现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73261480 |
62131952 |
17287960 |
147414334 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6336187911 |
3897743705 |
1783857612 |
11304271625 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1061685664 |
750670443 |
382604876 |
1433923943 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5675984380 |
3526005253 |
1603380242 |
7625781104 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
211629045 |
140274245 |
72229388 |
306432030 |
| 经营活动现金流出小计 |
7237946508 |
4613659841 |
2150510541 |
9905284577 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-901758597 |
-715916135 |
-366652929 |
1398987049 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
280116000 |
280116000 |
280116000 |
306545200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
101142054 |
101127654 |
3526 |
1012977 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18166258 |
18166258 |
18166258 |
31028953 |
| 投资活动现金流入小计 |
399424313 |
399409913 |
298285784 |
339355990 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
154855435 |
22357409 |
7665905 |
192163940 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
493449116 |
220000000 |
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38400521 |
| 投资活动现金流出小计 |
932602551 |
527566270 |
291963905 |
543362861 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-533178238 |
-128156357 |
6321879 |
-204006871 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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75164557 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1169436333 |
736360782 |
363883335 |
424424279 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1169436333 |
736360782 |
363883335 |
536604648 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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19950000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
916203947 |
535242774 |
356944680 |
936216481 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1486881721 |
780242774 |
356944680 |
1279606879 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-317445388 |
-43881991 |
6938655 |
-743002231 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3353086 |
2888389 |
910148 |
-5835868 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1749029137 |
-885066095 |
-352482247 |
446142078 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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628389284 |
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1019174596 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50302365 |
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98035209 |
| 无形资产摊销 |
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6057185 |
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15906506 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4934547 |
-- |
36034138 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
129696 |
-- |
4751692 |
| 财务费用 |
-- |
2233979 |
-- |
14242828 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-102326 |
-- |
-8592860 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1276455390 |
-- |
-1117851263 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8222713 |
-- |
279999252 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2884209926 |
-- |
485490139 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-715916135 |
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1398987049 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1273719955 |
-- |
2158786050 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2158786050 |
-- |
1712643972 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-885066095 |
-- |
446142078 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8270111 |
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22077456 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6109280217 |
3732905620 |
1708373488 |
10919216189 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
153646215 |
102706134 |
58196163 |
237641102 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
280116000 |
280116000 |
280116000 |
306545200 |
