温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498              证券简称：温氏股份             公告编号：2019-6



               温氏食品集团股份有限公司
           关于募集资金投资项目结项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意
下属子公司北票温氏农牧有限公司（以下简称“北票公司”）运营的
募集资金投资项目“北票温氏农牧有限公司一期”结项。具体情况
如下：
     一、募集资金基本情况
     公司第二届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》；第二届
董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金及节余募集资金
对全资子公司增资的议案》。同意公司将承接的广东大华农动物保健
品股份有限公司超募资金及节余募集资金（含利息）共计 72,751.88
万元用于北票温氏农牧有限公司一期、肥东温氏畜牧有限公司一体
化养猪项目、连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。其中北票温氏农
牧有限公司一期项目拟使用超募资金及节余募集资金（含利息）


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   23,830.00 万元，建设期限为 2015 年 2 月至 2017 年 12 月，公司将根
   据项目进度以分期拨付的形式向前述三个投资项目的实施主体增加
   注册资本及资本公积。2017 年 10 月 13 日，公司第二届董事会第二
   十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，同意公司将北
   票温氏农牧有限公司一期整体完工时间调整至 2018 年 12 月 31 日。
           截至 2018 年 12 月 31 日，北票温氏农牧有限公司一期已建设完
   成、达到预计可使用状态，公司决定对北票温氏农牧有限公司一期
   项目进行结项。
           二、募集资金项目结项资金节余情况
           截至2018年12月31日，北票温氏农牧有限公司一期项目情况如
   下：
                                                                                                  单位：万元

                                                      项目投入金额
                           其中：募                                                 项目节余 节余自有      节余募集
               计划项目
                           集资金投                        应付未       项目投入    资金（7） 资金（8）= 资金（9）
    项目       投资总额                累计投入 累计投入
                             资总额                        付募集       资金总额    =（1）-   （1）-（2） =（2）（4）
                 （1）                 自有资金 募集资金
                             （2）                         资金金      （6）=（3） （6）        -（3）       -（5）
                                       金额（3） 金额（4）
                                                           额（5）     +（4）+（5）
北票温氏农牧
有限公司一期   29,153.00   23,830.00   3,699.99   16,442.53   350.00   20,492.52    8,660.48    1,623.01   7,037.47


           三、资金节余的主要原因
           公司严格遵守资金使用的有关规定，本着节约、有效、合理的
   原则使用资金。在保证项目工程质量和控制实施风险的前提下，规
   范招标、采购、建设等环节，加强各个环节的成本、费用预算与管
   理，合理降低了项目的总投资，因此共节余资金 8660.48 万元，其中


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自有资金 1623.01 万元，募集资金 7037.47 万元。
    四、节余募集资金用途安排
    北票温氏农牧有限公司一期项目结项后，节余募集资金7037.47
万元，将转为超募资金进行管理。对于本项目节余资金，公司将根
据自身发展规划及实际生产经营需要，按照中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规划，妥善
安排使用计划。公司在实际使用资金前将履行相应的审议程序并及
时披露。
    北票温氏农牧有限公司一期项目的应付未付款支付完毕后，北
票公司将对募集资金专户进行销户处理。公司董事会同意北票公司
财务部相关人员届时办理本次专户注销事项。
    五、审议程序及核查意见
    （一）董事会审查情况
    公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资
项目结项的议案》，同意北票公司运营的募集资金投资项目“北票温
氏农牧有限公司一期”结项。
    （二）监事会审查情况
    公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资
项目结项的议案》，同意北票公司运营的募集资金投资项目“北票温
氏农牧有限公司一期”结项。
    （三）独立董事核查情况

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   公司独立董事核查后认为：截至2018年12月31日，北票公司运
营的募集资金投资项目“北票温氏农牧有限公司一期”已达到预计
可使用状态，同意该项目结项。
   （四）保荐机构核查情况
   经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：截至
2018年12月31日，公司全资子公司北票公司运营的募集资金投资项
目“北票温氏农牧有限公司一期”已达到预计可使用状态。本次募
集资金投资项目结项已经董事会、监事会审议通过，并由独立董事
发表意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求。保
荐机构同意公司本次募集资金投资项目结项。
    六、备查文件
   （一）公司第三届董事会第三次会议决议。
   （二）公司第三届监事会第二次会议决议。
   （三）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立
意见。
   （四）中国国际金融股份有限公司关于公司募集资金投资项目
结项的核查意见。
   特此公告。
                                   温氏食品集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                         2019年1月14日

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