深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市赢合科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-088
2016 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王维东、主管会计工作负责人谢志坚及会计机构负责人(会计主
管人员)罗仕前声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,729,525,289.40 977,299,963.29 76.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 598,352,718.43 517,099,275.87 15.71%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 243,141,324.74 166.81% 569,203,201.09 127.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,282,371.80 73.76% 92,953,442.56 83.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常
31,545,563.89 73.98% 87,233,400.24 77.23%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 32,204,177.67 165.43%
基本每股收益（元/股） 0.3016 73.73% 0.7945 66.18%
稀释每股收益（元/股） 0.3016 73.73% 0.7945 66.18%
加权平均净资产收益率 6.00% 1.92% 16.49% 2.73%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 117,000,000
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3016 0.7945
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
6,749,958.71
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,901.56
减：所得税影响额 1,089,817.95
合计 5,720,042.32 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常
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性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济周期波动导致市场需求下滑的风险：
公司专业从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司所属装备制造行业与下游锂离子电池
的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造业在国家政策大力支持下，继续保持快速增长，但如果外部经济
环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂离子电池及其设备制造行业产生较大影响。公司
将持续提升核心技术，缩短与外资品牌的差距，提升公司在进口替代过程中的竞争优势。
2、产业政策风险：
公司所处行业是国家政策大力支持的新能源装备制造业，公司受惠于下游锂离子电池因有利的产业政策而引致的市场需
求，但未来相关产业政策可能发生改变或产业政策推动力度不及预期，将对公司的业务经营产生不利影响。公司将密切关注
产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。
3、竞争加剧导致市场风险：
公司主要产品为锂电池智能生产设备，与同行业及外资品牌竞争，在竞争过程中，公司依靠全系列的产品、行业解决方
案、本土化的服务等优势取得了一定的市场地位，若未来由于行业竞争加剧导致公司产品市场价格下降，将对公司未来的盈
利能力产生不利影响。公司继续加大研发投入，坚持技术创新、模式创新和管理创新，不断优化产品结构，提升效率，布局
国际市场，以保持公司的核心竞争力和盈利能力。
4、应收账款发生坏账的风险：
报告期末，公司应收账款余额为32,928.85万元，较年初增长129.70%。虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款
周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对
公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司约定收款条件、催收账款等方面采取措施以保证应收账款的收回，加强资
金风险控制。
5、存货跌价减值的风险：
报告期末，公司存货余额为40,282.16万元，占资产总额的比例为23.29%，公司存货规模逐渐增大。若下游客户的生产
建设项目出现重大延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存货跌价的风险，将对公司经
营业绩带来不利影响。公司持续优化工艺技术流程，提高员工技能，积极要求客户按照合同约定及时验收等多种方式，努力
提高加工制造效率和存货周转率。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 11,694 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
王维东 境内自然人 45.27% 52,970,364 52,970,364 质押 12,700,000
许小菊 境内自然人 4.76% 5,573,529 5,573,529 - -
天津达晨创世股权投资基
境内非国有法人 4.04% 4,725,513 0 - -
金合伙企业（有限合伙）
天津达晨盛世股权投资基
境内非国有法人 3.51% 4,107,227 0 - -
金合伙企业（有限合伙）
王胜玲 境内自然人 2.46% 2,879,253 2,879,253 质押 790,000
中国工商银行－广发聚丰
其他 1.93% 2,259,232 0 - -
混合型证券投资基金
中科汇通（深圳）股权投资
境内非国有法人 1.28% 1,499,998 0 - -
基金有限公司
华润深国投信托有限公司
－锐进 2 期展博投资集合 其他 0.77% 898,881 0 - -
资金信托计划
邵红霞 境内自然人 0.68% 800,000 0 - -
海通资产管理（香港）有限
境外法人 0.55% 637,765 0 - -
公司－客户资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,725,513 人民币普通股 4,725,513
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,107,227 人民币普通股 4,107,227
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 2,259,232 人民币普通股 2,259,232
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 1,499,998 人民币普通股 1,499,998
华润深国投信托有限公司－锐进 2 期展博投资集合资金信托计划 898,881 人民币普通股 898,881
邵红霞 800,000 人民币普通股 800,000
海通资产管理（香港）有限公司－客户资金 637,765 人民币普通股 637,765
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彭伟 620,000 人民币普通股 620,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金 613,050 人民币普通股 613,050
华润深国投信托有限公司-展博 1 期证券投资集合资金信托 512,000 人民币普通股 512,000
王维东与许小菊系夫妻关系；天津达晨盛世股权投资
基金合伙企业（有限合伙）与天津达晨创世股权投资
基金合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制。
