意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

通合科技:2024年一季度报告2024-04-27  

                                                                                     石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告




        证券代码:300491                       证券简称:通合科技                    公告编号:2024-020




                             石家庄通合电子科技股份有限公司
                                       2024 年第一季度报告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                             1
                                                               石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                                本报告期                       上年同期
                                                                                                         (%)
 营业收入(元)                                   178,453,352.86               118,831,465.80                    50.17%
 归属于上市公司股东的净利润(元)                     7,693,335.13              15,767,645.56                        -51.21%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                                      6,837,642.35               4,254,257.26                         60.72%
 的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                 -30,587,546.30                 -2,385,232.97                     -1,182.37%
 基本每股收益(元/股)                                        0.04                        0.09                       -55.56%
 稀释每股收益(元/股)                                        0.04                        0.09                       -55.56%
 加权平均净资产收益率                                       0.69%                       1.55%                         -0.86%
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                               本报告期末                      上年度末
                                                                                                         减(%)
 总资产(元)                                   1,978,361,703.13              1,982,533,563.79                   -0.21%
 归属于上市公司股东的所有者权益(元)           1,128,047,834.06              1,116,660,223.85                         1.02%


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                   单位:元
                              项目                                       本报告期金额                       说明
 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             -154.91
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合
 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响                        1,006,910.81    主要为收到的政府补助
 的政府补助除外)
 减:所得税影响额                                                                  151,063.12
 合计                                                                              855,692.78                --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
                                                                                                                   单位:元

                        本报告期末         上年度末
   报表项目                                                   变动比例                           变动原因
                    (或本期金额)       (或上期金额)
预付款项                 18,080,309.54      12,315,570.42            46.81%     主要是公司预付设备款增加所致

其他应收款                4,869,351.31       2,720,128.42            79.01%     主要是公司应收保证金及备用金增加所致


                                                                                                                                2
                                                              石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


应付票据                  84,221,770.67      49,720,000.00      69.39%    主要是公司开具银行承兑汇票增加所致

合同负债                  12,999,427.47       9,594,234.19      35.49%    主要是公司预收的货款增加所致
                                                                          主要是公司上年末计提的应付职工薪酬本年
应付职工薪酬               6,153,669.98      17,980,260.29      -65.78%
                                                                          发放所致
                                                                          主要是公司期末应交的增值税及企业所得税
应交税费                   3,731,773.23       9,532,726.17      -60.85%
                                                                          较上年度末减少所致
一年内到期的非                                                            主要是公司本报告期内一年内到期的长期借
                           4,306,216.34       2,300,311.08      87.20%
流动负债                                                                  款增加所致
                                                                          主要是合同负债中对应的流转税增加以及已
其他流动负债           118,810,579.93        88,837,562.31      33.74%
                                                                          背书未到期的商业汇票增加所致

长期借款                  44,237,065.53      18,000,000.00     145.76%    主要是公司长期银行借款增加所致

营业收入               178,453,352.86       118,831,465.80      50.17%    主要是公司充电模块营业收入大幅增长所致
                                                                          主要是公司营业收入增长,营业成本相应增
营业成本               123,181,729.57        80,008,170.56      53.96%
                                                                          长所致
                                                                          主要是公司城建税、教育费附加及土地使用
税金及附加                 1,585,716.84         869,325.48      82.41%
                                                                          税增加所致
                                                                          主要是公司职工薪酬和固定资产折旧增加所
管理费用                  18,775,698.99      11,635,427.22      61.37%
                                                                          致
研发费用                  22,040,373.54      15,240,762.01      44.61%    主要是公司研发投入增加所致

财务费用                    864,965.18          375,665.57     130.25%    主要是公司银行借款利息费用增加所致

其他收益                   6,268,940.46      14,563,574.74      -56.95%   主要是公司收到的政府补助减少所致

                                                                          主要是公司应收票据计提的信用减值损失减
信用减值损失                  46,472.70        -658,776.22     107.05%
                                                                          少所致
                                                                          主要是公司计提的合同资产减值准备增加所
资产减值损失                 -22,319.41           -2,585.78    -763.16%
                                                                          致
资产处置收益                    -154.91             621.10     -124.94%   主要是公司处置固定资产收益减少所致

