上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
上海中信信息发展股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张曙华、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管
人员)范燕青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,451,804,689.67 1,375,043,026.11 5.58%
归属于上市公司股东的净资产
468,882,507.06 452,583,483.54 3.60%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 176,116,375.21 32.31% 464,979,649.34 25.97%
归属于上市公司股东的净利润
1,884,817.35 -79.24% 610,575.75 -91.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-3,395,637.82 -145.82% -10,146,375.22 -513.97%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -170,678,383.72 -1.55%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.011 -85.14% 0.005 -94.12%
稀释每股收益（元/股） 0.011 -85.14% 0.005 -94.12%
加权平均净资产收益率 0.40% -81.50% 0.13% 92.50%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0092 0.0030
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
12,991,608.85
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,817.40
减：所得税影响额 1,833,438.18
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少数股东权益影响额（税后） 255,402.30
合计 10,756,950.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 15,653 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海中信电子 境内非国有法
29.38% 60,264,744 0 质押 13,600,000
发展有限公司 人
张曙华 境内自然人 20.48% 42,020,479 33,769,834 质押 35,081,198
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.65% 3,389,256 0
公司
杨安荣 境内自然人 1.58% 3,250,699 2,438,024
刘理洲 境内自然人 0.93% 1,909,885 1,851,790
李志卿 境内自然人 0.76% 1,568,313 1,288,472
上海红土创业 境内非国有法
0.64% 1,316,554 0
投资有限公司 人
赵大鹏 境内自然人 0.56% 1,141,030 0
李小芳 境内自然人 0.49% 1,000,000 0
红星美凯龙家
境内非国有法
居商场管理有 0.48% 990,000 0
人
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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上海中信电子发展有限公司 60,264,744 人民币普通股 60,264,744
张曙华 8,250,645 人民币普通股 8,250,645
中央汇金资产管理有限责任公
3,389,256 人民币普通股 3,389,256
司
上海红土创业投资有限公司 1,316,554 人民币普通股 1,316,554
赵大鹏 1,141,030 人民币普通股 1,141,030
李小芳 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
红星美凯龙家居商场管理有限
990,000 人民币普通股 990,000
公司
许蕾 940,000 人民币普通股 940,000
曲小芹 890,772 人民币普通股 890,772
刘青 866,572 人民币普通股 866,572
上述股东关联关系或一致行动 除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，公司未曾知悉其他股东间是否
的说明 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
控股股东上海中信电子发展有限公司通过普通证券账户持有 36,874,744 股，通过东
北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,390,000 股，实际合计持有
60,264,744 股。
前 10 名股东参与融资融券业务
赵大鹏通过投资者信用证券账户持有 1,141,030 股。
股东情况说明（如有）
许蕾通过投资者信用证券账户持有 940,000 股。
曲小芹通过投资者信用证券账户持有 890,772 股。
刘青通过投资者信用证券账户持有 866,572 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
每年的第一个
交易日解锁
张曙华 19,864,608 0 13,905,336 33,769,834 高管锁定股
25%直至高管
锁定期止
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每年的第一个
交易日解锁
杨安荣 1,434,132 0 1,003,892 2,438,024 高管锁定股
25%直至高管
锁定期止
每年的第一个
交易日解锁
刘理洲 1,089,288 0 762,502 1,851,790 高管锁定股
25%直至高管
锁定期止
每年的第一个
交易日解锁
李志卿 753,513 0 534,959 1,288,472 高管锁定股
25%直至高管
锁定期止
每年的第一个
交易日解锁
张元利 9,000 0 6,300 15,300 高管锁定股
25%直至高管
锁定期止
每年的第一个
交易日解锁
张颖 18,000 0 12,600 30,600 高管锁定股
25%直至高管
锁定期止
每年的第一个
交易日解锁
徐云蔚 4,500 0 3,150 7,650 高管锁定股
25%直至高管
锁定期止
合计 23,173,041 0 16,228,739 39,401,670 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目名称 2019.9.30 2018.12.31 同比增减 变动原因
货币资金 73,426,604.89 213,633,815.74 -65.63% 支付公司各项经营支出
可供出售金融资产 23,000,000.00 -100.00% 根据财政部发布的《企业会计准则第22号-
金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产
调整至其他非流动金融资产。
其他非流动金融资产 23,149,232.00 100.00% 根据财政部发布的《企业会计准则第22号-
金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产
调整至其他非流动金融资产。
递延所得税资产 24,423,095.67 15,804,938.19 54.53% 税法与会计准则暂时性差异项目金额增加
应付职工薪酬 6,337,192.84 23,398,600.12 -72.92% 主要是由于本报告期支付上年末计提的年终
奖所致
应交税费 40,060,092.38 58,170,839.43 -31.13% 期末销售额较期初减少，对应应交税费减少
递延收益 37,454,666.67 17,312,000.00 116.35% 政府补助项目款项到位
股本 205,135,376.00 121,993,920.00 68.15% 资本公积转增股本
资本公积 53,681,724.15 140,065,907.86 -61.67% 资本公积转增股本
库存股 15,000,504.98 37,410,991.66 -59.90% 限制性股票回购