上述股东关联关系或一致行动的说明
邵红霞是天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限
合伙）的普通合伙人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
-3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目
项目 2016/9/30 2015/12/31 增减 变动原因
货币资金 105,926,808.42 81,054,763.32 30.69% 因筹资活动、经营现金流量净额增加。
应收票据 168,868,456.61 57,456,059.20 193.91% 因销售额增加而增加。
因销售规模的持续扩大，销售订单增加，应收
应收账款 329,288,471.03 143,353,768.20 129.70%
账款随之增加。
预付账款 82,801,522.61 36,293,463.08 128.14% 因销售订单增加，采购预付款增加。
其他应收款 64,347,375.88 26,931,535.31 138.93% 因基建工程款及其他往来的增加所致
因订单增加导致订单相关的材料储备增加，库
存货 402,821,629.17 136,729,262.37 194.61%
存商品增加，以及未验收的发出商品增加。
固定资产 311,681,883.30 167,192,427.25 86.42% 募投研发中心项目和江西年产 520 套锂电项
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目转固。
募投研发中心项目和江西年产 520 套锂电项
在建工程 25,595,538.17 126,339,038.12 -79.74%
目由在建转固。
因应收账款增加导致资产减值增加影响递延所得
递延所得税资产 15,286,426.22 6,574,506.20 132.51%
税资产。
因公司持续采用银行承兑汇票方式支付致应付票
应付票据 239,335,180.05 61,812,910.21 287.19%
据增加。
因销售规模持续扩大、采购量相应增加，使得应付
应付账款 361,068,985.43 110,804,924.99 225.86%
账款期末账面价值增加。
预收账款 211,980,951.42 56,257,228.95 276.81% 因销售订单量增加，预收账款增加
应交税费 25,245,988.15 7,046,579.07 258.27% 因销售额增加，增值税与所得税都有所增加。
工行项目贷款置换中行项目贷款条件变化影
长期借款 117,065,000.00 75,881,250.00 54.27%
响所致。
2、利润表项目
项目 2016 年 1 至 9 月 2015 年 1 至 9 月 同比增减 变动原因
由于公司下游锂电池行业处于高速发展期，
营业收入 569,203,201.09 250,362,367.62 127.35% 带动市场对制造锂电池的设备需求量增加，
销售额大幅增加。
销售收入增加，对应结转营业成本增
营业成本 343,164,179.54 162,477,960.59 111.21%
加。
订单量增加，发货量增加，增加售后服务费
销售费用 30,642,828.73 9,122,463.86 235.91%
用。
管理费用 75,046,242.16 26,142,846.60 187.06% 主要因公司人员增长和研发投入增加所致。
财务费用 6,266,720.44 3,895,600.67 60.87% 固定资产贷款利息费用化所致。
资产减值损失 18,583,610.51 4,980,273.59 273.14% 因应收账款增长，导致应收账款减值增加。
所得税费用 15,273,416.21 6,289,394.97 142.84% 因收入增加，利润总额增加，所得税额增加。
归属于母公司所有者
92,953,442.56 50,759,978.53 83.12% 因收入增加影响净利润增加。
的净利润
3、现金流量表项目
项目 2016 年 1 至 9 月 2015 年 1 至 9 月 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 32,204,177.67 -21,311,603.97 251.11% 因公司业务量增加，销售回款增加。
投资购建基建厂房、固定资产设备
投资活动产生的现金流量净额 -59,723,119.06 -140,123,678.10 57.38%
等所支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额 13,164,925.49 197,410,404.77 -93.33% 公司 2015 年 IPO 募集资金。
现金及现金等价物净增加额 -14,356,679.90 35,975,122.70 -139.91% 公司 2015 年 IPO 募集资金。
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-二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司经营情况良好，围绕2016年的年度经营计划，稳步有序开展各项工作，公司从年初至本报告期末保持了
快速增长的势头。公司实现营业总收入56,920.32万元，较上年同期增长127.35%，实现归属于上市公司股东净利润 9,295.34
万元，较上年同期增长83.12%。
报告期内，下游市场的快速增长为公司业务提供了广阔市场，世界主要工业国均出台了鼓励以电动汽车为主的新能源汽
车发展政策，各主要锂电池厂商也加大了产能扩张力度，为锂电设备企业提供了广阔的扩产空间。根据中国汽车工业协会最
新的统计，1-9月新能源汽车生产30.2万辆，销售28.9万辆，比上年同期分别增长93.0%和100.6%。
报告期内，公司继续打造锂电设备生产线订单交付的“交钥匙”模式，实现与客户的双赢。为客户提供较全面的自动化生
产设备解决方案，作为国内首家实现生产线各环节全覆盖的锂电设备企业，整线设备采购模式可帮助电池厂商有效缩短产能
建设周期、解决各设备衔接问题、简化维保售后过程。在原有优质客户的基础上，不断提升产品品质和服务，加强了客户粘
性，并积极开拓市场，发掘新客户，客户结构不断优化。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年2月2日3月22日公司分别公告了与合肥国轩和青岛国轩分别签订了9,000万元和15,170万元重大合同订单，目前
已按照合同约定正常发货。
2、2016年4月12日公司公告了与沃特玛签署23,500万元订单，截至2016年9月30日，该订单尚有6800万元在执行订单。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
截至2016年09月30日，公司已获得49项发明专利授权、92项实用新型专利授权、1项外观设计专利授权、1项香港注册专
利。公司员工1,121人，其中研发人员181人，占员工总数的16%，2016年1-9月公司研发投入41,291,284.44元，占营业收入的
7.25%。
公司在报告期内的主要技术储备和在研项目情况：
序号 项目名称 进展情况 主要用途
1 铝壳电池氦检测漏机 已完成 针对激光焊接封口的铝壳电池，通过氦气检测，判定其焊接密封效果。
2 高速涂布机头 已完成 用于锂离子电池正、负极片的浆料涂覆，效率较传统涂布机提高2倍以上。
用于锂离子电池正、负极片的浆料涂覆完成后的烘干，烘干速度较传统
3 高速加长烘箱 已完成
提高2倍以上，长度增加。
用于铝壳电池的表面清洗，在闭式环境中对电池外壳进行清洗和完成清
4 铝壳电池保立克清洗机 已完成
洗剂的回收，整个过程无泄漏且实现了清洗剂的高效循环使用。
用于对铝壳电池进行折极耳和扣保持架，解决电芯入壳难，入壳之前需
5 铝壳电池折极耳扣保持架机 已完成
要人工扣保持架，人工将极耳折弯等繁琐耗时的工作。
将卷绕完成的电芯，进行单个电芯组装，包括正、负极集电体焊接部，
6 镍氢动力电池组装线 调试阶段 绝缘环、胶带贴付、入壳部，滚槽、底部焊接部，注液，封口板焊接等
设备。
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主要功能是在辊压后直接分切极片，取消辊压后收卷、分切前放卷控制，
7 高速高精度辊压分切一体机 已完成 减少中间周转环节，在工序合二为一的同时相应可减少操作人员数量，
减少人力资源成本，占地空间有效减少。
用于镍氢电池正、负极片的涂布，实现极片两面同时涂布，采用垂直烘
