温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份              公告编号：2021-56



        温氏食品集团股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
                    公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行
的前提下，使用不超过人民币 660,000 万元暂时闲置的募集资金进
行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
     一、 募集资金的基本情况
    公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“本
次发行”）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得
中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
439 号）。公司于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行 92,970,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 929,700 万元，扣
除承销保荐费 7,000 万元,主承销商中国国际金融股份有限公司已

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将 922,700 万元汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司
债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出
具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》。
    二、募集资金的使用计划和使用情况
    根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债募集资金拟用于
项目投资及补充流动资金，其中项目投资 65.18 亿元，补充流动资
金 27.79 亿元。
    本次发行相关董事会决议日后至今公司以自筹资金先行投入
募投项目金额合计人民币 9.52 亿元，待使用募集资金金额人民币
82.75 亿元（含拟用于补充流动资金的 27.79 亿元，不含理财收入
和利息收入）。
    根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司可转
换公司债券部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
    三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
    1、投资额度
    最高额度不超过人民币 660,000 万元，在该额度内，资金可以
滚动使用。
    2、投资品种
    为控制风险，投资品种为投资安全性高、流动性好、有保本

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约定的产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产
品等。
    3、投资期限
    单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集
资金进行现金管理自股东大会批准之日起 12 个月内有效。
    4、资金来源
    暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募
集资金使用。
    5、实施方式
    在额度范围内，授权公司财务部具体实施并签署相关法律文
件，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
       四、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益
波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不达预
期。
    2、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好
的投资品种，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情

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况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
    2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督，定期对所投产品进行全面检查。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
露工作。
    五、对公司经营的影响
    本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募
投项目所需资金和保证前述资金安全的前提下进行的，不影响原
投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
    在保证公司使用募集资金项目所需资金和保证资金安全的前
提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置的
募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    六、审核意见
    （一）监事会意见
    公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用
计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币 660,000 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高暂时闲置募集资金
的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司

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及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相
关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的事宜。
    （二）独立董事意见
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置
募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集
资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同
意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为公司本次
拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意见。公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理审批程序符合相关法律、法规的
规定。
    公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提
高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的
情形。保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理无
异议。

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    七、备查文件
    1、第三届董事会第三十二次会议决议；
    2、第三届监事会第二十四次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独
立意见；
    4、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的核查
意见。
    特此公告。


                                温氏食品集团股份有限公司
                                         董事会
                                      2021年4月21日




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