现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26379450 |
21167312 |
15515599 |
29025169 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
328772802 |
205520387 |
109300721 |
357981398 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117197841 |
74526086 |
37554894 |
120053996 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
154859996 |
84980158 |
43524163 |
157602418 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70883264 |
36959858 |
17868207 |
69178839 |
| 经营活动现金流出小计 |
370013350 |
215879761 |
111685954 |
363614419 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41240548 |
-10359375 |
-2385233 |
-5633021 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
118500 |
68500 |
8000 |
46300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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165000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
118500 |
68500 |
8000 |
166489947 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123672288 |
72516059 |
33827970 |
61152747 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
363631 |
235656 |
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165000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
125385919 |
74101715 |
35177970 |
226152747 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-125267419 |
-74033215 |
-35169970 |
-59662800 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130031935 |
80483584 |
35143594 |
107502838 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
134030675 |
84482324 |
35143594 |
107502838 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52635675 |
33651084 |
25000000 |
82385765 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2130632 |
1905361 |
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3492344 |
| 筹资活动现金流出小计 |
67103252 |
46441059 |
26047859 |
94809199 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
66927424 |
38041265 |
9095736 |
12693640 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-99580544 |
-46351325 |
-28459468 |
-52602181 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35901451 |
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43927259 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8296552 |
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14810334 |
| 无形资产摊销 |
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1105225 |
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3806406 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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13997 |
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26925 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
1848066 |
-- |
3652063 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-1443647 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38605516 |
-- |
-99164113 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-44891189 |
-- |
-193062643 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17518203 |
-- |
207548305 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-10359375 |
-- |
-5633021 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
240953845 |
-- |
287305171 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
287305171 |
-- |
339907352 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-46351325 |
-- |
-52602181 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
487490 |
-- |
637699 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
293888174 |
178490742 |
91143732 |
319352475 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8505178 |
5862333 |
2641390 |
9603755 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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