8 镍氢动力电池涂布机 设计阶段
箱，烘干效率高。带有自动测厚,自动测对齐度,自动缺陷检测功能。
用于锂离子电池正、负极片极耳切割,带有CCD检测功能，可自动检测极
9 锂电极片激光切割机 设计阶段
片缺陷并标示，提高电池安全性能。
用于32650圆柱动力电池电芯卷绕，制片卷绕在同一台设备上实现，生产
10 圆柱动力电池卷绕一体机 设计阶段
效率高，比单机设备节省大量人工。
11 圆柱电芯自动装配线 设计阶段 用于动力锂离子电池的装配、封装。
影响：公司在研项目和相关的技术储备符合公司为客户提供锂电生产线整体解决方案的发展战略，相关产品投放市场后
会增加锂电生产线自动化和智能化水平，有利于推动上下游配套产业快速发展。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 78,244,637.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.90%
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额 上年同期前五大供应商 金额
第一名 21,364,160.99 第一名 12,185,525.45
第二名 16,195,247.10 第二名 12,081,014.40
第三名 14,373,076.92 第三名 9,629,486.00
第四名 14,258,922.18 第四名 9,432,643.33
第五名 12,053,230.10 第五名 6,800,000.00
合计 78,244,637.30 合计 50,128,669.18
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 397,800,332.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.74%
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公司前五大客户情况
本期前五大客户 金额 上年同期前五大客户 金额
第一名 189,995,436.75 第一名 81,184,700.00
第二名 71,145,344.23 第二名 18,677,965.81
第三名 63,300,577.12 第三名 11,455,498.08
第四名 45,153,846.15 第四名 10,527,317.95
第五名 28,205,128.21 第五名 8,085,470.09
合计 397,800,332.46 合计 129,930,951.92
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和 2016 年度经营计划，积极推进各项工作的落实，公司在 2015 年年度报告中披露 2016
年经营目标为，2016 年实现销售收入 6.5-8 亿，利润总额 1.2-1.5 亿，报告期内公司实行收入 5.69 亿，利润总额 1.09 亿，本
公司年度经营计划执行情况正常，没有发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）宏观经济周期波动导致市场需求下滑的风险：
公司专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司所属装备制造行业与下游锂电子电池的市
场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造业在国家政策大力支持下，继续保持快速增长，但如果外部经济环境
出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂离子电池及其设备制造行业产生较大影响。公司将持
续提升核心技术，缩短与外资品牌的差距，提升公司在进口替代过程中的竞争优势。
（2）产业政策风险：
公司所处行业是国家政策大力支持的新能源装备制造业，公司受惠于下游锂离子电池因有利的产业政策而引致的市场需
求，但未来相关产业政策可能发生改变或产业政策推动力度不及预期，将对公司的业务经营产生不利影响。公司将密切关注
产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。
（3）竞争加剧导致市场风险：
公司主要产品为锂电池整线生产设备，与同行业及外资品牌竞争，在竞争过程中，公司依靠全系列的产品、行业解决方
案、本土化的服务等优势取得了一定的市场地位，若未来由于行业竞争加剧导致公司产品市场价格下降，将对公司未来的盈
利能力产生不利影响。公司继续加大研发投入，坚持技术创新、模式创新和管理创新，不断优化产品结构，提升效率，布局
国际市场，以保持公司的核心竞争力和盈利能力。
（4）应收账款发生坏账的风险
随着公司产品销售规模的快速增长，由于其行业特点导致的应收账款也会较快增长，占总资产比例相对较高，虽然公司
应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不
能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司约定收款条件、催收账款等方面采
取措施以保证应收账款的收回，加强资金风险控制。
（5）存货跌价减值的风险
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公司产品发货后需经过一段时间的试机获得客户验收后方可确认收入，为满足市场订单增长需求，公司需要储备一定数
量的原材料作为库存，随着公司销售规模的扩大，公司存货逐渐增大。若下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约，或
者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存货跌价的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。公司会通过
优化工艺技术流程，提高员工技能，积极要求客户按照合同约定及时验收等多种方式，努力提高加工制造效率和存货周转率。
（6）技术管理人才流失的风险
随着锂电子自动化生产设备产业的不断发展，市场竞争的加剧，具备专业技术及一定经验的技术人才将面临较多的选择，
随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加剧，公司可能面临关键技术人才流失的风险。公司培养了一支高素质且较
为稳定的业务骨干队伍，该等骨干员工在建立公司品牌、开拓市场、积累客户、提升经营业绩等方面做出较大贡献，并建立
了相配套的激励机制。
（7）生产规模扩大带来的管理风险：
随着公司规模的快速增长，随之带来各项管理流程和制度需不断的改进与完善，如公司管理层不能及时提升管理水平，
有可能阻碍公司业务的快速发展。公司将继续完善各项管理制度和流程，提升管理水平，降低企业管理风险。
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 -- - - - - -
收购报告书或权益变
-- - - - - -
动报告书中所作承诺
1、在本次收购完成后，本人及本人直
接或间接控制的除赢合科技及其控股
子公司外的其他公司及其他关联方将
尽量避免与赢合科技及其控股子公司
之间发生关联交易；对于确有必要且无
公司控股 关于同业竞 正在履
法回避的关联交易，均按照公平、公允
股东及实 争、关联交 行，未发
和等价有偿的原则进行，交易价格按市 2016 年 05
资产重组时所作承诺 际控制人 易、资金占 长期 生违反承
场公认的合理价格确定，并按相关法 月 16 日
王维东、 用方面的承 诺的事
律、法规以及规范性文件的规定履行交
许小菊 诺 项。
易审批程序及信息披露义务，切实保护
赢合科技及其中小股东利益。2、本人
保证严格按照有关法律法规、中国证券
监督管理委员会颁布的规章和规范性
文件、深圳证券交易所颁布的业务规则
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深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
及赢合科技公司章程等制度的规定，依
法行使股东权利、履行股东义务，不利
用实际控制人的地位谋取不当的利益，
不损害赢合科技及其中小股东的合法
权益。如违反上述承诺与赢合科技及其
控股子公司进行交易而给赢合科技及
其中小股东及赢合科技控股子公司造
成损失的，本人将依法承担相应的赔偿
责任。本承诺函有效期间自本承诺函签
署之日起至本人不再系赢合科技的实
际控制人之日止。
公司股票自上市之日起 36 个月内出现
