温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-132
温氏食品集团股份有限公司
关于公司向下属公司融资提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
温氏食品集团股份有限公司(以下简称“温氏股份”或“公司”)
第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司向下属公司融
资提供保证担保的议案》，同意为新兴县佳裕贸易有限公司等 2 家
下属公司提供银行融资业务不超过 24 亿元的连带责任保证担保。
根据公司实际经营情况，结合各大融资机构的授信管理规定，
新兴县佳裕贸易有限公司等2家下属公司拟申请办理担保期限为三
年（2019年1月1日-2021年12月31日）的银行融资业务，具体情况如
下 ：
币种、单位：人民币、万元
公司持
被担保人 债权人 担保金额 借款用途
股
中国工商银行股份有限公司新兴支
新兴县佳裕贸易有限公司 100% 30,000.00 补充流动资金
行
中国工商银行股份有限公司新兴支
鹏福发展有限公司 100% 50,000.00 补充流动资金
行
小计 80,000.00
公司持
被担保人 债权人 担保金额 借款用途
股
中国农业银行股份有限公司新兴县
新兴县佳裕贸易有限公司 100% 30,000.00 补充流动资金
支行
中国农业银行股份有限公司新兴县
鹏福发展有限公司 100% 50,000.00 补充流动资金
支行
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温氏食品集团股份有限公司
小计 80,000.00
公司持
被担保人 债权人 担保金额 借款用途
股
新兴县佳裕贸易有限公司 100% 中国银行股份有限公司云浮分行 30,000.00 补充流动资金
鹏福发展有限公司 100% 中国银行股份有限公司云浮分行 50,000.00 补充流动资金
小计 80,000.00
合计 240,000.00
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本信息
序 被担保公司名 法定代 注册资本
成立日期 注册地点 主营业务
号 称 表人 （万元）
新兴县新城镇东堤北路 批发零售：禽畜饲料、饲料添加剂，
新兴县佳裕贸
1 2004/8/26 9 号广东温氏食品集团 孙芬 1100 万元 饲料原辅材料；批发：乳制品（不
易有限公司
股份有限公司总部 含婴幼儿配方乳粉）
鹏福发展有限 新界上水龙琛路 39 号上 5000 万
2 2002/5/27 简仿辉 食品贸易
公司 水广场 12 楼 23 室 美元
（二）被担保人最近一年及一期的主要财务数据
1 、 被 担 保 人 2017 年 度 的 主 要 财 务 数 据 （ 经 审 计 ）
（单位：万元）
序 银行贷款总 流动负债
被担保公司名称 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
号 额 总额
新兴县佳裕贸易
1 2,148.25 0.00 524.15 1,624.10 21,248.12 91.37 51.80
有限公司
鹏福发展有限公
2 0.00 5,676.27 45,599.67 -62.93 -62.93
司 34,098.88 28,422.60
注：鹏福公司财务数据的计量单位为港币。
2、被担保人 2018 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）
（单位：万元）
序 银行贷款 流动负债
被担保公司名称 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
号 总额 总额
新兴县佳裕贸易
1 2,844.62 0.00 1,120.44 1,724.19 24,413.08 133.45 100.09
有限公司
2
温氏食品集团股份有限公司
鹏福发展有限公
2 31,958.87 0.00 3,217.69 28,741.18 41,747.70 318.57 318.57
司
注：鹏福公司财务数据的计量单位为港币。
（三）公司与被担保人控制关系图
实际控制人温氏家族 其他股东合计
（16.46%） (83.54%)
温氏食品集团股份有限公司
100% 100%
鹏福发展有限公司 新兴县佳裕贸易有限公司
三、拟签署的担保协议的主要内容
（一）担保方（保证方）名称：温氏股份
（二）被担保方（债务人）名称：新兴县佳裕贸易有限公司、
鹏福发展有限公司
（三）债权人名称：中国工商银行股份有限公司新兴支行、中
国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国银行股份有限公司云浮
分行
（四）担保金额：中国工商银行股份有限公司新兴支行不超过
人民币 8 亿元、中国农业银行股份有限公司新兴县支行不超过人民
币 8 亿元、中国银行股份有限公司云浮分行不超过人民币 8 亿元。
3 家银行共不超过人民币 24 亿元。
（五）担保期限：3 年（2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
（六）担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
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（一）董事会意见
董事会认为：公司为上述 2 家下属公司融资提供保证担保的行
为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》及《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，有利
于下属公司的业务持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。上
述 2 家被担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强。
董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利
影响，因此，董事会一致通过本次担保事项，并授权公司财务负责
人林建兴先生在股东大会审议通过后办理相关事宜。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外
担保决策制度》等有关规定。本次担保的对象是公司下属全资子公
司，也是为了支持下属公司业务更好发展，担保风险可控，不存在
损害公司和股东利益的情形，同意公司提供保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保的金额为人民币 240,000.00 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 7.19%。
截止本公告日，公司对外担保均为对控股公司担保，累计担保
总额（含本次担保）为人民币 1,600,190.00 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 47.95%。截至 2018 年 10 月 31 日，担保总额中未
偿还的担保余额为 60,766.61 万元，占公司最近一期经审计净资产
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的 1.82%。公司及下属子公司无逾期担保、涉诉担保的情况，也不
存在为实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、其他
此担保事项披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和
其他进展情况。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第四十三次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的
独立意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2018年11月22日
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