现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4666664789 |
131223606 |
8871372 |
9801592 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19254829155 |
6424210340 |
2133277907 |
10739515155 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87700710 |
64045664 |
34962694 |
87386709 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15399131899 |
7333554619 |
2625137222 |
9704250624 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4142730449 |
47676827 |
15734521 |
48336692 |
| 经营活动现金流出小计 |
19673416275 |
7477904949 |
2699768626 |
10027867242 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-418587120 |
-1053694608 |
-566490719 |
711647913 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
120460534 |
96241997 |
2340000 |
108459176 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1244136 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
120820606 |
96241997 |
2340000 |
110768948 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7880697 |
3110976 |
1587926 |
8290833 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
51365441 |
17145721 |
1587926 |
164658996 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
69455164 |
79096276 |
752074 |
-53890048 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4148628620 |
2545062544 |
895525181 |
5512383597 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
795657641 |
534026009 |
993615699 |
400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4975786261 |
3079088553 |
1889140880 |
5907472919 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3103993838 |
1477365057 |
385874948 |
6003198602 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
969194460 |
642637480 |
1115419500 |
13531059 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4252346951 |
2178864479 |
1529114856 |
6221604383 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
723439310 |
900224074 |
360026024 |
-314131464 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12127813 |
-608239 |
605034 |
-35852943 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
362179541 |
-74982497 |
-205107586 |
307773459 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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148451661 |
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375372799 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5844668 |
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10096320 |
| 无形资产摊销 |
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357964 |
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641330 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-908107 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27222 |
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-- |
| 财务费用 |
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89505054 |
-- |
177198264 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
611649 |
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-1065637 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-200116259 |
-- |
-203382883 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1734807520 |
-- |
-625130306 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
536047698 |
-- |
977405205 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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35024226 |
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46193128 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1053694608 |
-- |
711647913 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
376255843 |
-- |
451238340 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
451238340 |
-- |
143464881 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-74982497 |
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307773459 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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796702 |
-- |
1151646 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14584093669 |
6289847963 |
2122458476 |
10726650723 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4070697 |
3138771 |
1948060 |
3062840 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
120460534 |
96241997 |
2340000 |
108459176 |