连续 20 个交易日收盘价均低于按照最
近一期定期报告披露的公司净资产总
额除以当日公司股本总额计算得出的
每股净资产。回购公司股票的具体条件
成就后 10 日内，公司董事会应制定回
正在履
深圳市赢 购股票的具体方案，方案中的回购价格
行，未发
合科技股 股份回购承 不低于每股净资产的价值，回购比例不 2015 年 05 2018-05-1
生违反承
份有限公 诺 低于公司股本总额的 2%。具体方案需 月 14 日 3
诺的事
司 经全体董事的过半数表决通过，独立董
项。
事应当对具体方案进行审核并发表独
立意见。公司股东大会对具体方案作出
决议，必须经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。回购股票的期限为
自股东大会审议通过回购股份具体方
首次公开发行或再融 案之日起六个月内。
资时所作承诺 自公司股票在证券交易所上市交易之
日起 36 个月内，不转让或者委托他人
公司控股 正在履
管理本人本次发行前持有（包括直接或
股东及实 行，未发
股份限售承 间接持有）的公司股份，也不要求公司 2015 年 05 2018-05-1
际控制人 生违反承
诺 回购本人所持有的公司股份；承诺期限 月 14 日 3
王维东、 诺的事
届满后，在符合相关法律法规和公司章
许小菊 项。
程规定的条件下，上述股份可以上市流
通和转让。
控股股东和实际控制人王维东、许小菊
持股意向及减持意向的承诺（1）持股
公司控股 正在履
意向，作为赢合科技控股股东和实际控
股东及实 行，未发
IPO 稳定股 制人，本人持续看好公司以及所处行业 2015 年 05 2020-05-1
际控制人 生违反承
价承诺 的发展前景，愿意长期持有公司股票。 月 14 日 3
王维东、 诺的事
本人将在不违背有关法律法规规定及
许小菊 项。
本人作出的有关股份锁定承诺的前提
下，根据个人经济状况及赢合科技股票
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深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
价格走势择机进行适当的增持或减持。
（2）锁定期满后两年内的减持计划。
在持股锁定期届满后 24 个月内本人累
计净减持的股份总数将不超过本人持
股锁定期届满之日所持股份总数的
30%。在持股锁定期满后两年内减持股
份的价格不低于赢合科技首次公开发
行股票的发行价（若在上市后，赢合科
技发生派息、送股、资本公积金转增股
本、增发、配股等除权除息行为的，该
“首次公开发行股票的发行价”需根据
有关规定进行相应的除权除息调整）。
在赢合科技上市后，只要本人持有或控
制的公司股份总数不低于公司总股本
的 5%，本人在减持前将至少提前三个
交易日通过公司公告具体的减持计划。
公司股票自上市之日起 36 个月内出现
连续 20 个交易日收盘价均低于按照最
近一期定期报告披露的公司净资产总
额除以当日公司股本总额计算得出的
每股净资产。控股股东王维东承诺在前
述增持义务触发之日起 10 个交易日 正在履
内，就增持公司股票的具体计划书面通 行，未发
股份限售承 2015 年 05 2018-05-1
王维东 知公司，并由公司进行公告；其将在公 生违反承
诺 月 14 日 3
司公告其增持计划之日起 12 个月内通 诺的事
过证券交易所以大宗交易方式、集中竞 项。
价方式或其他合法方式增持公司股份。
在公司公告其增持计划之日起 12 个月
内合计增持公司股份的数量不低于公
司股份总数的 1%，但不超过公司股份
总数的 5%。
自公司股票在证券交易所上市交易之
日起 36 个月内，不转让或者委托他人 正在履
王胜玲、
管理本人本次发行前已持有的公司股 行，未发
王振东、 股份限售承 2015 年 05 2018-05-1
份，也不要求公司回购本人所持有的公 生违反承
许小萍、 诺 月 14 日 3
司股份；承诺期限届满后，在符合相关 诺的事
杨敬
法律法规和公司章程规定的条件下，上 项。
述股份可以上市流通和转让。
王维东； 公司董事、高级管理人员承诺在增持义 正在履
许小菊； 务触发之日起 10 个交易日内，就增持 行，未发
股份增持承 2015 年 05 2018-05-1
王胜玲； 公司股票的具体计划书面通知公司，并 生违反承
诺 月 14 日 3
何爱彬； 由公司进行公告；其将在公司公告其增 诺的事
田兴银； 持计划之日起 12 个月内通过证券交易 项。
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深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
陈诗君； 所以大宗交易方式、集中竞价方式及/
张铭；刘 或其他合法方式增持公司股份。在公司
明 公告其增持计划之日起 12 个月内用于
增持公司股份的资金数额不低于其上
一会计年度从公司领取的现金分红（如
有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合
计金额的 20%，但不超过 50%。上述股
东在增持计划完成后的六个月内将不
出售所增持的股份，增持后公司的股权
分布应当符合上市条件，增持股份行为
应符合《公司法》、《证券法》及其他
相关法律、行政法规的规定以及深圳证
券交易所相关业务规则的规定。
公司董事、监事和高级管理人员于 2015
年 5 月 14 日出具了如下承诺：在首次
公开发行股票上市之日起六个月内申
报离职的，自申报离职之日起十八个月
内不得转让其直接持有的本公司股份；
正在履
在首次公开发行股票上市之日起第七
董事、监 行，未发
其他对公司中小股东 股份限售承 个月至第十二个月之间申报离职的，自 2015 年 05
事、高级 长期 生违反承
所作承诺 诺 申报离职之日起十二个月内不得转让 月 14 日
管理人 诺的事
其直接持有的本公司股份。锁定期满
项。
后，拟在任职期间买卖本公司股份的，
应当按有关规定提前报交易所备案。因
公司进行权益分派等导致其董事、监事
和高级管理人员直接持有本公司股份
发生变化的，仍应遵守上述规定。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,414.50
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
14
深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明：公司应以股东大
会审议通过变更募集
资金投向议案的日期
作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 20,096.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 项目达 截止报 项目可
募集资 截至期末 是否
变更项 本报告 截至期末 到预定 本报告 告期末 行性是
承诺投资项目和超募 金承诺 调整后投 投资进度 达到
目(含 期投入 累计投入 可使用 期实现 累计实 否发生
资金投向 投资总 资总额(1) (3)＝ 预计
部分变 金额 金额(2) 状态日 的效益 现的效 重大变
额 (2)/(1) 效益
更) 期 益 化
承诺投资项目
年产 180 套锂电设备 2016 年 05
是 9,543.84 9,543.8 898.80 9,379.83 98.28% -6.87 -56.81 否 否
（涂布、分切机）项目 月 15 日
年产 520 套锂电自动 2016 年 05
是 7,566.06 14,342.26 517.56 7,548.18 99.76% 2,257.21 4,651.56 是 否
化生产设备项目 月 15 日
2016 年 05
研发中心项目 是 3,315.70 3,315.70 147.54 3,168.08 95.54% 0 0 是 否
月 15 日
承诺投资项目小计 -- 20,425.6 27,201.76 1,563.90 20,096.09 -- -- 2,250.34 4,594.75 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 20,425.6 27,201.76 1,563.90 20,096.09 -- -- 2,250.34 4,594.75 -- --
1、“年产 520 套锂电设备项目”的投资总额为 14,342.26 万元（该项目使用募集资金 7,566.06 万元），
主要系项目拆分后公司需要在惠州新建两栋厂房及三栋宿舍造成，增加的该部分投资公司使用自有资
未达到计划进度或预
金解决。
计收益的情况和原因