经营活动产生的                                                            主要是公司经营活动支出较上年同期增加所
                       -30,587,546.30         -2,385,232.97   -1182.37%
现金流量净额                                                              致

投资活动产生的                                                            主要是公司本期较上年同期固定资产投资减
                       -16,726,291.31        -35,169,970.49     52.44%
现金流量净额                                                              少所致

筹资活动产生的                                                            主要是公司本期较上年同期增加的银行借款
                           6,073,561.90       9,095,735.56      -33.23%
现金流量净额                                                              净额减少,同时利息费用增加所致

现金及现金等价                                                            主要是公司经营活动支出较上年同期增加所
                       -41,240,275.71        -28,459,467.90     -44.91%
物净增加额                                                                致



二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
 报告期末普通股股东总数                     18,343 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                  0
                                  前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                      持股比例                     持有有限售条        质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质                           持股数量
                                        (%)                      件的股份数量      股份状态          数量
 贾彤颖          境内自然人                15.30%    26,630,109.00           0.00 不适用                    0.00
 马晓峰          境内自然人                13.79%    24,005,754.00  18,004,315.00 不适用                    0.00


                                                                                                                    3
                                                             石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


 任献伟          境内自然人              4.48%       7,803,507.00          0.00       不适用                    0.00
 李明谦          境内自然人              3.99%       6,947,400.00          0.00       不适用                    0.00
 杨雄文          境内自然人              1.80%       3,138,100.00          0.00       不适用                    0.00
 祝佳霖          境内自然人              1.72%       2,991,025.00          0.00       不适用                    0.00
 陈玉鹏          境内自然人              1.55%       2,696,954.00          0.00       不适用                    0.00
 沈毅            境内自然人              1.26%       2,200,946.00          0.00       不适用                    0.00
 余农            境内自然人              1.08%       1,876,200.00          0.00       不适用                    0.00
 徐卫东          境内自然人              1.08%       1,871,941.00  1,403,956.00       不适用                    0.00
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
 贾彤颖                                                             26,630,109.00     人民币普通股    26,630,109.00
 任献伟                                                              7,803,507.00     人民币普通股      7,803,507.00
 李明谦                                                              6,947,400.00     人民币普通股      6,947,400.00
 马晓峰                                                              6,001,439.00     人民币普通股      6,001,439.00
 杨雄文                                                              3,138,100.00     人民币普通股      3,138,100.00
 祝佳霖                                                              2,991,025.00     人民币普通股      2,991,025.00
 陈玉鹏                                                              2,696,954.00     人民币普通股      2,696,954.00
 沈毅                                                                2,200,946.00     人民币普通股      2,200,946.00
 余农                                                                1,876,200.00     人民币普通股      1,876,200.00
 中国工商银行股份有限
 公司-华商新趋势优选
                                                                       1,455,400.00   人民币普通股      1,455,400.00
 灵活配置混合型证券投
 资基金
                                                  1、根据贾彤颖、马晓峰签署的一致行动协议及相关补充协议等,
                                                  双方为一致行动人;
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  2、贾彤颖为杨雄文舅舅;
                                                  3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                                                  公司股东陈玉鹏除通过普通证券账户持有 64,127 股外,还通过中泰
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                  证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,632,827 股,
 有)
                                                  实际合计持有 2,696,954 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                          单位:股
                                   本期解除    本期增加
   股东名称      期初限售股数                             期末限售股数          限售原因          拟解除限售日期
                                   限售股数    限售股数
                                                                                               高管锁定股每年解锁
 马晓峰           18,004,315.00                             18,004,315.00    高管锁定股
                                                                                               25%
                                                                                               高管锁定股每年解锁
 徐卫东            1,403,956.00                              1,403,956.00    高管锁定股
                                                                                               25%
                                                                                               高管锁定股每年解锁
 刘卿                 160,874.00                              160,874.00     高管锁定股
                                                                                               25%



