中科创达软件股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
中科创达软件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人王焕欣及会计机构负责人(会计主管人员)马晓培声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 334,885,053.50 281,055,583.71 19.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,598,043.80 37,967,566.90 33.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,837,942.68 38,840,424.51 7.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,601,269.58 36,658,275.23 -32.89%
基本每股收益（元/股） 0.1283 0.0940 36.49%
稀释每股收益（元/股） 0.1253 0.0940 33.30%
加权平均净资产收益率 3.25% 0.74% 2.51%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,497,771,260.93 2,603,673,629.69 -4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,565,663,104.46 1,493,702,703.87 4.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
9,867,634.70
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,669.91
减：所得税影响额 1,213,203.49
合计 8,760,101.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 41,318 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
赵鸿飞 境内自然人 35.22% 141,974,706 106,481,029 质押 59,560,000
越超有限公司 境外法人 6.91% 27,855,706 0
陈晓华 境内自然人 3.64% 14,662,746 10,997,059 质押 13,400,000
大洋中科 SPC
境外法人 1.58% 6,380,870 0
株式会社
吴安华 境内自然人 1.53% 6,169,489 0
全国社保基金
其他 1.51% 6,066,730 0
一一零组合
中国工商银行
股份有限公司
－易方达新兴
其他 1.14% 4,588,224 0
成长灵活配置
混合型证券投
资基金
中国工商银行
股份有限公司
－易方达创业
其他 0.94% 3,784,133 0
板交易型开放
式指数证券投
资基金
中国建设银行
股份有限公司
－国泰互联网+ 其他 0.83% 3,360,786 0
股票型证券投
资基金
Qualcomm
International,In 境外法人 0.77% 3,099,595 0
c.
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵鸿飞 35,493,677 人民币普通股 35,493,677
越超有限公司 27,855,706 人民币普通股 27,855,706
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大洋中科 SPC 株式会社 6,380,870 人民币普通股 6,380,870
吴安华 6,169,489 人民币普通股 6,169,489
全国社保基金一一零组合 6,066,730 人民币普通股 6,066,730
中国工商银行股份有限公司－易
方达新兴成长灵活配置混合型证 4,588,224 人民币普通股 4,588,224
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 3,784,133 人民币普通股 3,784,133
券投资基金
陈晓华 3,665,687 人民币普通股 3,665,687
中国建设银行股份有限公司－国
3,360,786 人民币普通股 3,360,786
泰互联网+股票型证券投资基金
Qualcomm International,Inc. 3,099,595 人民币普通股 3,099,595
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名 期初限售股 本期解除限 本期增加
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
称 数 售股数 限售股数
每年初按照上年末持股总数的
赵鸿飞 106,481,029 106,481,029 高管锁定
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
陈晓华 11,158,534 161,475 10,997,059 高管锁定
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
邹鹏程 818,419 818,419 高管锁定
25%解除锁定
高管锁定部分，每年初按照上年
末持股总数的 25%解除锁定；
高管锁定、股权
杨宇欣 334,893 334,893 股权激励限售，依据公司限制性
激励限售
股票激励计划相关制度，每年按
比例解锁
依据公司限制性股票激励计划
纪鹏 171,269 171,269 股权激励限售
相关制度，每年按比例解锁
依据公司限制性股票激励计划
凉忆 155,635 155,635 股权激励限售
相关制度，每年按比例解锁
依据公司限制性股票激励计划
米健雄 140,000 140,000 股权激励限售
相关制度，每年按比例解锁
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股东名 期初限售股 本期解除限 本期增加
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
称 数 售股数 限售股数
依据公司限制性股票激励计划
袁程 99,288 99,288 股权激励限售
相关制度，每年按比例解锁
依据公司限制性股票激励计划
曹东升 92,635 92,635 股权激励限售
相关制度，每年按比例解锁
依据公司限制性股票激励计划
梁连得 84,000 84,000 股权激励限售
相关制度，每年按比例解锁
高管锁定部分，按高管离职股份
锁定规则要求解除锁定；股权激
其他限 股权激励限售
16,162,378 12,060,575 4,101,803 励限售，依据公司限制性股票激
售股 及高管锁定
励计划相关制度，每年按比例解
锁
合计 135,698,080 12,222,050 0 123,476,030 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要资产 重大变化说明
预付账款 报告期末较上年末增加795.29万元，增长33.70%，主要系报告期业务需要增加物料采购所致。
