现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4585925094 |
4550616070 |
2000639714 |
17077175 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
28708064105 |
20400973711 |
8961681067 |
23790237850 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119629298 |
93163953 |
39761849 |
123451175 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23961135247 |
14740979909 |
6329095071 |
23552833055 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4583554929 |
6042797588 |
2629002684 |
65134037 |
| 经营活动现金流出小计 |
28754916585 |
20899236911 |
9010029770 |
23837890418 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46852480 |
-498263200 |
-48348703 |
-47652568 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
495293107 |
406250514 |
38021069 |
268817403 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3550 |
3550 |
3550 |
754693 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
617617 |
617617 |
617617 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
518632803 |
407705547 |
38654319 |
281120751 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4221741 |
3806600 |
1904797 |
20260336 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
606221741 |
453806600 |
1904797 |
162268101 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-87588938 |
-46101053 |
36749521 |
118852650 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7057741359 |
4242776438 |
1774827796 |
22334942311 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1822918556 |
1111889487 |
235371502 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
8980459723 |
5454465733 |
2010199298 |
22367942311 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6583201755 |
3753477222 |
1619508478 |
21654780327 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2365036955 |
1104008020 |
234218990 |
280979041 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9098320822 |
4964308638 |
1888806883 |
22261197471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-117861099 |
490157095 |
121392416 |
106744840 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2004803 |
-427670 |
-38542 |
7535658 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-254307320 |
-54634827 |
109754693 |
185480581 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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150385453 |
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257936110 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5841237 |
-- |
11284113 |
| 无形资产摊销 |
-- |
367576 |
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726662 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8096 |
-- |
-1085787 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
148785 |
| 财务费用 |
-- |
115706686 |
-- |
262707713 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1036208 |
-- |
-12166283 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1082023512 |
-- |
-1563891096 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1553192499 |
-- |
-750419146 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-209818415 |
-- |
1458888537 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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20195473 |
-- |
123153100 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-498263200 |
-- |
-47652568 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
582084094 |
-- |
636718920 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
636718920 |
-- |
451238340 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-54634827 |
-- |
185480581 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1235963 |
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2699181 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24118199773 |
15847321203 |
6960463973 |
23770467876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3939238 |
3036438 |
577381 |
2692800 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
495293107 |
406250514 |
38021069 |
268817403 |
