现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1526270056 |
1082970358 |
486630270 |
3652054790 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
75334881396 |
46833894884 |
21897127142 |
91404443700 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5538035670 |
3769463117 |
1894133005 |
7671804988 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
55038037482 |
35917875522 |
17123281012 |
72317120483 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1493188857 |
1028249114 |
478246319 |
3155792521 |
| 经营活动现金流出小计 |
62544853310 |
41024912670 |
19637631987 |
83810507854 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12790028085 |
5808982214 |
2259495156 |
7593935845 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2309693056 |
1609593833 |
1268798923 |
5736224847 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2625182411 |
1613015984 |
767344247 |
3525528666 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
5049794290 |
3309466060 |
2064902247 |
9845057246 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6570218442 |
4247713788 |
2223366296 |
9774628961 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
10796453394 |
6716848783 |
3613366296 |
13159721735 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5746659104 |
-3407382724 |
-1548464049 |
-3314664489 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9926171226 |
9697307705 |
7111257897 |
10067051604 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
350317530 |
345817530 |
0 |
194859700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10396864480 |
10160338875 |
7112257897 |
12187887706 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14260305636 |
11381155636 |
4054209587 |
12700884081 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
902001637 |
391380022 |
205479535 |
1637925120 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16506276277 |
12974224989 |
4534293557 |
16763687527 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6109411797 |
-2813886114 |
2577964339 |
-4575799821 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
133025 |
260489 |
200109 |
2834158 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
934090209 |
-412026135 |
3289195555 |
-293694307 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1428846940 |
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-6388857734 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2372350258 |
-- |
4736956398 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25542132 |
-- |
55092498 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
633129764 |
-- |
2045251850 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31142529 |
-- |
182032287 |
| 财务费用 |
-- |
612273978 |
-- |
1329286867 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-83819208 |
-- |
-857198040 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1390593645 |
-- |
-40154783 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
547115266 |
-- |
885112283 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1867181855 |
-- |
3539537652 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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310405781 |
-- |
808988886 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5808982214 |
-- |
7593935845 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5712115250 |
-- |
6124141385 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6124141385 |
-- |
6417835692 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-412026135 |
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-293694307 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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31948222 |
-- |
52062834 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73715216546 |
45703468381 |
21399015507 |
87701437492 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
20158881 |
13471920 |
6767725 |
32463486 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2309693056 |
1609593833 |
1268798923 |
5736224847 |