其他应收款 报告期末较上年末增加486.29万元，增长29.43%，主要系报告期员工出差等增加借款所致。
其他流动资产 报告期末较上年末减少877.34万元，减少71.22%，主要系报告期留底税额减少所致。
开发支出 报告期末较上年末增加990.62万元，增长22.97%，主要系报告期有正处研发期的项目所致。
长期待摊费用 报告期末较上年末增加524.32万元，增长20.49%，主要系报告期新增房屋装修费用。
报告期末较上年末减少3,788.45万元，减少49.43%，主要系报告期内结算了年初尚未结算的应付货
应付票据及应付账款
款所致。
长期借款 报告期末较上年末减少4,498.39万元，减少27.47%，主要系报告期末归还借款导致。
报告期末较上年末减少815.47万元，减少20.84%，主要系报告期上年递延收益中的政府补助在当期
递延收益
确认为其他收益所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入 33,488.51 万元，较上年同期增长 19.15%，实现归属于上市公司股东净
利润 5,059.80 万元，较上年同期增加 1,263.05 万元，增长 33.27%。报告期内，驱动业务收入变化的具体
因素主要包括：1、公司营业收入保持持续增长，其中智能系统软件业务稳中有升，智能网联汽车业务大
幅增长，且呈持续快速增长趋势，智能物联网硬件业务亦呈现增长势头。2、公司非经常性损益对本报告
期利润贡献较上增加。
2019 年，公司的目标是实现销售额和利润的双增长，除了业务层面的积极进取以外，公司将进一步提
升整体运营管理水平，重点措施包括：提高公司整体管理水平，提高研发、项目实施交付的效率，以此来
提高公司整体利润率；继续加大人才，特别是高端人才的引进力度，同时加强对公司中层核心人才的培养
和储备；完善整个公司的销售体系建设，提高商业机会的覆盖度和客户的满意度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中科创达软件股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 781,599,620.27 894,467,911.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 491,962,363.25 492,395,779.26
其中：应收票据 4,180,053.33 3,019,625.45
应收账款 487,782,309.92 489,376,153.81
预付款项 31,554,849.97 23,601,970.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,383,965.42 16,521,054.76
其中：应收利息 3,022,933.27 3,629,429.71
应收股利
买入返售金融资产
存货 17,149,484.77 15,099,112.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,523,999.60 2,459,159.64
其他流动资产 3,545,429.76 12,318,809.23
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产合计 1,349,719,713.04 1,456,863,796.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 203,663,711.10
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 47,561,319.98 49,392,102.77
长期股权投资 46,201,597.99 44,532,630.05
其他权益工具投资 203,663,711.10
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 75,356,821.93 73,269,916.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 258,346,086.83 260,772,840.62
开发支出 53,031,972.74 43,125,797.40
商誉 405,747,222.74 419,998,609.57
长期待摊费用 30,837,408.91 25,594,197.80
递延所得税资产 13,962,784.97 13,470,061.12
其他非流动资产 13,342,620.70 12,989,966.20
非流动资产合计 1,148,051,547.89 1,146,809,833.22
资产总计 2,497,771,260.93 2,603,673,629.69
流动负债：
短期借款 305,152,000.00 373,753,560.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 19,413,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期
19,413,700.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 38,751,291.77 76,635,795.41
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
预收款项 25,821,877.56 24,958,954.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 125,283,729.71 136,133,087.79
应交税费 7,183,483.71 27,134,295.91
其他应付款 124,212,978.17 113,440,175.50
其中：应付利息 423,927.53 374,746.17
应付股利 1,008,576.46 1,008,576.46
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,091,052.02 3,225,759.16
其他流动负债 9,383,542.25 19,934,757.15
流动负债合计 658,293,655.19 794,630,085.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 118,787,669.84 163,771,581.54
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 23,168,734.93 7,547,581.17
长期应付职工薪酬
预计负债 951,944.68
递延收益 30,984,259.42 39,138,952.88
递延所得税负债 42,781,833.77 46,822,963.87
其他非流动负债
非流动负债合计 216,674,442.64 257,281,079.46
负债合计 874,968,097.83 1,051,911,165.22
所有者权益：
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
股本 403,090,847.00 403,090,847.00
其他权益工具 384,344.40 384,344.40
其中：优先股
