安徽聚隆传动科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 经审计,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对安徽聚隆传动科技股份 有限公司(以下简称“公司”)2018 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。根据一年来公司经营情况和财务状况,公司财务部门以合并报表数据为基础 编制了 2018 年度财务决算报告。现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下: 一、总体经营情况 1、2018 年主要指标变动情况如下表所示: 单位:万元 项 目 2018 年 2017 年 变动幅度 营业收入 30,656.30 47,701.91 -35.73% 营业成本 21,495.62 31,913.17 -32.64% 期间费用 8,157.03 7,408.92 10.10% 营业利润 2,912.05 10,123.04 -71.23% 归属于上市公司股东的净利润 3,341.46 8,740.31 -61.77% 每股收益(元/股) 0.17 0.44 -61.36% 净资产收益率(扣除非经常性损益) 1.25% 5.84% -4.59% 2018 年,受宏观经济不确定性因素以及行业发展趋势的影响,报告期内公 司经营业绩下滑,销售收入较上年同期下降 35.73%,营业利润下降 71.23%,归 属于上市公司股东的净利润 3,341.46 万元下降 61.77%。 2、期间费用 单位:万元 项 目 2018 年 2017 年 变动幅度 销售费用 2,165.19 2,054.53 5.39% 管理费用 4,792.88 4,446.81 7.78% 财务费用 -864.12 -862.94 -0.14% 研发费用 2,063.08 1,770.52 16.52% 合 计 8,157.03 7,408.92 10.10% 报告期内,销售费用发生额较上年发生额增加了 5.39%,主要是本期销售费 用中的招待费、差旅费等增加所致;管理费用较上年增加 7.78%,主要是工资及 福利费、折旧与摊销费用、产品维修费等增加所致; 财务费用较上年下降 0.14%, 变化不大;研发费用较上年增加 16.52%,主要是研发材料费及加工费和研发人 1 员工资和福利费增加所致。 二、财务状况 1、报告期末,资产负债相关项目变动情况如下表所示: 单位:万元 项目名称 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动幅度 货币资金 23,342.57 37,863.40 -38.35% 应收票据及应收账款 25,811.09 37,516.43 -31.20% 应收利息 734.20 118.15 521.42 预付款项 374.03 284.41 31.51% 其他应收款 1,135.28 527.08 115.39% 存 货 8,165.41 4,292.81 90.21% 其他流动资产 69,092.79 58,209.86 18.70% 流动资产合计 127,921.17 138,693.98 -7.77% 固定资产 14,137.67 8,223.34 71.92% 在建工程 973.90 2,467.12 -60.52% 无形资产 3,779.09 771.34 389.94% 其他非流动资产 1,091.55 1,411.41 -22.66% 应付票据及应付账款 17,086.81 25,421.65 -32.79% 应付职工薪酬 955.57 1,223.06 -21.87% 应交税费 536.74 1,861.95 -71.17% 其他应付款 271.64 224.77 20.85% 流动负债 21,059.71 28,731.43 -26.70% 非流动负债 1,902.28 2,078.45 -8.48% 从整个公司的偿债能力和资本结构情况分析:2018 年期末资产负债率 15.46%,比上年 20.25%下降了 4.79%;流动比率为 6.07 次/年,比上年 4.83 次/年上升 1.24 次/年;速动比率 5.69 次/年,比上年 4.68 次/年上升 1.01 次/ 年。 资产的流动性情况:应收账款周转率 2.56 次/年,比上年 3.72 次/年下降 1.16 次/年;存货周转率 3.45 次/年,比上年 7.63 次/年下降 4.18 次/年。 三、现金流量情况 报告期内,现金流量表相关项目变动情况如下: 单位:万元 项 目 2018 年 2017 年 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 825.86 9,117.76 -90.94% 投资活动产生的现金流量净额 -14,397.22 -11,345.49 -26.90% 筹资活动产生的现金流量净额 -739.96 -272.33 -171.72% 经营活动产生的现金流量净额减少 90.94%,主要是销售商品、提供劳务收 2 到的现金比上年同期减少 5,752.62 万元,购买商品、接受劳务支付的现金比上 年同期增加 1,136.43 万元、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 1,236.97 万元。 投资活动产生的现金流量净额增长 26.90%,主要原因是:主要是上年同期 处置了闲置的固定资产,收回现金 1,818.34 万元,本期投资活动现金流出比上年 同期增加 922.01 万元。 筹资活动产品的现金流量净额增长 171.72%,主要是本期筹资活动现金流入 比上年同期减少 647.54 万元,收到子公司吸收投资流入增加 394 万元,收回银 行票据保证金减少 1,041.5 万元。本期筹资活动现金流出比上年同期减少 179.90 万元。 安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 9 日 3