证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2018-058 深信服科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”或“深信服公司”)于 2018 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 8 亿元(含本数) 闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,授权 期限自该议案审议通过之日起 12 个月。在上述授权额度及授权期限内,可循环 滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、 副总经理熊武行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理 财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等, 具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。 一、公司购买理财产品的进展情况 根据上述决议,公司管理层在董事会决议授权范围内进行了闲置募集资金理 财,截止到 2018 年 12 月 26 日,利用闲置募集资金理财情况如下: 1、尚未到期的理财产品 投资主 受托人银 产品名 产品类 预期年化 金额(元) 到期日 体 行 称 型 收益率 深信服 结构性 招商银行 保本 80,000,000.00 2019/1/22 3.50% 公司 存款 深信服 结构性 招商银行 保本 30,000,000.00 2019/2/22 3.82% 公司 存款 深信服 招商银行 结构性 保本 30,000,000.00 2019/3/22 3.83% 1 投资主 受托人银 产品名 产品类 预期年化 金额(元) 到期日 体 行 称 型 收益率 公司 存款 深信服 结构性 招商银行 保本 30,000,000.00 2019/4/22 3.86% 公司 存款 深信服 结构性 招商银行 保本 79,690,000.00 2019/5/22 3.95% 公司 存款 深信服 大额存 招商银行 保本 10,000,000.00 2021/12/17 4.18% 公司 单 深信服 结构性 光大银行 保本 62,000,000.00 2019/1/25 3.80% 公司 存款 深信服 结构性 光大银行 保本 23,000,000.00 2019/2/26 4.05% 公司 存款 深信服 结构性 光大银行 保本 23,000,000.00 2019/3/26 4.00% 公司 存款 深信服 结构性 光大银行 保本 23,000,000.00 2019/4/26 4.00% 公司 存款 深信服 结构性 光大银行 保本 94,000,000.00 2019/5/26 4.00% 公司 存款 深信服 结构性 光大银行 保本 10,000,000.00 2019/1/14 3.75% 公司 存款 2、已经到期的理财产品 投资主 受托人 产品名 产品类 实际收益 金额(元) 到期日 体 银行 称 型 (元) 深信服 招商银 结构性 保本 30,000,000.00 2018/7/23 198,246.58 公司 行 存款 深信服 招商银 结构性 保本 313,690,000.00 2018/11/20 6,806,643.29 公司 行 存款 深信服 招商银 结构性 保本 18,000,000.00 2018/6/25 52,283.84 公司 行 存款 深信服 招商银 结构性 保本 24,500,000.00 2018/8/23 256,142.47 公司 行 存款 深信服 招商银 结构性 保本 30,000,000.00 2018/12/24 77,589.04 公司 行 存款 深信服 光大银 结构性 保本 23,000,000.00 2018/6/24 67,083.33 公司 行 存款 深信服 光大银 结构性 保本 24,000,000.00 2018/7/24 164,000.00 公司 行 存款 深信服 光大银 结构性 保本 24,000,000.00 2018/8/24 273,000.00 公司 行 存款 2 投资主 受托人 产品名 产品类 实际收益 金额(元) 到期日 体 银行 称 型 (元) 深信服 光大银 结构性 保本 272,000,000.00 2018/11/24 6,188,000.00 公司 行 存款 深信服 光大银 结构性 保本 21,000,000.00 2018/12/26 60,375.00 公司 行 存款 二、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的 保本型理财产品投资,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适 度的现金管理,公司可以提高募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进 一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司 股东利益。 三、投资的理财产品未到期的金额 截至 2018 年 12 月 26 日,公司利用闲置募集资金购买的理财产品还未到期 的金额为 494,690,000.00 元,在 2018 年 5 月 23 日后的任意时点利用闲置募集资 金购买理财产品未到期的金额均未超过 8 亿元,未超过上述董事会的授权额度。 特此公告! 3 深信服科技股份有限公司 董事会 2018年12月28日 4