现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
539837150 |
373305781 |
176263140 |
260760579 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6412338439 |
3931075900 |
1712074562 |
9305626946 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3133401235 |
2037001017 |
1150836478 |
4007391152 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2111317050 |
1601070965 |
1004326990 |
2163085909 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1468227380 |
960083311 |
481472357 |
1563255109 |
| 经营活动现金流出小计 |
7143366886 |
4907777863 |
2866319744 |
8359016483 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-731028447 |
-976701963 |
-1154245183 |
946610462 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7373018672 |
4715997517 |
2063326199 |
7239950665 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1921051 |
545850 |
55025 |
4661387 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7534476300 |
4800941483 |
2090534313 |
7478667397 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
280641347 |
202592141 |
87032990 |
328118133 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2420756 |
2420756 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6129773353 |
4079210759 |
1273659053 |
10585621184 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1404702948 |
721730723 |
816875260 |
-3106953787 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
906685718 |
859685718 |
816675718 |
2705099017 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
908013296 |
861013296 |
818003296 |
2989658973 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1204685718 |
230000000 |
80000000 |
1460944933 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
255117351 |
237219266 |
147647524 |
77058403 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1507650518 |
504492228 |
235407396 |
1558051925 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-599637221 |
356521069 |
582595900 |
1431607048 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-470503 |
-564308 |
-614267 |
995453 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
73566776 |
100985521 |
244611710 |
-727740823 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-592117278 |
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198675665 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
87493447 |
-- |
178362710 |
| 无形资产摊销 |
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1869497 |
-- |
3732221 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
15752 |
-- |
-234643 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
115938 |
-- |
3668997 |
| 财务费用 |
-- |
-100775521 |
-- |
-196214398 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-52374082 |
-- |
-69283202 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-287871979 |
-- |
-100983361 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
238078530 |
-- |
-210936697 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-423710763 |
-- |
626784842 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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99995206 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-976701963 |
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946610462 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
760698088 |
-- |
659712567 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
659712567 |
-- |
1387453390 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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100985521 |
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-727740823 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15119032 |
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31585055 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5615839787 |
3378503136 |
1409521930 |
8730410761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
256661502 |
179266984 |
126289491 |
314455605 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7373018672 |
4715997517 |
2063326199 |
7239950665 |
