532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
247449975 |
154738316 |
91736083 |
332956780 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5058009686 |
3840132978 |
1678596689 |
7001339777 |