2、年产 180 套锂电设备（涂布、分切机）项目，实际效益未达到承诺效益的主要原因是：该项目处
（分具体项目）
于投产期，该项目固定资产投资额较大，生产过程中的固定成本较高，而目前的产能利用率仅有
10.70%，而固定成本居高不下，因此其效益尚未达到承诺效益。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实 2015 年 8 月 5 日本公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项
施地点变更情况 目的议案》。1、“年产 700 套锂电自动化生产设备项目”的变更情况着眼于公司未来发展战略，公司
将募投项目中原“年产 700 套锂电设备项目”拆分为“年产 180 套锂电设备（涂布机、分切机）项目”
和“年产 520 套锂电设备项目”两个项目。拆分后，“年产 180 套锂电设备项目”的投资总额为 9,543.84
万元，实施主体与实施地点不变，“年产 520 套锂电设备项目”的投资总额为 14,342.26 万元（该下
15
深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目使用募集资金 7,566.06 万元，不足部分使用公司自有资金解决），实施主体变更为惠州市赢合
科技有限公司，实施地点变更为惠州市仲恺高新区惠南产业园。拆分后两个项目的投资总额合计为
23,886.1 万元，比原“年产 700 套锂电设备项目”的投资总额 17,109.90 万元增加了 6,776.20 万元，主
要系项目拆分后公司需要在惠州新建两栋厂房及三栋宿舍造成，增加的该部分投资公司使用自有资金
解决。2、“研发中心项目” 的变更情况为充分利用深圳及珠三角的便利条件，并保证研发和生产的紧
密衔接，公司将“研发中心项目”实施主体变更为惠州市赢合科技有限公司，实施地点变更为惠州市仲
恺高新区惠南产业园，其余不变。上述募投项目本公司本次对“自建年产 700 套锂电设备和研发中心
两个项目”进行变更并做相应调整，是为了适应大环境的变化，以期达到更好的发展目的。第一，只
是将原来的第一个项目拆分成了两个项目，内容不变、金额不变，第二个项目研发中心的内容、金额
也都不变。第二，主要是部分变更了实施主体和实施地点。公司此次募投项目变更属于形式变更，不
属于实质变更，招股说明书对原募投项目的表述、分析、论证，均继续适用。故对公司整体经济指标
预期不会产生大的影响，不影响公司的正常运营，不会对项目的实施产生实质性影响。
上述募投项目的变更情况业经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均对
该事项发表了同意意见，平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了《平安证券有限责任
公司关于深圳市赢合科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，本公司 2015 年第二次临时
股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
根据于 2015 年 5 月 4 日签署的《深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），募集资金到位前，本公司将以自筹资金对“年产 700 套
锂电自动化生产设备项目”和“研发中心项目”进行前期投入，募集资金到位后将置换本公司的前期投
入，截至 2014 年 12 月 31 日，前述项目在建工程期末余额为 2,951.23 万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2015 年 5 月 31 日自筹资金预先投入募投项目
的情况进行了审核并出具了编号为瑞华核字[2015]48400009 号鉴证报告。
募集资金投资项目先
上述募投项目的先期投入及置换的情况业经本公司第二届董事会及 2015 年第一次临时会议审议
期投入及置换情况
通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，前保荐机构出具了《平安证券有限责任公司关
于深圳市赢合科技股份有限使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，有关上
述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。
本公司截至 2015 年 7 月 1 日使用募集资金置换已投入资金 2,972.80 万元，本次募集资金置换时
间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；该次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的
正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议、2016 年第二次临时股东大会审
尚未使用的募集资金
议通过，公司尚未使用的募集资金 421.54 万元（包含已投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）
用途及去向
均用于永久补充流动资金。董事会、监事会以及股东大会认为，本公司本次使用节余募集资金永久补
16
深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情形。董事、监事以及股东表决同意将公司首次公开发行股票募集资金
节余资金及利息 421.54 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露
本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，本年度未发生需披露的募集
中存在的问题或其他
资金使用的其他情况。
情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015 年 12 月 2 日公司召开第二届董事会第十一次会议及 2015 年 12 月 18 日公司召开 2015 年第五次临时股东大会
审议通过了《2015 年度非公开发行股票相关事项》，该非公开发行股票事项公告在指定信息披露媒体；2016 年 5 月 16 日公
司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票相关事项的议案》，因公司正在筹备
重大资产重组等相关事宜，综合考虑各种因素，公司决定终止 2015 年度非公开发行股票相关事项，前述事项不会对公司产
生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。
2、2016 年 5 月 16 日公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金方案的预案》，为增强公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市东莞
雅康机械有限公司（以下简称“深圳雅康”）、徐鸿俊、王小梅发行股份及支付现金购买其合计持有的东莞市东莞雅康机械有
限公司（以下简称“雅康精密”）100%的股权，同时，公司拟向合计不超过 5 名(含 5 名)特定投资者发行股份募集配套资金。
3、2016 年 8 月 16 日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于<深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金交易方案>的议案》等重组相关议案。
4、2016 年 8 月 31 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市赢合科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案>的议案》等重组相关议案。
5、2016 年 9 月 12 日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对公司提交的《上市公司发
行 股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以
受理。
6、2016 年 9 月 29 日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，中国证监会依法对公司提交的
《深圳市赢合科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题在
