现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16779690 |
10860386 |
4340046 |
36812527 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
472012206 |
304533637 |
147662708 |
708245107 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
197295132 |
129130554 |
64437054 |
234484135 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
165598388 |
114464385 |
62264478 |
268453307 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95367338 |
42720712 |
19114819 |
106625736 |
| 经营活动现金流出小计 |
489883388 |
305889015 |
157698215 |
649855020 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-17871182 |
-1355378 |
-10035507 |
58390087 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
384131378 |
263875850 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23350 |
22300 |
500 |
201000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
384988525 |
264385435 |
20032854 |
201000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33442060 |
16948281 |
1953845 |
57803642 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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120000000 |
9325 |
| 投资活动现金流出小计 |
487573438 |
370957660 |
121953845 |
57812967 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102584913 |
-106572225 |
-101920990 |
-57611967 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
114012000 |
56932000 |
17632000 |
223741254 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
30000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
128870292 |
65932000 |
26632000 |
258396212 |
| 偿还债务所支付的现金 |
107070671 |
50052968 |
25042968 |
190094332 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
675812 |
450541 |
225271 |
675812 |
| 筹资活动现金流出小计 |
124256343 |
53598195 |
26886965 |
218846481 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4613948 |
12333805 |
-254965 |
39549731 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-115842147 |
-95593798 |
-112211462 |
40327851 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15469396 |
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23940678 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17918791 |
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31462835 |
| 无形资产摊销 |
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941875 |
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1799861 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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60317 |
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118960 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
3015502 |
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7052388 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-465255 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-109383112 |
-- |
-2937392 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18901791 |
-- |
-116956465 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
49536819 |
-- |
75012396 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1355378 |
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58390087 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
124082865 |
-- |
219676663 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
219676663 |
-- |
179348811 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-95593798 |
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40327851 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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152904 |
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295253 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
437852985 |
285523064 |
138144462 |
657942210 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17379531 |
8150186 |
5178201 |
13490371 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
384131378 |
263875850 |
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