现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
24499587 |
17035446 |
142333141 |
87068456 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
106537548 |
48569530 |
461944972 |
257234217 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
104432499 |
53699955 |
213432302 |
155435659 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
48485241 |
44636587 |
160666166 |
141046540 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
36136687 |
18559905 |
150749142 |
95364241 |
经营活动现金流出小计 |
193647328 |
119365225 |
537793758 |
400353460 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-87109780 |
-70795695 |
-75848786 |
-143119243 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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1718691 |
828854 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15900 |
3900 |
184819 |
7900 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
15900 |
3900 |
1903510 |
836754 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95524026 |
48664378 |
18033201 |
16117456 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
61724 |
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投资活动现金流出小计 |
95585750 |
48664378 |
21633201 |
16217456 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-95569850 |
-48660478 |
-19729690 |
-15380701 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
115343192 |
97870768 |
67150000 |
38160000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
118643192 |
97870768 |
745129996 |
714259996 |
偿还债务所支付的现金 |
76180661 |
18106401 |
186930000 |
48970000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1007471 |
697435 |
6065055 |
4096785 |
筹资活动现金流出小计 |
83229319 |
21764998 |
210079781 |
62120003 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
35413873 |
76105770 |
535050215 |
652139993 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-147265758 |
-43350402 |
439471739 |
493640049 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-57629127 |
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-229745168 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
4390688 |
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7875608 |
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无形资产摊销 |
9035846 |
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18157580 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-4626 |
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-781 |
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固定资产报废损失 |
23051 |
-- |
21087 |
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财务费用 |
6522896 |
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16632297 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-4933374 |
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357232 |
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递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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存货的减少(减增加) |
-12924358 |
-- |
-71609753 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-11272634 |
-- |
41975163 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-15648868 |
-- |
58294320 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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0 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-87109780 |
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-75848786 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
423164492 |
-- |
570430249 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
570430249 |
-- |
130958510 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-147265758 |
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439471739 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
702813 |
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1065957 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
81968928 |
31468356 |
319611831 |
170157040 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
69033 |
65729 |
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8720 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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1718691 |
828854 |