                                                                                                                       4
                                                                 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


                                                                                                高管锁定股每年解锁
 张逾良                  37,987.00                                 37,987.00      高管锁定股
                                                                                                25%
                                                                                                高管锁定股每年解锁
 冯智勇                  21,825.00                                 21,825.00      高管锁定股
                                                                                                25%
                                                                                                原定任期内高管锁定
 刘炳仕                   5,400.00   1,350.00                         4,050.00    高管锁定股
                                                                                                股每年解锁 25%
 合计               19,634,357.00    1,350.00        0.00     19,633,007.00


三、其他重要事项

适用 □不适用
    公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》,同意公司以其享有的对全资子公司陕西通合电子科技有限公司(以
下简称“陕西通合”)用于募投项目的 4,500 万元无息借款的债权作为出资,完成对陕西通合认缴注册资本的实缴,同时
公司以其享有的对全资子公司陕西通合用于募投项目的 5,000 万元无息借款的债权作为出资,实缴陕西通合新增注册资
本 5,000 万元。本次向陕西通合用于实缴及增资金额共计 9,500 万元。本次调整后,陕西通合注册资本由 5,000 万元变更
为 10,000 万元,均为实缴注册资本,仍为公司全资子公司。2024 年 2 月 28 日,陕西通合完成上述事项工商变更手续。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:石家庄通合电子科技股份有限公司
                                                2024 年 03 月 31 日
                                                                                                              单位:元
                  项目                                期末余额                                 期初余额
 流动资产:
   货币资金                                                      156,289,536.80                           198,876,631.50
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                                      155,838,894.93                           152,425,279.98
   应收账款                                                      636,841,454.23                           655,692,448.49
   应收款项融资                                                   42,879,815.54                            36,097,895.31
   预付款项                                                       18,080,309.54                            12,315,570.42
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                                      4,869,351.31                             2,720,128.42
     其中:应收利息
            应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                                          312,845,631.39                           269,800,124.08
        其中:数据资源
   合同资产                                                       10,392,415.70                             9,814,267.75
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                                 14,188,681.95                           12,318,163.98
 流动资产合计                                                1,352,226,091.39                        1,350,060,509.93


                                                                                                                           5
                             石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                3,870,328.26                         3,956,676.55
  固定资产                  361,020,878.12                       366,753,624.34
  在建工程                      536,269.88                           681,687.19
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                  2,055,929.50                         2,261,522.44
  无形资产                   69,625,927.34                        70,068,888.98
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                       167,212,289.07                      167,212,289.07
  长期待摊费用                   428,934.48                          502,747.77
  递延所得税资产              10,685,055.09                       10,335,617.52
  其他非流动资产              10,700,000.00                       10,700,000.00
非流动资产合计               626,135,611.74                      632,473,053.86
资产总计                   1,978,361,703.13                    1,982,533,563.79
流动负债:
  短期借款                  151,499,266.25                       171,272,890.73
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   84,221,770.67                        49,720,000.00
  应付账款                  404,372,918.29                       477,890,019.25
  预收款项
  合同负债                   12,999,427.47                         9,594,234.19
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                6,153,669.98                        17,980,260.29
  应交税费                    3,731,773.23                         9,532,726.17
  其他应付款                  3,168,062.18                         2,705,221.54
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      4,306,216.34                         2,300,311.08
  其他流动负债              118,810,579.93                        88,837,562.31
流动负债合计                789,263,684.34                       829,833,225.56
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                   44,237,065.53                        18,000,000.00
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                     1,040,117.01                        1,243,899.14

                                                                                  6
                                                         石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                             12,045,618.79                        12,865,724.33
    递延所得税负债                                        3,727,383.40                         3,930,490.91
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                         61,050,184.73                        36,040,114.38
  负债合计                                              850,313,869.07                       865,873,339.94
  所有者权益:
    股本                                                174,041,249.00                       174,041,249.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                            601,937,745.52                       598,243,470.44
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                             37,042,185.16                        37,042,185.16
    一般风险准备
    未分配利润                                           315,026,654.38                      307,333,319.25
  归属于母公司所有者权益合计                           1,128,047,834.06                    1,116,660,223.85
    少数股东权益
  所有者权益合计                                      1,128,047,834.06                    1,116,660,223.85
  负债和所有者权益总计                                1,978,361,703.13                    1,982,533,563.79
法定代表人:马晓峰                主管会计工作负责人:刘卿                      会计机构负责人:赵玉章