永续债
资本公积 660,456,698.08 650,901,645.01
减：库存股 94,789,061.50 94,789,061.50
其他综合收益 16,993,615.55 5,186,311.83
专项储备
盈余公积 57,163,657.72 57,163,657.72
一般风险准备
未分配利润 522,363,003.21 471,764,959.41
归属于母公司所有者权益合计 1,565,663,104.46 1,493,702,703.87
少数股东权益 57,140,058.64 58,059,760.60
所有者权益合计 1,622,803,163.10 1,551,762,464.47
负债和所有者权益总计 2,497,771,260.93 2,603,673,629.69
法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：马晓培
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 380,486,211.71 431,368,272.22
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 389,494,699.56 392,415,560.19
其中：应收票据
应收账款 389,494,699.56 392,415,560.19
预付款项 57,093,946.84 64,313,935.33
其他应收款 41,918,405.80 41,838,891.00
其中：应收利息 3,022,933.27 3,629,429.71
应收股利
存货 6,153,554.05 3,885,207.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 926,640.00
其他流动资产 157,114.26 5,722,227.86
流动资产合计 875,303,932.22 940,470,734.56
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 125,531,228.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 6,957,099.54 6,262,119.54
长期股权投资 876,617,425.40 870,217,108.91
其他权益工具投资 125,531,228.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,970,603.02 3,402,509.36
在建工程
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,433,681.49 14,052,305.00
开发支出 26,555,156.75 18,883,111.81
商誉
长期待摊费用 16,830,168.60 11,327,611.91
递延所得税资产 6,939,307.66 6,720,650.21
其他非流动资产 13,292,243.36 12,989,966.20
非流动资产合计 1,091,126,913.82 1,069,386,610.94
资产总计 1,966,430,846.04 2,009,857,345.50
流动负债：
短期借款 285,152,000.00 353,753,560.00
交易性金融负债 19,413,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期
19,413,700.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 98,884,263.20 116,986,692.69
预收款项 8,046,426.32 4,913,697.63
合同负债
应付职工薪酬 21,361,986.65 39,968,312.01
应交税费 -942,309.26 3,197,108.33
其他应付款 117,585,873.18 104,659,606.55
其中：应付利息 20,012.54 27,987.55
应付股利 1,008,576.46 1,008,576.46
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,752,165.83
流动负债合计 549,501,940.09 648,644,843.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,283,892.00 22,870,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,283,892.00 22,870,000.00
负债合计 563,785,832.09 671,514,843.04
所有者权益：
股本 403,090,847.00 403,090,847.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 651,269,246.17 647,141,880.45
减：库存股 94,789,061.50 94,789,061.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,163,657.72 57,163,657.72
未分配利润 385,910,324.56 325,735,178.79
所有者权益合计 1,402,645,013.95 1,338,342,502.46
负债和所有者权益总计 1,966,430,846.04 2,009,857,345.50
15
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 334,885,053.50 281,055,583.71
其中：营业收入 334,885,053.50 281,055,583.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 295,796,993.86 249,980,770.38
其中：营业成本 189,156,988.95 155,872,249.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 730,810.64 628,682.00
销售费用 24,322,375.57 14,774,030.00
管理费用 42,937,633.88 65,554,902.56
研发费用 33,066,155.44
财务费用 4,889,631.20 12,784,411.12
其中：利息费用 4,521,504.95
利息收入 -754,119.56
资产减值损失 693,398.18 366,495.30
信用减值损失
加：其他收益 11,598,495.57 9,347,824.27
投资收益（损失以“－”号填列） 334,965.01 -3,054,149.16
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
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项目 本期发生额 上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,021,520.22 37,368,488.44
