现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
137508212 |
740897257 |
539837150 |
373305781 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1741476225 |
9933860186 |
6412338439 |
3931075900 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1134863067 |
4040090627 |
3133401235 |
2037001017 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
777934089 |
2429758597 |
2111317050 |
1601070965 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
443578087 |
2064695252 |
1468227380 |
960083311 |
| 经营活动现金流出小计 |
2572574056 |
9121922609 |
7143366886 |
4907777863 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-831097832 |
811937577 |
-731028447 |
-976701963 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3119663741 |
10225477837 |
7373018672 |
4715997517 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85845 |
2193273 |
1921051 |
545850 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3144990102 |
10525708572 |
7534476300 |
4800941483 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83412232 |
407889013 |
280641347 |
202592141 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2420756 |
2420756 |
| 投资活动现金流出小计 |
2015580114 |
10695634070 |
6129773353 |
4079210759 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1129409988 |
-169925498 |
1404702948 |
721730723 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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906685718 |
906685718 |
859685718 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
713679 |
1011043938 |
908013296 |
861013296 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
1531675718 |
1204685718 |
230000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36607166 |
271570862 |
255117351 |
237219266 |
| 筹资活动现金流出小计 |
237546332 |
1853715040 |
1507650518 |
504492228 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-236832653 |
-842671102 |
-599637221 |
356521069 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1528885 |
93935 |
-470503 |
-564308 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
59950618 |
-200565089 |
73566776 |
100985521 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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196696922 |
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-592117278 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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186569391 |
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87493447 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7900980 |
-- |
1869497 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-148394 |
-- |
15752 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3815745 |
-- |
115938 |
| 财务费用 |
-- |
-206324834 |
-- |
-100775521 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-104767088 |
-- |
-52374082 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30718224 |
-- |
-287871979 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
163747340 |
-- |
238078530 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
356908507 |
-- |
-423710763 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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92091650 |
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99995206 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
811937577 |
-- |
-976701963 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
459147479 |
-- |
760698088 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
659712567 |
-- |
659712567 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-200565089 |
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100985521 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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26116484 |
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15119032 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1513134216 |
8849416213 |
5615839787 |
3378503136 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
90833797 |
343546716 |
256661502 |
179266984 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3119663741 |
10225477837 |
7373018672 |
4715997517 |
