意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

通合科技:控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告2021-03-30  

                         石家庄通合电子科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况

       审 核 报 告
    大信专审字[2021]第 1-10015 号




大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
               大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP   电话 Telephone: +86(10)82330558
               北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         传真 Fax:       +86(10)82327668
               学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.         网址 Internet:  www.daxincpa.com.cn
               邮编 100083               Beijing, China, 100083




                      控股股东及其他关联方占用
                          资金情况审核报告

                                                                            大信专审字[2021]第 1-10015 号



石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财

务报表,包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、

股东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2021 年 3 月 29 日出具大信审字[2021]第

1-10045 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2020 年度

控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》(以下简称“占用资金的情况汇总表”)。



    一、管理层和治理层的责任
    按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号)》的规定,编制

占用资金的情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

    治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。



    二、注册会计师的责任
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外

的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编

制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

    在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为

必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。




                                                   - 1 -
              大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP   电话 Telephone: +86(10)82330558
              北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         传真 Fax:       +86(10)82327668
              学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.         网址 Internet:  www.daxincpa.com.cn
              邮编 100083               Beijing, China, 100083




    三、审核意见
    我们认为,贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反

映了控股股东及其他关联方占用资金情况。



    四、其他说明事项
    为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的汇总

表应当与已审计的财务报表一并阅读。

    本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵

公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。




      大信会计师事务所(特殊普通合伙)                           中国注册会计师:




            中 国  北 京                                         中国注册会计师:




                                                                                    二○二一年三月二十九日




                                                  - 2 -
                                2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位:石家庄通合电子科技股份有限公司                                                                                              单位:人民币万元

                                                                                 2020 年度占    2020 年度
                                                                    2020 年期                               2020 年度    2020 年期
                                      占用方与上市公 上市公司                    用累计发生     占用资金                              占用形成
非经营性资金占用    资金占用方名称                                  初占用资                                偿还累计     末占用资                占用性质
                                      司的关联关系 核算的会计科目                    金额         的利息                                原因
                                                                      金余额                                发生金额       金余额
                                                                                 (不含利息)   (如有)

现大股东及其附属
      企业

     小 计

前大股东及其附属
      企业

     小 计
     总 计
                                                                                 2020 年度往    2020 年度
                                                                    2020 年期                               2020 年度    2020 年期
                                      占用方与上市公 上市公司                    来累计发生     往来资金                              往来形成
其它关联资金往来    资金往来方名称                                  初往来资                                偿还累计     末往来资                往来性质
                                      司的关联关系 核算的会计科目                    金额         的利息                                原因
                                                                      金余额                                发生金额       金余额
                                                                                 (不含利息)   (如有)

 大股东及其附属
     企业

     小 计
                   河北通合新能源科
                                       全资子公司      应收账款                          4.50                     4.50                销售货物
                   技有限公司
上市公司的子公司   西安霍威电源有限
                                       全资子公司      应收账款         26.52          89.23                   115.75                 销售货物
  及其附属企业     公司
                   西安霍威电源有限                                                                                                               经营占
                                       全资子公司     其他应收款      1,705.22       7,253.90      183.10     2,954.67     6,187.55    往来款
                   公司                                                                                                                             用
     小 计                                                            1,731.74       7,347.63      183.10     3,074.92     6,187.55



                                                                      - 3 -
关联自然人及其控
    制的法人

     小 计

其他关联人及其附
      属企业

     小 计
     合 计                      1,731.74   7,347.63   183.10   3,074.92   6,187.55

    法定代表人:   主管会计工作负责人:                             会计机构负责人:




                                 - 4 -