加：营业外收入 133,851.00 113,513.07
减：营业外支出 28,180.79 262,891.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,127,190.43 37,219,110.43
减：所得税费用 1,562,827.49 808,676.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,564,362.94 36,410,434.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
49,564,362.94 36,410,434.22
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 50,598,043.80 37,967,566.90
2.少数股东损益 -1,033,680.86 -1,557,132.68
六、其他综合收益的税后净额 11,807,303.72 1,091,320.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
11,807,303.72 1,091,320.79
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 11,807,303.72 1,091,320.79
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 11,807,303.72 1,091,320.79
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
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项目 本期发生额 上期发生额
七、综合收益总额 61,371,666.66 37,501,755.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,405,347.52 39,058,887.69
归属于少数股东的综合收益总额 -1,033,680.86 -1,557,132.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1283 0.0940
（二）稀释每股收益 0.1253 0.0940
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：马晓培
18
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 143,476,879.92 130,352,637.54
减：营业成本 58,082,202.34 75,706,366.92
税金及附加 136,410.43 297,631.22
销售费用 4,246,635.26 3,360,796.72
管理费用 9,315,916.50 19,993,910.30
研发费用 10,422,980.14
财务费用 7,475,300.04 6,654,667.50
其中：利息费用 3,631,498.42
利息收入 -606,581.53
资产减值损失 1,009,280.53 561,693.20
信用减值损失
加：其他收益 10,101,750.89 1,134,386.46
投资收益（损失以“－”号填
1,132,543.74 -1,562,499.91
列）
其中：对联营企业和合营企
713,666.83
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,022,449.31 23,349,458.23
加：营业外收入
减：营业外支出 4,363.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,018,085.95 23,349,458.23
列）
减：所得税费用 3,842,940.18 1,733,608.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,175,145.77 21,615,850.23
（一）持续经营净利润（净亏损
60,175,145.77 21,615,850.23
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
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项目 本期发生额 上期发生额
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 60,175,145.77 21,615,850.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 429,704,728.32 312,808,677.26
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 366,186.10 1,434,132.12
收到其他与经营活动有关的现
17,514,703.13 5,509,473.73
金
经营活动现金流入小计 447,585,617.55 319,752,283.11
购买商品、接受劳务支付的现金 163,529,255.70 95,818,918.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
183,696,219.32 135,892,318.62
现金
支付的各项税费 19,293,112.31 8,201,407.94
支付其他与经营活动有关的现
56,465,760.64 43,181,362.36
金
经营活动现金流出小计 422,984,347.97 283,094,007.88
21
中科创达软件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
经营活动产生的现金流量净额 24,601,269.58 36,658,275.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,241,086.48
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
8,076,720.83
金
投资活动现金流入小计 60,317,807.31
购建固定资产、无形资产和其他
12,000,261.63 336,855.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 205,085.30 246,323,265.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23,944.00 21,372,939.00
金
投资活动现金流出小计 12,229,290.93 268,033,060.13
投资活动产生的现金流量净额 -12,229,290.93 -207,715,252.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,085.30
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
