温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-34
温氏食品集团股份有限公司
关于确认过往委托理财及 2019 年度委托理财
计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）
第二届董事会第三十次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于确认过往委托理财的议案》，现就公司过往使用自
有闲置资金进行委托理财及 2019 年度计划委托理财的情况公告
如下：
一、确认过往委托理财的情况
公司选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证
券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，选择购买其提
供的风险等级较低的理财方案及产品，确保风险可控。公司与相
关交易对手不存在关联关系，不构成关联交易。
公司第二届董事会第三十次会议及 2018 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》，公司截至 2018
年 3 月 29 日前已发生的委托理财已经公司 2018 年第一次临时股
东大会确认通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
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温氏食品集团股份有限公司
的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。
自 2018 年 3 月 30 日起至 2019 年 4 月 3 日止，公司使用自
有闲置资金进行委托理财的累计发生额共计人民币 1,538,600.00
万元，公司分别于 2018 年 5 月 23 日、2018 年 8 月 2 日、2018
年 9 月 27 日、2018 年 12 月 7 日以临时公告的形式披露了《关于
利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号分别为：
2018-71、2018-94、2018-111、2018-141）。具体投资明细如下：
序 投资 产品发 是否关 产品 投资金额 投资收 赎回
产品名称 起止日期
号 主体 行单位 联交易 类型 （万元） 益率 情况
工银法人人民 非保本
温氏 中国工 2018.03.30-20
1 币 理 财 产 品 否 浮动收 50,000.00 5.10% 已赎回
股份 商银行 18.05.23
2018 年第 074 期 益型
非保本
温氏 中国 中银智富-上海 2018.03.30-20
2 否 浮动收 50,000.00 5.10% 已赎回
股份 银行 2018423 期 18.05.25
益型
招商银行聚益
非保本
温氏 招商 生金系列公司 2018.04.02-20
3 否 浮动收 50,000.00 5.20% 已赎回
股份 银行 （63 天）B 款理 18.06.04
益型
财计划
工银法人人民 非保本
温氏 中国工 2018.04.03-20
4 币 理 财 产 品 否 浮动收 50,000.00 5.00% 已赎回
股份 商银行 18.05.20
2018 年第 080 期 益型
工银理财共赢 3
非保本
温氏 中国工 号随心 E（拓户 2018.04.27-20
5 否 浮动收 50,000.00 4.80% 已赎回
股份 商银行 产品）2018 年第 18.05.28
益型
1 期产品
非保本
温氏 中国 中银智富-上海 2018.04.26-20
6 否 浮动收 50,000.00 4.40% 已赎回
股份 银行 2018603 期 18.05.28
益型
封闭期
“ 安 心 灵 动 45 非保本 2018.05.22 起
温氏 中国农 4.30%；
7 天”人民币理财 否 浮动收 （最短持有期 已赎回
股份 业银行 26,000.00 开放期
产品 益型 限 45 天）
2.80%
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温氏食品集团股份有限公司
非保本
温氏 招商 招商银行日日
8 否 浮动收 40,000.00 2018.05.28 起 3.74% 已赎回
股份 银行 盈理财计划
益型
招商银行聚益
非保本
温氏 招商 生金系列公司 2018.06.05-20
9 否 浮动收 50,000.00 4.55% 已赎回
股份 银行 （35 天）B 款理 18.07.10
益型
财计划
1-6 天：
3.00%；
7-13
天：
3.90%；
14-20
天：
4.00%；
中国邮政储蓄 21-29
中国邮 非保本
温氏 银行财富鑫鑫 天：
10 政储蓄 否 浮动收 20,000.00 2018.06.06 起
股份 向荣人民币理 4.10%； 已赎回
银行 益型
财产品 30-59
天：
4.30%；
60-89
天：
4.40%
90 天及
以上：
4.50%
非保本
温氏 中国 中银日积月累-
11 否 浮动收 16,000.00 2018.06.11 起 3.10% 已赎回
股份 银行 日计划产品
益型
中国工商银行 非保本
温氏 中国工
12 法人“添利宝”净 否 浮动收 18,000.00 2018.06.11 起 4.00% 已赎回
股份 商银行
值型理财产品 益型
中国工商银行 非保本
温氏 中国工
13 法人“添利宝”净 否 浮动收 2,000.00 2018.06.11 起 4.00% 履行中
股份 商银行
值型理财产品 益型
非保本
温氏 中国 中银平稳理财 2018.07.03-20
14 否 浮动收 40,000.00 4.50% 已赎回
股份 银行 计划-智荟系列 18.08.06
益型
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温氏食品集团股份有限公司
招商银行聚益
非保本
温氏 招商 生金系列公司 2018.07.12-20
15 否 浮动收 50,000.00 4.55% 已赎回
股份 银行 （32 天）B 款理 18.08.13
益型
财计划
非保本
温氏 交通 “蕴通财富稳得 2018.07.27-20
16 否 浮动收 40,000.00 4.55% 已赎回
股份 银行 利”63 天周期型 18.09.28
益型
非保本
温氏 交通 蕴通财富粤享 2018.08.02-20
17 否 浮动收 40,000.00 4.61% 已赎回
股份 银行 57 天 18.09.28
益型
封闭期
“ 安 心 灵 动 45 非保本 2018.08.08 起
温氏 中国农 4.15%；
18 天”人民币理财 否 浮动收 40,000.00 （最短持有期 已赎回
股份 业银行 开放期