少数股东权益 60,611,254.01 29,196,670.98 107.60% 少数股东投资款到位
科目名称 2019年1-9月 2018年1-9月 同比增减 变动原因
营业成本 305,816,076.95 218,445,782.47 40.00% 完工项目比去年同期增长
财务费用 11,916,160.98 8,789,157.43 35.58% 贷款还款增加利息支出增加
其他收益 12,991,608.85 6,408,757.62 102.72% 政府补贴验收项目增加
信用减值损失 -12,666,130.06 0.00 100.00% 根据新的金融工具准则，将原资产减值损失
科目列示为信用减值损失
资产减值损失 -248,552.92 -7,694,356.82 -96.77% 根据新的金融工具准则，将原资产减值损失
科目列示为信用减值损失
所得税费用 -662,004.52 -1,217,552.67 -45.63% 上年度汇算清缴调整
少数股东损益 -3,381,178.51 -2,476,978.44 36.50% 主要系非全资子公司亏损所致
收到其他与经营活动有关的现金 61,924,931.86 29,210,816.43 111.99% 政府补助收款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期 18,484,315.29 61,505,065.62 -69.95% 在建厂房投入较同期减少
资产支付的现金
吸收投资收到的现金 62,500,000.00 10,000,000.00 525.00% 少数股东投资款到位
支付其他与筹资活动有关的现金 41,097,285.76 28,411,499.52 44.65% 限制性股票回购
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份786,400股，占公司最
新总股本比例为0.3834%。最高成交价为19.99元/股，最低成交价为18.49元/股，支付的总金额为14,997,799.42元（不含交
易费用）。
为进一步维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价格向公司长期内在
价值的合理回归，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司
的长远发展，公司拟对股份回购实施期限延期至2020年3月31日止，即回购实施期限自2018年10月17日起至2020年3月31日止。
除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实
施细则》等相关规定，公司于 2019 年 9 月 30 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审
议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确
清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议，并由独立董事发表
独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
经公司2019年5月30日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配方案为：2018年公司通过集
中竞价方式累计回购公司股份325,380股，支付现金总额为6,462,926.40元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基
于上述规定，以截止至2018年12月31日的总股本扣除将回购注销的1,002,240股后，并以实施2018年度利润分配时股权登记
日可参与分配的股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东
每10股转增7股。本次权益分派股权登记日为：2019年7月18日，除权除息日为：2019年7月19日。截止本报告期末，该利润
分配方案已实施完毕。2019年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海中信信息发展股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 73,426,604.89 213,633,815.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 461,686,021.49 354,806,506.77
应收款项融资
预付款项 12,541,502.77 12,179,590.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 49,898,181.12 52,280,954.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 435,296,084.91 348,998,005.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,986,539.26 6,986,539.26
其他流动资产
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流动资产合计 1,039,834,934.44 988,885,412.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 23,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 14,984,423.74 14,984,423.74
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 23,149,232.00
投资性房地产
固定资产 11,907,726.21 16,417,086.39
在建工程 294,651,989.34 274,414,892.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,115,920.59 30,798,905.11
开发支出
商誉 10,737,367.68 10,737,367.68
长期待摊费用
递延所得税资产 24,423,095.67 15,804,938.19
其他非流动资产
非流动资产合计 411,969,755.23 386,157,613.69
资产总计 1,451,804,689.67 1,375,043,026.11
流动负债：
短期借款 269,000,000.00 222,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,379,996.59 49,375,341.80
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应付账款 188,213,735.67 178,913,005.63
预收款项 151,464,466.33 139,240,861.02
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,337,192.84 23,398,600.12
应交税费 40,060,092.38 58,170,839.43
其他应付款 28,250,819.57 39,257,223.57
其中：应付利息 516,104.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 722,706,303.38 713,855,871.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 162,000,000.00 162,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 37,454,666.67 17,312,000.00
递延所得税负债 149,958.55 95,000.02
其他非流动负债
非流动负债合计 199,604,625.22 179,407,000.02
负债合计 922,310,928.60 893,262,871.59
所有者权益：
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股本 205,135,376.00 121,993,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 53,681,724.15 140,065,907.86
减：库存股 15,000,504.98 37,410,991.66