30 个工作日内作出书面说明和解释。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内将书
面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 105,926,808.42 81,054,763.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 168,868,456.61 57,456,059.20
应收账款 329,288,471.03 143,353,768.20
预付款项 82,801,522.61 36,293,463.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,347,375.88 26,931,535.31
买入返售金融资产
存货 402,821,629.17 136,729,262.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,067,018.53 3,610,603.57
流动资产合计 1,157,121,282.25 485,429,455.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 85,133,388.05 74,195,282.45
固定资产 311,681,883.30 167,192,427.25
在建工程 25,595,538.17 126,339,038.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,949,601.07 63,407,172.77
开发支出
商誉 53,506,936.83 53,506,936.83
长期待摊费用 250,233.51 655,144.62
递延所得税资产 15,286,426.22 6,574,506.20
其他非流动资产
非流动资产合计 572,404,007.15 491,870,508.24
资产总计 1,729,525,289.40 977,299,963.29
流动负债：
短期借款 41,400,000.00 48,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 239,335,180.05 61,812,910.21
应付账款 361,068,985.43 110,804,924.99
预收款项 211,980,951.42 56,257,228.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,476,011.28 10,850,329.10
应交税费 25,245,988.15 7,046,579.07
应付利息 206,795.50
应付股利
其他应付款 71,919,892.84 38,507,696.51
20
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,750,000.00 20,677,125.00
其他流动负债
流动负债合计 978,383,804.67 353,956,793.83
非流动负债：
长期借款 105,315,000.00 75,881,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 40,304,178.16 26,306,136.87
非流动负债合计 145,619,178.16 102,187,386.87
负债合计 1,124,002,982.83 456,144,180.70
所有者权益：
股本 117,000,000.00 117,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 188,178,925.30 188,178,925.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,751,736.27 21,751,736.27
一般风险准备
未分配利润 271,422,056.86 190,168,614.30
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归属于母公司所有者权益合计 598,352,718.43 517,099,275.87
少数股东权益 7,169,588.14 4,056,506.72
所有者权益合计 605,522,306.57 521,155,782.59
负债和所有者权益总计 1,729,525,289.40 977,299,963.29
法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：谢志坚 会计机构负责人：罗仕前
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 75,971,416.12 74,391,026.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 148,012,879.97 55,246,760.20
应收账款 280,435,202.80 114,215,433.58
预付款项 16,007,289.53 9,054,563.93
应收利息
应收股利
其他应收款 170,366,072.37 250,266,164.37
存货 225,851,252.06 53,233,531.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 916,644,112.85 556,407,479.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 180,530,760.00 150,000,000.00
投资性房地产 53,702,771.81 54,821,307.02
固定资产 35,976,700.18 32,694,384.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,267,319.66 309,006.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 250,233.51 612,394.62
递延所得税资产 7,537,509.78 4,494,134.68
其他非流动资产
非流动资产合计 279,265,294.94 242,931,227.60
资产总计 1,195,909,407.79 799,338,707.26
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 48,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 193,742,803.95 61,812,910.21
应付账款 117,125,291.73 49,650,743.19
预收款项 173,965,160.66 39,121,362.18
应付职工薪酬 3,544,199.38 2,787,760.41
应交税费 17,506,455.58 4,181,178.90
应付利息 66,481.90
应付股利
其他应付款 67,337,728.61 31,882,327.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 598,288,121.81 237,436,282.45
非流动负债：
长期借款 26,650,000.00 26,650,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 16,441,680.16 12,556,136.87
非流动负债合计 43,091,680.16 39,206,136.87
负债合计 641,379,801.97 276,642,419.32
所有者权益：
股本 117,000,000.00 117,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 188,178,925.30 188,178,925.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,751,736.27 21,751,736.27
未分配利润 227,598,944.25 195,765,626.37
所有者权益合计 554,529,605.82 522,696,287.94