产品 益型 限 45 天）
2.80%
招商银行聚益
非保本
温氏 招商 生金系列公司 2018.08.08-20
19 否 浮动收 30,000.00 4.20% 已赎回
股份 银行 （35 天）B 款理 18.09.12
益型
财计划
非保本
温氏 交通 蕴通财富粤享 2018.08.09-20
20 否 浮动收 30,000.00 4.65% 已赎回
股份 银行 62 天 18.10.10
益型
招商银行聚益
非保本
温氏 招商 生金系列公司 2018.08.14-20
21 否 浮动收 50,000.00 4.50% 已赎回
股份 银行 （91 天）B 款理 18.11.13
益型
财计划
无固定期限超 非保本
温氏 中国工
22 短期人民币理 否 浮动收 40,000.00 2018.08.21 起 3.30% 已赎回
股份 商银行
财产品 益型
非保本
温氏 中国 中银日积月累-
23 否 浮动收 30,000.00 2018.08.27 起 3.10% 已赎回
股份 银行 日计划
益型
非保本
温氏 交通 蕴通财富粤享 2018.09.06-20
24 否 浮动收 50,000.00 4.35% 已赎回
股份 银行 40 天 18.10.16
益型
非保本
温氏 中国 中银平稳理财 2018.09.27-20
25 否 浮动收 50,000.00 4.20% 已赎回
股份 银行 计划-智荟系列 18.11.26
益型
非保本
温氏 交通 蕴通财富粤享 2018.09.29-20
26 否 浮动收 50,000.00 4.45% 已赎回
股份 银行 72 天 18.12.10
益型
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温氏食品集团股份有限公司
非保本
温氏 交通 蕴通财富粤享 2018.10.10-20
27 否 浮动收 80,000.00 4.55% 已赎回
股份 银行 温氏 19.01.18
益型
非保本
温氏 中国 中银平稳理财 2018.10.11-20
28 否 浮动收 50,000.00 4.25% 已赎回
股份 银行 计划-智荟系列 19.01.09
益型
非保本
温氏 交通 蕴通财富粤享 2018.10.18-20
29 否 浮动收 50,000.00 4.40% 已赎回
股份 银行 70 天 18.12.27
益型
“宝盈理财”卓越
非保本
温氏 南粤 （ 机 构 ） 18018 2018.11.06-20
30 否 浮动收 20,000.00 5.02% 已赎回
股份 银行 号人民币理财 19.02.14
益型
产品
“宝盈理财”卓越
非保本
温氏 南粤 （ 机 构 ） 18019 2018.11.28-20
31 否 浮动收 50,000.00 5.02% 已赎回
股份 银行 号人民币理财 19.02.26
益型
产品
工银法人人民
币 理 财 产 品
非保本
温氏 中国工 2018 年第 236 期 2018.12.10-20
32 否 浮动收 50,000.00 4.40% 已赎回
股份 商银行 （ 粤 ） 19.03.11
益型
18GD236Y （ 92
天）
温氏
（深
圳）
招商银行朝招 非保本
股权 招商
33 金（多元稳健 否 浮动收 300.00 2018.12.25 起 3.09% 履行中
投资 银行
型）理财计划 益型
管理
有限
公司
温氏
（深
圳）
招商银行日益 非保本
股权 招商 2018.12.26-20
34 月鑫理财计划 A 否 浮动收 200.00 3.85% 已赎回
投资 银行 19.01.02
款 益型
管理
有限
公司
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温氏食品集团股份有限公司
温氏
（深
圳）
招商银行日益 非保本
股权 招商 2018.12.26-20
35 月鑫理财计划 A 否 浮动收 300.00 3.93% 已赎回
投资 银行 19.01.16
款 益型
管理
有限
公司
中国农业银行
非保本
温氏 中国农 “金钥匙安心得 2019.01.12-20
36 否 浮动收 50,000.00 3.55% 已赎回
股份 业银行 利34 天”人民币 19.02.15
益型
理财产品
温氏
（深
圳） 招商银行点金
非保本
股权 招商 公司理财之步
37 否 浮动收 7,000.00 2019.01.18 起 3.50% 已赎回
投资 银行 步生金 8699 号
益型
管理 理财计划
有限
公司
温氏
（深
圳） 招商银行点金
非保本
股权 招商 公司理财之步
38 否 浮动收 1,800.00 2019.01.18 起 3.50% 履行中
投资 银行 步生金 8699 号
益型
管理 理财计划
有限
公司
招商银行点金
非保本
温氏 招商 公司理财之步
39 否 浮动收 20,000.00 2019.01.23 起 3.50% 已赎回
股份 银行 步生金 8699 号
益型
理财计划
中国工商银行 非保本
温氏 中国工 3.4547
40 法人“添利宝”净 否 浮动收 17，000.00 2019.03.06 起 履行中
股份 商银行 %
值型理财产品 益型
中国农业银行
“金钥匙.安心快 非保本
温氏 中国农
41 线”天天利滚利 否 浮动收 50，000.00 2019.03.06 起 3.00% 履行中
股份 业银行
第 2 期开放式人 益型
民币理财产品
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温氏食品集团股份有限公司
“粤稳益”法人系
非保本
温氏 中国工 列 理 财 产 品 4.00%-
42 否 浮动收 50,000.00 2019.03.13 起 履行中
股份 商银行 2015 年第 1 期 4.20%
益型
（粤）15GD701J
中银日积月累- 非保本
温氏 中国
43 乐享天天（专属 否 浮动收 30,000.00 2019.03.13 起 3.28% 履行中
股份 银行
版） 益型
中国农业银行
“金钥匙.安心快 非保本
温氏 中国农
44 线”天天利滚利 否 浮动收 40,000.00 2019.04.01 起 3.00% 履行中
股份 业银行
第 2 期开放式人 益型
民币理财产品
合 1,578,600.
计 00
公司 2018 年 3 月 30 日起至 2019 年 4 月 3 日止的委托理财
累计发生额即将达到公司 2017 年度经审计净资产的 50%，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，需提交公司
2018 年度股东大会审议。
二、2019 年度计划使用自有闲置资金进行委托理财的情况
第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议
通过了《关于确认过往委托理财及 2019 年度委托理财计划的议
案》，同意公司在不影响正常经营和确保资金安全性、流动性的
