深信服:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-12-28
证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2018-059
深信服科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”或“深信服公司”)于 2018
年 3 月 30 日召开 2017 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 10 亿元(含本数)闲置自
有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,授权期
限自该议案审议通过之日起 12 个月。在上述授权额度及授权期限内,可循环滚
动使用。在授权额度范围内,授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理
熊武负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事宜由公司财务
部负责组织实施。
一、公司购买理财产品的进展情况
根据上述决议,公司在股东大会决议授权范围内进行闲置自有资金理财,截
止到 2018 年 12 月 26 日,公司及下属子公司深圳市信锐网科技术有限公司(以
下简称“信锐公司”)、深圳市深信服投资控股有限公司(以下简称“深信服投
资控股”)、深信服网络科技(深圳)有限公司(以下简称“深信服网络”)、深
圳市深信服信息安全有限公司(以下简称“信息安全公司”)、长沙深信服信息科
技有限公司(以下简称“长沙深信服”)、深圳市口袋网络科技有限公司(以下简
称“口袋网络公司”)利用自有资金理财的项目如下:
产品 预期年化
投资主体 受托人银行 产品类型 金额(元) 到期日
名称 收益率
步步
口袋网络公
招商银行 生金 非保本 7,000,000.00 随时支取 N/A
司
8699
1
产品 预期年化
投资主体 受托人银行 产品类型 金额(元) 到期日
名称 收益率
步步
深信服公司 招商银行 生金 非保本 345,500,000.00 随时支取 N/A
8699
定活
宝(机
深信服公司 光大银行 构) 非保本 142,000,000.00 随时支取 N/A
(EB
4328)
方舟-
创世
易鑫
欣荣
深信服公司 诺亚正行 二号 非保本 10,000,000.00 2019/2/7 6.40%
一期
私募
基金
19 期
2018
年私
募净
深信服公司 宁波银行 非保本 151,210,000.00 2019/1/3 4.90%
值理
财5
号
智能
定期
深信服公司 宁波银行 非保本 36,000,000.00 2019/1/25 4.35%
理财
11 号
结构
深信服公司 光大银行 性存 保本 212,500,000.00 2019/3/5 4.05%
款
步步
深信服投资
招商银行 生金 非保本 17,000,000.00 随时支取 N/A
控股
8699
步步
深信服网络 招商银行 生金 非保本 5,000,000.00 随时支取 N/A
8699
步步
信锐公司 招商银行 生金 非保本 35,000,000.00 随时支取 N/A
8699
信锐公司 光大银行 分段 非保本 8,000,000.00 随时支取 N/A
2
产品 预期年化
投资主体 受托人银行 产品类型 金额(元) 到期日
名称 收益率
计息
活期
盈
定活
宝(机
信锐公司 光大银行 构) 非保本 20,000,000.00 随时支取 N/A
(EB
4328)
步步
信息安全公
招商银行 生金 非保本 5,400,000.00 随时支取 N/A
司
8699
步步
长沙深信服 招商银行 生金 非保本 4,400,000.00 随时支取 N/A
8699
二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司以自有资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加资金
收益,不会影响公司主营业务的正常发展,不会发生损害公司股东利益的情形。
三、投资的理财产品未到期(未支取)的金额
截至 2018 年 12 月 26 日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期(未
支取)的金额为 999,010,000.00 元,在 2018 年 3 月 30 日后的任意时点使用闲置
自有资金购买理财产品未到期(未支取)的金额均未超过 10 亿元。
特此公告!
深信服科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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