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,158,362.78 21,158,362.78
一般风险准备
未分配利润 203,907,549.11 206,776,284.56
归属于母公司所有者权益合计 468,882,507.06 452,583,483.54
少数股东权益 60,611,254.01 29,196,670.98
所有者权益合计 529,493,761.07 481,780,154.52
负债和所有者权益总计 1,451,804,689.67 1,375,043,026.11
法定代表人：张曙华 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：范燕青
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 61,259,298.89 115,391,728.89
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 453,155,181.61 345,340,462.61
应收款项融资
预付款项 161,956,011.08 64,654,672.58
其他应收款 144,119,663.95 95,687,524.76
其中：应收利息 3,208,181.71
应收股利 47,000,000.00
存货 226,760,534.85 226,031,599.28
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,986,539.26 6,986,539.26
其他流动资产
流动资产合计 1,054,237,229.64 854,092,527.38
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 14,984,423.74 14,984,423.74
长期股权投资 112,610,000.00 106,100,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,508,889.97
投资性房地产
固定资产 4,748,406.01 7,475,417.68
在建工程 11,836,065.18 10,150,343.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,792,666.24 1,897,025.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,281,539.38 12,819,513.01
其他非流动资产
非流动资产合计 168,761,990.52 156,426,723.50
资产总计 1,222,999,220.16 1,010,519,250.88
流动负债：
短期借款 259,500,000.00 212,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
14
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 46,879,996.59 59,375,341.80
应付账款 173,353,236.72 139,156,560.17
预收款项 125,853,163.39 116,948,392.35
合同负债
应付职工薪酬 3,682,586.90 17,588,754.71
应交税费 38,557,926.74 53,285,260.10
其他应付款 123,483,886.99 37,509,357.43
其中：应付利息 298,395.90
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 771,310,797.33 636,363,666.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,820,500.00 14,257,000.00
递延所得税负债 76,333.50
其他非流动负债
非流动负债合计 33,896,833.50 14,257,000.00
负债合计 805,207,630.83 650,620,666.56
所有者权益：
股本 205,135,376.00 121,993,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,967,146.32 140,055,568.49
减：库存股 15,000,504.98 37,410,991.66
15
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,158,362.78 21,158,362.78
未分配利润 180,531,209.21 114,101,724.71
所有者权益合计 417,791,589.33 359,898,584.32
负债和所有者权益总计 1,222,999,220.16 1,010,519,250.88
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 176,116,375.21 133,112,377.46
其中：营业收入 176,116,375.21 133,112,377.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 178,295,057.48 122,581,824.34
其中：营业成本 123,551,692.05 73,316,848.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 161,606.76 163,208.89
销售费用 17,960,314.58 13,201,885.93
管理费用 16,847,352.26 14,261,044.41
研发费用 14,193,939.47 18,528,939.13
财务费用 5,580,152.36 3,109,897.92
其中：利息费用 5,108,036.26 3,586,620.40
利息收入 68,216.01 76,259.78
加：其他收益 6,379,521.69 2,191,594.95
投资收益（损失以“－”号
16
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-2,373,116.61
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-248,552.92 -2,119,767.80
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,579,169.89 10,602,380.27
加：营业外收入 2,300.00 11,926.00
减：营业外支出 160,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,421,469.89 10,614,306.27
填列）
减：所得税费用 -214,359.15 2,037,406.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,635,829.04 8,576,900.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
1,635,829.04 8,576,900.05
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,884,817.35 9,079,083.11
2.少数股东损益 -248,988.31 -502,183.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
17
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 1,635,829.04 8,576,900.05
归属于母公司所有者的综合收
1,884,817.35 9,079,083.11
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-248,988.31 -502,183.06
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.011 0.074
（二）稀释每股收益 0.011 0.074
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法定代表人：张曙华 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：范燕青