前提下，2019 年使用不超过人民币 1,000,000.00 万元的自有资金
进行委托理财，在额度内可滚动使用，期限自董事会决议通过之
日起一年内有效。具体内容如下：
（一）目的：为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效
率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为
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公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资额度：金额不超过人民币 1,000,000.00 万元，在
额度范围内可滚动使用。
（三）投资品种：公司将选择资信状况、财务状况良好、合
格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理
财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择
短期的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品安全性高，
流动性好，期限灵活。
（四）资金来源：自有闲置资金，未占用募集资金及公司正
常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。
（五）决议有效期：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
（六）投资期限：单项委托理财的投资期限不超过十二个月。
（七）关联关系：公司确保与提供理财产品的金融机构不存
在关联关系。
（八）需履行的审批程序：根据《公司章程》规定，公司计
划2019年使用不超过人民币1,000,000.00万元自有闲置资金进行
委托理财的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审
议。
（九）风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
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金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响。
2、风控措施
（1）公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控部门
负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建
立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向
任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司
投资相同的理财产品。
（5）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健
全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有
效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（十）对公司的影响
公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置资
金投资低风险银行理财产品不影响公司资金周转，不影响公司主
营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资能
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获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司
整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、审批程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度
委托理财计划的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币
1,000,000.00 万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可
滚动使用。该事项在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
经审议，监事会认为公司 2019 年度委托理财计划的决策程
序符合规定。在保障资金安全前提下，公司使用自有闲置资金购
买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效
率，能够获得一定投资效益，同意公司使用不超过人民币
1,000,000.00 万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可
滚动使用。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年委托理财计划的决策程序符合
相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购
买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效
率，能够获得一定投资效益，同意公司使用不超过人民币
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1,000,000.00 万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可
滚动使用。
四、信息披露
1、在上述额度内，公司利用自有闲置资金进行委托理财的
发生额累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定
的披露标准时，公司将及时以临时公告形式对外披露；达到股东
大会审议标准时，公司将及时召开股东大会进行确认。
2、公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有闲置资
金进行委托理财的详细情况。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议。
2、公司第三届监事会第三次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月9日
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