证券代码：300454                 证券简称：深信服               公告编号：2022-063




            深信服科技股份有限公司
        关于注销部分募集资金账户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第
二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体
内 容 详 见 2022 年 4 月 20 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022-035）。

     公司已按照上述决议将 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中
的云化环境下的安全产品和解决方案升级项目结项。近日，公司已办理完毕前述
项目募集资金专项账户的注销手续，并将节余募集资金（含利息收入）合计
1206.13 万元永久性补充流动资金并已转入公司的基本存款账户。具体情况如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）4,801,848 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 185.01 元/股，
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 881,242,223.75 元 （ 已 扣 除 不 含 税 发行 费 用 人 民 币
7,147,674.73 元）。以上募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 11 月 25 日出具的《深信服科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2020）
第 441ZC00453 号）验证确认。

     二、募集资金存放与管理情况


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    为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用效益，保护投资者权
益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公
司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对所有募集资金实行了专户存储，
并与招商银行股份有限公司深圳高新园支行、中国光大银行股份有限公司深圳南
山支行（以下简称“光大银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下
简称“保荐机构”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放
和使用进行有效的监督和管理，能保证募集资金专款专用。

    公司向特定对象发行募集资金专项账户开立情况如下：

          开户银行              银行账号            用途         账户状态
                                               网络信息安全服
    招商银行股份有限公司
                           755901852710503     务与产品研发基   存续
    深圳高新园支行
                                               地项目
                                               云化环境下的安
    中国光大银行股份有限
                           78240188000153828   全产品和解决方   本次注销
    公司深圳南山支行
                                               案升级项目

    三、募集资金银行账户注销情况

    近日，公司已办理完前述对应募集资金专项账户（账号：78240188000153828）
的注销手续，该账户剩余募集资金及利息收入合计 1206.13 万元已转入公司的基
本存款账户，用于永久性补充流动资金。

    因前述对应募集资金银行账户已注销，公司与开户银行光大银行及保荐机构
签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。




    特此公告。



                                                    深信服科技股份有限公司
                                                                       董事会

                                                        二〇二二年六月十三日


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