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 167,071,619.91 123,348,719.83
减：营业成本 111,813,596.04 75,574,080.50
税金及附加 12,785.59
销售费用 14,316,094.46 11,873,011.59
管理费用 12,155,269.89 10,494,127.74
研发费用 9,048,939.71 12,131,842.71
财务费用 2,353,458.93 3,571,998.18
其中：利息费用 5,108,036.26 3,586,620.40
利息收入 3,236,330.08 37,729.76
加：其他收益 5,908,865.47 1,270,594.95
投资收益（损失以“－”
47,000,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-2,164,243.75
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,119,767.80
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
68,116,097.01 8,854,486.26
列）
加：营业外收入 2,300.00
减：营业外支出 160,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
67,958,397.01 8,854,486.26
号填列）
19
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用 2,823,549.66 1,731,946.01
四、净利润（净亏损以“－”号填
65,134,847.35 7,122,540.25
列）
（一）持续经营净利润（净亏
65,134,847.35 7,122,540.25
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 65,134,847.35 7,122,540.25
20
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 464,979,649.34 369,124,468.61
其中：营业收入 464,979,649.34 369,124,468.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 468,343,365.09 364,270,824.89
其中：营业成本 305,816,076.95 218,445,782.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,685,522.88 476,755.24
销售费用 48,977,177.25 40,826,999.44
管理费用 53,462,708.62 47,937,685.80
研发费用 46,485,718.41 47,794,444.51
财务费用 11,916,160.98 8,789,157.43
其中：利息费用 11,480,582.99 8,985,005.76
利息收入 369,412.38 462,744.89
加：其他收益 12,991,608.85 6,408,757.62
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
21
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-12,666,130.06
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-248,552.92 -7,694,356.82
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-34,101.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,286,789.88 3,533,943.52
加：营业外收入 14,182.60 96,713.30
减：营业外支出 160,000.00 30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,432,607.28 3,600,656.82
填列）
减：所得税费用 -662,004.52 -1,217,552.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,770,602.76 4,818,209.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-2,770,602.76 4,818,209.49
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 610,575.75 7,295,187.93
2.少数股东损益 -3,381,178.51 -2,476,978.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
22
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -2,770,602.76 4,818,209.49
归属于母公司所有者的综合收
610,575.75 7,295,187.93
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-3,381,178.51 -2,476,978.44
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.085
（二）稀释每股收益 0.005 0.085
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张曙华 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：范燕青
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
23
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 440,087,397.83 350,211,574.53
减：营业成本 292,882,909.00 232,404,442.38
税金及附加 622,059.21
销售费用 40,558,436.93 36,584,002.19
管理费用 37,335,673.00 37,840,959.35
研发费用 32,690,490.08 31,535,092.24
财务费用 8,750,864.35 8,469,436.97
其中：利息费用 11,348,902.43 8,391,672.42
利息收入 3,321,049.54 162,595.77
加：其他收益 10,834,598.03 5,281,518.95
投资收益（损失以“－”
47,000,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-12,347,586.22
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-7,624,435.18
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
26,980.61
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
72,733,977.07 1,061,705.78
列）
加：营业外收入 14,182.60 11,780.40
减：营业外支出 160,000.00 30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
72,588,159.67 1,043,486.18
号填列）
减：所得税费用 2,985,073.24 -1,215,235.50
四、净利润（净亏损以“－”号填
69,603,086.43 2,258,721.68
列）
（一）持续经营净利润（净亏 69,603,086.43 2,258,721.68
24
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 69,603,086.43 2,258,721.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
25
