证券代码：300492           证券简称：山鼎设计       公告编号：2019-074


                        山鼎设计股份有限公司
              关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加财务投资收益，山鼎设
计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会第九
次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，

使用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的低
风险理财产品，在决议有效期及额度范围内资金可以滚动使用。公司本次使用部
分闲置自有资金购买低风险理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司
股东大会审议。具体情况如下：
    一、投资概况

    1、投资目的
    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民
币 3,000 万元闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加公司投资收益。
    2、投资额度
    公司使用不超过人民币 3,000 万元闲置自有资金购买低风险理财产品，在上

述额度内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过 12 个月的银行及证券公司发行的低风险理财产品。闲置自有资金拟
投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足低风险要求；（2）流动性好，

不得影响公司正常经营。
    4、决议有效期
    自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、投资期限
    本次公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品的投资期限不超过 12
个月，在前述期限内可循环滚动使用。

    6、实施方式
    该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权公司总经理在规定额度范围
内行使相关投资决策权并签署相关文件。
    7、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等相关要求履行信息披露义务。
   二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
   （1）尽管拟购买的理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

   （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
   （3）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施
   （1）公司进行现金管理时，将选择商业银行及券商流动性好、安全性高、

期限不超过 12 个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
   （2）公司财务管理中心将建立台账对所购买的产品进行日常管理，并向董
事会审计委员会报告；做好资金使用的账务核算工作，及时分析和跟踪理财产品
投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采

取相应措施，控制投资险。
   （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
   （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响

    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，
使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时
可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
    四、履行的必要程序

    1、董事会审议情况
    公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币 3,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财
产品，期限为自公司第三届董事会第九次会议决议之日起 12 个月有效。在上述

额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在规定额度范围内行
使相关投资决策权并签署相关文件。
    公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
    2、独立董事意见
    独立董事经核查后认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险理财产

品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的理财收益。该事项以确保公司日常
经营和资金安全为前提，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业
务的正常开展。公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、
合规，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立
董事一致同意通过该议案。

    3、监事会审议情况
    公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币 3,000
万元闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产
品，期限为自公司第三届监事会第七次会议决议之日起 12 个月有效。在上述额

度及期限内，资金可以滚动使用。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、第三届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
山鼎设计股份有限公司
       董事会
   2019 年 8 月 9 日