负债和所有者权益总计 1,195,909,407.79 799,338,707.26
法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：谢志坚 会计机构负责人：罗仕前
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 243,141,324.74 91,127,786.74
其中：营业收入 243,141,324.74 91,127,786.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,777,256.34 73,418,897.34
其中：营业成本 153,952,019.79 57,125,798.15
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,811,812.88 534,140.71
销售费用 17,586,371.95 4,334,791.13
管理费用 30,965,103.53 7,363,341.14
财务费用 1,791,251.53 1,462,432.10
资产减值损失 2,670,696.66 2,598,394.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,364,068.40 17,708,889.40
加：营业外收入 8,771,636.68 6,091,249.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 71,840.83 6,364.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,063,864.25 23,793,774.92
减：所得税费用 7,964,161.93 3,488,391.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,099,702.32 20,305,383.07
归属于母公司所有者的净利润 35,282,371.80 20,305,383.07
少数股东损益 -182,669.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 35,099,702.32 20,305,383.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,282,371.80 20,305,383.07
归属于少数股东的综合收益总额 -182,669.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3016 0.1736
（二）稀释每股收益 0.3016 0.1736
法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：谢志坚 会计机构负责人：罗仕前
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 219,269,301.57 91,109,113.24
减：营业成本 185,175,801.52 63,657,737.77
营业税金及附加 1,085,598.25 440,141.18
销售费用 4,253,741.04 2,075,980.80
管理费用 10,235,102.48 4,022,661.96
财务费用 489,062.29 236,744.29
资产减值损失 2,630,527.52 2,565,128.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,399,468.47 18,110,718.28
加：营业外收入 6,078,913.76 4,238,708.94
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 67,640.13 6,364.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,410,742.10 22,343,063.12
减：所得税费用 5,187,064.38 2,686,395.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,223,677.72 19,656,667.20
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,223,677.72 19,656,667.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：谢志坚 会计机构负责人：罗仕前
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 569,203,201.09 250,362,367.62
其中：营业收入 569,203,201.09 250,362,367.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 477,116,245.81 209,159,389.25
其中：营业成本 343,164,179.54 162,477,960.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,412,664.43 2,540,243.94
销售费用 30,642,828.73 9,122,463.86
管理费用 75,046,242.16 26,142,846.60
财务费用 6,266,720.44 3,895,600.67
资产减值损失 18,583,610.51 4,980,273.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,086,955.28 41,202,978.37
加：营业外收入 16,908,178.89 15,995,330.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 282,143.98 148,935.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,712,990.19 57,049,373.50
减：所得税费用 15,273,416.21 6,289,394.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,439,573.98 50,759,978.53
归属于母公司所有者的净利润 92,953,442.56 50,759,978.53
少数股东损益 486,131.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 93,439,573.98 50,759,978.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 92,953,442.56 50,759,978.53
归属于少数股东的综合收益总额 486,131.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7945 0.4781
（二）稀释每股收益 0.7945 0.4781
法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：谢志坚 会计机构负责人：罗仕前
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 509,682,474.67 253,740,957.57
减：营业成本 417,264,595.27 181,760,470.23
营业税金及附加 2,096,955.31 2,171,607.21
销售费用 8,789,598.89 6,329,524.04
管理费用 24,055,265.67 17,964,134.80
财务费用 1,812,586.64 1,276,172.40
资产减值损失 17,098,041.22 5,053,518.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,565,431.67 39,185,530.45
加：营业外收入 12,861,705.97 14,138,890.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 245,347.81 148,935.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,181,789.83 53,175,484.90