46,567,393.87 277,964,843.80
金
筹资活动现金流入小计 46,572,479.17 277,964,843.80
偿还债务支付的现金 106,469,402.01 274,693,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,308,173.53 4,584,883.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,310,530.55 2,179,702.00
金
筹资活动现金流出小计 112,088,106.09 281,457,585.97
筹资活动产生的现金流量净额 -65,515,626.92 -3,492,742.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,222,884.15 -1,208,286.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,366,532.42 -175,758,005.79
加：期初现金及现金等价物余额 713,976,245.59 815,198,600.90
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项目 本期发生额 上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额 647,609,713.17 639,440,595.11
23
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,912,410.14 114,642,353.48
收到的税费返还 30,456.89 1,134,386.46
收到其他与经营活动有关的现
19,296,580.90 2,458,804.21
金
经营活动现金流入小计 154,239,447.93 118,235,544.15
购买商品、接受劳务支付的现金 70,373,782.15 70,706,298.18
支付给职工以及为职工支付的
28,523,321.39 31,369,510.57
现金
支付的各项税费 1,060,813.53 1,948,501.79
支付其他与经营活动有关的现
23,978,564.17 17,155,160.25
金
经营活动现金流出小计 123,936,481.24 121,179,470.79
经营活动产生的现金流量净额 30,302,966.69 -2,943,926.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,168,156.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,168,156.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,343,239.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 170,215,843.81
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
21,372,939.00
金
投资活动现金流出小计 7,343,239.25 191,588,782.81
投资活动产生的现金流量净额 -7,343,239.25 -186,420,626.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 46,512,357.04 237,574,844.38
24
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项目 本期发生额 上期发生额
金
筹资活动现金流入小计 46,512,357.04 237,574,844.38
偿还债务支付的现金 66,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,615,965.51 3,883,765.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,318,840.86 2,080,826.06
金
筹资活动现金流出小计 70,934,806.37 6,964,591.33
筹资活动产生的现金流量净额 -24,422,449.33 230,610,253.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,907,636.72 -2,920,222.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,370,358.61 38,325,477.15
加：期初现金及现金等价物余额 250,896,381.22 233,661,499.85
六、期末现金及现金等价物余额 246,526,022.61 271,986,977.00
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 894,467,911.39 894,467,911.39
应收票据及应收账款 492,395,779.26 492,395,779.26
其中：应收票据 3,019,625.45 3,019,625.45
应收账款 489,376,153.81 489,376,153.81
预付款项 23,601,970.08 23,601,970.08
其他应收款 16,521,054.76 16,521,054.76
其中：应收利息 3,629,429.71 3,629,429.71
存货 15,099,112.11 15,099,112.11
一年内到期的非流动
2,459,159.64 2,459,159.64
资产
其他流动资产 12,318,809.23 12,318,809.23
流动资产合计 1,456,863,796.47 1,456,863,796.47
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项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
非流动资产：
可供出售金融资产 203,663,711.10 不适用 -203,663,711.10
长期应收款 49,392,102.77 49,392,102.77
长期股权投资 44,532,630.05 44,532,630.05
其他权益工具投资 不适用 203,663,711.10 203,663,711.10
固定资产 73,269,916.59 73,269,916.59
无形资产 260,772,840.62 260,772,840.62
开发支出 43,125,797.40 43,125,797.40
商誉 419,998,609.57 419,998,609.57
长期待摊费用 25,594,197.80 25,594,197.80
递延所得税资产 13,470,061.12 13,470,061.12
其他非流动资产 12,989,966.20 12,989,966.20
非流动资产合计 1,146,809,833.22 1,146,809,833.22
资产总计 2,603,673,629.69 2,603,673,629.69
流动负债：
