现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1110499885 |
902590310 |
111105823 |
3611399471 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
75429175547 |
49881434910 |
23957569153 |
106285947222 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6489935038 |
4691849464 |
1873552452 |
7210747632 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58571205523 |
37316507223 |
17768809574 |
75037752429 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1807728102 |
1190286079 |
412204853 |
3825624162 |
| 经营活动现金流出小计 |
67230528350 |
43416026486 |
20138458907 |
86699823843 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8198647197 |
6465408424 |
3819110246 |
19586123379 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4729429989 |
3625576609 |
1634048758 |
2680832514 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2788682806 |
1771073336 |
820719936 |
3566179169 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7643899770 |
5486368085 |
2487292285 |
6388079670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7533944826 |
4743486921 |
2390796229 |
9135258924 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10705938634 |
7459503738 |
4745272414 |
13934282871 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3062038864 |
-1973135653 |
-2257980128 |
-7546203201 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
704740468 |
686975393 |
610997601 |
9950801875 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
432596521 |
432596521 |
-- |
373153513 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1151212101 |
1131320426 |
620296113 |
10451331112 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6068745392 |
5293081052 |
1493566766 |
16943234660 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2472679466 |
2161399637 |
224240659 |
1409304080 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10614452248 |
9375131845 |
1951911975 |
20829089692 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9463240147 |
-8243811419 |
-1331615862 |
-10377758580 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1799012 |
-2299998 |
-1358598 |
-59870 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4328430826 |
-3753838646 |
228155657 |
1662101729 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3530898376 |
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9611027241 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2352992894 |
-- |
4721373550 |
| 无形资产摊销 |
-- |
28427729 |
-- |
56389729 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
267178555 |
-- |
752303553 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14880229 |
-- |
256634691 |
| 财务费用 |
-- |
378219391 |
-- |
1097633121 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-107259696 |
-- |
49743055 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-346706976 |
-- |
962129730 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
120117043 |
-- |
499257973 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-556573569 |
-- |
-20873554 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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94872381 |
-- |
569539833 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6465408424 |
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19586123379 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4337775923 |
-- |
7786243114 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8091614570 |
-- |
6124141385 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3753838646 |
-- |
1662101729 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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42157792 |
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72175124 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
74176846243 |
48817864077 |
23823213944 |
102551293464 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24163519 |
16927635 |
5341842 |
24846034 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
4729429989 |
3625576609 |
1634048758 |
2680832514 |
