现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1563986676 |
1259087328 |
504243929 |
4092385399 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
64507296108 |
41294781934 |
19848857946 |
85821388067 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5902924653 |
4177077701 |
2151858021 |
6190014153 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
51079709315 |
33074191554 |
17675799760 |
64257639224 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1376096152 |
885507098 |
423475041 |
3791852703 |
| 经营活动现金流出小计 |
58866388322 |
38493612921 |
20386595488 |
74746860476 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5640907786 |
2801169013 |
-537737542 |
11074527591 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2725330494 |
1430526938 |
981207376 |
8466042005 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2716336429 |
1750806640 |
898754937 |
2948926959 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5626590072 |
3303918672 |
1929544052 |
11598422135 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7114115730 |
4550595968 |
2120661440 |
9352451113 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8351580443 |
5162075922 |
2740715638 |
17361217657 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2724990371 |
-1858157250 |
-811171586 |
-5762795522 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7784603855 |
6295400000 |
3585000000 |
8009544008 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
56720000 |
56720000 |
50000000 |
61100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9537438092 |
7244512910 |
4314147000 |
9768791550 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8982324253 |
7103207915 |
1306741806 |
16144726399 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1078566356 |
894914167 |
672575358 |
985563593 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12189553572 |
9906990601 |
2168329335 |
18993442172 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2652115480 |
-2662477691 |
2145817665 |
-9224650622 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1619347 |
-2019461 |
-11391266 |
15300314 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
262182587 |
-1721485389 |
785517271 |
-3897618239 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4739672869 |
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5641399070 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2287161129 |
-- |
4714786306 |
| 无形资产摊销 |
-- |
30627492 |
-- |
59703178 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1075976062 |
-- |
833108517 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6685174 |
-- |
294722990 |
| 财务费用 |
-- |
784865783 |
-- |
1977666159 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-483732521 |
-- |
-1473050676 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1075513372 |
-- |
-5492756298 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1384148913 |
-- |
-680023905 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
736362948 |
-- |
3196385895 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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395359643 |
-- |
443707683 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2801169013 |
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11074527591 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4696350303 |
-- |
6417835692 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6417835692 |
-- |
10315453931 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1721485389 |
-- |
-3897618239 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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27465469 |
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58071992 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
62904302238 |
40011735525 |
19333264529 |
81671278810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
25624051 |
18768448 |
10492933 |
39950046 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2725330494 |
1430526938 |
981207376 |
8466042005 |