2、合并利润表

                                                                                                 单位:元
                项目                          本期发生额                           上期发生额
 一、营业总收入                                         178,453,352.86                       118,831,465.80
   其中:营业收入                                       178,453,352.86                       118,831,465.80
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                         177,475,058.32                       117,553,555.28
   其中:营业成本                                       123,181,729.57                        80,008,170.56
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                       1,585,716.84                           869,325.48
         销售费用                                        11,026,574.20                         9,424,204.44
         管理费用                                        18,775,698.99                        11,635,427.22
         研发费用                                        22,040,373.54                        15,240,762.01
         财务费用                                           864,965.18                           375,665.57
           其中:利息费用                                 1,655,446.84                           589,068.30
                  利息收入                                  501,302.88                           377,261.64


                                                                                                              7
                                        石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


  加:其他收益                           6,268,940.46                        14,563,574.74
       投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                            46,472.70                          -658,776.22
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -22,319.41                            -2,585.78
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -154.91                              621.10
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       7,271,233.38                        15,180,744.36
   加:营业外收入
   减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         7,271,233.38                        15,180,744.36
列)
   减:所得税费用                         -422,101.75                          -586,901.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       7,693,335.13                        15,767,645.56
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         7,693,335.13                        15,767,645.56
号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润        7,693,335.13                        15,767,645.56
     2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备

                                                                                             8
                                                            石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                              7,693,335.13                       15,767,645.56
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                7,693,335.13                       15,767,645.56
  额
     归属于少数股东的综合收益总额
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                 0.04                             0.09
     (二)稀释每股收益                                                 0.04                             0.09
法定代表人:马晓峰                    主管会计工作负责人:刘卿                     会计机构负责人:赵玉章


3、合并现金流量表

                                                                                                     单位:元

               项目                               本期发生额                          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                            102,338,681.70                          91,143,732.49
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                               4,931,719.01                        2,641,390.14
   收到其他与经营活动有关的现金                              6,208,484.50                        15,515,598.59
 经营活动现金流入小计                                      113,478,885.21                       109,300,721.22
   购买商品、接受劳务支付的现金                                53,266,903.08                       43,524,163.16
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                           56,459,746.50                        37,554,894.08
   支付的各项税费                                           11,490,348.71                        12,738,690.16
   支付其他与经营活动有关的现金                             22,849,433.22                        17,868,206.79
 经营活动现金流出小计                                      144,066,431.51                       111,685,954.19
 经营活动产生的现金流量净额                                -30,587,546.30                        -2,385,232.97
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                    2,000.00                            8,000.00
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额

                                                                                                                   9
                                          石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告


   收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                          2,000.00                             8,000.00
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                          16,728,291.31                        33,827,970.49
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                                                               1,350,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                     16,728,291.31                        35,177,970.49
 投资活动产生的现金流量净额              -16,726,291.31                       -35,169,970.49
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
 收到的现金
   取得借款收到的现金                     45,467,065.53                        35,143,594.28
   收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                     45,467,065.53                        35,143,594.28
   偿还债务支付的现金                     36,992,537.06                        25,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                           1,640,695.87                         1,047,858.72
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金              760,270.70
 筹资活动现金流出小计                     39,393,503.63                        26,047,858.72
 筹资活动产生的现金流量净额                6,073,561.90                         9,095,735.56
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额            -41,240,275.71                       -28,459,467.90
   加:期初现金及现金等价物余额          179,348,811.46                       287,305,170.63
 六、期末现金及现金等价物余额            138,108,535.75                       258,845,702.73


(二)2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                     石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
                                                                         2024 年 04 月 26 日




                                                                                               10