上海中信信息发展股份有限公司
2018 年度财务决算报告
在上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经公司管理层
和全体员工不懈努力，2018 年度公司的经营工作稳健有序，财务状况和经营成果稳步提升。
公司 2018 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字
[2019]第 ZA11298 号标准无保留意见的审计报告。现将主要财务数据报告如下：
一、 财务状况分析
（一） 资产状况分析
单位：元
2018 年末 2017 年末
同比增
项目 占总资产 占总资
金额 金额 减
比例 产比例
货币资金 213,633,815.74 15.54% 224,288,247.15 18.43% -4.75%
应收账款 354,806,506.77 25.80% 318,647,442.63 26.18% 11.35%
预付账款 12,179,590.36 0.89% 2,791,446.93 0.23% 336.32%
其他应收款 52,280,954.83 3.80% 52,464,942.46 4.31% -0.35%
存货 348,998,005.46 25.38% 290,543,202.46 23.87% 20.12%
一年内到期的非流
6,986,539.26 0.51% 0.00%
动资产
流动资产合计 988,885,412.42 71.92% 888,735,281.63 73.01% 11.27%
可供出售金融资产 23,000,000.00 1.67% 17,500,000.00 1.44% 31.43%
长期应收款 14,984,423.74 1.09% 0.00%
固定资产 16,417,086.39 1.19% 20,469,389.83 1.68% -19.80%
在建工程 274,414,892.58 19.96% 230,643,116.75 18.95% 18.98%
无形资产 30,798,905.11 2.24% 32,053,492.32 2.63% -3.91%
商誉 10,737,367.68 0.78% 10,737,367.68 0.88% 0.00%
长期待摊费用 0.00% 83,308.23 0.01% -100.00%
递延所得税资产 15,804,938.19 1.15% 17,054,878.55 1.40% -7.33%
非流动资产合计 386,157,613.69 28.08% 328,541,553.36 26.99% 17.54%
资产总计 1,375,043,026.11 100.00% 1,217,276,834.99 100.00% 12.96%
报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，流动资产合计占总资
产 71.92%，资产流动性及变现能力较强。
应收账款：报告期末较期初增加 11.35%，主要系随着销售规模扩大而增加。
预付账款：报告期末较期初增加 336.32%，主要系系在建项目材料采购的预付款增加。
存货：报告期末较期初增加 20.12%，主要系在建项目增加，在建项目成本归集所致。
报告期内，公司非流动资产主要由在建工程和无形资产构成。在建工程报告期末较期初
增长 18.98%，主要系在建厂房的累计投入。无形资产主要由土地使用权构成，未发生重大
变动。期末新增的长期应收款和一年内到期的非流动资产系采用分期收款形式确认的应收款
项。
（二） 负债状况分析
单位：元
2018 年末 2017 年末
项目 占总负 占总负 同比增减
金额 金额
债比例 债比例
短期借款 222,500,000.00 24.91% 157,500,000.00 20.13% 41.27%
应付票据 49,375,341.80 5.53% 42,200,377.60 5.39% 17.00%
应付账款 178,913,005.63 20.03% 212,692,323.87 27.19% -15.88%
预收款项 139,240,861.02 15.59% 79,325,527.27 10.14% 75.53%
应付职工薪酬 23,398,600.12 2.62% 17,790,001.66 2.27% 31.53%
应交税费 58,170,839.43 6.51% 60,213,828.92 7.70% -3.39%
应付利息 516,104.23 0.06% 686,201.38 0.09% -24.79%
其他应付款 38,741,119.34 4.34% 66,984,045.28 8.56% -42.16%
一年内到期的非
3,000,000.00 0.34%
流动负债
流动负债合计 713,855,871.57 79.92% 637,392,305.98 81.48% 12.00%
长期借款 162,000,000.00 18.14% 130,000,000.00 16.62% 24.62%
递延收益 17,312,000.00 1.94% 14,740,000.00 1.88% 17.45%
递延所得税负债 95,000.02 0.01% 123,500.02 0.02% -23.08%
非流动负债合计 179,407,000.02 20.08% 144,863,500.02 18.52% 23.85%
负债合计 893,262,871.59 100.00% 782,255,806.00 100.00% 14.19%
报告期内，公司流动负债以短期借款、应付账款、预收款项和其他应付款为主，短期借
款报告期末较期初增加 41.27%，主要系公司向银行增加了保证借款所致。
预收款项：报告期末较期初增加 75.53%，主要系预收项目进度款增加。
应付职工薪酬：报告期末较期初增加 31.53%，主要系报告期末计提年终奖金额增加。
报告期末公司非流动负债较期初增加，主要系长期借款和当年收到尚未结项的政府补助
增加所致。
（三） 所有者权益分析
单位：元
项目 2018 年末 2017 年末 同比增减
股本 121,993,920.00 68,300,000.00 78.61%
资本公积 140,065,907.86 224,432,035.86 -37.59%
减：库存股 37,410,991.66 60,268,032.00 -37.93%
盈余公积 21,158,362.78 21,044,926.05 0.54%
未分配利润 206,776,284.56 168,863,947.16 22.45%
少数股东权益 29,196,670.98 12,648,151.92 130.84%
所有者权益合计 481,780,154.52 435,021,028.99 10.75%
所有者权益主要变动情况：2018 年 5 月，2017 年年度股东大会会议审议通过了《关于
回购部分限制性股票的议案》，对 8 名因离职不再具备激励资格员工所持有的限制性股票予
以全部收回；及其他激励员工因第二个解锁期业绩未达到限制性股票激励计划规定的要求，
对第二个解锁期的限制性股票进行回购注销，以上合并计算共计回购 52.56 万股。本次回购
注销完成后，公司注册资本、实收资本（股本）减少 525,600.00 元，资本公积减少 28,739,808.00
元，库存股减少 29,321,065.73 元。
2018 年 7 月，依据公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过的 2017 年年度权益分派
方案，以公司现有总股本 6,777.44 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币同时以
资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，经此次分配完成后，公司注册资本、实收资本（股
本）增加 54,219,520.00 元，资本公积减少 54,219,520.00 元。
二、 经营成果分析
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
营业收入 706,940,063.53 564,293,578.68 25.28%
营业利润 50,466,900.47 35,070,405.51 43.90%
利润总额 50,375,625.19 35,128,756.72 43.40%
归属于上市公司股东的净利润 44,803,214.13 33,207,874.96 34.92%
报告期内，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润变动幅度较大的主要原
因是：
1、 随着政府对食品流通追溯、档案、政法行业管理意识的逐步增强、对行业信息化要
求的提高，公司所处行业成为国家政策重点扶持方向，报告期内公司收到的政府补助额大幅
提升，对应推动利润的增长。
2、 公司加快全国市场的布局，重点建设华东、华北、华南、华中、华西五大区域销售
团队，推进行业产品的销售渠道，加大力度实现企业从项目型向顾问型、服务型和软硬件产
品销售转型，使得报告期内公司的营业收入实现稳步增长，同步带动利润的增长。
三、 现金流量分析
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 4,012,417.86 8,210,200.08 -51.13%
投资活动产生的现金流量净额 -64,229,878.86 -112,998,833.90 43.16%
筹资活动产生的现金流量净额 45,288,130.58 142,473,842.80 -68.21%
现金及现金等价物净增加额 -14,929,330.42 37,685,208.98 -139.62%
经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 51.13%，主要系购买商品、接受劳务支
付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 43.16%，主要系在建厂房投入较去年同
期减少。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 68.21%，主要系银行借款净额较去年同
期减少。
上海中信信息发展股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 9 日