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
368,300,949.34 356,212,093.16
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,371,758.43
收到其他与经营活动有关的现
61,924,931.86 29,210,816.43
金
经营活动现金流入小计 431,597,639.63 385,422,909.59
购买商品、接受劳务支付的现
266,700,425.35 228,342,515.04
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 241,965,702.34 224,166,784.43
26
上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 14,866,385.96 17,460,105.69
支付其他与经营活动有关的现
78,743,509.70 83,523,544.06
金
经营活动现金流出小计 602,276,023.35 553,492,949.22
经营活动产生的现金流量净额 -170,678,383.72 -168,070,039.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
43,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 43,500.00
购建固定资产、无形资产和其
18,484,315.29 61,505,065.62
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 18,484,315.29 69,005,065.62
投资活动产生的现金流量净额 -18,484,315.29 -68,961,565.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 62,500,000.00 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 293,000,000.00 311,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 355,500,000.00 321,000,000.00
偿还债务支付的现金 247,500,000.00 171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
17,405,300.21 15,454,150.50
付的现金
27
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其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
41,097,285.76 28,411,499.52
金
筹资活动现金流出小计 306,002,585.97 214,865,650.02
筹资活动产生的现金流量净额 49,497,414.03 106,134,349.98
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,665,284.98 -130,897,255.27
加：期初现金及现金等价物余
206,065,056.64 220,994,387.06
额
六、期末现金及现金等价物余额 66,399,771.66 90,097,131.79
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
341,113,567.04 274,966,602.88
金
收到的税费返还 1,371,758.43
收到其他与经营活动有关的现
153,102,080.56 85,011,167.37
金
经营活动现金流入小计 495,587,406.03 359,977,770.25
购买商品、接受劳务支付的现
335,712,967.47 279,282,516.85
金
支付给职工及为职工支付的现
135,352,891.88 136,698,917.52
金
支付的各项税费 6,589,091.92 9,234,860.37
支付其他与经营活动有关的现
58,733,729.69 64,015,564.47
金
经营活动现金流出小计 536,388,680.96 489,231,859.21
经营活动产生的现金流量净额 -40,801,274.93 -129,254,088.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 43,500.00
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他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 43,500.00
购建固定资产、无形资产和其
4,348,699.44 8,753,662.73
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,510,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,858,699.44 10,753,662.73
投资活动产生的现金流量净额 -10,858,699.44 -10,710,162.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 293,000,000.00 276,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 293,000,000.00 276,000,000.00
偿还债务支付的现金 246,000,000.00 171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
11,124,216.87 15,454,150.50
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
39,372,285.76 28,411,499.52
金
筹资活动现金流出小计 296,496,502.63 214,865,650.02
筹资活动产生的现金流量净额 -3,496,502.63 61,134,349.98
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,156,477.00 -78,829,901.71
加：期初现金及现金等价物余
109,799,257.79 148,439,894.19
额
六、期末现金及现金等价物余额 54,642,780.79 69,609,992.48
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二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 213,633,815.74 213,633,815.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 354,806,506.77 354,806,506.77
应收款项融资
预付款项 12,179,590.36 12,179,590.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,280,954.83 52,280,954.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 348,998,005.46 348,998,005.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
6,986,539.26 6,986,539.26
资产
其他流动资产
流动资产合计 988,885,412.42 988,885,412.42
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 23,000,000.00 -23,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 14,984,423.74 14,984,423.74
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 23,149,232.00 23,149,232.00
投资性房地产
固定资产 16,417,086.39 16,417,086.39
