现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30792614 |
197041311 |
115412785 |
73853972 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2533471940 |
6196037916 |
4469723611 |
2851424187 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
848572501 |
2826212365 |
2109005031 |
1346188555 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1372705613 |
1838643900 |
1295412628 |
835263685 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99933091 |
477147978 |
366279159 |
225327318 |
| 经营活动现金流出小计 |
2411107306 |
5442966584 |
4004903269 |
2563069526 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
122364634 |
753071332 |
464820342 |
288354661 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4112873896 |
12300805168 |
8485261846 |
4610261846 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38008 |
425100 |
323271 |
271081 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3169 |
8711251 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4149079913 |
12369621021 |
8511803404 |
4628615473 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
278761996 |
1044645855 |
697556558 |
463846211 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4444574209 |
14367973322 |
10183755474 |
5772095712 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-295494296 |
-1998352301 |
-1671952070 |
-1143480239 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24738453 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
38488438 |
99029559 |
61002618 |
60202618 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23019441 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10801490 |
116591759 |
99110339 |
67977186 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34025279 |
288411360 |
270931077 |
182317960 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4463160 |
-189381801 |
-209928459 |
-122115342 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5686504 |
-11699993 |
4375848 |
-20139017 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-162979999 |
-1446362763 |
-1412684339 |
-997379937 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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402564668 |
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99358252 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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61364164 |
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31645763 |
| 无形资产摊销 |
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273600896 |
-- |
112480749 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-799467 |
-- |
-838128 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
95972 |
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| 财务费用 |
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8272180 |
-- |
4777291 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-193185904 |
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-24926991 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
3321539 |
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-33289617 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
145525362 |
-- |
182474890 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63796068 |
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-128328481 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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753071332 |
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288354661 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3176965592 |
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3625948418 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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4623328355 |
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4623328355 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1446362763 |
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-997379937 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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25227836 |
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15650638 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2501442543 |
5996245783 |
4352422835 |
2776630863 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1236783 |
2750822 |
1887991 |
939351 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4112873896 |
12300805168 |
8485261846 |
4610261846 |