减：所得税费用 7,648,471.95 5,844,950.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,533,317.88 47,330,533.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
29
深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 43,533,317.88 47,330,533.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：谢志坚 会计机构负责人：罗仕前
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411,882,173.89 158,164,621.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,195,152.92 7,565,510.75
收到其他与经营活动有关的现金 33,562,996.51 9,219,654.25
经营活动现金流入小计 451,640,323.32 174,949,786.55
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购买商品、接受劳务支付的现金 244,700,406.44 114,767,247.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,276,247.21 32,324,124.46
支付的各项税费 45,379,929.45 30,174,100.11
支付其他与经营活动有关的现金 55,079,562.55 18,995,918.88
经营活动现金流出小计 419,436,145.65 196,261,390.52
经营活动产生的现金流量净额 32,204,177.67 -21,311,603.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,800.00 50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,064,320.00
投资活动现金流入小计 11,800.00 2,114,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,734,919.06 142,083,902.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 154,096.00
投资活动现金流出小计 59,734,919.06 142,237,998.10
投资活动产生的现金流量净额 -59,723,119.06 -140,123,678.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,632,024.00 215,595,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 144,000,000.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,196,722.67 8,750,085.56
筹资活动现金流入小计 171,828,746.67 257,345,085.56
偿还债务支付的现金 101,387,536.71 45,910,722.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,148,432.07 5,946,626.65
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 41,127,852.40 8,077,331.92
筹资活动现金流出小计 158,663,821.18 59,934,680.79
筹资活动产生的现金流量净额 13,164,925.49 197,410,404.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,664.00
五、现金及现金等价物净增加额 -14,356,679.90 35,975,122.70
加：期初现金及现金等价物余额 69,574,764.16 44,713,614.88
六、期末现金及现金等价物余额 55,218,084.26 80,688,737.58
法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：谢志坚 会计机构负责人：罗仕前
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 294,859,755.41 158,016,026.55
收到的税费返还 6,195,152.92 7,553,986.87
收到其他与经营活动有关的现金 114,943,869.97 28,403,253.99
经营活动现金流入小计 415,998,778.30 193,973,267.41
购买商品、接受劳务支付的现金 110,550,897.05 117,071,829.28
支付给职工以及为职工支付的现金 14,470,520.48 20,094,274.60
支付的各项税费 24,807,687.86 26,999,060.77
支付其他与经营活动有关的现金 203,477,148.33 42,583,616.20
经营活动现金流出小计 353,306,253.72 206,748,780.85
经营活动产生的现金流量净额 62,692,524.58 -12,775,513.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,800.00 50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 11,800.00 2,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,412,334.16 131,136,325.00
投资支付的现金 30,530,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
32
深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 46,943,094.16 151,136,325.00
投资活动产生的现金流量净额 -46,931,294.16 -149,086,325.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 215,595,000.00
取得借款收到的现金 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 24,696,722.67 85.56
筹资活动现金流入小计 24,696,722.67 248,595,085.56
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 40,002,972.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,598,546.48 1,874,385.59
支付其他与筹资活动有关的现金 39,145,741.52 8,077,331.92
筹资活动现金流出小计 75,744,288.00 49,954,689.73
筹资活动产生的现金流量净额 -51,047,565.33 198,640,395.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,286,334.91 36,778,557.39
加：期初现金及现金等价物余额 62,911,026.87 41,000,604.33
六、期末现金及现金等价物余额 27,624,691.96 77,779,161.72
法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：谢志坚 会计机构负责人：罗仕前
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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