在建工程 274,414,892.58 274,414,892.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,798,905.11 30,798,905.11
开发支出
商誉 10,737,367.68 10,737,367.68
长期待摊费用
递延所得税资产 15,804,938.19 15,858,886.89 53,948.70
其他非流动资产
非流动资产合计 386,157,613.69 386,360,794.39 203,180.70
资产总计 1,375,043,026.11 1,375,246,206.81 203,180.70
流动负债：
短期借款 222,500,000.00 222,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 49,375,341.80 49,375,341.80
应付账款 178,913,005.63 178,913,005.63
预收款项 139,240,861.02 139,240,861.02
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,398,600.12 23,398,600.12
应交税费 58,170,839.43 58,170,839.43
其他应付款 39,257,223.57 39,257,223.57
其中：应付利息 516,104.23 516,104.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
3,000,000.00 3,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 713,855,871.57 713,855,871.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 162,000,000.00 162,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,312,000.00 17,312,000.00
递延所得税负债 95,000.02 171,333.52 76,333.50
其他非流动负债
非流动负债合计 179,407,000.02 179,483,333.52 76,333.50
负债合计 893,262,871.59 893,339,205.09 76,333.50
所有者权益：
股本 121,993,920.00 121,993,920.00
32
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 140,065,907.86 140,065,907.86
减：库存股 37,410,991.66 37,410,991.66
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,158,362.78 21,158,362.78
一般风险准备
未分配利润 206,776,284.56 206,903,131.76 126,847.20
归属于母公司所有者权益
452,583,483.54 452,710,330.70 126,847.20
合计
少数股东权益 29,196,670.98 29,196,670.98
所有者权益合计 481,780,154.52 481,907,001.72 126,847.20
负债和所有者权益总计 1,375,043,026.11 1,375,246,206.81 203,180.70
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 115,391,728.89 115,391,728.89
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 345,340,462.61 345,340,462.61
应收款项融资
预付款项 64,654,672.58 64,654,672.58
其他应收款 95,687,524.76 95,687,524.76
其中：应收利息
应收股利
存货 226,031,599.28 226,031,599.28
合同资产
33
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持有待售资产
一年内到期的非流动
6,986,539.26 6,986,539.26
资产
其他流动资产
流动资产合计 854,092,527.38 854,092,527.38
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00 -3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 14,984,423.74 14,984,423.74
长期股权投资 106,100,000.00 106,100,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,508,889.97 3,508,889.97
投资性房地产
固定资产 7,475,417.68 7,475,417.68
在建工程 10,150,343.70 10,150,343.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,897,025.37 1,897,025.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,819,513.01 12,819,513.01
其他非流动资产
非流动资产合计 156,426,723.50 156,935,613.47 508,889.97
资产总计 1,010,519,250.88 1,011,028,140.85 508,889.97
流动负债：
短期借款 212,500,000.00 212,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
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上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 59,375,341.80 59,375,341.80
应付账款 139,156,560.17 139,156,560.17
预收款项 116,948,392.35 116,948,392.35
合同负债
应付职工薪酬 17,588,754.71 17,588,754.71
应交税费 53,285,260.10 53,285,260.10
其他应付款 37,509,357.43 37,509,357.43
其中：应付利息 298,395.90 298,395.90
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 636,363,666.56 636,363,666.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,257,000.00 14,257,000.00
递延所得税负债 76,333.50 76,333.50
其他非流动负债
非流动负债合计 14,257,000.00 14,333,333.50 76,333.50
负债合计 650,620,666.56 650,697,000.06 76,333.50
所有者权益：
股本 121,993,920.00 121,993,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 140,055,568.49 140,055,568.49
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上海中信信息发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：库存股 37,410,991.66 37,410,991.66
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,158,362.78 21,158,362.78
未分配利润 114,101,724.71 114,534,281.18 432,556.47
所有者权益合计 359,898,584.32 360,331,140.79 432,556.47
负债和所有者权益总计 1,010,519,250.88 1,011,028,140.85 508,889.97
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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