短期借款 373,753,560.00 373,753,560.00
交易性金融负债 不适用 19,413,700.00 19,413,700.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 19,413,700.00 不适用 -19,413,700.00
负债
应付票据及应付账款 76,635,795.41 76,635,795.41
预收款项 24,958,954.84 24,958,954.84
应付职工薪酬 136,133,087.79 136,133,087.79
应交税费 27,134,295.91 27,134,295.91
其他应付款 113,440,175.50 113,440,175.50
其中：应付利息 374,746.17 374,746.17
应付股利 1,008,576.46 1,008,576.46
一年内到期的非流动
3,225,759.16 3,225,759.16
负债
其他流动负债 19,934,757.15 19,934,757.15
流动负债合计 794,630,085.76 794,630,085.76
非流动负债：
长期借款 163,771,581.54 163,771,581.54
长期应付款 7,547,581.17 7,547,581.17
递延收益 39,138,952.88 39,138,952.88
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中科创达软件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
递延所得税负债 46,822,963.87 46,822,963.87
非流动负债合计 257,281,079.46 257,281,079.46
负债合计 1,051,911,165.22 1,051,911,165.22
所有者权益：
股本 403,090,847.00 403,090,847.00
其他权益工具 384,344.40 384,344.40
资本公积 650,901,645.01 650,901,645.01
减：库存股 94,789,061.50 94,789,061.50
其他综合收益 5,186,311.83 5,186,311.83
盈余公积 57,163,657.72 57,163,657.72
未分配利润 471,764,959.41 471,764,959.41
归属于母公司所有者权益
1,493,702,703.87 1,493,702,703.87
合计
少数股东权益 58,059,760.60 58,059,760.60
所有者权益合计 1,551,762,464.47 1,551,762,464.47
负债和所有者权益总计 2,603,673,629.69 2,603,673,629.69
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 431,368,272.22 431,368,272.22
应收票据及应收账款 392,415,560.19 392,415,560.19
应收账款 392,415,560.19 392,415,560.19
预付款项 64,313,935.33 64,313,935.33
其他应收款 41,838,891.00 41,838,891.00
其中：应收利息 3,629,429.71 3,629,429.71
存货 3,885,207.96 3,885,207.96
一年内到期的非流动
926,640.00 926,640.00
资产
其他流动资产 5,722,227.86 5,722,227.86
流动资产合计 940,470,734.56 940,470,734.56
非流动资产：
可供出售金融资产 125,531,228.00 不适用 -125,531,228.00
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中科创达软件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
长期应收款 6,262,119.54 6,262,119.54
长期股权投资 870,217,108.91 870,217,108.91
其他权益工具投资 不适用 125,531,228.00 125,531,228.00
固定资产 3,402,509.36 3,402,509.36
无形资产 14,052,305.00 14,052,305.00
开发支出 18,883,111.81 18,883,111.81
长期待摊费用 11,327,611.91 11,327,611.91
递延所得税资产 6,720,650.21 6,720,650.21
其他非流动资产 12,989,966.20 12,989,966.20
非流动资产合计 1,069,386,610.94 1,069,386,610.94
资产总计 2,009,857,345.50 2,009,857,345.50
流动负债：
短期借款 353,753,560.00 353,753,560.00
交易性金融负债 不适用 19,413,700.00 19,413,700.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 19,413,700.00 不适用 -19,413,700.00
负债
应付票据及应付账款 116,986,692.69 116,986,692.69
预收款项 4,913,697.63 4,913,697.63
应付职工薪酬 39,968,312.01 39,968,312.01
应交税费 3,197,108.33 3,197,108.33
其他应付款 104,659,606.55 104,659,606.55
其中：应付利息 27,987.55 27,987.55
应付股利 1,008,576.46 1,008,576.46
其他流动负债 5,752,165.83 5,752,165.83
流动负债合计 648,644,843.04 648,644,843.04
非流动负债：
递延收益 22,870,000.00 22,870,000.00
非流动负债合计 22,870,000.00 22,870,000.00
负债合计 671,514,843.04 671,514,843.04
所有者权益：
股本 403,090,847.00 403,090,847.00
资本公积 647,141,880.45 647,141,880.45
减：库存股 94,789,061.50 94,789,061.50
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中科创达软件股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
盈余公积 57,163,657.72 57,163,657.72
未分配利润 325,735,178.79 325,735,178.79
所有者权益合计 1,338,342,502.46 1,338,342,502.46
负债和所有者权益总计 2,009,857,345.50 2,009,857,345.50
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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