证券代码：300496              证券简称：中科创达       公告编号：2021-087


                          中科创达软件股份有限公司
                     关于变更部分募集资金专用账户的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召
开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议
案》。公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集
资金投资计划。具体情况公告如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1265 号）核准，公司向 14 名特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，每股发行价格为 82.36 元，募集资
金 总 额 为 1,700,907,779.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
1,684,050,159.04 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账，已经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 7 月 28 日出具的“致同验字（2020）第
110ZC00230 号”《验资报告》验资确认。

       二、募集资金存放和管理情况

       为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）
与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、
《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存
储。

       截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金专用账户的开立情况如下：
 序号            项目名称                  开户银行                     账号
          智能网联汽车操作系    招商银行股份有限公司北京大     121909828710302
  1       统研发项目            运村支行
          智能网联汽车操作系
  2       统研发项目            宁波银行股份有限公司北京中     77030122000319992
          智能驾驶辅助系统研    关村支行
          发项目
          5G 智能终端认证平台   上海浦东发展银行股份有限公     91200078801400001245
  3       研发项目              司北京电子城支行
          智能驾驶辅助系统研    北京银行股份有限公司红星支     20000044228200035393819
  4       发项目                行
          多模态融合技术研发    花旗银行（中国）有限公司北京   1776141212
  5       项目                  分行
          中科创达南京雨花研    杭州银行股份有限公司北京通     1101040160001229 789
  6       究院建设项目          州支行


       三、本次募集资金专用账户的变更情况

       为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，公司于 2021 年
10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专
用账户的议案》，同意在广发银行股份有限公司北京新外支行开立新的募集资金
专用账户用于“多模态融合技术研发项目”的募集资金存放及使用。并将原存放
在花旗银行（中国）有限公司北京分行的“多模态融合技术研发项目”募集资金
专用账户的全部募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立
的募集资金专用账户。授权董事长及其授权人士根据相关规定，与“多模态融合
技术研发项目”实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理
其他相关事项。待募集资金全部转出后，公司将注销上述花旗银行（中国）有限
公司北京分行的募集资金专用账户。

       此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计
划。

       四、独立董事的意见
       公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，
未改变募集资金用途，不影响募集资金使用。该事项履行了必要的审批程序，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司
和中小股东合法利益的情形。
    独立董事一致同意公司变更部分募集资金专用账户。

    五、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户有助于加强公司
募集资金的管理，提高使用效率。不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股
东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金专用账户。
    六、保荐机构意见

    作为中科创达的保荐机构，招商证券经核查后认为：

    本次公司变更部分募集资金专用账户的事项，不存在改变募集资金用途的情
况，不会对募投项目产生重大不利影响，本次事项不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见，履行了
必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    保荐机构对本次公司变更部分募集资金专用账户的事项无异议。

    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、公司第四届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    4、招商证券关于中科创达变更部分募集资金专用账户的核查意见。


    特此公告

                                    中科创达软件股份有限公司董事会

                                            2021 年 10 月 27 日