现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
149000306 |
102579932 |
38546845 |
189930818 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4132938767 |
2836182680 |
1501521148 |
5753305323 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1934711479 |
1272585997 |
615313640 |
2592818871 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1167877817 |
782225690 |
393083686 |
2125070766 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
318707481 |
245897047 |
94962595 |
348889933 |
| 经营活动现金流出小计 |
3587920256 |
2422482737 |
1171878066 |
5256405429 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
545018511 |
413699944 |
329643082 |
496899894 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3241527012 |
2292739717 |
1427707693 |
2255453913 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
214430 |
105041 |
14250 |
107293 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
2000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3279406604 |
2308783983 |
1437814155 |
2271518132 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
483088571 |
346889218 |
172237798 |
515516134 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1981498 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3610070070 |
2606889218 |
1567237798 |
2725116134 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-330663466 |
-298105235 |
-129423642 |
-453598002 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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821907189 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4249150 |
366340 |
228156 |
13565173 |
| 筹资活动现金流入小计 |
96101985 |
48398753 |
18228156 |
4283621148 |
| 偿还债务所支付的现金 |
901204 |
682212 |
343426 |
1528146587 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52154109 |
36051808 |
24869902 |
102088356 |
| 筹资活动现金流出小计 |
205405036 |
189083742 |
134879520 |
1775337024 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-109303051 |
-140684989 |
-116651364 |
2508284124 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-225779 |
10328225 |
-3408488 |
-971975 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
104826215 |
-14762056 |
80159588 |
2550614040 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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333689822 |
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724810399 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40584647 |
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68987697 |
| 无形资产摊销 |
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81863981 |
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85684697 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-376424 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
39950 |
| 财务费用 |
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2761222 |
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18621995 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-13841177 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-231287280 |
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-135793844 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24305054 |
-- |
-510670853 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
109905842 |
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119524617 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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413699944 |
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496899894 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4652209231 |
-- |
4666971286 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4666971286 |
-- |
2116357246 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-14762056 |
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2550614040 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15002915 |
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28695699 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3982932455 |
2732050511 |
1461902823 |
5529106804 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
1006006 |
1552237 |
1071480 |
34267702 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3241527012 |
2292739717 |
1427707693 |
2255453913 |
